创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
红塔红土盛弘混合C (006548)
盘中最新估值(2024-04-16)
0.8175- 最新净值0.8148
- 累计净值1.3628
- 今年来：-0.23
- 近1周：-2.52
- 近1月：-2.31
- 近3月：3.76
- 近6月：-5.52
- 近1年：-22.59
- 近2年：-28.5
- 近3年：-18.88
- 成立来：26.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 0.8148
- 1.3628
- -1.36%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8260
- 1.3740
- 0.82%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8193
- 1.3673
- -0.82%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8261
- 1.3741
- -0.37%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8292
- 1.3772
- -0.80%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8359
- 1.3839
- 0.93%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8282
- 1.3762
- -1.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8378
- 1.3858
- -0.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8416
- 1.3896
- -0.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8421
- 1.3901
- 2.10%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8248
- 1.3728
- 0.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8211
- 1.3691
- 0.66%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8157
- 1.3637
- -1.65%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8294
- 1.3774
- 1.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8193
- 1.3673
- -0.75%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8255
- 1.3735
- -1.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8346
- 1.3826
- -0.49%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8387
- 1.3867
- -0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8389
- 1.3869
- -0.58%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8438
- 1.3918
- 1.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8341
- 1.3821
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8338
- 1.3818
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8379
- 1.3859
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8362
- 1.3842
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8328
- 1.3808
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8051
- 1.3531
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7933
- 1.3413
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8045
- 1.3525
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7981
- 1.3461
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8030
- 1.3510
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8010
- 1.3490
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7943
- 1.3423
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7737
- 1.3217
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7890
- 1.3370
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7744
- 1.3224
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7800
- 1.3280
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7740
- 1.3220
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7675
- 1.3155
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.7588
- 1.3068
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.7632
- 1.3112
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.32%
- -2.21%
- -2.02%
- 4.64%
- -7.77%
- -22.24%
- -27.47%
- -17.71%
- 18.02%
- 26.76%
- -2.40%
- -1.20%
- -1.29%
- 1.78%
- -5.48%
- -14.91%
- -12.36%
- -15.08%
- 31.61%
- ---
- 917|2314
- 1688|2324
- 1468|2324
- 642|2319
- 1387|2283
- 1549|2213
- 1758|2091
- 1053|1916
- 1106|1680
- ---
- 166↓
- 373↓
- 213↓
- 96↓
- 229↓
- 8↓
- 6↓
- 62↓
- 34↓
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 基金代码006548
- 基金简称红塔红土盛弘混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年10月25日
- 成立日期/规模2018年11月06日 / 0.101亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1179亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人红塔红土
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人赵耀
- 成立以来分红每份累计0.55元（3次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中债总指数(财富)收益率×45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为混合型基金,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金,投资策略细分为资产配置策略、债券投资策略、股票筛选策略以及行业配置策略等,其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。 1、大类资产配置策略:在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议基金经理对于资产配置策略的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。 2、行业配置策略:本基金认为任何行业都存在具有优秀商业模式的公司,因此在行业配置策略上将在长期采取相对均衡的策略。但基于优秀的商业模式通常伴随新的产业价值链的再造、业务流程创新或新业务、新业态的出现而出现的情况,因此不可避免地,新兴产业、转型产业乃至那些迎合消费者新价值诉求的行业,将涌现大量优秀具有成功商业模式的公司。本基金将对新兴产业、消费升级、转型产业、服务业、科技信息行业、物流业等相关行业进行积极配置,同时,也积极挖掘那些传统产业中商业模式持续保持优势,或不断创新的投资机会。 3、“商业模式”优选股票投资策略: 良好的商业模式是指形成了一种或多种竞争优势,使得企业具备更好的盈利能力。这些竞争优势包括并不限于:高转换成本、低生产成本、网络效应、专利权、品牌溢价、垄断优势等,企业由于具备了这些竞争优势,使得企业具备更高的利润率,当前或未来具备更高的净资产收益率(ROE)及投资资本回报率(ROIC),并具备较好的持续性,本基金的股票投资将从商业模式角度进行分析,优选因此具备更强竞争优势的公司。 具体到财务指标上本基金着重从净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)、毛利率与净利率、费用率、现金流与盈利的匹配度等财务指标进行对比筛选,从中选择出满足我们标准的个股。 本基金认为商业模式成功的公司可以享有较之同行的合理估值溢价,但以过高价格购买这些公司将会带来过高的机会成本。因此,本基金采用多种估值模型对股票进行估值,以选择价格合适的公司投资。具体而言,本基金采用现金流贴现模型等多种绝对估值模型,以及市盈率、市净率、市销率(PE、PB、PS)等相对估值方法进行估值比较。 4、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险,谨慎投资资产支持证券。 7、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 8、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 9、存托凭证投资策略 本基金将在股票资产投资策略的基础上,通过对存托凭证进行深入分析与研究后进行投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -3,147,567.93
- -990,662.04
- -0.04
- -4.25%
- -5.23%
- 45,830.34
- 0.00
- 22,463,900.25
- 1.00
- 55.07%
- 2022-12-31
- 1,443,127.11
- -5,085,357.35
- -0.21
- -18.71%
- -4.05%
- 1,391,199.07
- 0.06
- 25,686,042.34
- 1.06
- 63.63%
- 2022-06-30
- 763,815.00
- 1,414,273.17
- 0.09
- 8.04%
- 12.31%
- 4,720,487.96
- 0.18
- 32,431,583.52
- 1.24
- 91.52%
- 2021-12-31
- 470,347.72
- 506,281.93
- 0.08
- 7.10%
- 9.07%
- 43,174.52
- 0.10
- 466,764.25
- 1.10
- 70.54%
- 2022-12-31
- 1,443,127.11
- -5,085,357.35
- -0.21
- -18.71%
- -4.05%
- 1,391,199.07
- 0.06
- 25,686,042.34
- 1.06
- 63.63%
- 2022-06-30
- 763,815.00
- 1,414,273.17
- 0.09
- 8.04%
- 12.31%
- 4,720,487.96
- 0.18
- 32,431,583.52
- 1.24
- 91.52%
- 2021-12-31
- 470,347.72
- 506,281.93
- 0.08
- 7.10%
- 9.07%
- 43,174.52
- 0.10
- 466,764.25
- 1.10
- 70.54%
- 2021-06-30
- 403,958.56
- 471,899.68
- 0.04
- 3.52%
- 5.65%
- 78,460.00
- 0.07
- 1,241,834.35
- 1.07
- 65.20%
- 2021-12-31
- 470,347.72
- 506,281.93
- 0.08
- 7.10%
- 9.07%
- 43,174.52
- 0.10
- 466,764.25
- 1.10
- 70.54%
- 2021-06-30
- 403,958.56
- 471,899.68
- 0.04
- 3.52%
- 5.65%
- 78,460.00
- 0.07
- 1,241,834.35
- 1.07
- 65.20%
- 2020-12-31
- 8,854,843.25
- 5,327,290.81
- 0.42
- 30.16%
- 32.97%
- 6,077,433.45
- 0.36
- 22,892,397.71
- 1.36
- 56.36%
- 2020-06-30
- 568,098.53
- 205,679.96
- 0.05
- 4.30%
- 3.48%
- 244,213.32
- 0.20
- 1,482,195.30
- 1.22
- 21.68%
- 2020-12-31
- 8,854,843.25
- 5,327,290.81
- 0.42
- 30.16%
- 32.97%
- 6,077,433.45
- 0.36
- 22,892,397.71
- 1.36
- 56.36%
- 2020-06-30
- 568,098.53
- 205,679.96
- 0.05
- 4.30%
- 3.48%
- 244,213.32
- 0.20
- 1,482,195.30
- 1.22
- 21.68%
- 2019-12-31
- 2,489,652.79
- 3,347,162.11
- 0.26
- 23.67%
- 17.23%
- 1,407,542.89
- 0.11
- 15,227,354.26
- 1.18
- 17.59%
- 2019-06-30
- -7,092.33
- 25,455.28
- 0.02
- 2.36%
- 2.74%
- -3,039.64
- 0.00
- 1,079,030.88
- 1.03
- 3.06%
- 2019-12-31
- 2,489,652.79
- 3,347,162.11
- 0.26
- 23.67%
- 17.23%
- 1,407,542.89
- 0.11
- 15,227,354.26
- 1.18
- 17.59%
- 2019-06-30
- -7,092.33
- 25,455.28
- 0.02
- 2.36%
- 2.74%
- -3,039.64
- 0.00
- 1,079,030.88
- 1.03
- 3.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.23%
- 6.54%
- 2.75%
- 0.47
- 2023-09-30
- 88.33%
- 6.73%
- 1.32%
- 0.60
- 2023-06-30
- 86.26%
- 5.89%
- 1.53%
- 0.69
- 2023-03-31
- 91.23%
- 7.99%
- 1.35%
- 0.77
- 2022-12-31
- 92.08%
- 6.15%
- 1.12%
- 1.13
- 2022-09-30
- 86.31%
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