创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

兴银丰运稳益回报混合C (009206)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.2264
  • 最新净值1.2221
  • 累计净值1.2221
  • 今年来：-1.19
  • 近1周：-0.39
  • 近1月：-1.79
  • 近3月：3.04
  • 近6月：-1.79
  • 近1年：-7.77
  • 近2年：0.58
  • 近3年：9.73
  • 成立来：22.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.2221
  • 1.2221
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2217
  • 1.2217
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2212
  • 1.2212
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2042
  • 1.2042
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2243
  • 1.2243
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2269
  • 1.2269
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2260
  • 1.2260
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2209
  • 1.2209
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2305
  • 1.2305
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2249
  • 1.2249
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2345
  • 1.2345
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2359
  • 1.2359
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2419
  • 1.2419
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2285
  • 1.2285
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2242
  • 1.2242
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2145
  • 1.2145
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2287
  • 1.2287
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2309
  • 1.2309
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2446
  • 1.2446
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2514
  • 1.2514
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2502
  • 1.2502
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2444
  • 1.2444
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2474
  • 1.2474
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2367
  • 1.2367
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2335
  • 1.2335
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2373
  • 1.2373
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2377
  • 1.2377
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2327
  • 1.2327
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2207
  • 1.2207
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2154
  • 1.2154
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2216
  • 1.2216
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2213
  • 1.2213
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2282
  • 1.2282
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2267
  • 1.2267
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2212
  • 1.2212
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2030
  • 1.2030
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2278
  • 1.2278
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2171
  • 1.2171
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2105
  • 1.2105
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2065
  • 1.2065
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.19%
  • -0.39%
  • -1.79%
  • 3.04%
  • -1.79%
  • -7.77%
  • 0.58%
  • 9.73%
  • ---
  • 22.21%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 1206|1380
  • 1281|1402
  • 1315|1401
  • 567|1384
  • 1247|1364
  • 1175|1286
  • 579|1139
  • 79|683
  • ---|220
  • ---
  • 27↓
  • 24↓
  • 21↓
  • 96↑
  • 11↓
  • 21↓
  • 14↓
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金
  • 基金代码009206
  • 基金简称兴银丰运稳益回报混合C
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年04月27日
  • 成立日期/规模2020年05月21日 / 3.929亿份
  • 资产规模2.68亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.1632亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人兴银基金管理
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人袁作栋
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济发展趋势、政策面、金融市场利率及市场情绪等方面的分析和预测,综合运用资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 本基金由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,对基金资产进行灵活资产配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票投资策略 在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 本基金股票投资以综合定性分析与定量评估的结果为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中以及价值被低估的股票并构建投资组合。根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 本基金依据研究人员分别从利率、债券信用风险的专业分析,综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、信用债投资策略、可转换债券投资策略等手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (5)信用债投资策略 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 (6)可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 ①行业配置策略 本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收益。 ②个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选具有投资价值的可转换债券,力争实现较高的投资收益。 ③条款博弈策略 本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 10,118,746.19
  • 8,707,663.20
  • 0.04
  • 3.06%
  • 2.77%
  • 58,581,483.30
  • 0.25
  • 305,914,479.70
  • 1.29
  • 29.43%
  • 2022-12-31
  • -9,049,615.12
  • -26,025,647.65
  • -0.08
  • -6.63%
  • -3.96%
  • 48,446,562.15
  • 0.20
  • 303,363,403.85
  • 1.26
  • 25.94%
  • 2022-06-30
  • -15,197,849.34
  • -20,267,715.13
  • -0.06
  • -4.48%
  • -2.27%
  • 54,206,120.24
  • 0.18
  • 386,875,668.81
  • 1.28
  • 28.15%
  • 2021-12-31
  • 12,811,936.67
  • 26,500,428.94
  • 0.30
  • 24.39%
  • 19.63%
  • 82,986,167.18
  • 0.22
  • 484,314,496.76
  • 1.31
  • 31.13%
  • 2022-12-31
  • -9,049,615.12
  • -26,025,647.65
  • -0.08
  • -6.63%
  • -3.96%
  • 48,446,562.15
  • 0.20
  • 303,363,403.85
  • 1.26
  • 25.94%
  • 2022-06-30
  • -15,197,849.34
  • -20,267,715.13
  • -0.06
  • -4.48%
  • -2.27%
  • 54,206,120.24
  • 0.18
  • 386,875,668.81
  • 1.28
  • 28.15%
  • 2021-12-31
  • 12,811,936.67
  • 26,500,428.94
  • 0.30
  • 24.39%
  • 19.63%
  • 82,986,167.18
  • 0.22
  • 484,314,496.76
  • 1.31
  • 31.13%
  • 2021-06-30
  • 3,241,852.83
  • 2,314,022.33
  • 0.07
  • 6.11%
  • 6.04%
  • 3,779,469.99
  • 0.15
  • 29,155,129.74
  • 1.16
  • 16.23%
  • 2021-12-31
  • 12,811,936.67
  • 26,500,428.94
  • 0.30
  • 24.39%
  • 19.63%
  • 82,986,167.18
  • 0.22
  • 484,314,496.76
  • 1.31
  • 31.13%
  • 2021-06-30
  • 3,241,852.83
  • 2,314,022.33
  • 0.07
  • 6.11%
  • 6.04%
  • 3,779,469.99
  • 0.15
  • 29,155,129.74
  • 1.16
  • 16.23%
  • 2020-12-31
  • 6,509,186.39
  • 8,693,187.54
  • 0.06
  • 5.89%
  • 9.61%
  • 3,733,680.42
  • 0.07
  • 56,651,380.10
  • 1.10
  • 9.61%
  • 2020-12-31
  • 6,509,186.39
  • 8,693,187.54
  • 0.06
  • 5.89%
  • 9.61%
  • 3,733,680.42
  • 0.07
  • 56,651,380.10
  • 1.10
  • 9.61%

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