创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
海富通成长价值混合A (010286)
盘中最新估值(2024-04-19)
0.5398- 最新净值0.544
- 累计净值0.544
- 今年来：-9.59
- 近1周：-0.57
- 近1月：-9.08
- 近3月：4.43
- 近6月：-11.27
- 近1年：-22.29
- 近2年：-21.52
- 近3年：-41.66
- 成立来：-45.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-19
- 0.5440
- 0.5440
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5538
- 0.5538
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5511
- 0.5511
- 3.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5300
- 0.5300
- -3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5468
- 0.5468
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5471
- 0.5471
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5435
- 0.5435
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5432
- 0.5432
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5526
- 0.5526
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5538
- 0.5538
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5529
- 0.5529
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5631
- 0.5631
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5762
- 0.5762
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5634
- 0.5634
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5638
- 0.5638
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5547
- 0.5547
- -3.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5738
- 0.5738
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5798
- 0.5798
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5874
- 0.5874
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5907
- 0.5907
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5975
- 0.5975
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5983
- 0.5983
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6024
- 0.6024
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5869
- 0.5869
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5803
- 0.5803
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5878
- 0.5878
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5845
- 0.5845
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5781
- 0.5781
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5651
- 0.5651
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5596
- 0.5596
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5697
- 0.5697
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5678
- 0.5678
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5728
- 0.5728
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5676
- 0.5676
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5623
- 0.5623
- 5.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5341
- 0.5341
- -5.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.5633
- 0.5633
- 5.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.5365
- 0.5365
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.5280
- 0.5280
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.5130
- 0.5130
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.59%
- -0.57%
- -9.08%
- 4.43%
- -11.27%
- -22.29%
- -21.52%
- -41.66%
- ---
- -45.60%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 3046|4188
- 2591|4337
- 3643|4301
- 1983|4207
- 3120|4034
- 2176|3726
- 1752|2975
- 1419|1826
- ---|694
- ---
- 149↓
- 1843↓
- 167↓
- 254↓
- 27↑
- 192↓
- 97↓
- 34↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称海富通成长价值混合型证券投资基金
- 基金代码010286
- 基金简称海富通成长价值混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月09日
- 成立日期/规模2020年12月17日 / 37.546亿份
- 资产规模11.55亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模19.2004亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人黄峰、范庭芳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+中证全债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选行业优势及个股,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配置。在严格控制投资风险的基础上,实现本基金长期、持续、稳定增值。 2、股票投资策略 本基金所界定的成长价值投资,以“成长与价值并重”为选股理念,通过自上而下及自下而上相结合的方法,对国内实体经济运行、产业周期发展前景、上下游运作概况等进行考量,兼顾企业的成长性与投资价值,构建股票的投资组合。即在基于自下而上的个股选择中,结合基本面价值研究分析,精选成长空间较大的行业,同时采用定量及定性结合的方法,配置具有价值的个股组合,从而构造出相对均衡的不同风格资产组合,使得本基金在不同的市场风格环境变换中,动态调整价值型股票及成长型股票的配置比例,保持稳定的投资收益。 (1)行业配置策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置策略,确定行业配置比例,在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,通过对行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的研究,从未来成长空间与趋势和历史估值比较等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向、行业增长前景、具有巨大成长空间的行业。 (2)个股配置策略 本基金的个股投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定性与定量相结合的研究方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,进行投资。 1)定性分析 定性分析方法主要通过对上市公司竞争力及管理层分析,筛选出优质公司。 ·发展潜力:在结构转型、产业升级的市场环境下,投资契合未来经济发展方向、行业竞争格局良好的上市公司; ·竞争优势:选择在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面具备长期竞争优势的上市公司; ·主营业务突出,盈利可持续:选择企业主营业务收入占比较高,盈利模式不可复制,但未来盈利具有可持续性的优质上市公司; ·治理结构规范,管理能力强:选择已建立良好的公司治理结构和市场化经营机制,管理团队经验丰富、团结高效的上市公司,且对企业未来发展具有清晰、明确的方向与思路。 2)定量分析 定量分析的方法主要通过对上市公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,筛选出估值合理、成长性较高、盈利能力较强的上市公司。 ·估值合理:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,主要考察指标包含市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等相对指标;同时,根据自由现金流贴现模型(DCF)等绝对估值模型,进一步衡量股价是否处于合理的估值区间。 ·成长性较高:评估公司未来发展趋势与发展速度,关注公司企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,并主要借助企业的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。 ·盈利能力较强:评估公司持续发展能力,考察近三年来平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -121,506,597.09
- 41,590,265.33
- 0.02
- 2.83%
- 2.91%
- -668,259,757.60
- -0.33
- 1,454,345,744.61
- 0.72
- -28.27%
- 2022-12-31
- -402,755,592.40
- -562,814,510.71
- -0.25
- -31.50%
- -26.12%
- -655,078,637.20
- -0.30
- 1,506,750,502.16
- 0.70
- -30.30%
- 2022-06-30
- -225,451,198.00
- -250,327,003.42
- -0.11
- -13.77%
- -10.80%
- -428,202,674.50
- -0.19
- 1,898,309,178.39
- 0.84
- -15.85%
- 2021-12-31
- -248,907,431.43
- -253,028,592.33
- -0.09
- -9.36%
- -7.01%
- -218,488,193.21
- -0.09
- 2,247,802,410.12
- 0.94
- -5.66%
- 2022-12-31
- -402,755,592.40
- -562,814,510.71
- -0.25
- -31.50%
- -26.12%
- -655,078,637.20
- -0.30
- 1,506,750,502.16
- 0.70
- -30.30%
- 2022-06-30
- -225,451,198.00
- -250,327,003.42
- -0.11
- -13.77%
- -10.80%
- -428,202,674.50
- -0.19
- 1,898,309,178.39
- 0.84
- -15.85%
- 2021-12-31
- -248,907,431.43
- -253,028,592.33
- -0.09
- -9.36%
- -7.01%
- -218,488,193.21
- -0.09
- 2,247,802,410.12
- 0.94
- -5.66%
- 2021-06-30
- -48,804,872.07
- -160,299,369.22
- -0.05
- -5.29%
- -4.50%
- -91,578,792.70
- -0.03
- 2,846,596,856.18
- 0.97
- -3.12%
- 2021-12-31
- -248,907,431.43
- -253,028,592.33
- -0.09
- -9.36%
- -7.01%
- -218,488,193.21
- -0.09
- 2,247,802,410.12
- 0.94
- -5.66%
- 2021-06-30
- -48,804,872.07
- -160,299,369.22
- -0.05
- -5.29%
- -4.50%
- -91,578,792.70
- -0.03
- 2,846,596,856.18
- 0.97
- -3.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.39%
- ---
- 5.94%
- 12.72
- 2023-09-30
- 94.07%
- ---
- 6.03%
- 13.84
- 2023-06-30
- 93.28%
- ---
- 7.61%
- 16.02
- 2023-03-31
- 94.24%
- ---
- 6.03%
- 16.09
- 2022-12-31
- 91.50%
- ---
- 10.88%
- 16.59
- 2022-09-30
- 91.63%
- ---
- 8.75%
- 18.59
- 2022-06-30
- 93.25%
- ---
- 7.19%
- 20.90
- 2022-03-31
- 92.83%
- ---
- 7.43%
- 19.35
- 2021-12-31
- 93.71%
- ---
- 6.76%
- 24.84
- 2021-09-30
- 94.41%
- ---
- 6.13%
- 24.47
- 2021-06-30
- 90.77%
- ---
- 9.63%
- 31.71
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