创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

招商安荣混合A (002776)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.4607
  • 最新净值1.4609
  • 累计净值1.5141
  • 今年来：5.5
  • 近1周：2.75
  • 近1月：3.17
  • 近3月：10.65
  • 近6月：3.32
  • 近1年：-2.9
  • 近2年：9.37
  • 近3年：13.42
  • 成立来：51.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.4609
  • 1.5141
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4466
  • 1.4998
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4492
  • 1.5024
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4191
  • 1.4723
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4431
  • 1.4963
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4218
  • 1.4750
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4189
  • 1.4721
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4145
  • 1.4677
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4237
  • 1.4769
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4253
  • 1.4785
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4432
  • 1.4964
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4420
  • 1.4952
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4454
  • 1.4986
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4239
  • 1.4771
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4039
  • 1.4571
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3852
  • 1.4384
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4102
  • 1.4634
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4049
  • 1.4581
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4213
  • 1.4745
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4243
  • 1.4775
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4273
  • 1.4805
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4160
  • 1.4692
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4226
  • 1.4758
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4066
  • 1.4598
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4013
  • 1.4545
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4072
  • 1.4604
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4153
  • 1.4685
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4251
  • 1.4783
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4175
  • 1.4707
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4025
  • 1.4557
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4201
  • 1.4733
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4215
  • 1.4747
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4319
  • 1.4851
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4225
  • 1.4757
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4189
  • 1.4721
  • 3.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3715
  • 1.4247
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3952
  • 1.4484
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3677
  • 1.4209
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3658
  • 1.4190
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.3666
  • 1.4198
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.50%
  • 2.75%
  • 3.17%
  • 10.65%
  • 3.32%
  • -2.90%
  • 9.37%
  • 13.42%
  • 40.81%
  • 51.80%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 311|2314
  • 119|2325
  • 278|2324
  • 339|2322
  • 478|2287
  • 480|2216
  • 96|2093
  • 95|1919
  • 534|1680
  • ---
  • 110↑
  • 211↑
  • 97↑
  • 121↑
  • 150↑
  • 56↑
  • 26↑
  • 25↑
  • 40↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002776
  • 基金简称招商安荣混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年07月11日
  • 成立日期/规模2016年07月15日 / 19.830亿份
  • 资产规模1.88亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.3555亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人王刚
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%沪深300指数收益率+50%中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实现基金份额净值的稳定增长。 1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将通过精选个股来构造股票组合,以实现在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报的目的。 本基金通过定性和定量相结合的方法来精选个股。 (1)定性分析 本基金定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: a.符合产业升级发展方向; b.在行业或者产业中具备核心竞争力; c.具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; d.具有高效灵活的经营机制。 (2)定量分析 本基金主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括: a.成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。 b.盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC 等。 c.估值水平:PE、PEG、PB、PS 等。 3、债券(不含可转换公司债)投资策略 根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 6、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 7、期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货、国债期货的投资交易,以管理市场风险和调节仓位为主要目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,568,439.35
  • -8,887,204.53
  • -0.05
  • -3.37%
  • -4.39%
  • 28,457,514.18
  • 0.21
  • 187,685,697.06
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2023-06-30
  • 9,413,850.01
  • 9,695,919.34
  • 0.05
  • 3.44%
  • 3.29%
  • 47,383,352.38
  • 0.26
  • 271,094,281.98
  • 1.50
  • 48.65%
  • 2022-12-31
  • -32,440,570.72
  • -65,075,029.65
  • -0.24
  • -16.58%
  • -0.99%
  • 41,111,009.63
  • 0.21
  • 278,358,216.05
  • 1.45
  • 43.92%
  • 2022-06-30
  • -32,069,357.02
  • -59,627,653.32
  • -0.17
  • -11.58%
  • 0.70%
  • 39,638,460.52
  • 0.22
  • 270,562,817.97
  • 1.47
  • 46.37%
  • 2022-12-31
  • -32,440,570.72
  • -65,075,029.65
  • -0.24
  • -16.58%
  • -0.99%
  • 41,111,009.63
  • 0.21
  • 278,358,216.05
  • 1.45
  • 43.92%
  • 2022-06-30
  • -32,069,357.02
  • -59,627,653.32
  • -0.17
  • -11.58%
  • 0.70%
  • 39,638,460.52
  • 0.22
  • 270,562,817.97
  • 1.47
  • 46.37%
  • 2021-12-31
  • 77,708,560.45
  • 98,638,674.41
  • 0.21
  • 15.38%
  • 16.54%
  • 188,578,144.83
  • 0.41
  • 694,486,071.86
  • 1.52
  • 45.35%
  • 2021-06-30
  • 27,465,980.51
  • 31,598,563.80
  • 0.07
  • 4.98%
  • 5.13%
  • 136,611,829.61
  • 0.30
  • 620,594,938.93
  • 1.37
  • 31.12%
  • 2021-12-31
  • 77,708,560.45
  • 98,638,674.41
  • 0.21
  • 15.38%
  • 16.54%
  • 188,578,144.83
  • 0.41
  • 694,486,071.86
  • 1.52
  • 45.35%
  • 2021-06-30
  • 27,465,980.51
  • 31,598,563.80
  • 0.07
  • 4.98%
  • 5.13%
  • 136,611,829.61
  • 0.30
  • 620,594,938.93
  • 1.37
  • 31.12%
  • 2020-12-31
  • 16,210,768.01
  • 22,225,880.86
  • 0.14
  • 11.28%
  • 13.59%
  • 118,289,862.14
  • 0.24
  • 632,109,909.76
  • 1.30
  • 24.72%
  • 2020-06-30
  • 2,701,673.67
  • 1,201,891.71
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.27%
  • 4,233,168.67
  • 0.15
  • 32,585,316.54
  • 1.19
  • 13.38%
  • 2020-12-31
  • 16,210,768.01
  • 22,225,880.86
  • 0.14
  • 11.28%
  • 13.59%
  • 118,289,862.14
  • 0.24
  • 632,109,909.76
  • 1.30
  • 24.72%
  • 2020-06-30
  • 2,701,673.67
  • 1,201,891.71
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.27%
  • 4,233,168.67
  • 0.15
  • 32,585,316.54
  • 1.19
  • 13.38%
  • 2019-12-31
  • 2,986,710.62
  • 13,875,658.18
  • 0.22
  • 21.13%
  • 19.89%
  • 4,086,885.58
  • 0.08
  • 56,483,261.83
  • 1.15
  • 9.80%
  • 2019-06-30
  • -568,557.49
  • 9,615,322.87
  • 0.14
  • 13.20%
  • 10.94%
  • 806,254.33
  • 0.02
  • 54,205,136.39
  • 1.06
  • 1.61%
  • 2019-12-31
  • 2,986,710.62
  • 13,875,658.18
  • 0.22
  • 21.13%
  • 19.89%
  • 4,086,885.58
  • 0.08
  • 56,483,261.83
  • 1.15
  • 9.80%
  • 2019-06-30
  • -568,557.49
  • 9,615,322.87
  • 0.14
  • 13.20%
  • 10.94%
  • 806,254.33
  • 0.02
  • 54,205,136.39
  • 1.06
  • 1.61%
  • 2018-12-31
  • -2,249,173.32
  • -11,659,796.39
  • -0.09
  • -9.57%
  • -4.20%
  • -4,120,924.50
  • -0.04
  • 94,001,591.05
  • 0.96
  • -8.41%
  • 2018-07-16
  • 15,967,788.14
  • 28,091,268.97
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 4,127,672.06
  • 0.00
  • 1,180,817,847.03
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2018-12-31
  • -2,249,173.32
  • -11,659,796.39
  • -0.09
  • -9.57%
  • -4.20%
  • -4,120,924.50
  • -0.04
  • 94,001,591.05
  • 0.96
  • -8.41%
  • 2018-07-16
  • 15,967,788.14
  • 28,091,268.97
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 4,127,672.06
  • 0.00
  • 1,180,817,847.03
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2018-06-30
  • 15,848,187.29
  • 27,393,426.33
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.15%
  • 51,648,821.27
  • 0.04
  • 1,214,242,586.43
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2017-12-31
  • 45,817,997.34
  • 39,912,925.84
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.51%
  • 30,227,273.98
  • 0.02
  • 1,332,610,810.38
  • 1.02
  • 2.30%
  • 2017-12-31
  • 45,817,997.34
  • 39,912,925.84
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.51%
  • 30,227,273.98
  • 0.02
  • 1,332,610,810.38
  • 1.02
  • 2.30%
  • 2017-06-30
  • 20,390,133.22
  • 22,658,913.07
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.30%
  • 18,176,527.83
  • 0.01
  • 1,601,632,925.00
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2016-12-31
  • 2,688,397.53
  • -4,014,959.58
  • 0.00
  • -0.23%
  • -0.20%
  • -4,036,754.95
  • 0.00
  • 1,694,627,921.60
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-12-31
  • 2,688,397.53
  • -4,014,959.58
  • 0.00
  • -0.23%
  • -0.20%
  • -4,036,754.95
  • 0.00
  • 1,694,627,921.60
  • 1.00
  • -0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 75.46%
  • 17.72%
  • 5.54%
  • 2.03
  • 2023-09-30
  • 61.30%
  • 30.36%
  • 8.40%
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 49.20%
  • 40.98%
  • 9.63%
  • 2.92
  • 2023-03-31
  • 52.87%
  • 65.24%
  • 4.43%
  • 2.67
  • 2022-12-31
  • 40.10%
  • 54.85%
  • 10.69%
  • 2.98
  • 2022-09-30
  • 43.84%
  • 53.39%
  • 5.24%
  • 3.00
  • 2022-06-30
  • 31.18%
  • 49.98%
  • 10.50%
  • 3.09
  • 2022-03-31
  • 41.03%
  • 55.53%
  • 3.44%
  • 6.50
  • 2021-12-31
  • 28.44%
  • 67.91%
  • 3.97%
  • 7.56
  • 2021-09-30
  • 21.72%
  • 69.22%
  • 7.63%
  • 6.54
  • 2021-06-30
  • 28.52%
  • 78.66%
  • 1.87%
  • 6.24
  • 2021-03-31
  • 23.25%
  • 87.62%
  • 10.28%
  • 6.38
  • 2020-12-31
  • 24.92%
  • 75.27%
  • 1.69%
  • 6.36
  • 2020-09-30
  • 22.04%
  • 38.40%
  • 5.73%
  • 5.73
  • 2020-06-30
  • 32.27%
  • 25.25%
  • 40.59%
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 48.83%
  • 21.71%
  • 29.58%
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 37.49%
  • 43.58%
  • 18.51%
  • 0.70
  • 2019-09-30
  • 24.51%
  • 39.97%
  • 35.63%
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 5.59%
  • 66.01%
  • 28.15%
  • 0.61
  • 2019-03-31
  • 12.60%
  • 63.79%
  • 23.55%
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 39.27%
  • 40.48%
  • 19.51%
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 48.74%
  • 34.57%
  • 19.29%
  • 1.15
  • 2018-07-16
  • ---
  • 26.66%
  • 45.36%
  • 12.32
  • 2018-06-30
  • 1.10%
  • 52.37%
  • 20.08%
  • 12.78
  • 2018-03-31
  • 3.59%
  • 82.93%
  • 1.81%
  • 13.25
  • 2017-12-31
  • 4.82%
  • 97.16%
  • 1.14%
  • 14.21
  • 2017-09-30
  • ---
  • 105.25%
  • 0.76%
  • 15.77
  • 2017-06-30
  • ---
  • 90.94%
  • 4.45%
  • 17.48
  • 2017-03-31
  • ---
  • 86.77%
  • 13.83%
  • 18.35
  • 2016-12-31
  • ---
  • 67.67%
  • 5.65%
  • 19.04
  • 2016-09-30
  • ---
  • 71.81%
  • 25.98%
  • 19.70

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