创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

工银瑞信黄金ETF联接A (008142)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.3232
  • 最新净值1.3078
  • 累计净值1.3078
  • 今年来：14.55
  • 近1周：0.76
  • 近1月：9
  • 近3月：13.75
  • 近6月：20.08
  • 近1年：20.55
  • 近2年：31.77
  • 近3年：42.62
  • 成立来：30.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.3078
  • 1.3078
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2981
  • 1.2981
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3061
  • 1.3061
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3008
  • 1.3008
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2980
  • 1.2980
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2632
  • 1.2632
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2559
  • 1.2559
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2558
  • 1.2558
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2435
  • 1.2435
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2250
  • 1.2250
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2188
  • 1.2188
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2114
  • 1.2114
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2084
  • 1.2084
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2087
  • 1.2087
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2171
  • 1.2171
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1954
  • 1.1954
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1929
  • 1.1929
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1910
  • 1.1910
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1998
  • 1.1998
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1955
  • 1.1955
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1946
  • 1.1946
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1957
  • 1.1957
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2002
  • 1.2002
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1971
  • 1.1971
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1955
  • 1.1955
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1839
  • 1.1839
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1768
  • 1.1768
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1603
  • 1.1603
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1480
  • 1.1480
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1426
  • 1.1426
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1407
  • 1.1407
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1434
  • 1.1434
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1418
  • 1.1418
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1358
  • 1.1358
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1393
  • 1.1393
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1398
  • 1.1398
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1400
  • 1.1400
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1398
  • 1.1398
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1424
  • 1.1424
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.14%
  • 4.97%
  • 10.90%
  • 16.27%
  • 22.48%
  • 22.72%
  • 34.89%
  • 44.55%
  • ---
  • 32.60%
  • 13.95%
  • 4.37%
  • 9.91%
  • 14.93%
  • 19.47%
  • 20.84%
  • 29.08%
  • 42.08%
  • 82.71%
  • ---
  • 30|51
  • 27|53
  • 34|52
  • 32|52
  • 31|51
  • 31|49
  • 29|47
  • 29|43
  • ---|14
  • ---
  • ---
  • 3↓
  • 3↓
  • 1↓
  • 5↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码008142
  • 基金简称工银黄金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2020年04月09日
  • 成立日期/规模2020年05月21日 / 2.268亿份
  • 资产规模0.39亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3458亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人赵栩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的黄金9999
  • 投资目标主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪黄金现货价格走势,追求跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“目标ETF”)、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF份额。根据需要,本基金可以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪业绩比较基准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。 目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信黄金ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。 1)以黄金现货合约申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信黄金ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 3、日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过黄金现货合约组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 未来,如法律法规或监管机构允许本基金投资于其他挂钩黄金价格的金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告,且无需召开基金份额持有人大会。 现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提,基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化,编制基金现金流量表。 持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果,形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,制定合理的现金资产持有比例。 对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 随着黄金市场投资工具的发展和丰富,若今后出现了更合理可行的跟踪金价的投资方法和策略,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,934,375.65
  • 7,104,413.48
  • 0.15
  • 13.59%
  • 14.34%
  • 2,442,725.11
  • 0.07
  • 39,481,855.73
  • 1.14
  • 14.17%
  • 2023-06-30
  • 323,521.56
  • 4,486,164.47
  • 0.08
  • 7.63%
  • 8.18%
  • -801,090.51
  • -0.01
  • 61,893,721.40
  • 1.08
  • 8.02%
  • 2022-12-31
  • 390,389.16
  • 3,978,413.77
  • 0.08
  • 8.00%
  • 8.23%
  • -1,066,617.11
  • -0.02
  • 53,876,180.03
  • 1.00
  • -0.15%
  • 2022-06-30
  • 287,732.36
  • 2,005,356.00
  • 0.04
  • 4.00%
  • 4.19%
  • -1,957,497.32
  • -0.04
  • 48,628,275.25
  • 0.96
  • -3.87%
  • 2022-12-31
  • 390,389.16
  • 3,978,413.77
  • 0.08
  • 8.00%
  • 8.23%
  • -1,066,617.11
  • -0.02
  • 53,876,180.03
  • 1.00
  • -0.15%
  • 2022-06-30
  • 287,732.36
  • 2,005,356.00
  • 0.04
  • 4.00%
  • 4.19%
  • -1,957,497.32
  • -0.04
  • 48,628,275.25
  • 0.96
  • -3.87%
  • 2021-12-31
  • -1,229,177.33
  • -1,520,774.08
  • -0.03
  • -3.36%
  • -6.14%
  • -4,253,205.65
  • -0.08
  • 50,725,380.20
  • 0.92
  • -7.74%
  • 2021-06-30
  • -1,208,038.66
  • -2,318,650.81
  • -0.06
  • -5.93%
  • -7.48%
  • -5,172,099.95
  • -0.09
  • 52,001,912.48
  • 0.91
  • -9.05%
  • 2021-12-31
  • -1,229,177.33
  • -1,520,774.08
  • -0.03
  • -3.36%
  • -6.14%
  • -4,253,205.65
  • -0.08
  • 50,725,380.20
  • 0.92
  • -7.74%
  • 2021-06-30
  • -1,208,038.66
  • -2,318,650.81
  • -0.06
  • -5.93%
  • -7.48%
  • -5,172,099.95
  • -0.09
  • 52,001,912.48
  • 0.91
  • -9.05%
  • 2020-12-31
  • 829,859.51
  • 716,301.98
  • 0.01
  • 1.43%
  • -1.70%
  • -524,692.72
  • -0.02
  • 30,251,413.23
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2020-12-31
  • 829,859.51
  • 716,301.98
  • 0.01
  • 1.43%
  • -1.70%
  • -524,692.72
  • -0.02
  • 30,251,413.23
  • 0.98
  • -1.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.82%
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.33%
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.30%
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.78%
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.80%
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.76%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.31%
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.96%
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 4.89%
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.35%
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.45%
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.47%
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 10.87%
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.81%
  • 0.57

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