长安裕腾混合A (005588)

  • 盘中最新估值(2024-03-25)

    1.1335
  • 最新净值1.1356
  • 累计净值1.1356
  • 今年来:0.7
  • 近1周:-0.36
  • 近1月:0
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  • 近6月:0.98
  • 近1年:2.02
  • 近2年:4.33
  • 近3年:8.53
  • 成立来:13.56

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-25
  • 1.1356
  • 1.1356
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1378
  • 1.1378
  • -0.17%
  • 开放申购
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  • 2024-03-21
  • 1.1397
  • 1.1397
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  • 2024-03-20
  • 1.1404
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  • 2024-03-19
  • 1.1395
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  • 2024-03-18
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  • 1.1397
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  • 2024-03-15
  • 1.1381
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  • 2024-03-14
  • 1.1376
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  • 2024-03-13
  • 1.1383
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  • 2024-03-12
  • 1.1386
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  • 2024-03-11
  • 1.1387
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  • 2024-03-08
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  • 2024-03-07
  • 1.1360
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  • 2024-03-06
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  • 2024-03-05
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  • 2024-03-04
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  • 2024-03-01
  • 1.1382
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  • 2024-02-29
  • 1.1367
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  • 2024-02-28
  • 1.1344
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  • 2024-02-27
  • 1.1366
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  • 2024-02-26
  • 1.1353
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  • 2024-02-23
  • 1.1356
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  • 2024-02-22
  • 1.1350
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  • 2024-02-21
  • 1.1341
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  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1330
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  • 开放申购
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  • 2024-02-19
  • 1.1328
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1319
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  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.1311
  • 1.1311
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.1306
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  • 2024-02-05
  • 1.1295
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  • 开放申购
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  • 2024-02-02
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  • 0.00%
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  • 2024-02-01
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  • 2024-01-31
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  • 2024-01-30
  • 1.1290
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  • 2024-01-29
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  • 2024-01-26
  • 1.1299
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  • 2024-01-25
  • 1.1298
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  • 2024-01-24
  • 1.1291
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  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.1287
  • 1.1287
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  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 1.1285
  • 1.1285
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
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  • 近1年
  • 近2年
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  • 成立来
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  • 8.79%
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  • 13.78%
  • -0.72%
  • -0.01%
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  • -4.09%
  • -11.51%
  • -14.28%
  • -14.20%
  • 35.82%
  • ---
  • 880|2317
  • 1046|2327
  • 1963|2326
  • 1221|2313
  • 359|2284
  • 154|2213
  • 163|2085
  • 196|1909
  • 1121|1681
  • ---
  • 66↑
  • 622↑
  • 79↑
  • 17↑
  • 168↑
  • 21↑
  • 6↑
  • 14↑
  • 3↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005588
  • 基金简称长安裕腾混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年03月09日
  • 成立日期/规模2018年06月06日 / 2.422亿份
  • 资产规模0.16亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模0.1413亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人长安基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人孟楠
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
  • 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持流动性的前提下,把握中国资本市场开放带来的投资机会,精选具有价值优势的上市公司进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金投资策略包括五大方面,即大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和衍生品投资策略。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时,重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三方面的因素: 1、宏观经济状况:重点关注GDP、工业增加值、CPI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等经济指标,同时关注香港和海外经济发展的数据,以评估大陆和香港经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势; 2、政府政策:重点关注大陆和香港及其他海外主要经济体的货币政策、财政政策、产业政策和资本市场政策的变动趋势,评估其对大陆和香港经济发展及各行业和资本市场的影响; 3、资本市场因素:重点关注大陆和香港资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标,以判断未来市场变动趋势。 (二)股票投资策略 本基金A股和港股通股票采用同一投资策略,均按照以下策略进行投资,以更好发挥基金管理人的投资优势。 在A股和港股通股票的投资上,基金管理人坚持价值投资理念,自下而上精选个股。通过案头分析和实地调研,进行深入的基本面研究,分析不同类型企业的价值驱动因素,估算其内在价值,密切关注其价值实现的方式和时机,综合考虑可能影响企业价值及市场价格的因素,把握投资时机,投资于同时具有内在价值优势和估值优势的公司,并根据市场价格的变化和价值的实现程度,把握更为确定的投资机会,以更好控制风险,实现基金资产的长期稳健增值。 1、个股选择策略 本基金将上市公司分成6种类型,根据不同类型公司的特点,采用不同的投资策略和投资方法。同时,本基金采用事件驱动策略,把握事件带来的套利交易的机会。 (1)6种不同类型公司的投资策略 1)缓慢增长型公司 缓慢增长型公司的特点是公司的增长速度较低,增长速度通常与GDP增速相当,此类型公司大多属于蓝筹类公司,其显著特征是会定期支付较高比例的股息。 对于此类型公司,投资目的主要是获取较高的股息,对于股价波动较大的市场,需要谨慎选择投资标的。 2)稳定增长型公司 稳定增长型公司通常是大型公司,成长速度不高,但高于缓慢增长型公司。此类型公司的业务增长不会随着经济周期而大起大落,在没有突发性事件冲击的情况下,基本能够保持盈利稳定增长,投资此类型公司能够在经济衰退或低迷时期为基金资产提供较好的保护作用。 此类型公司不具备获取短期超额收益的机会,但具有较高的中长期投资价值。对于此类型公司,投资时点很重要,在偏负面的突发性事件冲击后的一段时间买入此类型公司往往能带来更高收益。本基金将持续跟踪此类型公司,在突发事件发生时分析突发事件对公司业务和内在价值的影响,等待较好的买入时机。 3)快速增长型公司 快速增长型公司一般成立时间相对较短,公司规模较小。此类型公司通常商业模式独特,所处行业处于爆发式增长的阶段,业务成长性强。 投资此类型公司需要关注公司所处行业的景气周期和公司自身的综合实力,把握其快速增长期结束的大致时间,根据基金的投资目标和投资期限等确定所能介入的买入价格。 4)周期型公司 周期型公司的销售收入和盈利以一种并非完全可以准确预测但却相当有规律的方式上涨和下跌,其业务发展过程是扩张,收缩,再扩张,再收缩,循环往复。此类型公司长期利润几乎没有趋势性增长,利润的波动性基本与宏观经济增速保持一致的变动方向。 此类型公司价值波动非常显著,通常与国内外宏观经济增长及政策的关系密切,具备显著的买入卖出信号。此类型公司不适合中长期持有,仅可作为短期获取超额收益的工具,投资时机的选择非常重要。 5)困境反转型公司 困境反转型公司通常是公司业务受到严重打击而一蹶不振、几乎要申请破产的公司。 投资此类型公司需要把握促使公司基本面发生显著转变的事件或因素,这种转变能够反映在价格上是获利的关键,投资的信号包括但不限于公司治理机制改善、管理层换届和不良业务剥离等事件。 6)隐蔽资产型公司 隐蔽资产型公司通常拥有仅少数投资者关注到而市场还未关注到的价值不菲的资产,由于会计准则或政策影响,这部分资产并未计入资产负债表或面临价值重估机会,会为公司带来巨额隐形资产,对公司价值形成显著支撑。 投资此类型公司不仅需要发现财务报表中资产的价值,也需要把握资产被市场重估的时机,正确的事件选择是获取较高收益的关键因素。 (2)事件驱动套利策略 事件驱动套利策略是通过分析特定或突发事件发生前后对投资标的投资价值和价格的影响而进行的套利交易,一般需要估算事件发生的概率及其对标的资产价格的影响,并提前介入等待事件的发生,然后择机退出,锁定收益。 本基金主要关注能带来价值变化的事件,包括但不限于:收购海外优质资产、推出新产品、实施股权激励、剥离不良业务、引入战略投资者等事件。 本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实地调研等定性和定量分析方法,并结合公司的类型和市场情况,仔细分析和考察主要的事件驱动因素,分析其对公司价值的可能影响,辨别是否有确定性获利机会,精选价值被市场低估的上市公司进行投资。 2、投资组合构建 本基金主要以稳定增长型公司、快速增长型公司、困境反转型公司和隐蔽资产型公司等四类公司为基础,构建投资组合,并把握缓慢增长型公司和周期型公司阶段性、短期的投资机会,同时把握事件性的套利交易机会,进行套利投资。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下,进行积极主动的债券投资,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,捕捉相关套利机会。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 370,199.63
  • 177,157.83
  • 0.01
  • 0.92%
  • 0.93%
  • 1,523,307.73
  • 0.10
  • 16,570,814.09
  • 1.12
  • 11.75%
  • 2022-12-31
  • 1,142,676.09
  • 583,599.31
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.51%
  • 1,497,720.39
  • 0.08
  • 20,236,110.10
  • 1.11
  • 10.72%
  • 2022-06-30
  • 521,921.30
  • 339,806.07
  • 0.02
  • 1.43%
  • 1.45%
  • 1,101,328.90
  • 0.05
  • 23,214,956.40
  • 1.10
  • 9.58%
  • 2021-12-31
  • 2,682,193.98
  • 1,727,126.74
  • 0.04
  • 4.25%
  • 4.20%
  • 631,268.68
  • 0.03
  • 24,254,856.61
  • 1.08
  • 8.01%
  • 2022-12-31
  • 1,142,676.09
  • 583,599.31
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.51%
  • 1,497,720.39
  • 0.08
  • 20,236,110.10
  • 1.11
  • 10.72%
  • 2022-06-30
  • 521,921.30
  • 339,806.07
  • 0.02
  • 1.43%
  • 1.45%
  • 1,101,328.90
  • 0.05
  • 23,214,956.40
  • 1.10
  • 9.58%
  • 2021-12-31
  • 2,682,193.98
  • 1,727,126.74
  • 0.04
  • 4.25%
  • 4.20%
  • 631,268.68
  • 0.03
  • 24,254,856.61
  • 1.08
  • 8.01%
  • 2021-06-30
  • 1,735,872.69
  • 1,186,757.27
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.27%
  • -214,364.65
  • -0.01
  • 31,356,267.01
  • 1.06
  • 6.01%
  • 2021-12-31
  • 2,682,193.98
  • 1,727,126.74
  • 0.04
  • 4.25%
  • 4.20%
  • 631,268.68
  • 0.03
  • 24,254,856.61
  • 1.08
  • 8.01%
  • 2021-06-30
  • 1,735,872.69
  • 1,186,757.27
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.27%
  • -214,364.65
  • -0.01
  • 31,356,267.01
  • 1.06
  • 6.01%
  • 2020-12-31
  • 8,085,070.43
  • 5,957,571.94
  • 0.04
  • 3.83%
  • 3.34%
  • -2,952,513.99
  • -0.04
  • 84,540,989.68
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2020-06-30
  • 5,563,667.38
  • 4,713,666.78
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.09%
  • -8,128,132.51
  • -0.06
  • 145,624,975.79
  • 1.02
  • 2.41%
  • 2020-12-31
  • 8,085,070.43
  • 5,957,571.94
  • 0.04
  • 3.83%
  • 3.34%
  • -2,952,513.99
  • -0.04
  • 84,540,989.68
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2020-06-30
  • 5,563,667.38
  • 4,713,666.78
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.09%
  • -8,128,132.51
  • -0.06
  • 145,624,975.79
  • 1.02
  • 2.41%
  • 2019-12-31
  • 5,128,178.62
  • 7,311,793.66
  • 0.08
  • 7.82%
  • 16.11%
  • -18,539,385.53
  • -0.08
  • 222,261,854.73
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2019-06-30
  • 769,790.41
  • 1,863,314.75
  • 0.06
  • 6.25%
  • 11.41%
  • -6,000,359.48
  • -0.12
  • 49,998,400.42
  • 0.96
  • -3.75%
  • 2019-12-31
  • 5,128,178.62
  • 7,311,793.66
  • 0.08
  • 7.82%
  • 16.11%
  • -18,539,385.53
  • -0.08
  • 222,261,854.73
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2019-06-30
  • 769,790.41
  • 1,863,314.75
  • 0.06
  • 6.25%
  • 11.41%
  • -6,000,359.48
  • -0.12
  • 49,998,400.42
  • 0.96
  • -3.75%
  • 2018-12-31
  • -729,374.11
  • -753,888.08
  • -0.09
  • -9.06%
  • -13.61%
  • -577,101.91
  • -0.14
  • 3,622,730.77
  • 0.86
  • -13.61%
  • 2018-12-31
  • -729,374.11
  • -753,888.08
  • -0.09
  • -9.06%
  • -13.61%
  • -577,101.91
  • -0.14
  • 3,622,730.77
  • 0.86
  • -13.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 0.93%
  • 49.34%
  • 40.35%
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • ---
  • 62.21%
  • 35.39%
  • 2.11
  • 2023-03-31
  • 2.84%
  • 15.20%
  • 82.74%
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • ---
  • 30.31%
  • 36.17%
  • 2.36
  • 2022-09-30
  • ---
  • 34.51%
  • 26.82%
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • ---
  • 36.40%
  • 25.20%
  • 3.22
  • 2022-03-31
  • 1.07%
  • 49.59%
  • 11.56%
  • 4.04
  • 2021-12-31
  • ---
  • 58.26%
  • 4.62%
  • 4.24
  • 2021-09-30
  • 0.27%
  • 57.96%
  • 5.25%
  • 5.26
  • 2021-06-30
  • ---
  • 73.60%
  • 5.01%
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • ---
  • 75.48%
  • 3.62%
  • 4.79
  • 2020-12-31
  • ---
  • 69.00%
  • 1.21%
  • 5.81
  • 2020-09-30
  • 0.02%
  • 58.02%
  • 2.08%
  • 12.41
  • 2020-06-30
  • 0.01%
  • 61.79%
  • 0.17%
  • 13.30
  • 2020-03-31
  • 1.28%
  • 74.80%
  • 0.89%
  • 35.61
  • 2019-12-31
  • 1.46%
  • 61.76%
  • 0.51%
  • 40.49
  • 2019-09-30
  • 1.33%
  • 54.20%
  • 8.43%
  • 41.70
  • 2019-06-30
  • 0.41%
  • 61.44%
  • 6.69%
  • 8.92
  • 2019-03-31
  • 0.05%
  • 54.22%
  • 2.06%
  • 12.21
  • 2018-12-31
  • 2.16%
  • 33.66%
  • 27.16%
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 79.64%
  • 11.10%
  • 7.54%
  • 0.09

基金实时行情

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