创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

广发趋势优选灵活配置混合C (008127)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.5984
  • 1.6754
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5991
  • 1.6761
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5984
  • 1.6754
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6020
  • 1.6790
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5986
  • 1.6756
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6029
  • 1.6799
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6027
  • 1.6797
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6036
  • 1.6806
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5988
  • 1.6758
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5978
  • 1.6748
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5954
  • 1.6724
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5999
  • 1.6769
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5993
  • 1.6763
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6025
  • 1.6795
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6070
  • 1.6840
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6092
  • 1.6862
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6092
  • 1.6862
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6116
  • 1.6886
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6089
  • 1.6859
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6076
  • 1.6846
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6099
  • 1.6869
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6103
  • 1.6873
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6076
  • 1.6846
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6019
  • 1.6789
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5986
  • 1.6756
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6023
  • 1.6793
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6007
  • 1.6777
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6030
  • 1.6800
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6038
  • 1.6808
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6024
  • 1.6794
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.5955
  • 1.6725
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.6040
  • 1.6810
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.5997
  • 1.6767
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.5989
  • 1.6759
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.5961
  • 1.6731
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.5929
  • 1.6699
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.5901
  • 1.6671
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.5898
  • 1.6668
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.5889
  • 1.6659
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.5808
  • 1.6578
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.13%
  • -0.28%
  • -0.74%
  • -0.31%
  • -1.96%
  • -3.61%
  • -0.89%
  • -1.12%
  • ---
  • 9.73%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 1105|2314
  • 827|2324
  • 1164|2324
  • 1548|2319
  • 815|2283
  • 478|2213
  • 474|2091
  • 530|1916
  • ---|1680
  • ---
  • ---
  • 125↓
  • 14↓
  • 31↓
  • 19↓
  • 3↑
  • 6↑
  • 27↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码008127
  • 基金简称广发趋势优选灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年08月19日
  • 成立日期/规模2019年10月31日 / --
  • 资产规模3.62亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.2367亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人谭昌杰
  • 成立以来分红每份累计0.08元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%×沪深300指数+50%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标主要通过大类资产配置调整,辅以股票优选,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在投资中追求基金资产的长期稳定增长。在此目标下,本基金在宏观基本面分析的基础上、根据市场趋势的变化进行股票和债券资产的配置,同时,本基金通过实施"行业优选积极轮换"并精选股票的策略,实现"资本增值"目标。 (一)资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素,分析类别资产预期收益和预期风险,追求最佳的风险收益比,以此作为原则确定资产配置比例并进行动态调整。 (二)行业优选策略 由于公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,本基金将结合国内外宏观经济环境及国家相关政策的变化,通过"广发领先行业评价体系",根据行业景气程度优选行业,并根据景气度的变化来进行行业轮动。 本基金管理人将定期采用投研联席会议的方式,在投研联席会议上,根据行业生命周期、流动性等定量分析指标以及行业竞争结构等方面的定性分析,并在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重,以此对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序。根据评估结果,来决定如何进行行业轮动。 (三)股票投资策略 本基金将在景气的行业中根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。对分类后的股票,本基金将从企业的业绩增长趋势、估值,现金分红等几方面综合评级,确定股票投资组合。 本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。在二级库的股票投资组合构建上,本基金采取如下的分析体系及构建原则: 1、价值与成长相结合的股票投资评级体系 针对个股,我们从企业的业绩增长趋势、估值,现金分红等几方面进行评级。在此基础上,我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。 2、股票投资组合的构建原则 根据投资程序,基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择优质上市公司进行最终的股票组合构建。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 (五)金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: 1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 4,622,001.53
  • 1,837,234.45
  • 0.01
  • 0.36%
  • 0.26%
  • 176,535,012.39
  • 0.64
  • 450,459,023.37
  • 1.64
  • 12.89%
  • 2022-12-31
  • 9,302,433.48
  • -10,853,861.92
  • -0.02
  • -1.41%
  • -0.78%
  • 220,598,746.99
  • 0.64
  • 565,167,094.58
  • 1.64
  • 12.60%
  • 2022-06-30
  • 6,208,866.89
  • -6,880,252.13
  • -0.01
  • -0.76%
  • -0.18%
  • 288,012,081.53
  • 0.65
  • 730,953,390.35
  • 1.65
  • 13.28%
  • 2021-12-31
  • 68,444,378.09
  • 53,205,494.67
  • 0.05
  • 3.03%
  • 3.51%
  • 421,874,653.05
  • 0.65
  • 1,067,807,710.05
  • 1.65
  • 13.48%
  • 2022-12-31
  • 9,302,433.48
  • -10,853,861.92
  • -0.02
  • -1.41%
  • -0.78%
  • 220,598,746.99
  • 0.64
  • 565,167,094.58
  • 1.64
  • 12.60%
  • 2022-06-30
  • 6,208,866.89
  • -6,880,252.13
  • -0.01
  • -0.76%
  • -0.18%
  • 288,012,081.53
  • 0.65
  • 730,953,390.35
  • 1.65
  • 13.28%
  • 2021-12-31
  • 68,444,378.09
  • 53,205,494.67
  • 0.05
  • 3.03%
  • 3.51%
  • 421,874,653.05
  • 0.65
  • 1,067,807,710.05
  • 1.65
  • 13.48%
  • 2021-06-30
  • 51,874,150.45
  • 33,306,532.55
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.82%
  • 791,490,257.52
  • 0.63
  • 2,055,397,692.40
  • 1.63
  • 11.64%
  • 2021-12-31
  • 68,444,378.09
  • 53,205,494.67
  • 0.05
  • 3.03%
  • 3.51%
  • 421,874,653.05
  • 0.65
  • 1,067,807,710.05
  • 1.65
  • 13.48%
  • 2021-06-30
  • 51,874,150.45
  • 33,306,532.55
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.82%
  • 791,490,257.52
  • 0.63
  • 2,055,397,692.40
  • 1.63
  • 11.64%
  • 2020-12-31
  • 50,677,332.77
  • 69,877,801.62
  • 0.09
  • 6.02%
  • 7.28%
  • 660,571,962.85
  • 0.60
  • 1,766,911,544.29
  • 1.60
  • 9.64%
  • 2020-06-30
  • 13,431,777.88
  • 16,597,311.62
  • 0.05
  • 3.03%
  • 3.54%
  • 472,977,994.36
  • 0.54
  • 1,346,508,013.99
  • 1.54
  • 5.82%
  • 2020-12-31
  • 50,677,332.77
  • 69,877,801.62
  • 0.09
  • 6.02%
  • 7.28%
  • 660,571,962.85
  • 0.60
  • 1,766,911,544.29
  • 1.60
  • 9.64%
  • 2020-06-30
  • 13,431,777.88
  • 16,597,311.62
  • 0.05
  • 3.03%
  • 3.54%
  • 472,977,994.36
  • 0.54
  • 1,346,508,013.99
  • 1.54
  • 5.82%
  • 2019-12-31
  • 416,111.17
  • 1,117,420.43
  • 0.04
  • 2.86%
  • 2.20%
  • 34,756,879.44
  • 0.56
  • 96,410,833.39
  • 1.56
  • 2.20%
  • 2019-12-31
  • 416,111.17
  • 1,117,420.43
  • 0.04
  • 2.86%
  • 2.20%
  • 34,756,879.44
  • 0.56
  • 96,410,833.39
  • 1.56
  • 2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 19.73%
  • 80.22%
  • 0.08%
  • 19.21
  • 2023-09-30
  • 16.75%
  • 83.18%
  • 0.11%
  • 24.68
  • 2023-06-30
  • 17.33%
  • 82.41%
  • 0.16%
  • 27.55
  • 2023-03-31
  • 18.04%
  • 82.44%
  • 0.24%
  • 32.63
  • 2022-12-31
  • 15.60%
  • 85.22%
  • 0.16%
  • 36.84
  • 2022-09-30
  • 18.07%
  • 80.86%
  • 0.13%
  • 41.50
  • 2022-06-30
  • 17.31%
  • 82.13%
  • 0.21%
  • 45.41
  • 2022-03-31
  • 14.90%
  • 83.03%
  • 0.92%
  • 54.39
  • 2021-12-31
  • 16.27%
  • 79.31%
  • 0.43%
  • 67.73
  • 2021-09-30
  • 14.12%
  • 82.59%
  • 0.10%
  • 85.94
  • 2021-06-30
  • 13.07%
  • 82.29%
  • 0.17%
  • 113.74
  • 2021-03-31
  • 13.23%
  • 79.79%
  • 0.71%
  • 120.41
  • 2020-12-31
  • 12.99%
  • 80.12%
  • 0.87%
  • 118.66
  • 2020-09-30
  • 14.60%
  • 70.67%
  • 0.77%
  • 120.87
  • 2020-06-30
  • 14.34%
  • 78.77%
  • 0.40%
  • 64.69
  • 2020-03-31
  • 10.73%
  • 78.97%
  • 1.73%
  • 19.31
  • 2019-12-31
  • 15.67%
  • 87.36%
  • 1.57%
  • 8.28

基金实时行情

  • 基金最新调研公司名单曝光 | 04-19
  • 年内公募自购16亿：主投新基金 2只明星基金精准踩点自购 | 04-19
  • 海外巨头入局！又一家外商独资公募获批展业 | 04-19
  • 大涨10%！微盘股“扬眉吐气” 公募量化却“笑不出来” | 04-19
  • 央行重磅发声！外资又有大动作 后市怎么看？ | 04-19
  • A股春风送暖 公募积极分红 | 04-19
  • 知名机构看好细分赛道龙头 | 04-19
  • 部分指数产品缘何规模难“长大” | 04-19
  • 多位基金经理一季度大手笔加仓港股 | 04-19
  • 净值腰斩 基金“老将”被吐槽 | 04-19

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部