创业板指
1787.49
-9.82
-0.55%
深证成指
9376.81
-4.96
-0.05%
上证指数
3074.22
2.84
0.09%
恒生指数
16385.9
134.03
0.82%
银河量化稳进混合 (005126)
盘中最新估值(2024-04-15)
1.0730- 最新净值1.0632
- 累计净值1.0632
- 今年来:-4.02
- 近1周:-0.15
- 近1月:-1.86
- 近3月:0.02
- 近6月:-7.1
- 近1年:-16.85
- 近2年:-16.24
- 近3年:-13.93
- 成立来:6.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-15
- 1.0632
- 1.0632
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0529
- 1.0529
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0602
- 1.0602
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0569
- 1.0569
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0674
- 1.0674
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0648
- 1.0648
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0706
- 1.0706
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0769
- 1.0769
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0792
- 1.0792
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0647
- 1.0647
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0591
- 1.0591
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0509
- 1.0509
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0697
- 1.0697
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0710
- 1.0710
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0855
- 1.0855
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0908
- 1.0908
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0935
- 1.0935
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0919
- 1.0919
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0988
- 1.0988
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0833
- 1.0833
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0712
- 1.0712
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0727
- 1.0727
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0739
- 1.0739
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0739
- 1.0739
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0607
- 1.0607
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0433
- 1.0433
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0546
- 1.0546
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0514
- 1.0514
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0607
- 1.0607
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0500
- 1.0500
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0424
- 1.0424
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0139
- 1.0139
- -3.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0488
- 1.0488
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0229
- 1.0229
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0205
- 1.0205
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.0117
- 1.0117
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9967
- 0.9967
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9960
- 0.9960
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9928
- 0.9928
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9747
- 0.9747
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.95%
- -1.65%
- -1.96%
- -1.27%
- -8.20%
- -17.42%
- -17.83%
- -14.66%
- 2.21%
- 5.28%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 2302|4192
- 2398|4341
- 2208|4289
- 2702|4198
- 1953|4029
- 1364|3717
- 1360|2965
- 364|1820
- 580|690
- ---
- 99↓
- 724↓
- 77↓
- 68↓
- 53↓
- 84↓
- 8↑
- 41↓
- 10↓
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称银河量化稳进混合型证券投资基金
- 基金代码005126
- 基金简称银河量化稳进混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2017年10月30日
- 成立日期/规模2017年12月01日 / 2.097亿份
- 资产规模0.12亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.1059亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人罗博
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,在有效控制风险的前提下,力求基金资产长期、稳定的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础,采用量化选股模型,并将对基金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、稳定的增值。 1、资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标;政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等;市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 2、股票投资策略 本基金将运用量化选股模型,结合多因子选股、事件驱动选股等多个策略,力求寻找基本面良好,并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。同时,本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、稳定的增值。主要包括但不限于以下策略: (1)多因子选股策略 本基金将通过量化选股模型,从成长、估值、盈利能力等多个维度对股票池的个股进行综合打分,力求构建收益高且风险可控的具有吸引力的股票投资组合。在不同市场环境下,本基金也将结合各因子具体表现,对各因子权重进行相应调整,力求基金资产长期、稳定的增值。 (2)事件驱动策略 本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件,充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报,可能采取的事件驱动策略包括但不限于业绩预增策略、股东增持策略等。 (3)非公开发行股票投资策略 本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,对上市公司所在产业的发展、竞争策略、募投项目等进行全方位、深入的调研;并且结合市场未来走势进行判断,从战略、价值角度评估其预期损益和风险水平,积极参与风险较低的项目。在非公开发行股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,做出是否售出的判断。 3、固定收益类资产投资策略 (1)利率预期及久期配置策略 本基金通过研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。 本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构,并动态调整。 (2)类属配置策略 类属配置是指对各市场、各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等固定收益类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。本基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券,在信用利差水平较低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)信用债券投资策略 根据经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (4)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金基于对可转换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (5)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 (2)权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。 5、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -438,801.94
- -749,899.94
- -0.07
- -5.77%
- -7.45%
- 1,140,452.95
- 0.11
- 11,725,632.05
- 1.11
- 10.77%
- 2023-06-30
- 106,134.80
- 496,586.10
- 0.04
- 3.54%
- 2.33%
- 2,393,775.74
- 0.22
- 13,043,323.36
- 1.22
- 22.48%
- 2022-12-31
- -1,085,833.50
- -1,307,233.00
- -0.16
- -12.62%
- -11.96%
- 3,006,513.65
- 0.20
- 18,275,303.28
- 1.20
- 19.69%
- 2022-06-30
- -748,937.60
- -462,201.46
- -0.06
- -5.04%
- -3.16%
- 2,065,464.97
- 0.32
- 8,592,417.75
- 1.32
- 31.65%
- 2022-12-31
- -1,085,833.50
- -1,307,233.00
- -0.16
- -12.62%
- -11.96%
- 3,006,513.65
- 0.20
- 18,275,303.28
- 1.20
- 19.69%
- 2022-06-30
- -748,937.60
- -462,201.46
- -0.06
- -5.04%
- -3.16%
- 2,065,464.97
- 0.32
- 8,592,417.75
- 1.32
- 31.65%
- 2021-12-31
- 964,166.83
- 1,180,124.31
- 0.14
- 10.94%
- 10.25%
- 2,509,420.07
- 0.36
- 9,489,538.40
- 1.36
- 35.95%
- 2021-06-30
- 603,036.80
- 829,605.73
- 0.09
- 7.05%
- 6.46%
- 2,399,402.13
- 0.31
- 10,070,819.58
- 1.31
- 31.28%
- 2021-12-31
- 964,166.83
- 1,180,124.31
- 0.14
- 10.94%
- 10.25%
- 2,509,420.07
- 0.36
- 9,489,538.40
- 1.36
- 35.95%
- 2021-06-30
- 603,036.80
- 829,605.73
- 0.09
- 7.05%
- 6.46%
- 2,399,402.13
- 0.31
- 10,070,819.58
- 1.31
- 31.28%
- 2020-12-31
- 6,218,929.93
- 1,914,590.10
- 0.09
- 7.41%
- 8.44%
- 2,778,632.89
- 0.23
- 14,697,526.99
- 1.23
- 23.31%
- 2020-06-30
- 2,998,282.13
- 37,227.29
- 0.00
- 0.11%
- 2.23%
- 3,369,878.82
- 0.16
- 24,105,952.82
- 1.16
- 16.25%
- 2020-12-31
- 6,218,929.93
- 1,914,590.10
- 0.09
- 7.41%
- 8.44%
- 2,778,632.89
- 0.23
- 14,697,526.99
- 1.23
- 23.31%
- 2020-06-30
- 2,998,282.13
- 37,227.29
- 0.00
- 0.11%
- 2.23%
- 3,369,878.82
- 0.16
- 24,105,952.82
- 1.16
- 16.25%
- 2019-12-31
- 27,314,413.71
- 39,550,549.28
- 0.33
- 33.29%
- 38.00%
- 5,284,567.51
- 0.11
- 52,416,124.17
- 1.14
- 13.71%
- 2019-06-30
- 11,464,546.19
- 21,962,621.84
- 0.19
- 20.07%
- 18.45%
- -2,473,802.13
- -0.03
- 94,313,313.98
- 0.98
- -2.40%
- 2019-12-31
- 27,314,413.71
- 39,550,549.28
- 0.33
- 33.29%
- 38.00%
- 5,284,567.51
- 0.11
- 52,416,124.17
- 1.14
- 13.71%
- 2019-06-30
- 11,464,546.19
- 21,962,621.84
- 0.19
- 20.07%
- 18.45%
- -2,473,802.13
- -0.03
- 94,313,313.98
- 0.98
- -2.40%
- 2018-12-31
- -17,865,175.65
- -26,002,106.82
- -0.17
- -18.55%
- -17.77%
- -23,980,295.51
- -0.18
- 112,236,058.20
- 0.82
- -17.60%
- 2018-06-30
- -4,605,949.79
- -12,434,631.90
- -0.08
- -7.95%
- -8.17%
- -11,749,181.15
- -0.08
- 135,414,782.56
- 0.92
- -7.98%
- 2018-12-31
- -17,865,175.65
- -26,002,106.82
- -0.17
- -18.55%
- -17.77%
- -23,980,295.51
- -0.18
- 112,236,058.20
- 0.82
- -17.60%
- 2018-06-30
- -4,605,949.79
- -12,434,631.90
- -0.08
- -7.95%
- -8.17%
- -11,749,181.15
- -0.08
- 135,414,782.56
- 0.92
- -7.98%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 78.71%
- ---
- 21.64%
- 0.12
- 2023-09-30
- 84.43%
- ---
- 15.62%
- 0.12
- 2023-06-30
- 87.52%
- ---
- 12.87%
- 0.13
- 2023-03-31
- 73.03%
- ---
- 27.23%
- 0.14
- 2022-12-31
- 60.94%
- ---
- 20.61%
- 0.18
- 2022-09-30
- 55.69%
- ---
- 7.82%
- 0.13
- 2022-06-30
- 71.60%
- ---
- 29.24%
- 0.09
- 2022-03-31
- 78.20%
- ---
- 22.28%
- 0.10
- 2021-12-31
- 77.95%
- ---
- 22.51%
- 0.09
- 2021-09-30
- 76.33%
- ---
- 29.03%
- 0.10
- 2021-06-30
- 87.14%
- ---
- 10.92%
- 0.10
- 2021-03-31
- 80.88%
- ---
- 20.60%
- 0.11
- 2020-12-31
- 90.92%
- ---
- 11.76%
- 0.15
- 2020-09-30
- 89.47%
- ---
- 11.95%
- 0.19
- 2020-06-30
- 92.51%
- ---
- 9.81%
- 0.24
- 2020-03-31
- 91.91%
- ---
- 7.86%
- 0.29
- 2019-12-31
- 94.25%
- ---
- 9.05%
- 0.52
- 2019-09-30
- 80.63%
- 3.91%
- 4.28%
- 1.29
- 2019-06-30
- 88.33%
- 5.39%
- 10.14%
- 0.94
- 2019-03-31
- 74.54%
- 5.56%
- 2.74%
- 1.26
- 2018-12-31
- 63.27%
- 6.26%
- 4.42%
- 1.12
- 2018-09-30
- 65.47%
- 5.52%
- 3.80%
- 1.28
- 2018-06-30
- 65.48%
- 5.19%
- 3.81%
- 1.35
- 2018-03-31
- 64.07%
- ---
- 9.85%
- 1.52
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