民生加银量化中国混合 (002449)

  • 盘中最新估值(2024-03-26)

    1.2372
  • 最新净值1.236
  • 累计净值1.363
  • 今年来:0.48
  • 近1周:-0.08
  • 近1月:0.08
  • 近3月:0.64
  • 近6月:1.9
  • 近1年:1.35
  • 近2年:14.51
  • 近3年:18.38
  • 成立来:36.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-26
  • 1.2360
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  • 2024-03-25
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  • 开放赎回
  • 2024-03-22
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  • 2024-03-21
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  • 2024-03-20
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  • 开放赎回
  • 2024-01-24
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  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.57%
  • 0.08%
  • 0.16%
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  • 1.66%
  • 1.43%
  • 13.84%
  • 18.57%
  • 44.34%
  • 36.83%
  • -0.72%
  • -0.01%
  • 4.60%
  • 1.32%
  • -4.09%
  • -11.51%
  • -14.28%
  • -14.20%
  • 35.82%
  • ---
  • 958|2317
  • 839|2327
  • 2003|2326
  • 1268|2313
  • 293|2284
  • 207|2213
  • 42|2085
  • 70|1909
  • 560|1681
  • ---
  • 110↑
  • 952↑
  • 137↑
  • 35↑
  • 162↑
  • 28↑
  • 4↑
  • 10↑
  • 8↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002449
  • 基金简称民生加银量化中国混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年04月13日
  • 成立日期/规模2016年05月19日 / 2.478亿份
  • 资产规模0.14亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模0.1121亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人民生加银基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人何江、周帅
  • 成立以来分红每份累计0.06元(1次)
  • 管理费率0.60%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过建立量化投资模型,采用量化手段,在严格控制下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的衍生工具(权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等),股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等),存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金管理人主要采用自主研发的量化模型来进行投资管理。首先通过量化资产配置模型确定股票、债券以及现金等各类金融工具的大资产配置比例;其次通过量化择股模型和量化择时模型等模型相结合的方式,精选投资个股;最后通过量化风险模型来动态调整投资组合,以期达到投资策略的多元化,降低组合的波动,从而力争实现投资目标。 大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,判断市场时机,从而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金采用的量化投资模型来精选股票,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以量化择股模型和量择时模型相结合的方式,根据市场的变化,灵活运用多种量化模型策略(如多因子模型、技术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,以期达到投资策略的多元化,降低组合的波动。 根据量化择股系统筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 并购重组私募债券投资策略 本基金投资并购重组私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时分析并购重组私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。 证券公司发行的短期公司债券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对证券公司发行的短期公司债券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 49,048.95
  • 124,013.30
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.66%
  • 2,936,744.44
  • 0.28
  • 13,243,714.34
  • 1.29
  • 35.12%
  • 2022-12-31
  • 6,785,269.78
  • 6,177,928.64
  • 0.04
  • 3.27%
  • 4.25%
  • 1,295,755.01
  • 0.26
  • 6,207,212.47
  • 1.26
  • 32.92%
  • 2022-06-30
  • 381,659.31
  • 13,409.45
  • 0.00
  • 0.40%
  • 0.63%
  • 739,937.99
  • 0.28
  • 3,358,052.06
  • 1.28
  • 28.30%
  • 2021-12-31
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  • 11,295,930.21
  • 0.08
  • 6.53%
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  • 745,598.91
  • 0.28
  • 3,457,060.01
  • 1.28
  • 27.50%
  • 2022-12-31
  • 6,785,269.78
  • 6,177,928.64
  • 0.04
  • 3.27%
  • 4.25%
  • 1,295,755.01
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  • 6,207,212.47
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  • 2022-06-30
  • 381,659.31
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  • 0.00
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  • 1.28
  • 28.30%
  • 2021-12-31
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  • 6.53%
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  • 2021-06-30
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  • 0.03
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  • 4.37%
  • 15,412,691.40
  • 0.19
  • 95,218,735.69
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  • 19.30%
  • 2021-12-31
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  • 2021-06-30
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  • 1.19
  • 19.30%
  • 2020-12-31
  • 6,784,686.02
  • 28,795,120.49
  • 0.17
  • 16.11%
  • 20.70%
  • 49,393,265.91
  • 0.11
  • 508,567,880.12
  • 1.14
  • 14.30%
  • 2020-06-30
  • -1,711,974.82
  • -5,134,944.77
  • -0.08
  • -8.82%
  • 14.78%
  • -48,710.55
  • -0.01
  • 8,959,662.87
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2020-12-31
  • 6,784,686.02
  • 28,795,120.49
  • 0.17
  • 16.11%
  • 20.70%
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  • 508,567,880.12
  • 1.14
  • 14.30%
  • 2020-06-30
  • -1,711,974.82
  • -5,134,944.77
  • -0.08
  • -8.82%
  • 14.78%
  • -48,710.55
  • -0.01
  • 8,959,662.87
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2019-12-31
  • 4,945,459.77
  • 9,560,311.58
  • 0.13
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  • 15.91%
  • -13,722,307.89
  • -0.10
  • 129,084,792.31
  • 0.95
  • -5.30%
  • 2019-06-30
  • 142,825.58
  • 1,631,042.19
  • 0.09
  • 9.92%
  • 9.67%
  • -3,214,145.24
  • -0.18
  • 15,701,649.98
  • 0.90
  • -10.40%
  • 2019-12-31
  • 4,945,459.77
  • 9,560,311.58
  • 0.13
  • 14.75%
  • 15.91%
  • -13,722,307.89
  • -0.10
  • 129,084,792.31
  • 0.95
  • -5.30%
  • 2019-06-30
  • 142,825.58
  • 1,631,042.19
  • 0.09
  • 9.92%
  • 9.67%
  • -3,214,145.24
  • -0.18
  • 15,701,649.98
  • 0.90
  • -10.40%
  • 2018-12-31
  • -7,222,075.53
  • -10,455,343.57
  • -0.25
  • -23.42%
  • -27.51%
  • -3,906,146.99
  • -0.19
  • 16,731,502.45
  • 0.82
  • -18.30%
  • 2018-06-30
  • -2,777,598.55
  • -6,988,583.27
  • -0.11
  • -9.74%
  • -12.78%
  • -357,829.45
  • -0.02
  • 20,872,446.10
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2018-12-31
  • -7,222,075.53
  • -10,455,343.57
  • -0.25
  • -23.42%
  • -27.51%
  • -3,906,146.99
  • -0.19
  • 16,731,502.45
  • 0.82
  • -18.30%
  • 2018-06-30
  • -2,777,598.55
  • -6,988,583.27
  • -0.11
  • -9.74%
  • -12.78%
  • -357,829.45
  • -0.02
  • 20,872,446.10
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2017-12-31
  • 7,800,114.75
  • 10,774,820.42
  • 0.09
  • 8.28%
  • 9.21%
  • 11,358,299.16
  • 0.12
  • 103,010,801.72
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2017-06-30
  • -4,651,705.17
  • -1,251,215.53
  • -0.01
  • -1.09%
  • 0.87%
  • 3,857,361.13
  • 0.02
  • 168,791,796.01
  • 1.04
  • 4.10%
  • 2017-12-31
  • 7,800,114.75
  • 10,774,820.42
  • 0.09
  • 8.28%
  • 9.21%
  • 11,358,299.16
  • 0.12
  • 103,010,801.72
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2017-06-30
  • -4,651,705.17
  • -1,251,215.53
  • -0.01
  • -1.09%
  • 0.87%
  • 3,857,361.13
  • 0.02
  • 168,791,796.01
  • 1.04
  • 4.10%
  • 2016-12-31
  • 2,786,998.57
  • 2,427,571.99
  • 0.03
  • 3.10%
  • 3.20%
  • 1,214,012.65
  • 0.03
  • 39,337,673.60
  • 1.03
  • 3.20%
  • 2016-12-31
  • 2,786,998.57
  • 2,427,571.99
  • 0.03
  • 3.10%
  • 3.20%
  • 1,214,012.65
  • 0.03
  • 39,337,673.60
  • 1.03
  • 3.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 9.84%
  • 65.26%
  • 2.24%
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 7.93%
  • 66.13%
  • 1.51%
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 8.19%
  • 62.78%
  • 3.25%
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 15.15%
  • 77.05%
  • 74.26%
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • ---
  • 60.89%
  • 0.06%
  • 13.49
  • 2022-06-30
  • 28.21%
  • 66.00%
  • 6.31%
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 22.53%
  • 63.15%
  • 15.51%
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 24.47%
  • 31.39%
  • 44.10%
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 29.31%
  • 65.95%
  • 6.93%
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 40.09%
  • 88.96%
  • 19.71%
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 27.49%
  • 73.35%
  • 3.25%
  • 2.31
  • 2020-12-31
  • 34.36%
  • 59.45%
  • 3.22%
  • 5.09
  • 2020-09-30
  • 29.55%
  • 50.84%
  • 0.18%
  • 4.40
  • 2020-06-30
  • 8.35%
  • ---
  • 11.21%
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 73.08%
  • ---
  • 26.93%
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 62.47%
  • 0.00%
  • 37.68%
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 60.04%
  • ---
  • 6.64%
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 87.92%
  • ---
  • 12.24%
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 81.40%
  • ---
  • 19.80%
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 50.36%
  • 0.07%
  • 50.57%
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 85.18%
  • 0.07%
  • 16.13%
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 83.48%
  • ---
  • 19.58%
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 61.92%
  • ---
  • 38.68%
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 47.92%
  • ---
  • 13.76%
  • 1.03
  • 2017-09-30
  • 86.76%
  • ---
  • 4.80%
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 81.69%
  • ---
  • 3.85%
  • 1.69
  • 2017-03-31
  • 8.09%
  • ---
  • 77.96%
  • 1.42
  • 2016-12-31
  • 58.78%
  • ---
  • 29.32%
  • 0.39
  • 2016-09-30
  • 59.04%
  • ---
  • 54.67%
  • 0.52

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数(万股)
  • 持仓市值(万元)
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.49%
  • 21.61
  • 180.01
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.17%
  • 6.61
  • 55.06
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.17%
  • 6.61
  • 55.06
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.45%
  • 6.25
  • 52.06
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.45%
  • 6.25
  • 52.06
  • 2023-09-30
  • 002449
  • 国星光电
  • 0.39%
  • 5.42
  • 45.15

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