创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

天弘弘新混合发起式A (007781)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.2653
  • 最新净值1.2601
  • 累计净值1.2601
  • 今年来：-1.55
  • 近1周：0.41
  • 近1月：1.01
  • 近3月：1.03
  • 近6月：-1.1
  • 近1年：-2.78
  • 近2年：1.67
  • 近3年：4.83
  • 成立来：26.01

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.2601
  • 1.2601
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2616
  • 1.2616
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2655
  • 1.2655
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2603
  • 1.2603
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2445
  • 1.2445
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2550
  • 1.2550
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2652
  • 1.2652
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2623
  • 1.2623
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2605
  • 1.2605
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2634
  • 1.2634
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2566
  • 1.2566
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2619
  • 1.2619
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2618
  • 1.2618
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2629
  • 1.2629
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2529
  • 1.2529
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2415
  • 1.2415
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2378
  • 1.2378
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2453
  • 1.2453
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2460
  • 1.2460
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2475
  • 1.2475
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2501
  • 1.2501
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2481
  • 1.2481
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2453
  • 1.2453
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2472
  • 1.2472
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2438
  • 1.2438
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2430
  • 1.2430
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2439
  • 1.2439
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2423
  • 1.2423
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2431
  • 1.2431
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2406
  • 1.2406
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2401
  • 1.2401
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2409
  • 1.2409
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2399
  • 1.2399
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2437
  • 1.2437
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2479
  • 1.2479
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2471
  • 1.2471
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2429
  • 1.2429
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2500
  • 1.2500
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2476
  • 1.2476
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2485
  • 1.2485
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.44%
  • -0.28%
  • 1.31%
  • 0.01%
  • -1.25%
  • -4.21%
  • 1.36%
  • 5.09%
  • ---
  • 26.16%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 1220|1380
  • 1259|1402
  • 260|1401
  • 1290|1384
  • 1218|1364
  • 982|1286
  • 494|1139
  • 207|683
  • ---|220
  • ---
  • 48↓
  • 458↓
  • 107↓
  • 48↓
  • 44↓
  • 31↓
  • 77↓
  • 35↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘弘新混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码007781
  • 基金简称天弘弘新混合发起式A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2019年08月20日
  • 成立日期/规模2019年08月21日 / 0.100亿份
  • 资产规模0.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.4309亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人国泰君安
  • 基金经理人胡彧
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。 大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、行业配置 在构建组合过程中,本基金将从行业成长性、行业景气度和行业创新驱动力等方向对各个子类行业进行研究和分析,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 2、个股精选 1)定性分析 本基金通过定性分析来挑选具有以下全部或部分特征的上市公司: A、公司业务属于国家着力推进的高新技术和战略新兴布局; B、公司在所处行业中具有明显的龙头地位; C、公司在技术、管理、经营等方面具有核心壁垒或竞争优势; D、公司具有良好的创新研发能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:主营业务收入增长率、主营业务净利润增长率和税后利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 275,101.70
  • 3,415,015.07
  • 0.05
  • 3.52%
  • 4.05%
  • 17,160,229.18
  • 0.34
  • 67,864,072.88
  • 1.34
  • 33.84%
  • 2022-12-31
  • 215,916.65
  • -4,120,926.20
  • -0.08
  • -6.24%
  • -1.62%
  • 25,300,845.29
  • 0.29
  • 113,664,411.05
  • 1.29
  • 28.63%
  • 2022-06-30
  • -353,791.58
  • -1,152,290.73
  • -0.04
  • -3.43%
  • -0.96%
  • 3,984,410.87
  • 0.29
  • 17,497,521.04
  • 1.29
  • 29.49%
  • 2021-12-31
  • 33,829,406.41
  • 5,352,546.15
  • 0.02
  • 1.78%
  • 8.19%
  • 9,125,963.95
  • 0.31
  • 38,802,712.41
  • 1.31
  • 30.75%
  • 2022-12-31
  • 215,916.65
  • -4,120,926.20
  • -0.08
  • -6.24%
  • -1.62%
  • 25,300,845.29
  • 0.29
  • 113,664,411.05
  • 1.29
  • 28.63%
  • 2022-06-30
  • -353,791.58
  • -1,152,290.73
  • -0.04
  • -3.43%
  • -0.96%
  • 3,984,410.87
  • 0.29
  • 17,497,521.04
  • 1.29
  • 29.49%
  • 2021-12-31
  • 33,829,406.41
  • 5,352,546.15
  • 0.02
  • 1.78%
  • 8.19%
  • 9,125,963.95
  • 0.31
  • 38,802,712.41
  • 1.31
  • 30.75%
  • 2021-06-30
  • 17,558,142.20
  • 6,991,101.88
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.80%
  • 42,389,621.01
  • 0.17
  • 306,726,940.86
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2021-12-31
  • 33,829,406.41
  • 5,352,546.15
  • 0.02
  • 1.78%
  • 8.19%
  • 9,125,963.95
  • 0.31
  • 38,802,712.41
  • 1.31
  • 30.75%
  • 2021-06-30
  • 17,558,142.20
  • 6,991,101.88
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.80%
  • 42,389,621.01
  • 0.17
  • 306,726,940.86
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2020-12-31
  • 38,301,345.03
  • 64,211,290.05
  • 0.18
  • 15.64%
  • 17.46%
  • 52,644,445.68
  • 0.12
  • 530,281,073.06
  • 1.21
  • 20.85%
  • 2020-06-30
  • 13,746,437.51
  • 18,819,858.60
  • 0.07
  • 6.19%
  • 6.40%
  • 19,616,745.62
  • 0.06
  • 341,043,919.92
  • 1.09
  • 9.47%
  • 2020-12-31
  • 38,301,345.03
  • 64,211,290.05
  • 0.18
  • 15.64%
  • 17.46%
  • 52,644,445.68
  • 0.12
  • 530,281,073.06
  • 1.21
  • 20.85%
  • 2020-06-30
  • 13,746,437.51
  • 18,819,858.60
  • 0.07
  • 6.19%
  • 6.40%
  • 19,616,745.62
  • 0.06
  • 341,043,919.92
  • 1.09
  • 9.47%
  • 2019-12-31
  • 3,736,725.43
  • 7,240,586.82
  • 0.04
  • 3.83%
  • 2.89%
  • 4,323,821.83
  • 0.02
  • 290,523,296.88
  • 1.03
  • 2.89%
  • 2019-12-31
  • 3,736,725.43
  • 7,240,586.82
  • 0.04
  • 3.83%
  • 2.89%
  • 4,323,821.83
  • 0.02
  • 290,523,296.88
  • 1.03
  • 2.89%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 70.36%
  • 29.96%
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • ---
  • 64.67%
  • 35.53%
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.10%
  • 58.53%
  • 40.95%
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.05%
  • 87.36%
  • 12.81%
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.10%
  • 71.30%
  • 22.35%
  • 1.15
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