创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

国泰研究精选两年持有混合 (008370)

  • 盘中最新估值(2024-04-18)

    1.5937
  • 最新净值1.6091
  • 累计净值1.6091
  • 今年来：-12.49
  • 近1周：-1.81
  • 近1月：-8.48
  • 近3月：-5.31
  • 近6月：-10.31
  • 近1年：-17.1
  • 近2年：-0.74
  • 近3年：-1.72
  • 成立来：60.91

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-18
  • 1.6091
  • 1.6091
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5987
  • 1.5987
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5604
  • 1.5604
  • -3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6114
  • 1.6114
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6170
  • 1.6170
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6387
  • 1.6387
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6438
  • 1.6438
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6769
  • 1.6769
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6490
  • 1.6490
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6793
  • 1.6793
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6931
  • 1.6931
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7101
  • 1.7101
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6849
  • 1.6849
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6593
  • 1.6593
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6286
  • 1.6286
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6649
  • 1.6649
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6568
  • 1.6568
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6917
  • 1.6917
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7148
  • 1.7148
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7213
  • 1.7213
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7285
  • 1.7285
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7581
  • 1.7581
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7363
  • 1.7363
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7172
  • 1.7172
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7298
  • 1.7298
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7177
  • 1.7177
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6996
  • 1.6996
  • 2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6502
  • 1.6502
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6267
  • 1.6267
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6630
  • 1.6630
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6617
  • 1.6617
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6897
  • 1.6897
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6827
  • 1.6827
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6790
  • 1.6790
  • 3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.6278
  • 1.6278
  • -4.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.7066
  • 1.7066
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.6757
  • 1.6757
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.6658
  • 1.6658
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.6318
  • 1.6318
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.6293
  • 1.6293
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.06%
  • -3.71%
  • -5.86%
  • -6.74%
  • -12.29%
  • -16.37%
  • -0.31%
  • -0.12%
  • ---
  • 61.70%
  • -3.89%
  • -1.47%
  • -1.88%
  • 1.44%
  • -8.25%
  • -19.76%
  • -18.14%
  • -26.02%
  • 26.86%
  • ---
  • 3520|4192
  • 3907|4341
  • 3578|4289
  • 3651|4198
  • 2774|4029
  • 1235|3717
  • 232|2965
  • 126|1820
  • ---|690
  • ---
  • 173↓
  • 557↓
  • 442↓
  • 189↓
  • 79↓
  • 85↓
  • 25↑
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码008370
  • 基金简称国泰研究精选两年持有混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年11月28日
  • 成立日期/规模2019年12月24日 / 7.074亿份
  • 资产规模2.61亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.4188亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人徐治彪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过持续、系统、深入的研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好、增长质量高、经营性现金流量好、盈利稳定性高的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 3、科创板股票投资策略 基于科创板企业的特殊性,本基金将重点关注以下几个方面的定量指标,并结合企业所处的成长阶段,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。 1)研发投入指标:科创板企业的研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、研发人员数量等指标; 2)成长指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等指标; 3)估值指标:由于科创板允许尚未盈利的企业上市,传统的市盈率估值指标不再适用,本基金将参考国外成熟市场可比上市公司的情况,选择合适的股票估值指标进行分析,包括但不限于自由现金流贴现模型(FCFF)、市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等。本基金将对科创板企业进行深入研究,分析其所处的生命周期和发展阶段,并结合其经营模式(轻资产、重资产等)的不同,选择适合的估值方法进行估值定价。例如,对于处于成熟发展期、已经盈利的公司,较多采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)进行估值;对于处于成长期、尚未盈利的公司,则可采用市销率(P/S)、企业价值倍数(EV/EBITDA)进行估值。对于轻资产公司,可采用市销率(P/S)进行估值;对于重资产公司,则更多选择市净率(P/B)进行估值; 4)公司经营财务指标:包括净资产收益率、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资科创板股票时,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 10,653,303.80
  • 41,283,252.66
  • 0.27
  • 14.02%
  • 15.68%
  • 159,216,387.39
  • 1.06
  • 309,549,354.30
  • 2.06
  • 105.91%
  • 2022-12-31
  • 17,309,480.69
  • -63,913,694.60
  • -0.32
  • -17.25%
  • -8.36%
  • 122,070,614.56
  • 0.78
  • 278,571,066.27
  • 1.78
  • 78.00%
  • 2022-06-30
  • -596,683.76
  • -35,204,534.13
  • -0.15
  • -8.23%
  • -0.33%
  • 171,445,101.43
  • 0.87
  • 381,596,841.73
  • 1.94
  • 93.60%
  • 2021-12-31
  • 259,730,988.64
  • 259,058,764.77
  • 0.34
  • 19.30%
  • 22.66%
  • 274,619,227.96
  • 0.81
  • 659,711,579.77
  • 1.94
  • 94.24%
  • 2022-12-31
  • 17,309,480.69
  • -63,913,694.60
  • -0.32
  • -17.25%
  • -8.36%
  • 122,070,614.56
  • 0.78
  • 278,571,066.27
  • 1.78
  • 78.00%
  • 2022-06-30
  • -596,683.76
  • -35,204,534.13
  • -0.15
  • -8.23%
  • -0.33%
  • 171,445,101.43
  • 0.87
  • 381,596,841.73
  • 1.94
  • 93.60%
  • 2021-12-31
  • 259,730,988.64
  • 259,058,764.77
  • 0.34
  • 19.30%
  • 22.66%
  • 274,619,227.96
  • 0.81
  • 659,711,579.77
  • 1.94
  • 94.24%
  • 2021-06-30
  • 77,407,422.41
  • 186,109,328.58
  • 0.25
  • 14.40%
  • 15.49%
  • 413,132,656.13
  • 0.54
  • 1,390,708,201.42
  • 1.83
  • 82.89%
  • 2021-12-31
  • 259,730,988.64
  • 259,058,764.77
  • 0.34
  • 19.30%
  • 22.66%
  • 274,619,227.96
  • 0.81
  • 659,711,579.77
  • 1.94
  • 94.24%
  • 2021-06-30
  • 77,407,422.41
  • 186,109,328.58
  • 0.25
  • 14.40%
  • 15.49%
  • 413,132,656.13
  • 0.54
  • 1,390,708,201.42
  • 1.83
  • 82.89%
  • 2020-12-31
  • 325,310,178.90
  • 404,921,930.50
  • 0.55
  • 38.68%
  • 55.77%
  • 334,211,530.89
  • 0.44
  • 1,199,234,626.95
  • 1.58
  • 58.36%
  • 2020-06-30
  • 99,517,118.29
  • 319,509,781.29
  • 0.45
  • 37.89%
  • 43.92%
  • 100,984,828.02
  • 0.14
  • 1,067,385,506.02
  • 1.46
  • 46.31%
  • 2020-12-31
  • 325,310,178.90
  • 404,921,930.50
  • 0.55
  • 38.68%
  • 55.77%
  • 334,211,530.89
  • 0.44
  • 1,199,234,626.95
  • 1.58
  • 58.36%
  • 2020-06-30
  • 99,517,118.29
  • 319,509,781.29
  • 0.45
  • 37.89%
  • 43.92%
  • 100,984,828.02
  • 0.14
  • 1,067,385,506.02
  • 1.46
  • 46.31%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.52%
  • ---
  • 6.82%
  • 2.61
  • 2023-09-30
  • 93.96%
  • 0.34%
  • 5.83%
  • 2.72
  • 2023-06-30
  • 94.02%
  • 0.23%
  • 5.84%
  • 3.10
  • 2023-03-31
  • 94.42%
  • 0.07%
  • 6.52%
  • 2.99
  • 2022-12-31
  • 93.97%
  • 1.06%
  • 5.22%
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • 93.29%
  • 0.65%
  • 5.98%
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 94.14%
  • 3.11%
  • 3.56%
  • 3.82
  • 2022-03-31
  • 92.87%
  • 5.94%
  • 6.83%
  • 4.15
  • 2021-12-31
  • 93.09%
  • 7.11%
  • 17.35%
  • 6.60
  • 2021-09-30
  • 91.56%
  • 1.82%
  • 3.51%
  • 13.75
  • 2021-06-30
  • 94.78%
  • 5.06%
  • 0.58%
  • 13.91
  • 2021-03-31
  • 94.17%
  • 3.39%
  • 2.38%
  • 12.87
  • 2020-12-31
  • 92.10%
  • 5.90%
  • 0.20%
  • 11.99
  • 2020-09-30
  • 92.47%
  • 5.65%
  • 0.31%
  • 12.51
  • 2020-06-30
  • 94.18%
  • 5.04%
  • 0.80%
  • 10.67
  • 2020-03-31
  • 87.39%
  • 6.65%
  • 4.43%
  • 7.50

基金实时行情

  • 基金最新调研公司名单曝光 | 04-19
  • 年内公募自购16亿：主投新基金 2只明星基金精准踩点自购 | 04-19
  • 海外巨头入局！又一家外商独资公募获批展业 | 04-19
  • 大涨10%！微盘股“扬眉吐气” 公募量化却“笑不出来” | 04-19
  • 央行重磅发声！外资又有大动作 后市怎么看？ | 04-19
  • A股春风送暖 公募积极分红 | 04-19
  • 知名机构看好细分赛道龙头 | 04-19
  • 部分指数产品缘何规模难“长大” | 04-19
  • 多位基金经理一季度大手笔加仓港股 | 04-19
  • 净值腰斩 基金“老将”被吐槽 | 04-19

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部