创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16235.9

-150

-0.92%

财通资管鑫逸混合A (004888)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.3923
  • 1.3923
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3796
  • 1.3796
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3775
  • 1.3775
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3908
  • 1.3908
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3854
  • 1.3854
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3950
  • 1.3950
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4039
  • 1.4039
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4116
  • 1.4116
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3918
  • 1.3918
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3812
  • 1.3812
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3662
  • 1.3662
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3917
  • 1.3917
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3987
  • 1.3987
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4194
  • 1.4194
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4232
  • 1.4232
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4294
  • 1.4294
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4227
  • 1.4227
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4218
  • 1.4218
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4052
  • 1.4052
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3972
  • 1.3972
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4063
  • 1.4063
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4022
  • 1.4022
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4069
  • 1.4069
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3992
  • 1.3992
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3824
  • 1.3824
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3882
  • 1.3882
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3877
  • 1.3877
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3952
  • 1.3952
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3861
  • 1.3861
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3774
  • 1.3774
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3577
  • 1.3577
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3874
  • 1.3874
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3746
  • 1.3746
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3760
  • 1.3760
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.3672
  • 1.3672
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.3634
  • 1.3634
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.3579
  • 1.3579
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.3548
  • 1.3548
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.3548
  • 1.3548
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.3429
  • 1.3429
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.58%
  • -0.19%
  • -0.71%
  • -1.87%
  • -5.45%
  • -9.73%
  • 0.80%
  • 9.04%
  • 36.26%
  • 39.23%
  • 0.99%
  • -0.09%
  • 0.33%
  • 1.87%
  • 0.18%
  • -1.94%
  • 0.03%
  • 1.62%
  • 22.40%
  • ---
  • 1353|1382
  • 951|1404
  • 1224|1399
  • 1336|1386
  • 1321|1366
  • 1217|1286
  • 515|1129
  • 97|679
  • 43|220
  • ---
  • 33↓
  • 346↑
  • 104↑
  • 9↓
  • 27↓
  • 21↓
  • 89↑
  • 28↑
  • 7↑
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
  • 基金代码004888
  • 基金简称财通资管鑫逸混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2017年07月25日
  • 成立日期/规模2017年08月30日 / 7.528亿份
  • 资产规模0.27亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.1816亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人财通资管
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人宫志芳、李晶、石玉山
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.65%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -103,737.97
  • 289,676.96
  • 0.01
  • 0.93%
  • 0.78%
  • 8,340,715.60
  • 0.46
  • 26,503,643.52
  • 1.46
  • 45.92%
  • 2023-06-30
  • 1,158,792.56
  • 2,074,295.63
  • 0.09
  • 6.20%
  • 6.69%
  • 11,581,916.24
  • 0.54
  • 32,845,337.17
  • 1.54
  • 54.47%
  • 2022-12-31
  • 1,219,804.10
  • -593,466.58
  • -0.03
  • -2.06%
  • -0.60%
  • 9,066,332.80
  • 0.45
  • 29,307,632.58
  • 1.45
  • 44.79%
  • 2022-06-30
  • 913,108.11
  • 412,215.34
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.92%
  • 8,633,573.69
  • 0.48
  • 26,444,522.03
  • 1.48
  • 48.47%
  • 2022-12-31
  • 1,219,804.10
  • -593,466.58
  • -0.03
  • -2.06%
  • -0.60%
  • 9,066,332.80
  • 0.45
  • 29,307,632.58
  • 1.45
  • 44.79%
  • 2022-06-30
  • 913,108.11
  • 412,215.34
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.92%
  • 8,633,573.69
  • 0.48
  • 26,444,522.03
  • 1.48
  • 48.47%
  • 2021-12-31
  • 8,035,886.62
  • 4,463,590.14
  • 0.10
  • 7.23%
  • 8.56%
  • 9,070,791.57
  • 0.46
  • 28,931,500.16
  • 1.46
  • 45.67%
  • 2021-06-30
  • 1,963,317.34
  • 291,625.44
  • 0.00
  • 0.36%
  • 0.63%
  • 17,184,853.32
  • 0.34
  • 67,559,065.34
  • 1.35
  • 35.03%
  • 2021-12-31
  • 8,035,886.62
  • 4,463,590.14
  • 0.10
  • 7.23%
  • 8.56%
  • 9,070,791.57
  • 0.46
  • 28,931,500.16
  • 1.46
  • 45.67%
  • 2021-06-30
  • 1,963,317.34
  • 291,625.44
  • 0.00
  • 0.36%
  • 0.63%
  • 17,184,853.32
  • 0.34
  • 67,559,065.34
  • 1.35
  • 35.03%
  • 2020-12-31
  • 7,320,335.25
  • 7,795,569.92
  • 0.10
  • 7.60%
  • 16.23%
  • 32,256,841.45
  • 0.32
  • 133,282,170.71
  • 1.34
  • 34.18%
  • 2020-06-30
  • 3,211,803.95
  • 4,414,921.42
  • 0.12
  • 9.70%
  • 11.37%
  • 8,690,081.83
  • 0.29
  • 39,112,586.26
  • 1.29
  • 28.56%
  • 2020-12-31
  • 7,320,335.25
  • 7,795,569.92
  • 0.10
  • 7.60%
  • 16.23%
  • 32,256,841.45
  • 0.32
  • 133,282,170.71
  • 1.34
  • 34.18%
  • 2020-06-30
  • 3,211,803.95
  • 4,414,921.42
  • 0.12
  • 9.70%
  • 11.37%
  • 8,690,081.83
  • 0.29
  • 39,112,586.26
  • 1.29
  • 28.56%
  • 2019-12-31
  • 19,315,391.86
  • 21,480,194.39
  • 0.21
  • 20.07%
  • 20.70%
  • 8,453,612.34
  • 0.15
  • 63,198,172.11
  • 1.15
  • 15.44%
  • 2019-06-30
  • 9,047,041.61
  • 14,939,452.84
  • 0.10
  • 10.45%
  • 10.91%
  • 3,981,392.61
  • 0.04
  • 103,866,927.17
  • 1.06
  • 6.07%
  • 2019-12-31
  • 19,315,391.86
  • 21,480,194.39
  • 0.21
  • 20.07%
  • 20.70%
  • 8,453,612.34
  • 0.15
  • 63,198,172.11
  • 1.15
  • 15.44%
  • 2019-06-30
  • 9,047,041.61
  • 14,939,452.84
  • 0.10
  • 10.45%
  • 10.91%
  • 3,981,392.61
  • 0.04
  • 103,866,927.17
  • 1.06
  • 6.07%
  • 2018-12-31
  • -2,730,610.83
  • -1,015,963.32
  • 0.00
  • -0.40%
  • -4.43%
  • -7,552,761.66
  • -0.04
  • 165,498,404.75
  • 0.96
  • -4.36%
  • 2018-06-30
  • 803,027.00
  • 2,454,991.52
  • 0.01
  • 0.72%
  • -2.67%
  • -5,129,926.85
  • -0.03
  • 191,848,094.54
  • 0.97
  • -2.60%
  • 2018-12-31
  • -2,730,610.83
  • -1,015,963.32
  • 0.00
  • -0.40%
  • -4.43%
  • -7,552,761.66
  • -0.04
  • 165,498,404.75
  • 0.96
  • -4.36%
  • 2018-06-30
  • 803,027.00
  • 2,454,991.52
  • 0.01
  • 0.72%
  • -2.67%
  • -5,129,926.85
  • -0.03
  • 191,848,094.54
  • 0.97
  • -2.60%
  • 2017-12-31
  • 103,754.28
  • 353,505.15
  • 0.00
  • 0.06%
  • 0.07%
  • 16,995.59
  • ---
  • 542,929,121.94
  • 1.00
  • 0.07%
  • 2017-12-31
  • 103,754.28
  • 353,505.15
  • 0.00
  • 0.06%
  • 0.07%
  • 16,995.59
  • ---
  • 542,929,121.94
  • 1.00
  • 0.07%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 12.20%
  • 60.70%
  • 7.27%
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 12.06%
  • 66.82%
  • 23.22%
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 21.37%
  • 64.79%
  • 1.30%
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • 19.38%
  • 57.13%
  • 12.67%
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 16.19%
  • 70.46%
  • 13.70%
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 17.76%
  • 75.51%
  • 24.99%
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 16.25%
  • 58.10%
  • 24.22%
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 12.04%
  • 56.73%
  • 34.91%
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 22.87%
  • 52.71%
  • 18.36%
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 38.30%
  • 48.07%
  • 16.01%
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 21.80%
  • 54.84%
  • 22.55%
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 10.71%
  • 49.61%
  • 33.19%
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 35.57%
  • 68.59%
  • 1.80%
  • 1.39
  • 2020-09-30
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  • 80.00%
  • 10.17%
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 35.49%
  • 60.81%
  • 12.54%
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 24.71%
  • 59.85%
  • 20.39%
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 19.69%
  • 51.88%
  • 14.55%
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 33.45%
  • 58.43%
  • 11.42%
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 31.54%
  • 68.20%
  • 13.05%
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 33.21%
  • 78.06%
  • 6.61%
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 5.55%
  • 85.73%
  • 22.34%
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 4.59%
  • 101.47%
  • 14.29%
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 39.36%
  • 73.51%
  • 0.93%
  • 2.12
  • 2018-03-31
  • 41.51%
  • 79.69%
  • 2.97%
  • 3.84
  • 2017-12-31
  • 33.30%
  • 69.90%
  • 2.12%
  • 6.03

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