创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
大成汇享一年持有混合A (009796)
盘中最新估值(2024-04-23)
1.1445- 最新净值1.1425
- 累计净值1.1425
- 今年来：4.42
- 近1周：-0.08
- 近1月：1.52
- 近3月：5.41
- 近6月：6.85
- 近1年：3.64
- 近2年：6.86
- 近3年：12.81
- 成立来：14.25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 1.1425
- 1.1425
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1454
- 1.1454
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1499
- 1.1499
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1489
- 1.1489
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1489
- 1.1489
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1434
- 1.1434
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1474
- 1.1474
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1421
- 1.1421
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1412
- 1.1412
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1407
- 1.1407
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1406
- 1.1406
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1414
- 1.1414
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1431
- 1.1431
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1389
- 1.1389
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1380
- 1.1380
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1302
- 1.1302
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1269
- 1.1269
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1245
- 1.1245
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1232
- 1.1232
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1249
- 1.1249
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1254
- 1.1254
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1280
- 1.1280
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1269
- 1.1269
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1267
- 1.1267
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1269
- 1.1269
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1250
- 1.1250
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1231
- 1.1231
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1217
- 1.1217
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1219
- 1.1219
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1279
- 1.1279
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1294
- 1.1294
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1281
- 1.1281
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1295
- 1.1295
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1287
- 1.1287
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1284
- 1.1284
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1257
- 1.1257
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1187
- 1.1187
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1122
- 1.1122
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1170
- 1.1170
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1151
- 1.1151
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.10%
- 0.68%
- 2.06%
- 5.51%
- 6.55%
- 3.77%
- 6.20%
- 13.80%
- ---
- 14.99%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 56|1380
- 248|1402
- 74|1401
- 92|1384
- 39|1364
- 82|1286
- 125|1139
- 29|683
- ---|220
- ---
- 2↓
- 12↑
- 14↓
- 13↑
- 5↑
- 3↑
- 8↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码009796
- 基金简称大成汇享一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年08月19日
- 成立日期/规模2020年09月03日 / 4.707亿份
- 资产规模0.84亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7679亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人徐雄晖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 (一)大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 (二)债券投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、利率预期策略 本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。 2、信用债券投资策略 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会,获得超额收益。 (1)基于信用质量变化的投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 (2)信用利差投资策略 本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例。 3、收益率利差策略 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 4、套利交易策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用以下套利交易策略: (1)回购套利策略包括回购跨市场套利以及不同回购期限之间的套利等。 (2)息差交易策略是指通过不断正回购融资并买入债券的策略,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到适当放大债券组合规模并获利的套利目标。 (3)利差交易策略通过同时买进涨多(跌少)/卖出涨少(跌多)的债券,达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。 5、个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。具有以下一项或多项特征的债券,是本基金构建固定收益类资产组合的重点投资对象: (1)符合上述投资策略的品种; (2)具有套利空间的品种; (3)价值低估的品种; (4)符合风险管理指标的品种。 (三)股票投资策略 1、A股投资策略 基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面进行筛选股票: (1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值为目的进行投资组合避险和有效管理,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 (六)融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 (七)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,以套期保值为目的进行国债期货投资。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (八)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 37,425.95
- 3,853,913.08
- 0.04
- 3.40%
- 3.44%
- 9,055,845.17
- 0.10
- 101,290,208.71
- 1.10
- 9.82%
- 2022-12-31
- 880,262.06
- -2,943,912.16
- -0.04
- -3.41%
- -2.51%
- 6,502,406.94
- 0.06
- 111,917,645.66
- 1.06
- 6.17%
- 2022-06-30
- 264,563.36
- 286,022.20
- 0.01
- 0.56%
- 0.36%
- 10,409,361.36
- 0.09
- 122,458,040.23
- 1.09
- 9.29%
- 2021-12-31
- 30,649,738.56
- 28,537,087.09
- 0.08
- 8.23%
- 6.66%
- 4,318,474.97
- 0.09
- 52,834,569.55
- 1.09
- 8.90%
- 2022-12-31
- 880,262.06
- -2,943,912.16
- -0.04
- -3.41%
- -2.51%
- 6,502,406.94
- 0.06
- 111,917,645.66
- 1.06
- 6.17%
- 2022-06-30
- 264,563.36
- 286,022.20
- 0.01
- 0.56%
- 0.36%
- 10,409,361.36
- 0.09
- 122,458,040.23
- 1.09
- 9.29%
- 2021-12-31
- 30,649,738.56
- 28,537,087.09
- 0.08
- 8.23%
- 6.66%
- 4,318,474.97
- 0.09
- 52,834,569.55
- 1.09
- 8.90%
- 2021-06-30
- -3,816,751.63
- -4,031,449.48
- -0.01
- -0.86%
- -0.85%
- 2,475,537.91
- 0.01
- 468,275,145.04
- 1.01
- 1.23%
- 2021-12-31
- 30,649,738.56
- 28,537,087.09
- 0.08
- 8.23%
- 6.66%
- 4,318,474.97
- 0.09
- 52,834,569.55
- 1.09
- 8.90%
- 2021-06-30
- -3,816,751.63
- -4,031,449.48
- -0.01
- -0.86%
- -0.85%
- 2,475,537.91
- 0.01
- 468,275,145.04
- 1.01
- 1.23%
- 2020-12-31
- 6,205,675.08
- 9,545,803.38
- 0.02
- 2.08%
- 2.10%
- 6,208,520.73
- 0.01
- 465,675,895.00
- 1.02
- 2.10%
- 2020-12-31
- 6,205,675.08
- 9,545,803.38
- 0.02
- 2.08%
- 2.10%
- 6,208,520.73
- 0.01
- 465,675,895.00
- 1.02
- 2.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 26.65%
- 83.90%
- 1.73%
- 0.86
- 2023-09-30
- 27.29%
- 99.61%
- 1.65%
- 0.89
- 2023-06-30
- 25.92%
- 86.89%
- 1.68%
- 1.04
- 2023-03-31
- 27.95%
- 76.34%
- 1.52%
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- 2022-12-31
- 25.92%
- 77.55%
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