博远双债增利混合A (009111)
盘中最新估值(2024-04-23)
1.0002- 最新净值0.9928
- 累计净值0.9928
- 今年来：-1.08
- 近1周：0.27
- 近1月：-2.32
- 近3月：2.91
- 近6月：-0.59
- 近1年：-10.62
- 近2年：1.33
- 近3年：0.59
- 成立来：-0.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 0.9928
- 0.9928
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9949
- 0.9949
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0006
- 1.0006
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9987
- 0.9987
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9958
- 0.9958
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9901
- 0.9901
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9928
- 0.9928
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9954
- 0.9954
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9991
- 0.9991
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9992
- 0.9992
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9994
- 0.9994
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0004
- 1.0004
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0012
- 1.0012
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0035
- 1.0035
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0095
- 1.0095
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0059
- 1.0059
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0016
- 1.0016
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9946
- 0.9946
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0010
- 1.0010
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0059
- 1.0059
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0164
- 1.0164
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0173
- 1.0173
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0164
- 1.0164
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0113
- 1.0113
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0139
- 1.0139
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0048
- 1.0048
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0043
- 1.0043
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0092
- 1.0092
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0087
- 1.0087
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0144
- 1.0144
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0050
- 1.0050
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9928
- 0.9928
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9958
- 0.9958
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9986
- 0.9986
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0064
- 1.0064
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9990
- 0.9990
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9947
- 0.9947
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9810
- 0.9810
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0046
- 1.0046
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9895
- 0.9895
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.30%
- 0.52%
- -1.06%
- 3.36%
- -1.70%
- -11.29%
- -0.21%
- 1.73%
- ---
- 0.06%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 1120|1380
- 363|1402
- 1247|1401
- 466|1384
- 1245|1364
- 1238|1286
- 670|1139
- 350|683
- ---|220
- ---
- 1↓
- 799↑
- 4↑
- 174↑
- 35↑
- 32↓
- 52↓
- 25↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博远双债增利混合型证券投资基金
- 基金代码009111
- 基金简称博远双债增利混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年03月30日
- 成立日期/规模2020年04月15日 / 2.374亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0281亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博远基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人钟鸣远
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金依托管理人的投研平台精选优质可转换债券和信用债品种,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造长期稳定的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将基于对宏观经济、政策趋向、市场环境等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的市场容量、市场流动性和运行情况等因素的前瞻性研究,预判各类别资产在短、中、长期的风险收益特征。在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、双债增利策略 本基金的双债增利策略指基金管理人依附自身投研平台和外部机构投研支持精选优质可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债品种,在严格控制风险的前提下力争为投资者创造超过业绩比较基准的投资收益。 (1)可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券资产投资策略 1)普通可转换债券、可交换债券资产投资策略 可转换债券、可交换债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券、可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券、可交换债券转换成相应的股票。投资该类型的债券主要包括以下子策略: ①个券精选策略 本基金主要对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析和研究,通过盈利能力指标(净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率和EBITDA/主营业务收入等)、成长能力指标(EPS增长率、主营业务收入增长率等)和估值水平指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)和自由现金流贴现(FCFF,FCFE)等)来定量评判。另外,本基金将结合对可转换债券、可交换债券债券部分的信用分析和正股的基本面分析,精选未来具备上涨动力的可转换债券、可交换债券。 ②条款博弈策略 可转换债券、可交换债券通常设置一些特殊条款,包括回售条款、赎回条款和修正转股价条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券、可交换债券价值有重要影响。本基金将根据转股标的公司当前经营状况、未来发展战略、公司财务状况和融资需求,对发行人的转股意愿和能力进行分析,挖掘其中的投资机会。 ③低风险套利策略 按照可转换债券、可交换债券的条款设计,可转换债券、可交换债券根据事先约定的转股价格转换为股票,因此存在可转换债券、可交换债券和正股之间的套利空间。当转股溢价率为负时,买入可转换债券、可交换债券并卖出股票获得价差收益;反之,买入标的股票并卖出可转换债券、可交换债券可以获得套利利差。本基金将密切关注可转换债券、可交换债券与正股之间的关系,择机进行低风险套利,增强基金投资组合收益。 2)可分离交易可转债投资策略 与普通可转换债券不同的是,可分离交易可转债在上市后债券部分与权证部分实行分离交易。一方面,本基金因认购可分离交易可转债所获得的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权;另一方面,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券将综合分析信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况,以及分析跟股市之间的相关性,在此基础上合理评估可分离交易可转债纯债部分的投资价值并做出相应的投资决策;同时本基金根据不同的市场环境,适时动态调整纯债和认股权或标的股票之间的比例。 (2)信用债投资策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,而信用溢价主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势,二是债券本身的信用变化,因此对应采取以下两种投资策略: 1)市场信用利差曲线变化策略:本基金通过对经济周期变化、行业信用状况、信用债市场流动性风险、供需关系等的综合分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债的投资比例。 2)信用变化策略:信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用等级所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金依靠外部评级结果和内部评级系统分析标的信用债的相对信用水平、违约风险及未来信用利差走势,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债。 本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等非国家信用的固定收益类品种。 3、其他债券投资策略 本基金其他债券投资策略主要包括久期策略、骑乘策略和息差策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,提高组合的投资收益。 (1)久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。管理人将基于对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的综合考量来调整债券组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (3)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购将所获得资金投资于债券, 利用杠杆效应增加债券组合投资的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、股票投资策略 (1)股票二级市场投资策略 本基金可适度参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金综合考量宏观经济发展、政策支持发展力度、行业景气变化以及上市公司基本情况,利用定量分析和定性分析相结合的方法甄选具备经营稳健、管理规范、财务指标健康、估值水平合理等特征的细分行业领域领先的上市公司股票,以谋求超额收益。 (2)新股申购策略 本基金根据上市公司的基本面分析,评判企业的投资价值,从而决定一级市场新股申购策略。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -147,559.93
- -292,989.73
- -0.14
- -12.95%
- -6.32%
- 10,163.34
- 0.00
- 2,817,981.68
- 1.00
- 0.36%
- 2023-06-30
- -22,557.67
- -106,179.76
- -0.07
- -6.18%
- 0.57%
- 194,354.96
- 0.08
- 2,704,125.91
- 1.08
- 7.74%
- 2022-12-31
- 199,945.30
- 741,369.28
- 0.10
- 9.14%
- 0.58%
- 29,046.96
- 0.07
- 436,256.67
- 1.07
- 7.13%
- 2022-06-30
- -499,292.82
- 270,238.98
- 0.02
- 2.12%
- 2.08%
- 631,488.54
- 0.05
- 13,503,798.52
- 1.09
- 8.73%
- 2022-12-31
- 199,945.30
- 741,369.28
- 0.10
- 9.14%
- 0.58%
- 29,046.96
- 0.07
- 436,256.67
- 1.07
- 7.13%
- 2022-06-30
- -499,292.82
- 270,238.98
- 0.02
- 2.12%
- 2.08%
- 631,488.54
- 0.05
- 13,503,798.52
- 1.09
- 8.73%
- 2021-12-31
- 1,088,237.54
- 598,359.40
- 0.04
- 4.37%
- 4.57%
- 814,797.08
- 0.07
- 13,324,069.53
- 1.07
- 6.51%
- 2021-06-30
- 315,279.62
- -6,204.24
- 0.00
- -0.04%
- -0.03%
- 240,576.89
- 0.02
- 13,387,337.37
- 1.02
- 1.83%
- 2021-12-31
- 1,088,237.54
- 598,359.40
- 0.04
- 4.37%
- 4.57%
- 814,797.08
- 0.07
- 13,324,069.53
- 1.07
- 6.51%
- 2021-06-30
- 315,279.62
- -6,204.24
- 0.00
- -0.04%
- -0.03%
- 240,576.89
- 0.02
- 13,387,337.37
- 1.02
- 1.83%
- 2020-12-31
- 312,970.29
- 417,389.56
- 0.02
- 1.79%
- 1.86%
- 137,614.73
- 0.01
- 16,158,648.22
- 1.02
- 1.86%
- 2020-06-30
- 72,419.12
- 605,083.67
- 0.02
- 2.05%
- 2.79%
- 65,049.95
- 0.00
- 26,352,967.47
- 1.03
- 2.79%
- 2020-12-31
- 312,970.29
- 417,389.56
- 0.02
- 1.79%
- 1.86%
- 137,614.73
- 0.01
- 16,158,648.22
- 1.02
- 1.86%
- 2020-06-30
- 72,419.12
- 605,083.67
- 0.02
- 2.05%
- 2.79%
- 65,049.95
- 0.00
- 26,352,967.47
- 1.03
- 2.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 6.82%
- 66.48%
- 7.16%
- 0.05
- 2023-09-30
- 11.28%
- 74.02%
- 7.27%
- 0.05
- 2023-06-30
- 9.47%
- 79.37%
- 8.18%
- 0.11
- 2023-03-31
- 13.84%
- 78.43%
- 7.01%
- 0.12
- 2022-12-31
- 5.07%
- 73.07%
- 8.09%
- 0.13
- 2022-09-30
- 2.92%
- 72.04%
- 27.39%
- 0.02
- 2022-06-30
- ---
- 73.65%
- 8.39%
- 0.15
- 2022-03-31
- 2.15%
- 74.14%
- 7.63%
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- 2021-12-31
- 9.48%
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