创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

嘉实安益混合C (003187)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.3131
  • 最新净值1.3121
  • 累计净值1.3695
  • 今年来：1.33
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.5
  • 近3月：1.59
  • 近6月：2.02
  • 近1年：0.74
  • 近2年：3.56
  • 近3年：8.52
  • 成立来：37.38

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.3121
  • 1.3695
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3147
  • 1.3721
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3133
  • 1.3707
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3126
  • 1.3700
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3090
  • 1.3664
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3109
  • 1.3683
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3093
  • 1.3667
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3087
  • 1.3661
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3078
  • 1.3652
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3075
  • 1.3649
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3068
  • 1.3642
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3073
  • 1.3647
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3068
  • 1.3642
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3065
  • 1.3639
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3058
  • 1.3632
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3042
  • 1.3616
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3029
  • 1.3603
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3040
  • 1.3614
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3049
  • 1.3623
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3056
  • 1.3630
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3062
  • 1.3636
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3055
  • 1.3629
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3044
  • 1.3618
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3044
  • 1.3618
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3032
  • 1.3606
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3024
  • 1.3598
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3025
  • 1.3599
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3026
  • 1.3600
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3046
  • 1.3620
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3049
  • 1.3623
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3034
  • 1.3608
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3036
  • 1.3610
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3035
  • 1.3609
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3039
  • 1.3613
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3025
  • 1.3599
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3023
  • 1.3597
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3001
  • 1.3575
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3025
  • 1.3599
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3015
  • 1.3589
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3022
  • 1.3596
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.53%
  • 0.41%
  • 0.79%
  • 1.66%
  • 2.15%
  • 0.62%
  • 3.68%
  • 8.99%
  • 20.64%
  • 37.66%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 787|2314
  • 949|2325
  • 653|2324
  • 1471|2322
  • 631|2287
  • 269|2216
  • 298|2093
  • 184|1919
  • 1027|1680
  • ---
  • 42↑
  • 327↑
  • 13↓
  • 10↑
  • 78↓
  • 25↓
  • 6↓
  • 18↑
  • 6↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003187
  • 基金简称嘉实安益混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年08月19日
  • 成立日期/规模2016年08月25日 / 6.001亿份
  • 资产规模21.52亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模16.6222亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人赖礼辉
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的分析,进行大类资产配置,寻求资金在相对低风险资产中的轮动配置。 股票投资策略 本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,通过自下而上的研究方法,寻找安全边际较高的股票。本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选安全边际较高的上市公司股票。自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 衍生品投资策略 1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 2)股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 9,755,524.17
  • 35,756,687.13
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.72%
  • 437,223,921.70
  • 0.26
  • 2,152,442,776.13
  • 1.29
  • 35.58%
  • 2023-06-30
  • 28,265,570.20
  • 50,961,486.03
  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.10%
  • 779,119,900.28
  • 0.27
  • 3,725,592,094.98
  • 1.30
  • 36.09%
  • 2022-12-31
  • 10,714,894.23
  • -31,134,676.81
  • -0.01
  • -1.10%
  • 1.31%
  • 913,856,605.62
  • 0.27
  • 4,432,546,300.39
  • 1.29
  • 34.61%
  • 2022-06-30
  • 6,532,027.78
  • 19,083,997.31
  • 0.04
  • 3.28%
  • 1.87%
  • 378,139,254.30
  • 0.26
  • 1,865,513,041.84
  • 1.29
  • 35.35%
  • 2022-12-31
  • 10,714,894.23
  • -31,134,676.81
  • -0.01
  • -1.10%
  • 1.31%
  • 913,856,605.62
  • 0.27
  • 4,432,546,300.39
  • 1.29
  • 34.61%
  • 2022-06-30
  • 6,532,027.78
  • 19,083,997.31
  • 0.04
  • 3.28%
  • 1.87%
  • 378,139,254.30
  • 0.26
  • 1,865,513,041.84
  • 1.29
  • 35.35%
  • 2021-12-31
  • 14,535,600.67
  • 17,384,859.45
  • 0.10
  • 7.76%
  • 7.85%
  • 54,491,599.46
  • 0.25
  • 273,897,708.95
  • 1.27
  • 32.87%
  • 2021-06-30
  • 5,234,241.94
  • 8,021,627.08
  • 0.04
  • 3.53%
  • 3.26%
  • 32,810,624.08
  • 0.20
  • 201,278,765.89
  • 1.22
  • 27.22%
  • 2021-12-31
  • 14,535,600.67
  • 17,384,859.45
  • 0.10
  • 7.76%
  • 7.85%
  • 54,491,599.46
  • 0.25
  • 273,897,708.95
  • 1.27
  • 32.87%
  • 2021-06-30
  • 5,234,241.94
  • 8,021,627.08
  • 0.04
  • 3.53%
  • 3.26%
  • 32,810,624.08
  • 0.20
  • 201,278,765.89
  • 1.22
  • 27.22%
  • 2020-12-31
  • 15,765,782.92
  • 14,144,562.47
  • 0.06
  • 4.75%
  • 4.76%
  • 55,995,164.30
  • 0.23
  • 301,566,703.52
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2020-06-30
  • 7,251,135.78
  • 8,030,759.66
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.64%
  • 47,480,211.04
  • 0.19
  • 295,451,238.53
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2020-12-31
  • 15,765,782.92
  • 14,144,562.47
  • 0.06
  • 4.75%
  • 4.76%
  • 55,995,164.30
  • 0.23
  • 301,566,703.52
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2020-06-30
  • 7,251,135.78
  • 8,030,759.66
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.64%
  • 47,480,211.04
  • 0.19
  • 295,451,238.53
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2019-12-31
  • 15,905,398.28
  • 13,404,780.43
  • 0.05
  • 4.05%
  • 4.16%
  • 47,346,468.87
  • 0.17
  • 337,462,920.86
  • 1.18
  • 17.60%
  • 2019-06-30
  • 8,708,532.42
  • 7,163,268.21
  • 0.03
  • 2.18%
  • 2.21%
  • 40,149,641.20
  • 0.14
  • 331,221,716.15
  • 1.15
  • 15.40%
  • 2019-12-31
  • 15,905,398.28
  • 13,404,780.43
  • 0.05
  • 4.05%
  • 4.16%
  • 47,346,468.87
  • 0.17
  • 337,462,920.86
  • 1.18
  • 17.60%
  • 2019-06-30
  • 8,708,532.42
  • 7,163,268.21
  • 0.03
  • 2.18%
  • 2.21%
  • 40,149,641.20
  • 0.14
  • 331,221,716.15
  • 1.15
  • 15.40%
  • 2018-12-31
  • 43,625,810.67
  • 39,601,462.42
  • 0.07
  • 6.34%
  • 6.51%
  • 31,440,984.35
  • 0.11
  • 324,057,212.21
  • 1.13
  • 12.90%
  • 2018-06-30
  • 38,563,972.56
  • 28,245,877.41
  • 0.03
  • 3.00%
  • 2.83%
  • 25,713,099.40
  • 0.09
  • 312,698,144.08
  • 1.09
  • 9.00%
  • 2018-12-31
  • 43,625,810.67
  • 39,601,462.42
  • 0.07
  • 6.34%
  • 6.51%
  • 31,440,984.35
  • 0.11
  • 324,057,212.21
  • 1.13
  • 12.90%
  • 2018-06-30
  • 38,563,972.56
  • 28,245,877.41
  • 0.03
  • 3.00%
  • 2.83%
  • 25,713,099.40
  • 0.09
  • 312,698,144.08
  • 1.09
  • 9.00%
  • 2017-12-31
  • 55,007,380.35
  • 74,549,871.49
  • 0.06
  • 6.05%
  • 6.21%
  • 64,483,841.61
  • 0.05
  • 1,270,368,852.73
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2017-06-30
  • 22,362,141.47
  • 36,508,630.87
  • 0.03
  • 3.02%
  • 3.01%
  • 31,839,843.56
  • 0.03
  • 1,232,364,402.03
  • 1.03
  • 2.80%
  • 2017-12-31
  • 55,007,380.35
  • 74,549,871.49
  • 0.06
  • 6.05%
  • 6.21%
  • 64,483,841.61
  • 0.05
  • 1,270,368,852.73
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2017-06-30
  • 22,362,141.47
  • 36,508,630.87
  • 0.03
  • 3.02%
  • 3.01%
  • 31,839,843.56
  • 0.03
  • 1,232,364,402.03
  • 1.03
  • 2.80%
  • 2016-12-31
  • 7,572,331.60
  • -4,235,022.25
  • 0.00
  • -0.45%
  • -0.20%
  • -2,440,555.82
  • 0.00
  • 1,195,863,734.34
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-12-31
  • 7,572,331.60
  • -4,235,022.25
  • 0.00
  • -0.45%
  • -0.20%
  • -2,440,555.82
  • 0.00
  • 1,195,863,734.34
  • 1.00
  • -0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 5.57%
  • 122.61%
  • 2.33%
  • 23.05
  • 2023-09-30
  • 3.24%
  • 118.26%
  • 1.33%
  • 27.61
  • 2023-06-30
  • 5.64%
  • 105.65%
  • 1.06%
  • 40.52
  • 2023-03-31
  • 8.42%
  • 91.97%
  • 0.93%
  • 53.44
  • 2022-12-31
  • 6.18%
  • 106.31%
  • 1.11%
  • 48.33
  • 2022-09-30
  • 3.48%
  • 92.98%
  • 1.72%
  • 65.44
  • 2022-06-30
  • 4.79%
  • 84.92%
  • 1.48%
  • 18.66
  • 2022-03-31
  • 4.10%
  • 91.89%
  • 3.05%
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 3.21%
  • 93.40%
  • 2.30%
  • 2.74
  • 2021-09-30
  • 0.53%
  • 106.75%
  • 0.54%
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 4.95%
  • 96.92%
  • 0.76%
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 4.30%
  • 100.10%
  • 0.60%
  • 2.07
  • 2020-12-31
  • 13.85%
  • 99.74%
  • 1.40%
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 6.75%
  • 113.02%
  • 1.89%
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 5.06%
  • 118.38%
  • 0.52%
  • 2.95
  • 2020-03-31
  • 6.30%
  • 116.23%
  • 1.79%
  • 2.90
  • 2019-12-31
  • 0.05%
  • 125.74%
  • 4.19%
  • 3.37
  • 2019-09-30
  • ---
  • 121.80%
  • 4.68%
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • ---
  • 126.39%
  • 2.22%
  • 3.31
  • 2019-03-31
  • ---
  • 128.09%
  • 2.08%
  • 3.28
  • 2018-12-31
  • ---
  • 123.34%
  • 1.99%
  • 3.24
  • 2018-09-30
  • ---
  • 124.70%
  • 0.87%
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 117.93%
  • 5.26%
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 0.00%
  • 21.74%
  • 39.21%
  • 12.95
  • 2017-12-31
  • 10.66%
  • 82.63%
  • 0.48%
  • 12.70
  • 2017-09-30
  • 10.17%
  • 84.52%
  • 0.42%
  • 12.54
  • 2017-06-30
  • 10.27%
  • 88.17%
  • 0.17%
  • 12.32
  • 2017-03-31
  • 12.87%
  • 92.08%
  • 0.24%
  • 12.07
  • 2016-12-31
  • 5.38%
  • 92.22%
  • 0.25%
  • 11.96

基金实时行情

  • 主动权益基金一季度降仓 紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股 | 04-25
  • 这家基金公司 第五次“输血”！ | 04-25
  • 4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.91% | 04-25
  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散 | 04-25
  • 次新基金一季度大举建仓 AI和资源股成胜负手 | 04-25
  • 基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流 | 04-25
  • 但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？ | 04-25
  • 亚洲首次！香港传来重磅 虚拟资产现货ETF正式获批 | 04-25
  • “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 | 04-25
  • 竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局 | 04-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部