创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

广发上海金ETF联接A (008986)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.2464
  • 最新净值1.2347
  • 累计净值1.2347
  • 今年来：14.45
  • 近1周：1.02
  • 近1月：9.1
  • 近3月：14.15
  • 近6月：20.33
  • 近1年：20.34
  • 近2年：30.86
  • 近3年：41.4
  • 成立来：23.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.2347
  • 1.2347
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2496
  • 1.2496
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2221
  • 1.2221
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2294
  • 1.2294
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2253
  • 1.2253
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2222
  • 1.2222
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1970
  • 1.1970
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1846
  • 1.1846
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1839
  • 1.1839
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1779
  • 1.1779
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1559
  • 1.1559
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1494
  • 1.1494
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1445
  • 1.1445
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1426
  • 1.1426
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1418
  • 1.1418
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1478
  • 1.1478
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1271
  • 1.1271
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1257
  • 1.1257
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1238
  • 1.1238
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1317
  • 1.1317
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1289
  • 1.1289
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1272
  • 1.1272
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1290
  • 1.1290
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1335
  • 1.1335
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1287
  • 1.1287
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1287
  • 1.1287
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1166
  • 1.1166
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1102
  • 1.1102
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0930
  • 1.0930
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0798
  • 1.0798
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0756
  • 1.0756
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0744
  • 1.0744
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0752
  • 1.0752
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0705
  • 1.0705
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0733
  • 1.0733
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0738
  • 1.0738
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0741
  • 1.0741
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0745
  • 1.0745
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0793
  • 1.0793
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 15.83%
  • 4.39%
  • 10.68%
  • 16.10%
  • 22.19%
  • 22.38%
  • 33.55%
  • 43.11%
  • ---
  • 24.96%
  • 13.95%
  • 4.37%
  • 9.91%
  • 14.93%
  • 19.47%
  • 20.84%
  • 29.08%
  • 42.08%
  • 82.71%
  • ---
  • 38|51
  • 41|53
  • 40|52
  • 38|52
  • 35|51
  • 36|49
  • 36|47
  • 34|43
  • ---|14
  • ---
  • 1↑
  • 5↑
  • 1↑
  • 2↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码008986
  • 基金简称广发上海金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2020年07月13日
  • 成立日期/规模2020年08月05日 / 2.741亿份
  • 资产规模0.21亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.1915亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人姚曦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的上海金
  • 投资目标本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标ETF 为广发上海金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为广发上海金ETF的联接基金。广发上海金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金合约,包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等,紧密跟踪国内黄金现货价格。 为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。 为进行风险管理或提高资产配置效率,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时,管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 757,924.25
  • 2,158,240.30
  • 0.08
  • 8.14%
  • 7.75%
  • -2,119,459.30
  • -0.10
  • 21,084,170.03
  • 1.02
  • 1.94%
  • 2022-12-31
  • -1,317,425.61
  • 2,310,824.42
  • 0.06
  • 6.95%
  • 7.79%
  • -4,101,519.91
  • -0.13
  • 28,820,942.23
  • 0.95
  • -5.39%
  • 2022-06-30
  • -824,475.65
  • 1,183,351.41
  • 0.03
  • 3.47%
  • 4.08%
  • -4,572,206.45
  • -0.12
  • 34,587,651.65
  • 0.91
  • -8.65%
  • 2021-12-31
  • -3,408,806.88
  • -2,833,736.23
  • -0.06
  • -6.38%
  • -5.64%
  • -4,805,723.50
  • -0.12
  • 34,494,731.70
  • 0.88
  • -12.23%
  • 2022-12-31
  • -1,317,425.61
  • 2,310,824.42
  • 0.06
  • 6.95%
  • 7.79%
  • -4,101,519.91
  • -0.13
  • 28,820,942.23
  • 0.95
  • -5.39%
  • 2022-06-30
  • -824,475.65
  • 1,183,351.41
  • 0.03
  • 3.47%
  • 4.08%
  • -4,572,206.45
  • -0.12
  • 34,587,651.65
  • 0.91
  • -8.65%
  • 2021-12-31
  • -3,408,806.88
  • -2,833,736.23
  • -0.06
  • -6.38%
  • -5.64%
  • -4,805,723.50
  • -0.12
  • 34,494,731.70
  • 0.88
  • -12.23%
  • 2021-06-30
  • -1,349,658.02
  • -3,440,321.38
  • -0.06
  • -6.95%
  • -6.92%
  • -6,801,576.64
  • -0.13
  • 43,874,331.84
  • 0.87
  • -13.42%
  • 2021-12-31
  • -3,408,806.88
  • -2,833,736.23
  • -0.06
  • -6.38%
  • -5.64%
  • -4,805,723.50
  • -0.12
  • 34,494,731.70
  • 0.88
  • -12.23%
  • 2021-06-30
  • -1,349,658.02
  • -3,440,321.38
  • -0.06
  • -6.95%
  • -6.92%
  • -6,801,576.64
  • -0.13
  • 43,874,331.84
  • 0.87
  • -13.42%
  • 2020-12-31
  • -2,285,013.62
  • -6,068,593.51
  • -0.07
  • -7.74%
  • -6.98%
  • -4,486,812.69
  • -0.07
  • 59,762,954.02
  • 0.93
  • -6.98%
  • 2020-12-31
  • -2,285,013.62
  • -6,068,593.51
  • -0.07
  • -7.74%
  • -6.98%
  • -4,486,812.69
  • -0.07
  • 59,762,954.02
  • 0.93
  • -6.98%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.27%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.28%
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.37%
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.03%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.23%
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.38%
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.72%
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.05%
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.06%
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.77%
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.62%
  • 0.88
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.72%
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.20%
  • 1.10

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