创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

创金合信鑫祥混合A (010605)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.1390
  • 最新净值1.1363
  • 累计净值1.1363
  • 今年来：1.16
  • 近1周：-0.02
  • 近1月：0.78
  • 近3月：1.97
  • 近6月：1.7
  • 近1年：1.93
  • 近2年：10.45
  • 近3年：13.74
  • 成立来：13.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.1363
  • 1.1363
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1374
  • 1.1374
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1364
  • 1.1364
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1353
  • 1.1353
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1381
  • 1.1381
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1365
  • 1.1365
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1382
  • 1.1382
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1342
  • 1.1342
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1300
  • 1.1300
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1286
  • 1.1286
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1265
  • 1.1265
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1249
  • 1.1249
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1273
  • 1.1273
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1279
  • 1.1279
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1314
  • 1.1314
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1346
  • 1.1346
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1329
  • 1.1329
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1309
  • 1.1309
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1315
  • 1.1315
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1275
  • 1.1275
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1246
  • 1.1246
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1265
  • 1.1265
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1263
  • 1.1263
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1269
  • 1.1269
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1218
  • 1.1218
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1215
  • 1.1215
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1235
  • 1.1235
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1225
  • 1.1225
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1230
  • 1.1230
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1211
  • 1.1211
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1202
  • 1.1202
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1124
  • 1.1124
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1234
  • 1.1234
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1162
  • 1.1162
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1137
  • 1.1137
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1071
  • 1.1071
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1037
  • 1.1037
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1007
  • 1.1007
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0981
  • 1.0981
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0988
  • 1.0988
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.26%
  • -0.07%
  • 0.99%
  • 1.96%
  • 1.61%
  • 2.05%
  • 10.53%
  • 13.97%
  • ---
  • 13.74%
  • 0.99%
  • -0.09%
  • 0.33%
  • 1.87%
  • 0.18%
  • -1.94%
  • 0.03%
  • 1.62%
  • 22.40%
  • ---
  • 672|1382
  • 809|1404
  • 276|1399
  • 655|1386
  • 388|1366
  • 178|1286
  • 25|1129
  • 32|679
  • ---|220
  • ---
  • 8↑
  • 89↑
  • 60↓
  • 69↑
  • 2↓
  • 12↑
  • 2↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信鑫祥混合型证券投资基金
  • 基金代码010605
  • 基金简称创金合信鑫祥混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年11月10日
  • 成立日期/规模2021年02月04日 / 2.067亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.1027亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人黄弢、刘润哲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 3、信用债投资策略 本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的信用评级须在AA(含AA)以上(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%,AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-70%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为30%-100%。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司,本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单,并在招募说明书中更新,不需经基金份额持有人大会进行审议。信用评级的认定采取孰新、孰低原则。 4、股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 230,591.24
  • 166,046.36
  • 0.01
  • 1.07%
  • 2.08%
  • 1,777,423.95
  • 0.11
  • 18,529,023.58
  • 1.11
  • 10.61%
  • 2022-12-31
  • 146,665.84
  • 98,728.94
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.71%
  • 542,861.53
  • 0.08
  • 7,034,741.40
  • 1.08
  • 8.36%
  • 2022-06-30
  • 3,585.82
  • -13,454.20
  • -0.02
  • -2.20%
  • 1.40%
  • 420,371.25
  • 0.07
  • 6,442,078.16
  • 1.07
  • 6.98%
  • 2021-12-31
  • 14,094.59
  • 7,962.82
  • 0.05
  • 4.64%
  • 5.50%
  • 14,573.82
  • 0.06
  • 279,512.24
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2022-12-31
  • 146,665.84
  • 98,728.94
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.71%
  • 542,861.53
  • 0.08
  • 7,034,741.40
  • 1.08
  • 8.36%
  • 2022-06-30
  • 3,585.82
  • -13,454.20
  • -0.02
  • -2.20%
  • 1.40%
  • 420,371.25
  • 0.07
  • 6,442,078.16
  • 1.07
  • 6.98%
  • 2021-12-31
  • 14,094.59
  • 7,962.82
  • 0.05
  • 4.64%
  • 5.50%
  • 14,573.82
  • 0.06
  • 279,512.24
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2021-06-30
  • 4,659.60
  • 1,230.08
  • 0.01
  • 0.59%
  • 0.51%
  • 864.61
  • 0.01
  • 171,550.43
  • 1.01
  • 0.51%
  • 2021-12-31
  • 14,094.59
  • 7,962.82
  • 0.05
  • 4.64%
  • 5.50%
  • 14,573.82
  • 0.06
  • 279,512.24
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2021-06-30
  • 4,659.60
  • 1,230.08
  • 0.01
  • 0.59%
  • 0.51%
  • 864.61
  • 0.01
  • 171,550.43
  • 1.01
  • 0.51%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 15.41%
  • 78.18%
  • 0.18%
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 15.56%
  • 84.11%
  • 0.44%
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 11.38%
  • 60.02%
  • 1.87%
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 12.29%
  • 67.22%
  • 1.25%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 15.86%
  • 97.96%
  • 0.76%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 18.97%
  • 92.78%
  • 0.15%
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 4.73%
  • 6.05%
  • 69.67%
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 29.57%
  • 21.92%
  • 16.94%
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 14.25%
  • 60.27%
  • 14.85%
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 28.33%
  • 50.92%
  • 0.74%
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 13.80%
  • ---
  • 87.91%
  • 0.01

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