创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
中泰玉衡价值优选混合A (006624)
盘中最新估值(2024-04-22)
2.2519- 最新净值2.271
- 累计净值2.271
- 今年来：11.13
- 近1周：2.62
- 近1月：7.85
- 近3月：16.28
- 近6月：8.06
- 近1年：3.69
- 近2年：5.86
- 近3年：34.27
- 成立来：127.1
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 2.2710
- 2.2710
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.2704
- 2.2704
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.2581
- 2.2581
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.2459
- 2.2459
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.2166
- 2.2166
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.2131
- 2.2131
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.1704
- 2.1704
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.1761
- 2.1761
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.1603
- 2.1603
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.1607
- 2.1607
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.1683
- 2.1683
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.1825
- 2.1825
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.1761
- 2.1761
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.1782
- 2.1782
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.1554
- 2.1554
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.1326
- 2.1326
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.1395
- 2.1395
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.1358
- 2.1358
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.1219
- 2.1219
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.1057
- 2.1057
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.1049
- 2.1049
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.1185
- 2.1185
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.1206
- 2.1206
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.1410
- 2.1410
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.1482
- 2.1482
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.1425
- 2.1425
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.1392
- 2.1392
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.1592
- 2.1592
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.1654
- 2.1654
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.1567
- 2.1567
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.1639
- 2.1639
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.1513
- 2.1513
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.1695
- 2.1695
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.1572
- 2.1572
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.1713
- 2.1713
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.1809
- 2.1809
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.1492
- 2.1492
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 2.1587
- 2.1587
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 2.1456
- 2.1456
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 2.1742
- 2.1742
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.10%
- 4.61%
- 7.06%
- 13.84%
- 7.39%
- 2.12%
- 3.28%
- 33.02%
- 118.06%
- 127.04%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 114|2314
- 18|2325
- 67|2324
- 171|2322
- 193|2287
- 174|2216
- 313|2093
- 21|1919
- 37|1680
- ---
- 14↑
- 27↑
- 29↑
- 18↑
- 45↑
- 76↑
- 18↓
- 5↑
- 1↑
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码006624
- 基金简称中泰玉衡价值优选混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2019年02月25日
- 成立日期/规模2019年03月20日 / 13.834亿份
- 资产规模16.42亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模8.0356亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中泰证券(上海)资管
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人姜诚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征,挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司,分享中国经济持续快速增长的成果,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、上市公司整体盈利情况、通胀率和利率等宏观指标的变化趋势,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。在具体操作中我们将综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具保持货币购买力,实现基金资产的长期稳定增值。 股票投资策略 基金管理人主要采取自下而上的选股策略,通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率,再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股,深入研究、多方验证、持续跟踪,力争在控制风险的前提下获得可观收益。 在选择个股时,主要关注两类标的,一是估值具有足够安全边际、竞争优势明确的白马股,二是估值合理具有明确成长性的成长股。 选股思路为:中长期研究基于产业政策、需求趋势、供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响选出细分子行业,然后比较子行业内上市公司战略、产品、渠道、资源与能力等方面的优势,评判拟投资企业的行业竞争地位以及业绩驱动因素,最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳定性和可持续性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、 P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据个股估值水平(中证800指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位及以上时,股票总仓位为0-40%;当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位以下和历史75分位及以上时,股票总仓位为20%至60%;当中证800指数的市净率P/B位于历史75分位以下和历史25分位以上时,股票总仓位为35%至80%;当中证800指数的市净率P/B位于历史25分位及以下时,股票总仓位为50%至95%。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 31,789,044.62
- -16,893,248.79
- -0.02
- -0.75%
- -0.30%
- 917,035,507.97
- 1.06
- 1,837,866,253.26
- 2.13
- 112.69%
- 2022-12-31
- 123,813,802.26
- 46,639,864.11
- 0.05
- 2.28%
- 4.27%
- 1,135,501,182.08
- 1.03
- 2,354,696,424.53
- 2.13
- 113.32%
- 2022-06-30
- 77,484,199.50
- 128,966,146.35
- 0.15
- 7.22%
- 7.52%
- 1,053,680,226.49
- 0.99
- 2,349,859,992.04
- 2.20
- 119.98%
- 2021-12-31
- 53,953,741.95
- 77,880,379.52
- 0.50
- 26.76%
- 30.90%
- 320,914,363.59
- 0.91
- 723,440,825.05
- 2.05
- 104.59%
- 2022-12-31
- 123,813,802.26
- 46,639,864.11
- 0.05
- 2.28%
- 4.27%
- 1,135,501,182.08
- 1.03
- 2,354,696,424.53
- 2.13
- 113.32%
- 2022-06-30
- 77,484,199.50
- 128,966,146.35
- 0.15
- 7.22%
- 7.52%
- 1,053,680,226.49
- 0.99
- 2,349,859,992.04
- 2.20
- 119.98%
- 2021-12-31
- 53,953,741.95
- 77,880,379.52
- 0.50
- 26.76%
- 30.90%
- 320,914,363.59
- 0.91
- 723,440,825.05
- 2.05
- 104.59%
- 2021-06-30
- 21,940,536.41
- 20,301,707.75
- 0.21
- 12.43%
- 12.79%
- 81,383,462.49
- 0.73
- 197,445,410.05
- 1.76
- 76.29%
- 2021-12-31
- 53,953,741.95
- 77,880,379.52
- 0.50
- 26.76%
- 30.90%
- 320,914,363.59
- 0.91
- 723,440,825.05
- 2.05
- 104.59%
- 2021-06-30
- 21,940,536.41
- 20,301,707.75
- 0.21
- 12.43%
- 12.79%
- 81,383,462.49
- 0.73
- 197,445,410.05
- 1.76
- 76.29%
- 2020-12-31
- 102,139,946.40
- 52,305,354.85
- 0.22
- 19.72%
- 44.07%
- 52,769,665.57
- 0.50
- 163,721,208.84
- 1.56
- 56.30%
- 2020-06-30
- 58,668,069.58
- -10,134,749.08
- -0.03
- -2.73%
- 0.33%
- 16,055,492.14
- 0.09
- 197,456,785.09
- 1.09
- 8.85%
- 2020-12-31
- 102,139,946.40
- 52,305,354.85
- 0.22
- 19.72%
- 44.07%
- 52,769,665.57
- 0.50
- 163,721,208.84
- 1.56
- 56.30%
- 2020-06-30
- 58,668,069.58
- -10,134,749.08
- -0.03
- -2.73%
- 0.33%
- 16,055,492.14
- 0.09
- 197,456,785.09
- 1.09
- 8.85%
- 2019-12-31
- -2,990,972.35
- 61,410,025.45
- 0.05
- 5.08%
- 8.49%
- 972,600.53
- 0.00
- 838,639,678.26
- 1.08
- 8.49%
- 2019-06-30
- 19,770,464.49
- -57,243,693.88
- -0.04
- -4.24%
- -4.09%
- -54,899,306.37
- -0.04
- 1,288,056,474.35
- 0.96
- -4.09%
- 2019-12-31
- -2,990,972.35
- 61,410,025.45
- 0.05
- 5.08%
- 8.49%
- 972,600.53
- 0.00
- 838,639,678.26
- 1.08
- 8.49%
- 2019-06-30
- 19,770,464.49
- -57,243,693.88
- -0.04
- -4.24%
- -4.09%
- -54,899,306.37
- -0.04
- 1,288,056,474.35
- 0.96
- -4.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.73%
- ---
- 6.59%
- 19.97
- 2023-09-30
- 92.77%
- ---
- 7.71%
- 22.11
- 2023-06-30
- 91.95%
- ---
- 8.59%
- 22.31
- 2023-03-31
- 90.84%
- ---
- 7.68%
- 27.63
- 2022-12-31
- 89.14%
- ---
- 10.96%
- 27.25
- 2022-09-30
- 88.61%
- ---
- 12.45%
- 24.08
- 2022-06-30
- 88.73%
- ---
- 13.00%
- 23.50
- 2022-03-31
- 81.95%
- ---
- 17.80%
- 17.75
- 2021-12-31
- 79.43%
- ---
- 6.06%
- 7.23
- 2021-09-30
- 80.32%
- ---
- 17.97%
- 4.47
- 2021-06-30
- 81.16%
- ---
- 6.45%
- 1.97
- 2021-03-31
- 82.79%
- ---
- 17.65%
- 1.55
- 2020-12-31
- 81.24%
- ---
- 7.27%
- 1.64
- 2020-09-30
- 80.03%
- ---
- 6.95%
- 1.59
- 2020-06-30
- 91.98%
- ---
- 9.28%
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