创业板指

1773.95

-21.57

-1.2%

深证成指

9236.91

-132.79

-1.42%

上证指数

3024.83

-32.55

-1.06%

恒生指数

16311.5

-288.96

-1.74%

华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

  • 最新净值1.9476
  • 累计净值1.9476
  • 今年来：-2.25
  • 近1周：0.79
  • 近1月：0.03
  • 近3月：6.12
  • 近6月：-2.96
  • 近1年：15.35
  • 近2年：31.62
  • 近3年：56.22
  • 成立来：94.76

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.9476
  • 1.9476
  • 1.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9126
  • 1.9126
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9143
  • 1.9143
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9320
  • 1.9320
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9353
  • 1.9353
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9324
  • 1.9324
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9115
  • 1.9115
  • -1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9344
  • 1.9344
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9349
  • 1.9349
  • 0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9225
  • 1.9225
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9163
  • 1.9163
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9284
  • 1.9284
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9325
  • 1.9325
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9341
  • 1.9341
  • -2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9815
  • 1.9815
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9933
  • 1.9933
  • 1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.9591
  • 1.9591
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9481
  • 1.9481
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9532
  • 1.9532
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9471
  • 1.9471
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9266
  • 1.9266
  • 0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9194
  • 1.9194
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9203
  • 1.9203
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.9158
  • 1.9158
  • 0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.8976
  • 1.8976
  • 1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8676
  • 1.8676
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8693
  • 1.8693
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8665
  • 1.8665
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8563
  • 1.8563
  • 1.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8253
  • 1.8253
  • 0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.8095
  • 1.8095
  • -0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.8134
  • 1.8134
  • 0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.8040
  • 1.8040
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.7905
  • 1.7905
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.7881
  • 1.7881
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.7880
  • 1.7880
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.8044
  • 1.8044
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.8214
  • 1.8214
  • 0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.8119
  • 1.8119
  • 1.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.7877
  • 1.7877
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.01%
  • 0.06%
  • -0.40%
  • 3.24%
  • -3.39%
  • 13.85%
  • 29.60%
  • 51.46%
  • ---
  • 91.26%
  • 13.95%
  • 4.37%
  • 9.91%
  • 14.93%
  • 19.47%
  • 20.84%
  • 29.08%
  • 42.08%
  • 82.71%
  • ---
  • 50|51
  • 48|53
  • 51|52
  • 48|52
  • 50|51
  • 42|49
  • 40|47
  • 7|43
  • ---|14
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码007937
  • 基金简称华夏饲料豆粕期货ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2019年12月19日
  • 成立日期/规模2020年01月13日 / 2.903亿份
  • 资产规模5.32亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.6726亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人华龙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的大商所豆粕期货价格指数
  • 投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额以及交易所挂牌交易的豆粕期货合约。此外,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份期货合约流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入豆粕期货合约来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 4、银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合对银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金不得办理实物商品的出入库业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过6%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为商品期货交易型开放式基金,因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -986,401.59
  • -41,717,343.74
  • -0.14
  • -7.88%
  • -5.44%
  • 97,771,994.01
  • 0.47
  • 366,979,059.97
  • 1.75
  • 75.15%
  • 2022-12-31
  • 12,961,661.16
  • 63,760,653.54
  • 0.56
  • 35.14%
  • 55.73%
  • 143,163,892.44
  • 0.48
  • 549,428,546.21
  • 1.85
  • 85.23%
  • 2022-06-30
  • 6,901,997.80
  • 8,796,974.47
  • 0.09
  • 6.33%
  • 23.53%
  • 46,404,833.19
  • 0.43
  • 157,252,987.70
  • 1.47
  • 46.93%
  • 2021-12-31
  • 10,597,164.87
  • -492,217.57
  • -0.01
  • -0.70%
  • -6.46%
  • 9,759,636.85
  • 0.19
  • 61,275,764.77
  • 1.19
  • 18.94%
  • 2022-12-31
  • 12,961,661.16
  • 63,760,653.54
  • 0.56
  • 35.14%
  • 55.73%
  • 143,163,892.44
  • 0.48
  • 549,428,546.21
  • 1.85
  • 85.23%
  • 2022-06-30
  • 6,901,997.80
  • 8,796,974.47
  • 0.09
  • 6.33%
  • 23.53%
  • 46,404,833.19
  • 0.43
  • 157,252,987.70
  • 1.47
  • 46.93%
  • 2021-12-31
  • 10,597,164.87
  • -492,217.57
  • -0.01
  • -0.70%
  • -6.46%
  • 9,759,636.85
  • 0.19
  • 61,275,764.77
  • 1.19
  • 18.94%
  • 2021-06-30
  • 8,109,680.13
  • -2,141,480.14
  • -0.04
  • -2.79%
  • -2.89%
  • 19,482,212.39
  • 0.23
  • 102,491,212.23
  • 1.23
  • 23.47%
  • 2021-12-31
  • 10,597,164.87
  • -492,217.57
  • -0.01
  • -0.70%
  • -6.46%
  • 9,759,636.85
  • 0.19
  • 61,275,764.77
  • 1.19
  • 18.94%
  • 2021-06-30
  • 8,109,680.13
  • -2,141,480.14
  • -0.04
  • -2.79%
  • -2.89%
  • 19,482,212.39
  • 0.23
  • 102,491,212.23
  • 1.23
  • 23.47%
  • 2020-12-31
  • 11,469,530.62
  • 21,340,076.79
  • 0.17
  • 16.77%
  • 27.15%
  • 7,992,961.16
  • 0.18
  • 57,386,251.00
  • 1.27
  • 27.15%
  • 2020-06-30
  • 2,374,606.42
  • 6,411,989.08
  • 0.03
  • 3.26%
  • 2.57%
  • 1,483,741.69
  • 0.01
  • 106,314,077.64
  • 1.03
  • 2.57%
  • 2020-12-31
  • 11,469,530.62
  • 21,340,076.79
  • 0.17
  • 16.77%
  • 27.15%
  • 7,992,961.16
  • 0.18
  • 57,386,251.00
  • 1.27
  • 27.15%
  • 2020-06-30
  • 2,374,606.42
  • 6,411,989.08
  • 0.03
  • 3.26%
  • 2.57%
  • 1,483,741.69
  • 0.01
  • 106,314,077.64
  • 1.03
  • 2.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.97%
  • 5.35
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.08%
  • 6.88
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.04%
  • 3.69
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.82%
  • 4.42
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.04%
  • 5.52
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.75%
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.35%
  • 1.60
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 11.25%
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.24%
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 9.68%
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 20.69%
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 11.39%
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.38%
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.17%
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 11.61%
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 18.99%
  • 2.48

基金实时行情

  • 程序化交易迎强监管！交易所可提高高频交易收费标准 对外资执行相同监控标准 | 04-16
  • 程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
  • 支持“长钱长投”对公募基金提出更高要求 | 04-16
  • 完善证券基金行业薪酬制度 持续壮大长期投资力量 | 04-16
  • 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
  • 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
  • 基金周报：有色金属强势领涨 相关基金收益领先 | 04-16
  • 拆分份额 增设I类份额 主动降费 公募“变着花样”拼抢指数基金赛道 | 04-16
  • 交易场景仍然适配 基金持续看好红利策略 | 04-16
  • 基金管理人持续降费让利 一年多来管理费下降超百亿元 | 04-16

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