长安鑫兴混合C (005187)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-25
  • 1.5206
  • 1.5206
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5207
  • 1.5207
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5207
  • 1.5207
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5207
  • 1.5207
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5207
  • 1.5207
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5207
  • 1.5207
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5207
  • 1.5207
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5208
  • 1.5208
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5208
  • 1.5208
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5208
  • 1.5208
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5208
  • 1.5208
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5208
  • 1.5208
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.5209
  • 1.5209
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 1.5209
  • 1.5209
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.5208
  • 1.5208
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 1.5203
  • 1.5203
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 1.5203
  • 1.5203
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.5202
  • 1.5202
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 1.5202
  • 1.5202
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.05%
  • 0.00%
  • -0.02%
  • -0.07%
  • 0.12%
  • -4.22%
  • -21.06%
  • -3.45%
  • 48.26%
  • 52.07%
  • -0.72%
  • -0.01%
  • 4.60%
  • 1.32%
  • -4.09%
  • -11.51%
  • -14.28%
  • -14.20%
  • 35.82%
  • ---
  • 1110|2317
  • 971|2327
  • 2094|2326
  • 1450|2313
  • 521|2284
  • 566|2213
  • 1355|2085
  • 629|1909
  • 493|1681
  • ---
  • 96↑
  • 978↑
  • 105↑
  • 46↑
  • 236↑
  • 65↑
  • 2↑
  • 12↑
  • 15↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005187
  • 基金简称长安鑫兴混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年10月27日
  • 成立日期/规模2017年11月29日 / 4.208亿份
  • 资产规模0.05亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模0.0327亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人长安基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人杨严
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.00%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率0.15%(每年)
  • 最高认购费率0.00%(前端)
  • 最高申购费率0.00%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持流动性的前提下,重点投资于受益于产业升级、消费升级和技术升级相关的行业和个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金通过对中国经济长期增长的内在逻辑分析、对GDP、工业增加值、投资和消费增速、进出口以及财政和货币政策的综合分析,判断中国经济的发展路径和所处的发展阶段,结合资本市场的发展及股票和债券的相对估值以及市场因素等,决定本基金股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,动态跟踪各类证券风险收益特征的相对变化,调整具体配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。 (二)股票投资策略 1、行业配置策略 经济发展到一定阶段,经济增长方式的转变和经济结构的升级调整将带动产业升级和技术升级,居民收入的提高将带来消费的升级,伴随升级的推进和深入,必将创造新的经济增长点,带来新的投资机会。 本基金将结合定量与定性分析,前瞻性地研究与分析宏观经济中制度性、结构性的发展趋势,挖掘代表整个经济发展趋势的行业或主题,重点关注战略性新兴产业、消费升级行业和传统行业中的技术升级所带来的投资机会。 本基金将根据国民经济和社会发展五年规划、产业调整与振兴规划以及区域发展战略等,发掘国家重点发展的战略性新兴产业。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级受益行业。本基金将重点关注技术升级、盈利模式创新和产品更新换代等对传统行业、企业的影响,挖掘技术升级带来的投资机会。 本基金管理人将筛选出与上述产业或机会相关度较大或者从上述产业或机会受益较大的相关行业,通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率的变动幅度等数据,再结合各行业整体的估值、市场预期以及机构配置等情况,综合考虑各行业的配置比例。 2、个股选择策略 本基金坚持集中持股策略,以定量分析为基础,筛选出具有较大增长潜力且估值合理的公司。 本基金将通过以下标准对股票进行分析,筛选出成长能力较强、盈利质量较高同时估值合理的公司。 (1)成长能力较强 本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业公司相比较;主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较;主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 (2)盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率和净资产收益率指标来考量公司的盈利能力和质量。 本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 (3)估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、动态市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 (四)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国 债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -1,744,708.41
  • -360,889.67
  • -0.03
  • -2.21%
  • -1.32%
  • 6,893,514.97
  • 0.50
  • 20,566,231.27
  • 1.50
  • 50.42%
  • 2022-12-31
  • 158,651.27
  • -626,032.02
  • -0.03
  • -1.81%
  • -21.05%
  • 2,482,485.89
  • 0.52
  • 7,217,519.30
  • 1.52
  • 52.43%
  • 2022-06-30
  • 149,324.20
  • 1,113,012.15
  • 0.04
  • 2.15%
  • 2.96%
  • 22,035,790.81
  • 0.99
  • 44,345,585.82
  • 1.99
  • 98.77%
  • 2021-12-31
  • 2,672,628.47
  • 2,382,205.00
  • 0.22
  • 11.98%
  • 8.54%
  • 23,125,649.42
  • 0.93
  • 47,975,065.86
  • 1.93
  • 93.06%
  • 2022-12-31
  • 158,651.27
  • -626,032.02
  • -0.03
  • -1.81%
  • -21.05%
  • 2,482,485.89
  • 0.52
  • 7,217,519.30
  • 1.52
  • 52.43%
  • 2022-06-30
  • 149,324.20
  • 1,113,012.15
  • 0.04
  • 2.15%
  • 2.96%
  • 22,035,790.81
  • 0.99
  • 44,345,585.82
  • 1.99
  • 98.77%
  • 2021-12-31
  • 2,672,628.47
  • 2,382,205.00
  • 0.22
  • 11.98%
  • 8.54%
  • 23,125,649.42
  • 0.93
  • 47,975,065.86
  • 1.93
  • 93.06%
  • 2021-06-30
  • 454,462.40
  • 157,908.73
  • 0.03
  • 1.82%
  • 0.67%
  • 11,744,832.14
  • 0.79
  • 26,599,012.04
  • 1.79
  • 79.07%
  • 2021-12-31
  • 2,672,628.47
  • 2,382,205.00
  • 0.22
  • 11.98%
  • 8.54%
  • 23,125,649.42
  • 0.93
  • 47,975,065.86
  • 1.93
  • 93.06%
  • 2021-06-30
  • 454,462.40
  • 157,908.73
  • 0.03
  • 1.82%
  • 0.67%
  • 11,744,832.14
  • 0.79
  • 26,599,012.04
  • 1.79
  • 79.07%
  • 2020-12-31
  • 2,077,092.36
  • 1,538,867.62
  • 0.48
  • 34.96%
  • 49.09%
  • 1,512,789.95
  • 0.78
  • 3,455,558.82
  • 1.78
  • 77.87%
  • 2020-06-30
  • 834,084.95
  • 678,051.64
  • 0.19
  • 15.16%
  • 17.02%
  • 1,087,017.62
  • 0.40
  • 3,832,220.38
  • 1.40
  • 39.60%
  • 2020-12-31
  • 2,077,092.36
  • 1,538,867.62
  • 0.48
  • 34.96%
  • 49.09%
  • 1,512,789.95
  • 0.78
  • 3,455,558.82
  • 1.78
  • 77.87%
  • 2020-06-30
  • 834,084.95
  • 678,051.64
  • 0.19
  • 15.16%
  • 17.02%
  • 1,087,017.62
  • 0.40
  • 3,832,220.38
  • 1.40
  • 39.60%
  • 2019-12-31
  • 3,306,026.49
  • 4,724,281.75
  • 0.42
  • 41.44%
  • 41.33%
  • 1,506,773.92
  • 0.19
  • 9,315,793.61
  • 1.19
  • 19.30%
  • 2019-06-30
  • 1,222,042.16
  • 3,626,243.49
  • 0.25
  • 26.10%
  • 24.99%
  • -155,594.89
  • -0.02
  • 10,560,388.68
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2019-12-31
  • 3,306,026.49
  • 4,724,281.75
  • 0.42
  • 41.44%
  • 41.33%
  • 1,506,773.92
  • 0.19
  • 9,315,793.61
  • 1.19
  • 19.30%
  • 2019-06-30
  • 1,222,042.16
  • 3,626,243.49
  • 0.25
  • 26.10%
  • 24.99%
  • -155,594.89
  • -0.02
  • 10,560,388.68
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2018-12-31
  • -2,332,681.85
  • -4,584,026.96
  • -0.12
  • -12.66%
  • -16.32%
  • -3,065,694.04
  • -0.16
  • 16,592,608.10
  • 0.84
  • -15.59%
  • 2018-06-30
  • -552,139.87
  • -2,159,340.01
  • -0.04
  • -4.01%
  • -5.20%
  • -1,011,646.15
  • -0.04
  • 22,080,937.65
  • 0.96
  • -4.38%
  • 2018-12-31
  • -2,332,681.85
  • -4,584,026.96
  • -0.12
  • -12.66%
  • -16.32%
  • -3,065,694.04
  • -0.16
  • 16,592,608.10
  • 0.84
  • -15.59%
  • 2018-06-30
  • -552,139.87
  • -2,159,340.01
  • -0.04
  • -4.01%
  • -5.20%
  • -1,011,646.15
  • -0.04
  • 22,080,937.65
  • 0.96
  • -4.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 5.35%
  • 56.06%
  • 2.67%
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • ---
  • 81.95%
  • 1.56%
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 56.08%
  • ---
  • 43.02%
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 92.75%
  • ---
  • 7.82%
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 92.37%
  • ---
  • 9.37%
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 50.15%
  • 27.71%
  • 2.71%
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 21.31%
  • 54.16%
  • 6.26%
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.25%
  • 54.59%
  • 5.66%
  • 0.64
  • 2021-09-30
  • ---
  • 107.53%
  • 3.02%
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • ---
  • 120.30%
  • 2.65%
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 62.72%
  • 41.75%
  • 3.40%
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 92.20%
  • 9.25%
  • 0.85%
  • 0.57
  • 2020-09-30
  • 66.43%
  • ---
  • 132.13%
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 70.57%
  • 0.12%
  • 27.82%
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 71.26%
  • 2.56%
  • 31.44%
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 80.74%
  • ---
  • 18.81%
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 81.38%
  • ---
  • 8.27%
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 80.57%
  • ---
  • 9.72%
  • 1.37
  • 2019-03-31
  • 61.39%
  • ---
  • 21.46%
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 41.45%
  • ---
  • 18.24%
  • 2.27
  • 2018-09-30
  • 62.24%
  • ---
  • 36.31%
  • 2.35
  • 2018-06-30
  • 71.65%
  • ---
  • 27.84%
  • 2.44
  • 2018-03-31
  • 87.51%
  • ---
  • 12.65%
  • 3.08

基金实时行情

  • 太火爆 债基3月新发超千亿元!包揽年内规模前30名 | 03-29
  • 公募2023年度经营业绩陆续出炉 | 03-29
  • 隐形重仓股藏玄机 基金经理各有所好 | 03-29
  • “国家队”增持ETF被证实 汇金系“潜入”多只行业ETF | 03-29
  • 公募基金2023年“账本”陆续曝光 多家头部公司净利润超10亿元 | 03-29
  • 基金年报曝光中央汇金大举增持ETF | 03-29
  • 多只宽基ETF披露年报 中央汇金大手笔买入被证实 | 03-29
  • 百亿级私募调仓路径曝光 | 03-29
  • 中央汇金 到底买了啥? | 03-29
  • 3月28日要闻盘点重阳、高瓴、淡水泉等持仓浮出水面 资金加仓风向有何变动? | 03-29
返回顶部