安信民稳增长混合A (008809)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-25
  • 1.3119
  • 1.3629
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3144
  • 1.3654
  • -0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3251
  • 1.3761
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3211
  • 1.3721
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3156
  • 1.3666
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3192
  • 1.3702
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3234
  • 1.3744
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3304
  • 1.3814
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3304
  • 1.3814
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3386
  • 1.3896
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3287
  • 1.3797
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3302
  • 1.3812
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3227
  • 1.3737
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3219
  • 1.3729
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3195
  • 1.3705
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3259
  • 1.3769
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3298
  • 1.3808
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3260
  • 1.3770
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3251
  • 1.3761
  • -1.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3416
  • 1.3926
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3375
  • 1.3885
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3429
  • 1.3939
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.3440
  • 1.3950
  • 1.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.3297
  • 1.3807
  • 1.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.3114
  • 1.3624
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.2983
  • 1.3493
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2882
  • 1.3392
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.2795
  • 1.3305
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.2813
  • 1.3323
  • 1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 1.2600
  • 1.3110
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.2640
  • 1.3150
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 1.2645
  • 1.3155
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 1.2699
  • 1.3209
  • -0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 1.2758
  • 1.3268
  • -1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 1.2914
  • 1.3424
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.2917
  • 1.3427
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 1.2878
  • 1.3388
  • 2.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 1.2620
  • 1.3130
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.2460
  • 1.2970
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 1.2334
  • 1.2844
  • -1.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.22%
  • -0.68%
  • -2.20%
  • 4.34%
  • -2.82%
  • 0.19%
  • 5.97%
  • 22.31%
  • ---
  • 37.25%
  • 0.74%
  • 0.04%
  • 1.01%
  • 1.59%
  • -0.26%
  • -1.41%
  • -0.74%
  • 1.20%
  • 22.67%
  • ---
  • 199|1382
  • 1366|1399
  • 1396|1397
  • 56|1382
  • 1226|1361
  • 458|1280
  • 75|1125
  • 5|643
  • ---|216
  • ---
  • 102↓
  • 28↓
  • 56↓
  • 23↓
  • 120↓
  • 175↓
  • 31↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信民稳增长混合型证券投资基金
  • 基金代码008809
  • 基金简称安信民稳增长混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年01月09日
  • 成立日期/规模2020年01月14日 / 49.855亿份
  • 资产规模12.85亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模9.5573亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人张翼飞
  • 成立以来分红每份累计0.05元(4次)
  • 管理费率0.80%(每年)
  • 托管费率0.15%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
  • 最高申购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金的股票投资比例将根据本基金份额净值来判断,本基金的股票投资比例如下表所示: 基金份额净值 股票投资比例 1.0000元以下 0%-10% 1.0000元-1.0200元 0%-20% 1.0200元-1.0400元 0%-30% 1.0400元-1.0600元 0%-40% 1.0600元以上 0%-50% 注:股票投资比例根据上一工作日的基金份额净值确定。 2、股票投资策略 本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)行业选择策略 根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。 (2)股票精选策略 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 1)基本面分析 本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。 2)股票估值分析 在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。 绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。相对估值方法。 相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。 (3)股票组合的构建与调整 在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 3、债券投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。具体而言,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的配置。 (1)利率债投资策略 久期是反映组合利率敏感性的最重要指标。本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线的变化情况制定相应的债券配置策略,在利率水平上升趋势中缩短久期、在利率水平下降趋势中拉长久期,从而在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。 (2)信用债投资策略 根据宏观经济的运行状况和周期阶段,基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局,以及结合发行人自身财务状况、竞争优势和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。 (3)可转换债券投资策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司或者其实际控制人发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。 具体来讲,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (4)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同品种之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是相对稳定的且无风险套利的空间微小。但是在一些特殊情况下,某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的规模,在某一时期可能面临信用风险的突变以及市场供求关系的逆转,在此类情形中,投资者情绪波动较大,投资行为变得不理性,风险与收益之间的匹配往往不再准确,从而提供较明显的套利机会。 4、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 (2)国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不少于1次。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 40,951,568.68
  • 10,140,834.09
  • 0.01
  • 0.96%
  • 1.28%
  • 302,002,377.85
  • 0.32
  • 1,249,409,056.28
  • 1.32
  • 36.68%
  • 2022-12-31
  • 56,079,582.16
  • 55,601,713.55
  • 0.08
  • 6.35%
  • 8.81%
  • 191,318,454.87
  • 0.27
  • 918,775,360.15
  • 1.30
  • 34.95%
  • 2022-06-30
  • 48,871,480.26
  • 88,856,142.02
  • 0.14
  • 10.84%
  • 12.42%
  • 184,226,863.95
  • 0.27
  • 919,624,016.00
  • 1.36
  • 39.42%
  • 2021-12-31
  • 90,604,614.40
  • 106,037,438.60
  • 0.19
  • 17.08%
  • 17.88%
  • 122,107,205.70
  • 0.19
  • 758,321,327.19
  • 1.21
  • 24.02%
  • 2022-12-31
  • 56,079,582.16
  • 55,601,713.55
  • 0.08
  • 6.35%
  • 8.81%
  • 191,318,454.87
  • 0.27
  • 918,775,360.15
  • 1.30
  • 34.95%
  • 2022-06-30
  • 48,871,480.26
  • 88,856,142.02
  • 0.14
  • 10.84%
  • 12.42%
  • 184,226,863.95
  • 0.27
  • 919,624,016.00
  • 1.36
  • 39.42%
  • 2021-12-31
  • 90,604,614.40
  • 106,037,438.60
  • 0.19
  • 17.08%
  • 17.88%
  • 122,107,205.70
  • 0.19
  • 758,321,327.19
  • 1.21
  • 24.02%
  • 2021-06-30
  • 49,659,628.42
  • 50,898,806.62
  • 0.10
  • 9.15%
  • 9.15%
  • 83,979,200.01
  • 0.14
  • 695,605,368.46
  • 1.14
  • 14.83%
  • 2021-12-31
  • 90,604,614.40
  • 106,037,438.60
  • 0.19
  • 17.08%
  • 17.88%
  • 122,107,205.70
  • 0.19
  • 758,321,327.19
  • 1.21
  • 24.02%
  • 2021-06-30
  • 49,659,628.42
  • 50,898,806.62
  • 0.10
  • 9.15%
  • 9.15%
  • 83,979,200.01
  • 0.14
  • 695,605,368.46
  • 1.14
  • 14.83%
  • 2020-12-31
  • 98,324,963.40
  • 95,889,566.57
  • 0.03
  • 3.16%
  • 5.21%
  • 40,824,244.37
  • 0.04
  • 1,013,178,580.40
  • 1.04
  • 5.21%
  • 2020-06-30
  • 36,649,541.82
  • 2,251,949.61
  • 0.00
  • 0.05%
  • -0.03%
  • -1,304,479.52
  • 0.00
  • 3,789,684,582.10
  • 1.00
  • -0.03%
  • 2020-12-31
  • 98,324,963.40
  • 95,889,566.57
  • 0.03
  • 3.16%
  • 5.21%
  • 40,824,244.37
  • 0.04
  • 1,013,178,580.40
  • 1.04
  • 5.21%
  • 2020-06-30
  • 36,649,541.82
  • 2,251,949.61
  • 0.00
  • 0.05%
  • -0.03%
  • -1,304,479.52
  • 0.00
  • 3,789,684,582.10
  • 1.00
  • -0.03%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 49.51%
  • 57.56%
  • 1.17%
  • 17.65
  • 2023-06-30
  • 49.05%
  • 52.90%
  • 1.17%
  • 17.83
  • 2023-03-31
  • 50.52%
  • 57.18%
  • 1.21%
  • 15.96
  • 2022-12-31
  • 49.92%
  • 67.87%
  • 1.59%
  • 15.63
  • 2022-09-30
  • 49.26%
  • 56.51%
  • 1.69%
  • 17.47
  • 2022-06-30
  • 49.97%
  • 54.42%
  • 4.64%
  • 16.52
  • 2022-03-31
  • 44.77%
  • 54.26%
  • 4.59%
  • 15.09
  • 2021-12-31
  • 44.43%
  • 62.74%
  • 1.52%
  • 10.57
  • 2021-09-30
  • 46.92%
  • 70.41%
  • 14.00%
  • 9.58
  • 2021-06-30
  • 33.08%
  • 75.73%
  • 1.74%
  • 9.83
  • 2021-03-31
  • 34.77%
  • 80.24%
  • 5.83%
  • 6.77
  • 2020-12-31
  • 18.22%
  • 102.19%
  • 4.77%
  • 11.07
  • 2020-09-30
  • 17.05%
  • 95.46%
  • 4.69%
  • 15.85
  • 2020-06-30
  • 6.22%
  • 102.63%
  • 2.01%
  • 39.71
  • 2020-03-31
  • 2.25%
  • 54.56%
  • 20.92%
  • 49.94

基金实时行情

  • 太火爆 债基3月新发超千亿元!包揽年内规模前30名 | 03-29
  • 公募2023年度经营业绩陆续出炉 | 03-29
  • 隐形重仓股藏玄机 基金经理各有所好 | 03-29
  • “国家队”增持ETF被证实 汇金系“潜入”多只行业ETF | 03-29
  • 公募基金2023年“账本”陆续曝光 多家头部公司净利润超10亿元 | 03-29
  • 基金年报曝光中央汇金大举增持ETF | 03-29
  • 多只宽基ETF披露年报 中央汇金大手笔买入被证实 | 03-29
  • 百亿级私募调仓路径曝光 | 03-29
  • 中央汇金 到底买了啥? | 03-29
  • 3月28日要闻盘点重阳、高瓴、淡水泉等持仓浮出水面 资金加仓风向有何变动? | 03-29
返回顶部