创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

鹏华策略回报混合 (004986)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.0924
  • 最新净值1.1014
  • 累计净值1.5787
  • 今年来：-6.22
  • 近1周：0.2
  • 近1月：0.61
  • 近3月：0.53
  • 近6月：-7.6
  • 近1年：-16.79
  • 近2年：-14.83
  • 近3年：-32.28
  • 成立来：64.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.1014
  • 1.5787
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0992
  • 1.5765
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0966
  • 1.5739
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0907
  • 1.5680
  • -0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1005
  • 1.5778
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0992
  • 1.5765
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1021
  • 1.5794
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1035
  • 1.5808
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1057
  • 1.5830
  • 1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0927
  • 1.5700
  • 1.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0730
  • 1.5503
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0619
  • 1.5392
  • -1.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0798
  • 1.5571
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0833
  • 1.5606
  • -1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0993
  • 1.5766
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1104
  • 1.5877
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1108
  • 1.5881
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1057
  • 1.5830
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1112
  • 1.5885
  • 1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0947
  • 1.5720
  • 1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0806
  • 1.5579
  • -0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0866
  • 1.5639
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0833
  • 1.5606
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0856
  • 1.5629
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0743
  • 1.5516
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0622
  • 1.5395
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0721
  • 1.5494
  • 0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0691
  • 1.5464
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0721
  • 1.5494
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0665
  • 1.5438
  • 0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0589
  • 1.5362
  • 3.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0272
  • 1.5045
  • -3.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0633
  • 1.5406
  • 2.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0386
  • 1.5159
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0291
  • 1.5064
  • 1.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0166
  • 1.4939
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0060
  • 1.4833
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0006
  • 1.4779
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0016
  • 1.4789
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9903
  • 1.4676
  • 2.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.40%
  • -0.26%
  • 1.47%
  • -0.05%
  • -8.45%
  • -16.10%
  • -16.21%
  • -31.29%
  • 34.35%
  • 64.29%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 1646|2314
  • 817|2324
  • 419|2324
  • 1517|2319
  • 1438|2283
  • 1155|2213
  • 1236|2091
  • 1490|1916
  • 692|1680
  • ---
  • 30↑
  • 46↑
  • 23↑
  • 76↑
  • 25↑
  • 27↑
  • 28↑
  • 20↓
  • 26↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004986
  • 基金简称鹏华策略回报混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年08月07日
  • 成立日期/规模2017年09月06日 / 4.918亿份
  • 资产规模6.78亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.7749亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张鹏
  • 成立以来分红每份累计0.48元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型基金,在控制风险的前提下灵活地采用多种投资策略,通过精选个股,力争长期稳健超额回报的目标。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以依照法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金灵活、务实地采用多种投资策略,包括价值投资、成长投资、主题轮动、趋势投资等,将各种理念和方法兼容并蓄,作为实现收益的工具和手段。本基金将重点关注在中国经济持续转型的过程中,因经济结构优化、产业结构升级、技术创新等制度变革等产生的投资机会,并投资于其中的优质上市公司的股票。 (1)价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 (2)成长投资策略 在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将关注成长型上市公司,尤其是中小市值股票中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司。在具体操作上,以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析为主,评估风险,精选投资标的。 (3)主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 (4)趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 7、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -25,803,426.10
  • -39,870,765.89
  • -0.18
  • -11.98%
  • -8.79%
  • 100,705,669.05
  • 0.17
  • 678,197,865.09
  • 1.17
  • 75.11%
  • 2023-06-30
  • -6,352,910.07
  • 567,236.85
  • 0.00
  • 0.19%
  • 0.10%
  • 102,982,116.73
  • 0.58
  • 281,076,814.48
  • 1.58
  • 92.19%
  • 2022-12-31
  • -28,138,376.05
  • -83,890,376.43
  • -0.42
  • -24.85%
  • -20.69%
  • 109,805,973.15
  • 0.58
  • 300,246,847.33
  • 1.58
  • 92.00%
  • 2022-06-30
  • -29,336,353.61
  • -52,286,781.23
  • -0.26
  • -14.97%
  • -12.29%
  • 146,699,048.67
  • 0.74
  • 343,999,507.75
  • 1.74
  • 112.32%
  • 2022-12-31
  • -28,138,376.05
  • -83,890,376.43
  • -0.42
  • -24.85%
  • -20.69%
  • 109,805,973.15
  • 0.58
  • 300,246,847.33
  • 1.58
  • 92.00%
  • 2022-06-30
  • -29,336,353.61
  • -52,286,781.23
  • -0.26
  • -14.97%
  • -12.29%
  • 146,699,048.67
  • 0.74
  • 343,999,507.75
  • 1.74
  • 112.32%
  • 2021-12-31
  • 240,784,712.14
  • -43,994,089.56
  • -0.18
  • -8.71%
  • -8.91%
  • 206,775,265.18
  • 0.99
  • 416,075,128.75
  • 1.99
  • 142.09%
  • 2021-06-30
  • 82,735,766.48
  • 31,242,538.21
  • 0.12
  • 5.48%
  • 5.66%
  • 260,146,617.74
  • 1.07
  • 559,443,173.84
  • 2.31
  • 180.81%
  • 2021-12-31
  • 240,784,712.14
  • -43,994,089.56
  • -0.18
  • -8.71%
  • -8.91%
  • 206,775,265.18
  • 0.99
  • 416,075,128.75
  • 1.99
  • 142.09%
  • 2021-06-30
  • 82,735,766.48
  • 31,242,538.21
  • 0.12
  • 5.48%
  • 5.66%
  • 260,146,617.74
  • 1.07
  • 559,443,173.84
  • 2.31
  • 180.81%
  • 2020-12-31
  • 223,093,556.92
  • 354,725,039.43
  • 0.81
  • 55.89%
  • 83.87%
  • 234,087,206.96
  • 0.76
  • 670,680,462.64
  • 2.18
  • 165.77%
  • 2020-06-30
  • 120,561,735.31
  • 128,807,885.61
  • 0.24
  • 20.04%
  • 28.47%
  • 184,600,637.22
  • 0.47
  • 601,356,217.86
  • 1.52
  • 85.69%
  • 2020-12-31
  • 223,093,556.92
  • 354,725,039.43
  • 0.81
  • 55.89%
  • 83.87%
  • 234,087,206.96
  • 0.76
  • 670,680,462.64
  • 2.18
  • 165.77%
  • 2020-06-30
  • 120,561,735.31
  • 128,807,885.61
  • 0.24
  • 20.04%
  • 28.47%
  • 184,600,637.22
  • 0.47
  • 601,356,217.86
  • 1.52
  • 85.69%
  • 2019-12-31
  • 184,883,654.05
  • 764,971,867.41
  • 0.56
  • 55.42%
  • 65.84%
  • 160,051,710.78
  • 0.19
  • 1,016,345,592.27
  • 1.19
  • 44.54%
  • 2019-06-30
  • -41,259,859.95
  • 577,487,679.27
  • 0.37
  • 40.67%
  • 49.11%
  • 84,000,052.62
  • 0.06
  • 1,401,624,159.62
  • 1.07
  • 29.96%
  • 2019-12-31
  • 184,883,654.05
  • 764,971,867.41
  • 0.56
  • 55.42%
  • 65.84%
  • 160,051,710.78
  • 0.19
  • 1,016,345,592.27
  • 1.19
  • 44.54%
  • 2019-06-30
  • -41,259,859.95
  • 577,487,679.27
  • 0.37
  • 40.67%
  • 49.11%
  • 84,000,052.62
  • 0.06
  • 1,401,624,159.62
  • 1.07
  • 29.96%
  • 2018-12-31
  • 9,332,299.87
  • -408,137,637.43
  • -0.20
  • -21.43%
  • -22.57%
  • -495,941,566.68
  • -0.28
  • 1,248,521,501.26
  • 0.72
  • -12.84%
  • 2018-06-30
  • 89,861,927.54
  • 96,899,108.10
  • 0.04
  • 4.10%
  • 8.30%
  • 1,948,380.80
  • 0.00
  • 1,747,290,812.77
  • 1.00
  • 21.91%
  • 2018-12-31
  • 9,332,299.87
  • -408,137,637.43
  • -0.20
  • -21.43%
  • -22.57%
  • -495,941,566.68
  • -0.28
  • 1,248,521,501.26
  • 0.72
  • -12.84%
  • 2018-06-30
  • 89,861,927.54
  • 96,899,108.10
  • 0.04
  • 4.10%
  • 8.30%
  • 1,948,380.80
  • 0.00
  • 1,747,290,812.77
  • 1.00
  • 21.91%
  • 2017-12-31
  • 11,590,008.30
  • 51,853,747.86
  • 0.14
  • 13.16%
  • 12.57%
  • 9,229,371.39
  • 0.04
  • 278,264,486.91
  • 1.13
  • 12.57%
  • 2017-12-31
  • 11,590,008.30
  • 51,853,747.86
  • 0.14
  • 13.16%
  • 12.57%
  • 9,229,371.39
  • 0.04
  • 278,264,486.91
  • 1.13
  • 12.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 78.01%
  • 0.03%
  • 22.93%
  • 6.78
  • 2023-09-30
  • 86.48%
  • 0.08%
  • 13.36%
  • 2.51
  • 2023-06-30
  • 85.06%
  • 0.08%
  • 16.89%
  • 2.81
  • 2023-03-31
  • 84.47%
  • 0.08%
  • 15.16%
  • 2.93
  • 2022-12-31
  • 85.60%
  • 0.08%
  • 9.16%
  • 3.00
  • 2022-09-30
  • 87.34%
  • 0.01%
  • 6.40%
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 87.44%
  • 0.01%
  • 15.79%
  • 3.44
  • 2022-03-31
  • 85.88%
  • ---
  • 15.11%
  • 3.46
  • 2021-12-31
  • 87.57%
  • ---
  • 13.59%
  • 4.16
  • 2021-09-30
  • 83.83%
  • ---
  • 15.95%
  • 4.07
  • 2021-06-30
  • 89.63%
  • ---
  • 11.28%
  • 5.59
  • 2021-03-31
  • 92.34%
  • ---
  • 7.94%
  • 4.99
  • 2020-12-31
  • 86.58%
  • ---
  • 14.09%
  • 6.71
  • 2020-09-30
  • 85.66%
  • ---
  • 14.75%
  • 5.97
  • 2020-06-30
  • 90.80%
  • ---
  • 10.23%
  • 6.01
  • 2020-03-31
  • 85.35%
  • ---
  • 14.45%
  • 5.69
  • 2019-12-31
  • 92.92%
  • ---
  • 8.95%
  • 10.16
  • 2019-09-30
  • 94.46%
  • ---
  • 2.87%
  • 14.36
  • 2019-06-30
  • 93.69%
  • ---
  • 8.28%
  • 14.02
  • 2019-03-31
  • 92.51%
  • ---
  • 7.98%
  • 16.32
  • 2018-12-31
  • 84.15%
  • ---
  • 13.56%
  • 12.49
  • 2018-09-30
  • 85.55%
  • ---
  • 15.99%
  • 15.67
  • 2018-06-30
  • 92.48%
  • ---
  • 11.08%
  • 17.47
  • 2018-03-31
  • 90.70%
  • ---
  • 9.68%
  • 29.22
  • 2017-12-31
  • 95.41%
  • ---
  • 5.21%
  • 2.78

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