创业板指

1760.2

-35.32

-1.97%

深证成指

9155.07

-214.63

-2.29%

上证指数

3007.07

-50.31

-1.65%

恒生指数

16249

-351.49

-2.12%

汇添富竞争优势灵活配置混合 (007639)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.0103
  • 最新净值1.0245
  • 累计净值1.0245
  • 今年来：3.46
  • 近1周：2.81
  • 近1月：1.26
  • 近3月：5.13
  • 近6月：1.54
  • 近1年：-8.62
  • 近2年：-6.86
  • 近3年：-20.72
  • 成立来：2.45

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.0245
  • 1.0245
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0082
  • 1.0082
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0092
  • 1.0092
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0086
  • 1.0086
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0080
  • 1.0080
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9965
  • 0.9965
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0144
  • 1.0144
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0121
  • 1.0121
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0127
  • 1.0127
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0073
  • 1.0073
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9973
  • 0.9973
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9868
  • 0.9868
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9959
  • 0.9959
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9984
  • 0.9984
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0052
  • 1.0052
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0144
  • 1.0144
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0159
  • 1.0159
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0123
  • 1.0123
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0139
  • 1.0139
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0118
  • 1.0118
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0148
  • 1.0148
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0133
  • 1.0133
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0161
  • 1.0161
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0066
  • 1.0066
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0004
  • 1.0004
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9876
  • 0.9876
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9958
  • 0.9958
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0014
  • 1.0014
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0043
  • 1.0043
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0020
  • 1.0020
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9996
  • 0.9996
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9860
  • 0.9860
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0018
  • 1.0018
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.9916
  • 0.9916
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.9852
  • 0.9852
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.9854
  • 0.9854
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.9781
  • 0.9781
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.9763
  • 0.9763
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.9711
  • 0.9711
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9696
  • 0.9696
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.82%
  • -0.61%
  • -0.78%
  • 3.71%
  • -0.68%
  • -9.59%
  • -10.20%
  • -21.98%
  • ---
  • 0.82%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 656|2314
  • 1014|2324
  • 1176|2324
  • 755|2319
  • 663|2283
  • 787|2213
  • 928|2091
  • 1200|1916
  • ---|1680
  • ---
  • 42↓
  • 142↓
  • 403↓
  • 81↓
  • 67↑
  • 16↑
  • 26↑
  • 63↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007639
  • 基金简称汇添富竞争优势灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年07月31日
  • 成立日期/规模2019年09月04日 / 11.540亿份
  • 资产规模3.29亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.3246亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人赵鹏飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质个股进行中长期投资,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 本基金的股票投资比例主要按照股票市场与债券市场的相对估值来判断,即主要依据股票市场基准指数未来的预测风险溢价水平(N)在历史数据中的分位值排位,相应调整股票仓位,有效控制下行风险。其中,股票市场基准指数主要参考沪深300等具有代表性的市场基准指数;未来的预测风险溢价水平主要使用股票基准指数预测市盈率的倒数与债券市场收益率(主要使用国债收益率)的差值来计算。除本基金封闭期结束前两个月以外的期间,如果由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投资比例连续5个工作日不符合目标配置要求,基金管理人应在第5个工作日当日起20个工作日内使基金的股票投资比例达到下述约定: 1)当预测股票市场未来的风险溢价水平(N)处于历史的前10%分位时,本基金可以提高股票资产及存托凭证整体配置中枢,股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于50%; 2)当预测股票市场未来的风险溢价水平(N)处于历史的后50%分位时,本基金可以降低股票资产及存托凭证整体配置中枢,股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-45%; 3)除上述两种情况以外,本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为30%-80%。 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。 个股精选策略 本基金管理人在定量分析和定性分析的基础上,自下而上精选股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 (1)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。 良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 ②治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ③企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。 生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (2)香港联合交易所上市股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -19,025,944.16
  • -27,827,148.54
  • -0.06
  • -5.51%
  • -5.70%
  • 42,564,438.23
  • 0.11
  • 432,309,488.66
  • 1.11
  • 10.92%
  • 2022-12-31
  • -183,934,878.75
  • -225,553,802.02
  • -0.23
  • -19.54%
  • -14.60%
  • 88,268,575.80
  • 0.17
  • 600,741,041.48
  • 1.18
  • 17.62%
  • 2022-06-30
  • -177,599,027.91
  • -195,145,706.14
  • -0.17
  • -14.30%
  • -12.28%
  • 197,265,000.99
  • 0.17
  • 1,394,195,406.76
  • 1.21
  • 20.82%
  • 2021-12-31
  • 155,092,657.00
  • 36,205,239.46
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.33%
  • 374,864,028.90
  • 0.32
  • 1,589,341,112.90
  • 1.38
  • 37.73%
  • 2022-12-31
  • -183,934,878.75
  • -225,553,802.02
  • -0.23
  • -19.54%
  • -14.60%
  • 88,268,575.80
  • 0.17
  • 600,741,041.48
  • 1.18
  • 17.62%
  • 2022-06-30
  • -177,599,027.91
  • -195,145,706.14
  • -0.17
  • -14.30%
  • -12.28%
  • 197,265,000.99
  • 0.17
  • 1,394,195,406.76
  • 1.21
  • 20.82%
  • 2021-12-31
  • 155,092,657.00
  • 36,205,239.46
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.33%
  • 374,864,028.90
  • 0.32
  • 1,589,341,112.90
  • 1.38
  • 37.73%
  • 2021-06-30
  • 123,254,089.58
  • -57,813,467.32
  • -0.05
  • -3.78%
  • -3.72%
  • 341,345,493.31
  • 0.30
  • 1,495,322,406.12
  • 1.30
  • 29.58%
  • 2021-12-31
  • 155,092,657.00
  • 36,205,239.46
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.33%
  • 374,864,028.90
  • 0.32
  • 1,589,341,112.90
  • 1.38
  • 37.73%
  • 2021-06-30
  • 123,254,089.58
  • -57,813,467.32
  • -0.05
  • -3.78%
  • -3.72%
  • 341,345,493.31
  • 0.30
  • 1,495,322,406.12
  • 1.30
  • 29.58%
  • 2020-12-31
  • 234,298,716.69
  • 392,427,624.76
  • 0.34
  • 28.82%
  • 33.81%
  • 219,771,371.90
  • 0.19
  • 1,553,135,873.44
  • 1.35
  • 34.59%
  • 2020-06-30
  • 48,036,716.10
  • 165,943,839.17
  • 0.14
  • 13.74%
  • 14.30%
  • 33,509,371.31
  • 0.03
  • 1,326,652,087.85
  • 1.15
  • 14.96%
  • 2020-12-31
  • 234,298,716.69
  • 392,427,624.76
  • 0.34
  • 28.82%
  • 33.81%
  • 219,771,371.90
  • 0.19
  • 1,553,135,873.44
  • 1.35
  • 34.59%
  • 2020-06-30
  • 48,036,716.10
  • 165,943,839.17
  • 0.14
  • 13.74%
  • 14.30%
  • 33,509,371.31
  • 0.03
  • 1,326,652,087.85
  • 1.15
  • 14.96%
  • 2019-12-31
  • -14,527,344.79
  • 6,731,335.87
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.58%
  • -14,527,344.79
  • -0.01
  • 1,160,708,248.68
  • 1.01
  • 0.58%
  • 2019-12-31
  • -14,527,344.79
  • 6,731,335.87
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.58%
  • -14,527,344.79
  • -0.01
  • 1,160,708,248.68
  • 1.01
  • 0.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 60.81%
  • 19.83%
  • 18.16%
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 60.54%
  • ---
  • 39.44%
  • 3.73
  • 2023-06-30
  • 63.24%
  • ---
  • 38.16%
  • 4.32
  • 2023-03-31
  • 72.23%
  • ---
  • 28.03%
  • 4.90
  • 2022-12-31
  • 67.71%
  • ---
  • 33.40%
  • 6.01
  • 2022-09-30
  • 86.04%
  • ---
  • 15.67%
  • 7.29
  • 2022-06-30
  • 67.50%
  • ---
  • 31.09%
  • 13.94
  • 2022-03-31
  • 60.50%
  • ---
  • 39.74%
  • 13.07
  • 2021-12-31
  • 78.00%
  • ---
  • 22.53%
  • 15.89
  • 2021-09-30
  • 68.53%
  • ---
  • 31.65%
  • 14.86
  • 2021-06-30
  • 69.11%
  • ---
  • 31.61%
  • 14.95
  • 2021-03-31
  • 72.89%
  • ---
  • 27.58%
  • 14.75
  • 2020-12-31
  • 68.57%
  • ---
  • 31.61%
  • 15.53
  • 2020-09-30
  • 62.88%
  • ---
  • 38.26%
  • 14.93
  • 2020-06-30
  • 63.50%
  • ---
  • 6.69%
  • 13.27
  • 2020-03-31
  • 51.15%
  • ---
  • 49.48%
  • 11.67
  • 2019-12-31
  • 28.96%
  • ---
  • 71.52%
  • 11.61

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