创业板指
1806.9
17.08
0.95%
深证成指
9342.92
120.45
1.31%
上证指数
3010.66
17.52
0.59%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
中融核心成长 (004671)
盘中最新估值(2024-03-26)
1.5711- 最新净值1.5868
- 累计净值1.5868
- 今年来:-4.91
- 近1周:-1.97
- 近1月:2.68
- 近3月:-2.42
- 近6月:-5.29
- 近1年:-19.11
- 近2年:-1.76
- 近3年:23.72
- 成立来:58.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-26
- 1.5868
- 1.5868
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5874
- 1.5874
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6188
- 1.6188
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6300
- 1.6300
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6209
- 1.6209
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6187
- 1.6187
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6392
- 1.6392
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6161
- 1.6161
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5939
- 1.5939
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5987
- 1.5987
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5934
- 1.5934
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6031
- 1.6031
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5833
- 1.5833
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5687
- 1.5687
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5773
- 1.5773
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5840
- 1.5840
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5830
- 1.5830
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5708
- 1.5708
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5700
- 1.5700
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.5410
- 1.5410
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.5625
- 1.5625
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.5454
- 1.5454
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.5594
- 1.5594
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.5544
- 1.5544
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.5379
- 1.5379
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.5398
- 1.5398
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.5350
- 1.5350
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.5325
- 1.5325
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.5205
- 1.5205
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.4994
- 1.4994
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 1.4495
- 1.4495
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 1.4692
- 1.4692
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.4921
- 1.4921
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.5041
- 1.5041
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.5189
- 1.5189
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.5465
- 1.5465
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.5625
- 1.5625
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.5753
- 1.5753
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 1.5469
- 1.5469
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 1.5306
- 1.5306
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.00%
- 0.17%
- 4.14%
- -1.57%
- -4.26%
- -17.24%
- -1.69%
- 25.26%
- 112.36%
- 61.88%
- -0.72%
- -0.01%
- 4.60%
- 1.32%
- -4.09%
- -11.51%
- -14.28%
- -14.20%
- 35.82%
- ---
- 1576|2317
- 729|2327
- 1031|2326
- 1695|2313
- 1173|2284
- 1525|2213
- 451|2085
- 42|1909
- 56|1681
- ---
- 20↑
- 217↓
- 5↓
- 43↑
- 13↑
- 82↓
- 44↓
- 2↑
- 1↓
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码004671
- 基金简称国联核心成长
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年08月31日
- 成立日期/规模2017年09月29日 / 7.031亿份
- 资产规模1.11亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模0.6619亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人吴刚
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 2、核心成长主题的界定 本基金所称“核心成长”是指公司具有特定垄断资源或不可替代性技术的生产或经营条件、具有较高进入壁垒或者较强定价能力,所属行业具有高成长性以及较好的发展前景或较强的盈利能力。以核心成长为主题,本基金将重点配置高成长性行业中拥有上述核心资源或技术的上市公司发行的股票。其中,核心成长主题的行业包括电子行业、计算机行业、传媒行业、医疗服务行业和军工行业等具有高成长性的行业。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 1)基于全球视野的产业周期分析和判断 本基金着眼于全球视野,遵循从全球到国内的分析思路,从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点,再结合对国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出处于景气中的行业。在行业把握上,本基金进一步通过从宏观行业再到行业内部的思路进行深入挖掘。 2)基于行业生命周期的分析 对每一个行业,分析其所处生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业,对这些行业给予相对较高估值;而对处于初始期的行业保持谨慎。某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业,但其中某些细分行业仍然处于成长期,具有较好的发展前景和较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行投资。对于国家扶持和经济转型中产生的行业成长机会也予以重点关注。 3)基于行业内产业竞争结构的分析 本基金重点通过迈克尔·波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a.新进入者的威胁;b.供应商的议价能力;c.行业内部的竞争现状;d.替代品的威胁;e.购买者的议价能力等。本基金重点投资那些拥有特定垄断资源或具有不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者具有较强定价能力,具有核心竞争优势的企业。 (2)个股选择策略 在选定的行业中,选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行: 1)企业在行业中的地位和核心优势 本基金重点投资于那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者较强定价能力,具有核心优势的企业。 本基金认为,具有核心优势的公司能够在激烈的市场竞争中取得优于竞争对手的竞争优势,而这种竞争优势能够为公司带来超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,同时有助于企业在未来超越行业其它对手确立行业龙头地位。筛选企业时,基金管理人重点考量以下标准,所选企业将至少满足其中一项: 主营业务突出,主营业务收入占总收入的比重超过50%,并在行业上市公司排名中处于前50%; 规模相对较大,资产规模和市值规模在行业上市公司中排名处于前75%; 盈利能力出色:主营业务利润率(主营业务利润/主营业务收入)高于行业上市公司平均值;或者,净资产收益率(净利润/净资产)高于行业上市公司平均值; 具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争策略;拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;有较强技术创新能力; 具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度和主营业务涉及的行业数量等。 2)高成长性 对每一个行业,分析其所处的生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业,对这些行业给予相对较高估值;而对处于初始期的行业保持谨慎。某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业,但其中某些细分行业仍然处于成长期,具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行投资。同时,对于国家扶持和经济转型中产生的行业成长机会也予以重点关注。 筛选企业时我们重点考量以下标准,所选企业将至少满足其中一项: 主营业务收入增长率高于行业上市公司平均值;或者根据预测结果计算的主营业务收入未来两年预期的年复合增长率不低于GDP未来两年预期的年复合增长率。 主营业务利润增长率高于行业上市公司平均值;或者根据预测结果计算的主营业务利润未来两年预期的年复合增长率不低于GDP未来两年预期的年复合增长率。 税后利润增长率高于行业上市公司平均值且税后利润为正。 PEG优于行业上市公司平均值:对该指标排名前几名的企业将作为重点配置选择。 本基金认为,通过上面核心优势和成长性两个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金“核心成长”的投资理念,同时再辅以科学、全面的风险控制,可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。在本基金的个股选择中,所选择的公司股票将至少具备上述两个方面标准中的一个。 4、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 6、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 3,645,043.33
- 7,616,774.62
- 0.12
- 6.57%
- 6.35%
- 60,858,143.93
- 0.85
- 132,576,374.59
- 1.85
- 84.86%
- 2022-12-31
- -7,195,147.86
- -15,262,677.14
- -0.24
- -13.74%
- -11.18%
- 48,411,187.78
- 0.74
- 113,988,441.86
- 1.74
- 73.82%
- 2022-06-30
- -13,840,858.66
- -16,367,016.48
- -0.25
- -15.47%
- -12.29%
- 44,769,269.56
- 0.72
- 107,257,990.19
- 1.72
- 71.64%
- 2021-12-31
- 37,200,993.95
- 21,760,388.78
- 0.26
- 15.78%
- 26.86%
- 64,454,591.86
- 0.96
- 131,806,393.69
- 1.96
- 95.70%
- 2022-12-31
- -7,195,147.86
- -15,262,677.14
- -0.24
- -13.74%
- -11.18%
- 48,411,187.78
- 0.74
- 113,988,441.86
- 1.74
- 73.82%
- 2022-06-30
- -13,840,858.66
- -16,367,016.48
- -0.25
- -15.47%
- -12.29%
- 44,769,269.56
- 0.72
- 107,257,990.19
- 1.72
- 71.64%
- 2021-12-31
- 37,200,993.95
- 21,760,388.78
- 0.26
- 15.78%
- 26.86%
- 64,454,591.86
- 0.96
- 131,806,393.69
- 1.96
- 95.70%
- 2021-06-30
- -2,419,649.89
- -938,822.97
- -0.01
- -0.68%
- 4.35%
- 38,319,863.25
- 0.47
- 131,525,077.98
- 1.61
- 60.98%
- 2021-12-31
- 37,200,993.95
- 21,760,388.78
- 0.26
- 15.78%
- 26.86%
- 64,454,591.86
- 0.96
- 131,806,393.69
- 1.96
- 95.70%
- 2021-06-30
- -2,419,649.89
- -938,822.97
- -0.01
- -0.68%
- 4.35%
- 38,319,863.25
- 0.47
- 131,525,077.98
- 1.61
- 60.98%
- 2020-12-31
- 113,320,141.14
- 104,233,745.65
- 0.59
- 56.93%
- 72.93%
- 41,891,140.45
- 0.50
- 129,217,888.75
- 1.54
- 54.27%
- 2020-06-30
- 70,279,360.94
- 66,358,939.27
- 0.25
- 25.37%
- 23.62%
- 11,052,933.31
- 0.06
- 193,258,676.48
- 1.10
- 10.28%
- 2020-12-31
- 113,320,141.14
- 104,233,745.65
- 0.59
- 56.93%
- 72.93%
- 41,891,140.45
- 0.50
- 129,217,888.75
- 1.54
- 54.27%
- 2020-06-30
- 70,279,360.94
- 66,358,939.27
- 0.25
- 25.37%
- 23.62%
- 11,052,933.31
- 0.06
- 193,258,676.48
- 1.10
- 10.28%
- 2019-12-31
- 57,331,977.42
- 149,747,286.51
- 0.31
- 41.13%
- 50.77%
- -73,472,119.03
- -0.19
- 353,168,333.01
- 0.89
- -10.79%
- 2019-06-30
- 22,197,540.65
- 87,235,737.00
- 0.17
- 23.76%
- 26.85%
- -128,852,512.51
- -0.27
- 363,032,414.54
- 0.75
- -24.94%
- 2019-12-31
- 57,331,977.42
- 149,747,286.51
- 0.31
- 41.13%
- 50.77%
- -73,472,119.03
- -0.19
- 353,168,333.01
- 0.89
- -10.79%
- 2019-06-30
- 22,197,540.65
- 87,235,737.00
- 0.17
- 23.76%
- 26.85%
- -128,852,512.51
- -0.27
- 363,032,414.54
- 0.75
- -24.94%
- 2018-12-31
- -183,860,395.65
- -215,730,818.20
- -0.37
- -44.81%
- -38.58%
- -226,045,113.32
- -0.41
- 327,535,775.88
- 0.59
- -40.83%
- 2018-06-30
- -67,315,538.10
- -81,174,319.60
- -0.13
- -14.31%
- -13.85%
- -97,795,720.56
- -0.17
- 477,207,679.33
- 0.83
- -17.01%
- 2018-12-31
- -183,860,395.65
- -215,730,818.20
- -0.37
- -44.81%
- -38.58%
- -226,045,113.32
- -0.41
- 327,535,775.88
- 0.59
- -40.83%
- 2018-06-30
- -67,315,538.10
- -81,174,319.60
- -0.13
- -14.31%
- -13.85%
- -97,795,720.56
- -0.17
- 477,207,679.33
- 0.83
- -17.01%
- 2017-12-31
- 1,721,246.44
- -25,754,485.08
- -0.04
- -3.72%
- -3.67%
- -25,220,383.99
- -0.04
- 662,544,060.45
- 0.96
- -3.67%
- 2017-12-31
- 1,721,246.44
- -25,754,485.08
- -0.04
- -3.72%
- -3.67%
- -25,220,383.99
- -0.04
- 662,544,060.45
- 0.96
- -3.67%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 88.84%
- 6.42%
- 5.43%
- 1.11
- 2023-06-30
- 92.91%
- 5.34%
- 4.03%
- 1.33
- 2023-03-31
- 93.27%
- 5.70%
- 9.11%
- 1.14
- 2022-12-31
- 65.86%
- 5.64%
- 29.13%
- 1.14
- 2022-09-30
- 62.39%
- 5.75%
- 31.10%
- 1.10
- 2022-06-30
- 90.79%
- 5.16%
- 3.75%
- 1.07
- 2022-03-31
- 92.05%
- 5.50%
- 2.74%
- 1.04
- 2021-12-31
- 92.49%
- ---
- 8.02%
- 1.32
- 2021-09-30
- 92.71%
- ---
- 7.84%
- 1.44
- 2021-06-30
- 94.47%
- ---
- 6.93%
- 1.32
- 2021-03-31
- 83.76%
- 5.59%
- 9.90%
- 1.21
- 2020-12-31
- 90.45%
- 3.40%
- 6.59%
- 1.29
- 2020-09-30
- 83.58%
- ---
- 12.93%
- 0.97
- 2020-06-30
- 70.67%
- ---
- 30.54%
- 1.93
- 2020-03-31
- 65.07%
- ---
- 36.81%
- 2.09
- 2019-12-31
- 84.97%
- ---
- 14.03%
- 3.53
- 2019-09-30
- 79.61%
- ---
- 24.84%
- 3.63
- 2019-06-30
- 83.38%
- ---
- 16.37%
- 3.63
- 2019-03-31
- 73.68%
- 4.55%
- 20.18%
- 3.89
- 2018-12-31
- 93.60%
- 4.85%
- 1.74%
- 3.28
- 2018-09-30
- 93.69%
- 5.19%
- 1.05%
- 4.00
- 2018-06-30
- 93.54%
- ---
- 5.71%
- 4.77
- 2018-03-31
- 93.70%
- ---
- 7.09%
- 5.98
- 2017-12-31
- 53.12%
- 0.30%
- 10.96%
- 6.63
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