创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

中银上海金ETF联接A (009477)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.3382
  • 最新净值1.3336
  • 累计净值1.3336
  • 今年来：15.48
  • 近1周：1.42
  • 近1月：10.09
  • 近3月：15.05
  • 近6月：19.36
  • 近1年：21.65
  • 近2年：32.72
  • 近3年：42.14
  • 成立来：33.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.3336
  • 1.3336
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3251
  • 1.3251
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3404
  • 1.3404
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3115
  • 1.3115
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3192
  • 1.3192
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3149
  • 1.3149
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3111
  • 1.3111
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2824
  • 1.2824
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2682
  • 1.2682
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2673
  • 1.2673
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2607
  • 1.2607
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2368
  • 1.2368
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2298
  • 1.2298
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2247
  • 1.2247
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2225
  • 1.2225
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2216
  • 1.2216
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2280
  • 1.2280
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2066
  • 1.2066
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2051
  • 1.2051
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2033
  • 1.2033
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2114
  • 1.2114
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2085
  • 1.2085
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2067
  • 1.2067
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2086
  • 1.2086
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2133
  • 1.2133
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2081
  • 1.2081
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2080
  • 1.2080
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1953
  • 1.1953
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1885
  • 1.1885
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1726
  • 1.1726
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1589
  • 1.1589
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1545
  • 1.1545
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1533
  • 1.1533
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1536
  • 1.1536
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1544
  • 1.1544
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1488
  • 1.1488
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1516
  • 1.1516
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1521
  • 1.1521
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1524
  • 1.1524
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1528
  • 1.1528
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.07%
  • 4.52%
  • 10.91%
  • 16.33%
  • 22.15%
  • 22.84%
  • 34.52%
  • 43.99%
  • ---
  • 34.04%
  • 13.95%
  • 4.37%
  • 9.91%
  • 14.93%
  • 19.47%
  • 20.84%
  • 29.08%
  • 42.08%
  • 82.71%
  • ---
  • 32|51
  • 38|53
  • 33|52
  • 31|52
  • 36|51
  • 30|49
  • 30|47
  • 31|43
  • ---|14
  • ---
  • 1↑
  • 4↑
  • 3↑
  • 1↑
  • 1↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码009477
  • 基金简称中银上海金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2020年07月17日
  • 成立日期/规模2020年09月29日 / 2.701亿份
  • 资产规模0.20亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.1712亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人赵建忠
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的上海金
  • 投资目标本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于中银上海金ETF。本基金还将适度参与中银ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,本基金还可投资于债券、货币市场工具等产品以增强基金收益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),在不改变本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 387,405.69
  • 1,453,322.19
  • 0.08
  • 7.81%
  • 7.90%
  • -703,761.53
  • -0.04
  • 18,370,983.83
  • 1.09
  • 8.97%
  • 2022-12-31
  • 8,652.58
  • 1,014,238.68
  • 0.09
  • 9.59%
  • 7.73%
  • -1,053,605.75
  • -0.06
  • 16,619,243.88
  • 1.01
  • 0.99%
  • 2022-06-30
  • 27,311.53
  • 328,672.31
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.88%
  • -549,750.81
  • -0.06
  • 8,663,322.37
  • 0.97
  • -2.62%
  • 2021-12-31
  • -557,150.78
  • -741,469.31
  • -0.07
  • -7.49%
  • -5.48%
  • -637,921.11
  • -0.06
  • 9,235,228.18
  • 0.94
  • -6.26%
  • 2022-12-31
  • 8,652.58
  • 1,014,238.68
  • 0.09
  • 9.59%
  • 7.73%
  • -1,053,605.75
  • -0.06
  • 16,619,243.88
  • 1.01
  • 0.99%
  • 2022-06-30
  • 27,311.53
  • 328,672.31
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.88%
  • -549,750.81
  • -0.06
  • 8,663,322.37
  • 0.97
  • -2.62%
  • 2021-12-31
  • -557,150.78
  • -741,469.31
  • -0.07
  • -7.49%
  • -5.48%
  • -637,921.11
  • -0.06
  • 9,235,228.18
  • 0.94
  • -6.26%
  • 2021-06-30
  • -104,719.26
  • -885,746.78
  • -0.08
  • -8.52%
  • -6.89%
  • -788,966.30
  • -0.08
  • 9,512,344.80
  • 0.92
  • -7.66%
  • 2021-12-31
  • -557,150.78
  • -741,469.31
  • -0.07
  • -7.49%
  • -5.48%
  • -637,921.11
  • -0.06
  • 9,235,228.18
  • 0.94
  • -6.26%
  • 2021-06-30
  • -104,719.26
  • -885,746.78
  • -0.08
  • -8.52%
  • -6.89%
  • -788,966.30
  • -0.08
  • 9,512,344.80
  • 0.92
  • -7.66%
  • 2020-12-31
  • -114,561.39
  • -101,791.90
  • -0.01
  • -0.74%
  • -0.83%
  • -115,753.83
  • -0.01
  • 13,903,862.43
  • 0.99
  • -0.83%
  • 2020-12-31
  • -114,561.39
  • -101,791.90
  • -0.01
  • -0.74%
  • -0.83%
  • -115,753.83
  • -0.01
  • 13,903,862.43
  • 0.99
  • -0.83%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.71%
  • 2.97%
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • ---
  • 5.22%
  • 4.50%
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • ---
  • 5.54%
  • 1.45%
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • ---
  • 5.38%
  • 2.81%
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • ---
  • 5.22%
  • 1.79%
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • ---
  • 5.50%
  • 4.56%
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • ---
  • 5.45%
  • 1.32%
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • ---
  • 6.02%
  • 1.59%
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • ---
  • 5.56%
  • 29.63%
  • 0.27
  • 2021-09-30
  • ---
  • 5.73%
  • 2.30%
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • ---
  • 5.47%
  • 2.68%
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • ---
  • 5.20%
  • 4.33%
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • ---
  • 5.58%
  • 2.49%
  • 0.60

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