创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

华宝红利精选混合C (010841)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    1.1683
  • 最新净值1.1586
  • 累计净值1.3586
  • 今年来：12.89
  • 近1周：-1.37
  • 近1月：3.51
  • 近3月：14.55
  • 近6月：12.63
  • 近1年：6.08
  • 近2年：9.32
  • 近3年：11.51
  • 成立来：11.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.1586
  • 1.3586
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1753
  • 1.3753
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1964
  • 1.3964
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1913
  • 1.3913
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1905
  • 1.3905
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1747
  • 1.3747
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1784
  • 1.3784
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1558
  • 1.3558
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1579
  • 1.3579
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1465
  • 1.3465
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1405
  • 1.3405
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1463
  • 1.3463
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1448
  • 1.3448
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1343
  • 1.3343
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1277
  • 1.3277
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1269
  • 1.3269
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1164
  • 1.3164
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1177
  • 1.3177
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1214
  • 1.3214
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1223
  • 1.3223
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1193
  • 1.3193
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1212
  • 1.3212
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1182
  • 1.3182
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1157
  • 1.3157
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1194
  • 1.3194
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1231
  • 1.3231
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1239
  • 1.3239
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1206
  • 1.3206
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1245
  • 1.3245
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1468
  • 1.3468
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1578
  • 1.3578
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1485
  • 1.3485
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1414
  • 1.3414
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1417
  • 1.3417
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1353
  • 1.3353
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1265
  • 1.3265
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1264
  • 1.3264
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1172
  • 1.3172
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1248
  • 1.3248
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1192
  • 1.3192
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.57%
  • 3.51%
  • 7.23%
  • 16.23%
  • 14.43%
  • 8.90%
  • 9.81%
  • 14.63%
  • ---
  • 15.65%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 76|4188
  • 75|4337
  • 160|4301
  • 243|4207
  • 106|4034
  • 42|3726
  • 80|2975
  • 41|1826
  • ---|694
  • ---
  • 6↑
  • 122↑
  • 33↓
  • 10↑
  • 11↑
  • 1↓
  • 6↓
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝红利精选混合型证券投资基金
  • 基金代码010841
  • 基金简称华宝红利精选混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年05月11日
  • 成立日期/规模2020年12月02日 / --
  • 资产规模0.75亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.7294亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人唐雪倩
  • 成立以来分红每份累计0.20元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,在科学管理风险的前提下,力争实现资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。其中资产配置策略用于确定大类资产间的配置比例,降低组合系统性风险;股票投资策略用于挖掘持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,并通过组合优化策略分散组合的非系统性风险。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对国内经济周期、政策环境、上市公司基本面等多方面的综合分析,结合外部经济形式,对国内及全球经济的发展趋势进行研判,再结合市场估值与历史平均水平的偏离程度以及市场中长期走势,确定投资组合中股票、债券、货币市场工具等各类资产的投资比例。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,同时以债券和货币市场工具作为降低组合系统性风险的投资工具,通过适当的资产配置来优化本基金的风险收益特征。 2、股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,自下而上精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,追求稳健的股息收入和长期的资本增值。 (1)红利精选主题股票的界定 1)公司经营稳定,具有持续分红能力:本基金将投资于盈利能力强、盈利质量好、业务增长稳定、现金流状况好的企业,特别是在行业中处于领先地位,市场占有率高,具有规模优势或经营壁垒的龙头企业; 2)公司历史分红较为稳定:本基金将对上市公司过往分红的持续性和稳定性进行分析,选择分红行为持续,股息支付稳定的上市公司; 3)公司未来有较高的分红预期:本基金将重点关注负债率低、现金流充沛、偿债能力强、未分配利润高的上市公司,此类公司在未来有更高的分红预期; (2)股票池的构建 在符合前款描述的红利精选主题的股票中,剔除法律法规和本基金管理人公司制度中明确禁止投资的股票,剔除市值过小或流动性差的股票,剔除被交易所予以警示处理及涉及重大案件和诉讼的股票,形成股票池。本基金将密切关注上市公司基本面变化和股票在二级市场上的价格动态,根据实际情况调整股票池。 (3)股票精选策略 在基准池内,本基金将根据上市公司盈利能力、成长性、盈利质量、经营状况、以及公司股票的估值水平和二级市场交易情况等多个维度对个股进行综合评价,精选个股,构成投资组合。针对红利精选策略投资过程中可能遇到的价值陷阱,本基金将对高股息率的公司进行深入分析,尽力规避价值陷阱,并通过分散化方法控制组合的非系统性风险。 (4)港股通标的股票投资策略 港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国货币和财政政策动向,预测未来利率变动趋势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等手段自下而上选择个券,构建债券投资组合。 4、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券的选择将结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,精选公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货交易。本基金将通过对证券市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,在充分考虑股指期货的市场风险、价差风险及流动性风险的前提下,运用股指期货进行套期保值交易,控制投资组合的系统性风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,008,259.75
  • -4,072,631.43
  • -0.12
  • -10.85%
  • 3.37%
  • 1,919,339.37
  • 0.03
  • 74,856,764.25
  • 1.03
  • -0.38%
  • 2023-06-30
  • 511,061.44
  • -645,640.38
  • -0.07
  • -5.52%
  • 7.32%
  • 759,746.96
  • 0.26
  • 3,657,989.60
  • 1.26
  • 3.43%
  • 2022-12-31
  • -1,278,947.39
  • -1,589,107.33
  • -0.13
  • -9.94%
  • -12.02%
  • 808,511.23
  • 0.18
  • 5,403,172.41
  • 1.18
  • -3.63%
  • 2022-06-30
  • -349,436.26
  • 68,045.22
  • 0.01
  • 0.40%
  • 0.04%
  • 4,190,076.51
  • 0.34
  • 16,620,516.87
  • 1.34
  • 9.57%
  • 2022-12-31
  • -1,278,947.39
  • -1,589,107.33
  • -0.13
  • -9.94%
  • -12.02%
  • 808,511.23
  • 0.18
  • 5,403,172.41
  • 1.18
  • -3.63%
  • 2022-06-30
  • -349,436.26
  • 68,045.22
  • 0.01
  • 0.40%
  • 0.04%
  • 4,190,076.51
  • 0.34
  • 16,620,516.87
  • 1.34
  • 9.57%
  • 2021-12-31
  • 449,178.90
  • 949,535.32
  • 0.21
  • 16.18%
  • 13.46%
  • 3,755,807.05
  • 0.34
  • 14,915,016.70
  • 1.34
  • 9.53%
  • 2021-06-30
  • 81,073.29
  • 52,887.84
  • 0.07
  • 5.51%
  • 6.19%
  • 172,700.13
  • 0.25
  • 861,056.46
  • 1.25
  • 2.51%
  • 2021-12-31
  • 449,178.90
  • 949,535.32
  • 0.21
  • 16.18%
  • 13.46%
  • 3,755,807.05
  • 0.34
  • 14,915,016.70
  • 1.34
  • 9.53%
  • 2021-06-30
  • 81,073.29
  • 52,887.84
  • 0.07
  • 5.51%
  • 6.19%
  • 172,700.13
  • 0.25
  • 861,056.46
  • 1.25
  • 2.51%
  • 2020-12-31
  • -383.11
  • 1,278.13
  • 0.02
  • 1.58%
  • -3.47%
  • 36,618.28
  • 0.18
  • 242,358.13
  • 1.18
  • -3.47%
  • 2020-12-31
  • -383.11
  • 1,278.13
  • 0.02
  • 1.58%
  • -3.47%
  • 36,618.28
  • 0.18
  • 242,358.13
  • 1.18
  • -3.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.00%
  • 3.57%
  • 2.59%
  • 3.59
  • 2023-09-30
  • 94.13%
  • 2.43%
  • 4.47%
  • 3.78
  • 2023-06-30
  • 93.27%
  • 5.52%
  • 1.23%
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 94.89%
  • 2.84%
  • 3.00%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 91.60%
  • 5.00%
  • 2.54%
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 89.96%
  • 5.54%
  • 1.63%
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 79.92%
  • ---
  • 6.79%
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 83.67%
  • ---
  • 17.41%
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 83.46%
  • ---
  • 16.66%
  • 0.45
  • 2021-09-30
  • 89.87%
  • ---
  • 12.20%
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 87.35%
  • ---
  • 14.91%
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 87.94%
  • ---
  • 14.08%
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 93.11%
  • ---
  • 6.96%
  • 1.16

基金实时行情

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