广发优企精选混合A (002624)

盘中最新估值(2024-04-23)
2.4091
最新净值2.3856
累计净值2.4366

今年来：2.64
近1周：0.89
近1月：3.27
近3月：12.14
近6月：0.97
近1年：-4.48
近2年：9.21
近3年：-8.93
成立来：149.18

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-23
2.3856
2.4366
-1.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.4252
2.4762
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.4272
2.4782
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.4331
2.4841
1.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.3968
2.4478
1.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.3645
2.4155
-0.97%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.3877
2.4387
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.3688
2.4198
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.3681
2.4191
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.3694
2.4204
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.3742
2.4252
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.3775
2.4285
-0.33%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.3854
2.4364
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.3768
2.4278
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.3812
2.4322
1.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.3461
2.3971
1.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.3157
2.3667
0.72%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.2992
2.3502
-0.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.3142
2.3652
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.3184
2.3694
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.3101
2.3611
-0.82%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.3291
2.3801
-0.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.3371
2.3881
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.3469
2.3979
-1.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.3715
2.4225
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.3751
2.4261
0.81%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.3560
2.4070
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.3579
2.4089
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.3571
2.4081
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.3478
2.3988
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.3349
2.3859
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.3241
2.3751
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.3212
2.3722
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.3246
2.3756
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.3224
2.3734
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.3260
2.3770
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.3147
2.3657
2.24%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
2.2639
2.3149
-1.94%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
2.3086
2.3596
1.37%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
2.2773
2.3283
-0.12%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

4.43%
2.47%
3.42%
10.48%
0.15%
-5.25%
7.20%
-7.26%
83.18%
153.52%

-2.50%
-0.11%
-2.30%
3.78%
-2.48%
-14.86%
-12.25%
-17.31%
29.75%
---

410|2314
161|2325
260|2324
352|2322
918|2287
584|2216
161|2093
674|1919
119|1680
---

12↓
12↓
14↑
18↓
145↑
25↑
7↓
13↓
7↑
---

优秀
优秀
优秀
优秀
良好
良好
优秀
良好
优秀
---

基金概况

基金全称广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码002624
基金简称广发优企精选混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2016年07月04日
成立日期/规模2016年08月04日 / 12.554亿份
资产规模17.26亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模7.4261亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人广发基金
基金托管人中国银行
基金经理人程琨
成立以来分红每份累计0.05元（1次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金力图把握优质企业的投资机会,通过深度研究、精选个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略(一)大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 (二)股票投资策略 1、主题挖掘本基金将重点挖掘优质企业的投资机会,本基金选取优企精选的评价标准主要包括:公司的基本面和经营模式清晰并易于理解、所处产业环境健康且竞争优势突出、所生产的产品或提供的服务具有良好的市场口碑和竞争力;财务稳健、现金流稳步增长;在上下游产业链环节中具备议价能力;具备较强的产品、服务或商业模式创新能力等。 2、行业配置本基金将主要通过“自下而上”的方法精选优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选契合本基金主题,具有良好成长性和投资潜力的优质企业构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间、行业前景和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中财务稳健、具有较高成长性、估值合理的上市公司构建股票组合。 (三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则以套期保值为目的,为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、优化组合等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
5,847,933.76
-121,832,361.93
-0.17
-6.62%
-4.85%
868,398,744.25
1.17
1,725,980,541.69
2.32
142.64%

2023-06-30
22,009,458.69
689,595.63
0.00
0.04%
1.93%
842,783,868.00
1.19
1,761,607,339.36
2.49
159.93%

2022-12-31
23,289,925.49
-228,353,877.24
-0.40
-17.17%
-11.35%
623,608,130.66
1.16
1,309,984,728.03
2.44
155.01%

2022-06-30
38,610,132.29
-214,334,070.86
-0.36
-14.90%
-10.67%
649,135,929.19
1.19
1,340,109,099.30
2.46
156.98%

2022-12-31
23,289,925.49
-228,353,877.24
-0.40
-17.17%
-11.35%
623,608,130.66
1.16
1,309,984,728.03
2.44
155.01%

2022-06-30
38,610,132.29
-214,334,070.86
-0.36
-14.90%
-10.67%
649,135,929.19
1.19
1,340,109,099.30
2.46
156.98%

2021-12-31
515,233,077.93
176,500,901.48
0.19
7.29%
8.59%
775,223,282.02
1.14
1,881,463,771.59
2.76
187.66%

2021-06-30
281,727,179.33
62,660,662.78
0.06
2.28%
2.20%
807,425,953.53
0.84
2,478,964,130.19
2.59
170.72%

2021-12-31
515,233,077.93
176,500,901.48
0.19
7.29%
8.59%
775,223,282.02
1.14
1,881,463,771.59
2.76
187.66%

2021-06-30
281,727,179.33
62,660,662.78
0.06
2.28%
2.20%
807,425,953.53
0.84
2,478,964,130.19
2.59
170.72%

2020-12-31
341,484,630.09
867,024,551.91
0.88
42.09%
54.63%
675,085,902.71
0.57
2,992,795,247.07
2.54
164.91%

2020-06-30
62,720,810.22
294,532,202.81
0.34
19.37%
22.36%
272,374,817.85
0.32
1,724,116,245.35
2.01
109.63%

2020-12-31
341,484,630.09
867,024,551.91
0.88
42.09%
54.63%
675,085,902.71
0.57
2,992,795,247.07
2.54
164.91%

2020-06-30
62,720,810.22
294,532,202.81
0.34
19.37%
22.36%
272,374,817.85
0.32
1,724,116,245.35
2.01
109.63%

2019-12-31
90,712,022.78
421,607,760.75
0.51
37.11%
42.70%
194,184,196.08
0.24
1,318,526,858.33
1.64
71.33%

2019-06-30
17,827,102.90
263,002,195.58
0.28
22.01%
24.09%
98,457,588.97
0.14
1,011,399,347.72
1.43
48.99%

2019-12-31
90,712,022.78
421,607,760.75
0.51
37.11%
42.70%
194,184,196.08
0.24
1,318,526,858.33
1.64
71.33%

2019-06-30
17,827,102.90
263,002,195.58
0.28
22.01%
24.09%
98,457,588.97
0.14
1,011,399,347.72
1.43
48.99%

2018-12-31
-13,621,444.50
-120,068,932.90
-0.16
-12.51%
-8.56%
130,712,051.70
0.11
1,386,101,084.84
1.15
20.07%

2018-06-30
20,813,513.03
1,202,588.39
0.00
0.17%
1.68%
139,930,821.55
0.20
955,083,018.21
1.34
33.51%

2018-12-31
-13,621,444.50
-120,068,932.90
-0.16
-12.51%
-8.56%
130,712,051.70
0.11
1,386,101,084.84
1.15
20.07%

2018-06-30
20,813,513.03
1,202,588.39
0.00
0.17%
1.68%
139,930,821.55
0.20
955,083,018.21
1.34
33.51%

2017-12-31
47,770,620.24
104,676,046.50
0.26
24.11%
31.70%
61,118,957.38
0.16
514,756,677.61
1.31
31.30%

2017-06-30
5,563,116.95
33,466,904.66
0.07
6.49%
6.62%
6,245,040.80
0.02
391,714,373.17
1.06
6.30%

2017-12-31
47,770,620.24
104,676,046.50
0.26
24.11%
31.70%
61,118,957.38
0.16
514,756,677.61
1.31
31.30%

2017-06-30
5,563,116.95
33,466,904.66
0.07
6.49%
6.62%
6,245,040.80
0.02
391,714,373.17
1.06
6.30%

2016-12-31
6,585,237.83
-1,463,792.65
0.00
-0.17%
-0.30%
-2,160,363.97
0.00
628,975,107.27
1.00
-0.30%

2016-12-31
6,585,237.83
-1,463,792.65
0.00
-0.17%
-0.30%
-2,160,363.97
0.00
628,975,107.27
1.00
-0.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
92.94%
---
7.34%
21.20

2023-09-30
94.89%
---
5.27%
21.29

2023-06-30
94.67%
---
5.43%
18.26

2023-03-31
94.61%
---
5.48%
22.60

2022-12-31
94.59%
0.00%
5.60%
13.19

2022-09-30
94.33%
0.64%
5.32%
11.55

2022-06-30
94.53%
---
5.95%
13.57

2022-03-31
92.40%
---
8.14%
12.98

2021-12-31
94.19%
---
5.99%
18.92

2021-09-30
91.67%
---
8.55%
19.97

2021-06-30
90.81%
---
12.09%
24.96

2021-03-31
86.55%
---
14.07%
27.92

2020-12-31
88.59%
---
12.25%
29.96

2020-09-30
90.16%
---
10.90%
24.26

2020-06-30
92.44%
0.14%
8.26%
17.24

2020-03-31
91.14%
---
9.17%
14.30

2019-12-31
93.02%
---
7.78%
13.19

2019-09-30
94.27%
---
6.14%
10.14

2019-06-30
92.53%
0.05%
9.46%
10.11

2019-03-31
89.31%
0.07%
10.26%
11.65

2018-12-31
65.51%
4.32%
8.33%
13.86

2018-09-30
71.82%
4.68%
7.60%
12.75

2018-06-30
78.24%
---
8.02%
9.55

2018-03-31
77.78%
---
9.07%
6.55

2017-12-31
64.60%
---
17.24%
5.15

2017-09-30
91.01%
---
9.55%
2.97

2017-06-30
90.17%
---
12.43%
3.92

2017-03-31
67.91%
22.33%
6.75%
4.93

2016-12-31
39.07%
55.56%
5.28%
6.29

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002624
完美世界
2.14%
9.00
106.56

2023-12-31
002624
完美世界
2.14%
9.00
106.56

2023-12-31
002624
完美世界
2.14%
9.00
106.56

2023-12-31
002624
完美世界
0.00%
0.02
0.24

2023-12-31
002624
完美世界
0.00%
0.02
0.24

2023-12-31
002624
完美世界
0.30%
1.95
23.09

2023-12-31
002624
完美世界
0.24%
1.08
12.79

2023-12-31
002624
完美世界
0.34%
41.48
491.12

2023-12-31
002624
完美世界
0.25%
45.44
538.01

2023-12-31
002624
完美世界
0.34%
41.48
491.12

2023-12-31
002624
完美世界
0.25%
45.44
538.01

2023-12-31
002624
完美世界
0.15%
3.58
42.39

2023-12-31
002624
完美世界
0.07%
0.69
8.17

2023-12-31
002624
完美世界
0.43%
24.49
289.96

2023-12-31
002624
完美世界
0.25%
4.62
54.70

2023-12-31
002624
完美世界
0.07%
0.64
7.58

2023-12-31
002624
完美世界
0.01%
0.06
0.71

2023-12-31
002624
完美世界
0.27%
205.38
2431.70

2023-12-31
002624
完美世界
0.28%
0.69
8.17

2023-12-31
002624
完美世界
0.46%
2.73
32.30

2023-12-31
002624
完美世界
1.85%
3.41
40.37

2023-12-31
002624
完美世界
0.50%
2.44
28.89

2023-12-31
002624
完美世界
1.46%
3.69
43.69

2023-12-31
002624
完美世界
0.87%
9.12
107.98

2023-12-31
002624
完美世界
0.82%
31.88
377.41

2023-12-31
002624
完美世界
5.29%
63.34
749.91

2023-12-31
002624
完美世界
6.55%
23.39
276.94

2023-12-31
002624
完美世界
2.53%
4.28
50.70

2023-12-31
002624
完美世界
5.37%
959.89
11365.07

2023-12-31
002624
完美世界
0.06%
0.97
11.43

2023-12-31
002624
完美世界
0.07%
41.02
485.62

2023-12-31
002624
完美世界
0.06%
0.09
1.01

2023-12-31
002624
完美世界
0.06%
0.36
4.26

2023-12-31
002624
完美世界
0.14%
0.36
4.26

2023-12-31
002624
完美世界
0.23%
0.59
6.99

2023-12-31
002624
完美世界
0.24%
1.48
17.52

2023-12-31
002624
完美世界
0.48%
7.01
82.96

2023-12-31
002624
完美世界
0.25%
1.30
15.39

2023-12-31
002624
完美世界
0.06%
3.72
43.99

2023-12-31
002624
完美世界
0.06%
1.72
20.36

广发优企精选混合A (002624)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识