前海开源沪港深核心资源混合A (003304)

盘中最新估值(2024-04-22)
2.8011
最新净值2.817
累计净值2.847

今年来：5.78
近1周：-5.34
近1月：5.15
近3月：23.07
近6月：6.83
近1年：-14.95
近2年：1.08
近3年：35.37
成立来：189.11

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-22
2.8170
2.8470
-2.39%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.8860
2.9160
-1.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.9210
2.9510
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.9260
2.9560
2.38%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.8580
2.8880
-3.97%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.9760
3.0060
-1.42%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
3.0190
3.0490
1.44%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.9760
3.0060
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.9880
3.0180
-1.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
3.0260
3.0560
1.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.9910
3.0210
1.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.9550
2.9850
3.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.8630
2.8930
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.8520
2.8820
1.93%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
2.7980
2.8280
4.21%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
2.6850
2.7150
1.90%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.6350
2.6650
-1.38%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.6720
2.7020
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.6850
2.7150
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.6790
2.7090
-2.33%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.7430
2.7730
0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.7230
2.7530
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.7280
2.7580
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.7260
2.7560
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.7190
2.7490
2.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.6510
2.6810
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.6300
2.6600
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.6340
2.6640
-2.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.6960
2.7260
1.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.6680
2.6980
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.6670
2.6970
2.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.5960
2.6260
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.5840
2.6140
1.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.5440
2.5740
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.5370
2.5670
1.48%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.5000
2.5300
1.75%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
2.4570
2.4870
-2.07%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
2.5090
2.5390
1.21%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
2.4790
2.5090
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
2.4840
2.5140
0.61%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

8.37%
-4.41%
5.79%
20.05%
9.36%
-15.19%
-5.25%
38.68%
142.78%
196.19%

-2.50%
-0.11%
-2.30%
3.78%
-2.48%
-14.86%
-12.25%
-17.31%
29.75%
---

193|2314
2244|2325
113|2324
43|2322
141|2287
1123|2216
737|2093
17|1919
19|1680
---

46↓
171↓
67↓
9↓
43↓
8↑
62↓
---
1↓
---

优秀
不佳
优秀
优秀
优秀
一般
良好
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003304
基金简称前海开源沪港深核心资源混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2016年09月06日
成立日期/规模2016年10月17日 / 2.603亿份
资产规模3.39亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模1.2744亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人前海开源基金
基金托管人交通银行
基金经理人吴国清
成立以来分红每份累计0.03元（1次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 (1)核心资源主题相关股票的界定本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主题,本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行的股票。本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中,重点关注具有良好发展潜力的核心资源及拥有该资源开发经营权的上市公司。具体而言,本基金将重点筛选出具备下列条件之一的上市公司所发行的股票: 1)沪港深市场中拥有耕地、林木资源、金属矿产资源开发经营权的上市公司; 2)沪港深市场中拥有河流、湖泊、海洋等自然资源开发经营权并将上述自然资源用于动物、植物、微生物种植养殖或捕捞的优势企业中的上市公司; 3)沪港深市场中拥有煤炭、综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销等资源的上市公司; 4)沪港深市场中拥有旅游胜地、文物古迹等自然地理和历史人文资源的上市公司; 5)沪港深市场中拥有商业用地、住宅用地、建材用地、工业用地(非自用)开发经营权的上市公司; 6)沪港深市场中从事风力发电、太阳能发电、水力发电、核能发电等自然资源开发利用的上市公司。根据申银万国行业分类,符合上述条件的上市公司,集中分布于农林牧渔、采掘、钢铁、有色金属、旅游、房地产、电气设备、公用事业等行业。 (2)核心资源主题相关股票的投资策略本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心资源主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将以核心资源主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-06-30
823,511.25
-20,912,142.02
-0.15
-4.84%
0.60%
212,385,743.00
1.28
473,173,455.48
2.85
192.21%

2022-12-31
2,177,569.61
-5,154,654.98
-0.04
-1.46%
3.10%
147,287,326.07
1.26
329,668,312.34
2.83
190.46%

2022-06-30
4,769,748.29
-12,454,275.40
-0.10
-3.53%
2.04%
167,039,421.60
1.28
364,513,494.67
2.80
187.49%

2021-12-31
75,016,123.89
79,872,151.56
0.72
30.03%
45.34%
118,678,169.34
1.24
263,262,459.80
2.74
181.74%

2022-12-31
2,177,569.61
-5,154,654.98
-0.04
-1.46%
3.10%
147,287,326.07
1.26
329,668,312.34
2.83
190.46%

2022-06-30
4,769,748.29
-12,454,275.40
-0.10
-3.53%
2.04%
167,039,421.60
1.28
364,513,494.67
2.80
187.49%

2021-12-31
75,016,123.89
79,872,151.56
0.72
30.03%
45.34%
118,678,169.34
1.24
263,262,459.80
2.74
181.74%

2021-06-30
15,126,009.51
10,441,122.95
0.09
4.34%
13.72%
98,258,671.86
0.68
312,516,317.97
2.15
120.44%

2021-12-31
75,016,123.89
79,872,151.56
0.72
30.03%
45.34%
118,678,169.34
1.24
263,262,459.80
2.74
181.74%

2021-06-30
15,126,009.51
10,441,122.95
0.09
4.34%
13.72%
98,258,671.86
0.68
312,516,317.97
2.15
120.44%

2020-12-31
5,199,957.10
2,546,159.54
0.05
2.51%
46.81%
48,722,789.33
0.51
178,954,567.99
1.89
93.85%

2020-06-30
997,740.08
3,106,043.90
0.14
9.68%
18.82%
10,102,861.60
0.43
36,182,924.88
1.53
56.89%

2020-12-31
5,199,957.10
2,546,159.54
0.05
2.51%
46.81%
48,722,789.33
0.51
178,954,567.99
1.89
93.85%

2020-06-30
997,740.08
3,106,043.90
0.14
9.68%
18.82%
10,102,861.60
0.43
36,182,924.88
1.53
56.89%

2019-12-31
4,653,040.43
4,187,127.38
0.24
19.77%
32.30%
5,562,109.43
0.29
25,027,693.46
1.29
32.04%

2019-06-30
2,405,975.32
3,761,487.42
0.28
24.28%
29.83%
3,555,582.90
0.24
18,614,286.18
1.26
29.57%

2019-12-31
4,653,040.43
4,187,127.38
0.24
19.77%
32.30%
5,562,109.43
0.29
25,027,693.46
1.29
32.04%

2019-06-30
2,405,975.32
3,761,487.42
0.28
24.28%
29.83%
3,555,582.90
0.24
18,614,286.18
1.26
29.57%

2018-12-31
-963,500.37
-4,621,006.39
-0.28
-25.27%
-10.89%
-27,083.52
0.00
13,949,144.83
1.00
-0.20%

2018-06-30
-655,734.58
-4,467,163.10
-0.15
-13.19%
-14.11%
-34,992.45
-0.04
875,060.47
0.96
-3.80%

2018-12-31
-963,500.37
-4,621,006.39
-0.28
-25.27%
-10.89%
-27,083.52
0.00
13,949,144.83
1.00
-0.20%

2018-06-30
-655,734.58
-4,467,163.10
-0.15
-13.19%
-14.11%
-34,992.45
-0.04
875,060.47
0.96
-3.80%

2017-12-31
25,979,711.70
30,969,806.81
0.09
8.61%
12.45%
4,825,463.58
0.10
54,833,946.69
1.12
12.00%

2017-06-30
9,135,280.22
14,211,540.79
0.03
3.08%
3.51%
10,993,835.46
0.02
506,429,944.74
1.03
3.10%

2017-12-31
25,979,711.70
30,969,806.81
0.09
8.61%
12.45%
4,825,463.58
0.10
54,833,946.69
1.12
12.00%

2017-06-30
9,135,280.22
14,211,540.79
0.03
3.08%
3.51%
10,993,835.46
0.02
506,429,944.74
1.03
3.10%

2016-12-31
722,484.41
-1,257,388.81
0.00
-0.40%
-0.40%
-1,320,114.26
0.00
333,387,080.81
1.00
-0.40%

2016-12-31
722,484.41
-1,257,388.81
0.00
-0.40%
-0.40%
-1,320,114.26
0.00
333,387,080.81
1.00
-0.40%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
90.58%
---
7.91%
5.93

2023-09-30
91.69%
---
9.05%
7.23

2023-06-30
91.88%
---
8.35%
12.64

2023-03-31
91.17%
---
11.12%
9.70

2022-12-31
90.47%
---
10.12%
6.47

2022-09-30
90.59%
---
11.17%
5.34

2022-06-30
90.67%
---
11.07%
5.67

2022-03-31
93.10%
---
9.29%
5.91

2021-12-31
92.53%
---
8.36%
4.25

2021-09-30
93.67%
---
15.60%
4.54

2021-06-30
93.06%
---
9.58%
5.36

2021-03-31
95.94%
---
8.79%
3.76

2020-12-31
93.29%
---
14.22%
2.82

2020-09-30
81.58%
---
21.01%
3.15

2020-06-30
87.17%
---
17.34%
0.73

2020-03-31
88.96%
---
22.83%
0.58

2019-12-31
94.47%
---
16.78%
0.53

2019-09-30
92.65%
---
16.16%
0.64

2019-06-30
91.16%
---
13.56%
0.57

2019-03-31
90.65%
---
15.10%
0.53

2018-12-31
91.22%
---
9.18%
0.54

2018-09-30
1.13%
---
99.18%
0.42

2018-06-30
46.74%
---
65.59%
0.02

2018-03-31
85.35%
---
15.09%
0.67

2017-12-31
64.13%
---
36.28%
0.95

2017-09-30
23.69%
52.41%
0.40%
2.98

2017-06-30
23.99%
54.13%
12.26%
5.90

2017-03-31
24.38%
57.18%
13.84%
5.45

2016-12-31
27.21%
28.84%
13.29%
3.34

前海开源沪港深核心资源混合A (003304)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识