创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

国泰鑫利一年持有期混合A (008666)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.1075
  • 最新净值1.1025
  • 累计净值1.1625
  • 今年来：0.27
  • 近1周：0.01
  • 近1月：-0.56
  • 近3月：1.74
  • 近6月：-0.49
  • 近1年：-0.77
  • 近2年：0.09
  • 近3年：7.46
  • 成立来：16.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.1025
  • 1.1625
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1021
  • 1.1621
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1013
  • 1.1613
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1016
  • 1.1616
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0957
  • 1.1557
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1024
  • 1.1624
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1045
  • 1.1645
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1053
  • 1.1653
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1048
  • 1.1648
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1067
  • 1.1667
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1050
  • 1.1650
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1074
  • 1.1674
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1075
  • 1.1675
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1096
  • 1.1696
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1074
  • 1.1674
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1068
  • 1.1668
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1038
  • 1.1638
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1073
  • 1.1673
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1069
  • 1.1669
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1087
  • 1.1687
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1095
  • 1.1695
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1104
  • 1.1704
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1102
  • 1.1702
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1112
  • 1.1712
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1093
  • 1.1693
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1084
  • 1.1684
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1121
  • 1.1721
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1111
  • 1.1711
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1102
  • 1.1702
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1050
  • 1.1650
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1008
  • 1.1608
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1042
  • 1.1642
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1035
  • 1.1635
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1046
  • 1.1646
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1019
  • 1.1619
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0981
  • 1.1581
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0908
  • 1.1508
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1001
  • 1.1601
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0953
  • 1.1553
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0954
  • 1.1554
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.24%
  • -0.22%
  • -0.73%
  • 1.17%
  • -0.65%
  • -1.36%
  • -0.54%
  • 7.70%
  • ---
  • 16.73%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 1034|1380
  • 1228|1402
  • 1199|1401
  • 1138|1384
  • 1161|1364
  • 674|1286
  • 710|1139
  • 130|683
  • ---|220
  • ---
  • 3↑
  • 34↑
  • 26↓
  • 12↓
  • 42↓
  • 16↓
  • 20↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码008666
  • 基金简称国泰鑫利一年持有期混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年01月02日
  • 成立日期/规模2020年01月21日 / 27.170亿份
  • 资产规模2.49亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.2625亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人程瑶
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司,盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,304,800.16
  • 2,944,853.47
  • 0.01
  • 0.97%
  • 1.10%
  • 18,889,075.49
  • 0.08
  • 248,762,197.09
  • 1.10
  • 16.45%
  • 2023-06-30
  • -2,342,489.62
  • 6,492,141.09
  • 0.02
  • 1.99%
  • 2.43%
  • 26,058,258.81
  • 0.09
  • 327,270,970.08
  • 1.11
  • 17.97%
  • 2022-12-31
  • -1,764,790.85
  • -10,339,570.51
  • -0.03
  • -3.14%
  • -1.98%
  • 20,656,202.56
  • 0.09
  • 256,611,930.49
  • 1.09
  • 15.18%
  • 2022-06-30
  • -2,968,423.87
  • -3,904,966.20
  • -0.01
  • -1.04%
  • 0.34%
  • 22,142,834.66
  • 0.09
  • 269,190,393.87
  • 1.11
  • 17.91%
  • 2022-12-31
  • -1,764,790.85
  • -10,339,570.51
  • -0.03
  • -3.14%
  • -1.98%
  • 20,656,202.56
  • 0.09
  • 256,611,930.49
  • 1.09
  • 15.18%
  • 2022-06-30
  • -2,968,423.87
  • -3,904,966.20
  • -0.01
  • -1.04%
  • 0.34%
  • 22,142,834.66
  • 0.09
  • 269,190,393.87
  • 1.11
  • 17.91%
  • 2021-12-31
  • 65,694,549.30
  • 68,667,015.95
  • 0.08
  • 7.94%
  • 9.44%
  • 68,844,038.20
  • ---
  • 747,962,650.95
  • 1.11
  • 17.51%
  • 2021-06-30
  • 18,569,237.43
  • 32,733,307.15
  • 0.03
  • 3.23%
  • 4.15%
  • 21,736,828.50
  • 0.03
  • 723,040,246.36
  • 1.06
  • 11.83%
  • 2021-12-31
  • 65,694,549.30
  • 68,667,015.95
  • 0.08
  • 7.94%
  • 9.44%
  • 68,844,038.20
  • ---
  • 747,962,650.95
  • 1.11
  • 17.51%
  • 2021-06-30
  • 18,569,237.43
  • 32,733,307.15
  • 0.03
  • 3.23%
  • 4.15%
  • 21,736,828.50
  • 0.03
  • 723,040,246.36
  • 1.06
  • 11.83%
  • 2020-12-31
  • 169,972,778.62
  • 167,787,422.06
  • 0.07
  • 7.06%
  • 7.37%
  • 170,124,178.36
  • 0.07
  • 2,478,254,018.71
  • 1.07
  • 7.37%
  • 2020-06-30
  • 55,965,989.89
  • 100,267,432.85
  • 0.04
  • 4.37%
  • 4.43%
  • 56,812,108.46
  • 0.02
  • 2,392,652,974.91
  • 1.04
  • 4.43%
  • 2020-12-31
  • 169,972,778.62
  • 167,787,422.06
  • 0.07
  • 7.06%
  • 7.37%
  • 170,124,178.36
  • 0.07
  • 2,478,254,018.71
  • 1.07
  • 7.37%
  • 2020-06-30
  • 55,965,989.89
  • 100,267,432.85
  • 0.04
  • 4.37%
  • 4.43%
  • 56,812,108.46
  • 0.02
  • 2,392,652,974.91
  • 1.04
  • 4.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 7.06%
  • 83.63%
  • 0.44%
  • 2.93
  • 2023-09-30
  • 12.07%
  • 80.60%
  • 0.69%
  • 3.38
  • 2023-06-30
  • 15.27%
  • 79.33%
  • 0.70%
  • 3.82
  • 2023-03-31
  • 12.75%
  • 72.09%
  • 0.31%
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 18.73%
  • 78.62%
  • 3.43%
  • 3.12
  • 2022-09-30
  • 12.34%
  • 86.54%
  • 3.35%
  • 3.44
  • 2022-06-30
  • 7.12%
  • 80.19%
  • 9.85%
  • 3.34
  • 2022-03-31
  • 15.48%
  • 70.94%
  • 14.21%
  • 3.51
  • 2021-12-31
  • 19.04%
  • 70.37%
  • 9.47%
  • 8.42
  • 2021-09-30
  • 16.70%
  • 77.08%
  • 3.71%
  • 8.12
  • 2021-06-30
  • 19.80%
  • 66.48%
  • 5.33%
  • 8.30
  • 2021-03-31
  • 14.04%
  • 80.52%
  • 3.93%
  • 9.29
  • 2020-12-31
  • 16.99%
  • 75.15%
  • 1.28%
  • 30.55
  • 2020-09-30
  • 14.15%
  • 76.52%
  • 2.37%
  • 29.95
  • 2020-06-30
  • 22.61%
  • 69.85%
  • 0.67%
  • 29.46
  • 2020-03-31
  • 8.73%
  • 70.99%
  • 7.00%
  • 27.54

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