创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
广发恒荣三个月持有期混合C (011193)
盘中最新估值(2024-04-22)
0.9455- 最新净值0.9413
- 累计净值0.9413
- 今年来：-4.68
- 近1周：-1.08
- 近1月：-2.09
- 近3月：0.39
- 近6月：-3.29
- 近1年：-8.66
- 近2年：-3.69
- 近3年：
- 成立来：-5.87
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 0.9413
- 0.9413
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9437
- 0.9437
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9500
- 0.9500
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9500
- 0.9500
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9395
- 0.9395
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9516
- 0.9516
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9490
- 0.9490
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9542
- 0.9542
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9550
- 0.9550
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9613
- 0.9613
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9537
- 0.9537
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9614
- 0.9614
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9611
- 0.9611
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9619
- 0.9619
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9531
- 0.9531
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9543
- 0.9543
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9498
- 0.9498
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9571
- 0.9571
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9563
- 0.9563
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9614
- 0.9614
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9717
- 0.9717
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9764
- 0.9764
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9782
- 0.9782
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9837
- 0.9837
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9810
- 0.9810
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9786
- 0.9786
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9804
- 0.9804
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9803
- 0.9803
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9758
- 0.9758
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9680
- 0.9680
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9629
- 0.9629
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9686
- 0.9686
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9666
- 0.9666
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9708
- 0.9708
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9714
- 0.9714
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9687
- 0.9687
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9596
- 0.9596
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9723
- 0.9723
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9665
- 0.9665
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9657
- 0.9657
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.44%
- -0.56%
- -3.53%
- -1.46%
- -3.33%
- -9.96%
- -4.80%
- ---
- ---
- -5.63%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 1337|1380
- 1319|1402
- 1380|1401
- 1362|1384
- 1305|1364
- 1219|1286
- 974|1139
- ---|683
- ---|220
- ---
- 45↓
- 34↓
- 51↓
- 48↓
- 39↓
- 38↓
- 57↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011193
- 基金简称广发恒荣三个月持有期混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年06月21日
- 成立日期/规模2021年08月17日 / 4.672亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0235亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人谭昌杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置(其中港股投资将通过港股通进行): 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券,在信用利差水平较低时较多配置国债、央行票据等利率债品种。 利率债投资策略 (1)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构。本基金将在预测收益率曲线变动的方向、确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期限结构,并进行动态调整。 (2)骑乘策略骑 乘策略是一种基于收益率曲线形态分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券。随着持有期限延长,债券剩余期限将会缩短,此时债券收益率水平较投资期初将会有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金将采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定发债主体的信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 本基金投资的信用债的主体或者债项评级不低于AA+级。其中,AAA级信用债投资占持仓信用债比例为60%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例为0-40%。 (1)信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势直接影响相应债券品种的信用利差。因此,本基金将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性及相关等因素变化对信用利差曲线的影响;其次,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,本基金将确定信用债券总体配置比例及分行业投资比例。 (2)信用债券精选 本基金将借助本基金管理人内部专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。发债主体基本面分析指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段,债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等。在基本面分析基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等发行条款,对个券进行内在价值评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 162,236.88
- 158,717.95
- 0.03
- 3.33%
- 2.04%
- 78,744.02
- 0.03
- 3,202,784.22
- 1.03
- 2.52%
- 2022-12-31
- -26,981.75
- -451,272.59
- -0.04
- -4.37%
- -3.62%
- 26,633.15
- 0.00
- 5,750,470.34
- 1.00
- 0.47%
- 2022-06-30
- -189,588.89
- -323,317.60
- -0.02
- -2.41%
- -1.47%
- 136,518.56
- 0.01
- 10,545,976.84
- 1.03
- 2.71%
- 2021-12-31
- 719,386.31
- 962,344.25
- 0.04
- 4.06%
- 4.24%
- 566,043.12
- 0.03
- 18,142,180.91
- 1.04
- 4.24%
- 2022-12-31
- -26,981.75
- -451,272.59
- -0.04
- -4.37%
- -3.62%
- 26,633.15
- 0.00
- 5,750,470.34
- 1.00
- 0.47%
- 2022-06-30
- -189,588.89
- -323,317.60
- -0.02
- -2.41%
- -1.47%
- 136,518.56
- 0.01
- 10,545,976.84
- 1.03
- 2.71%
- 2021-12-31
- 719,386.31
- 962,344.25
- 0.04
- 4.06%
- 4.24%
- 566,043.12
- 0.03
- 18,142,180.91
- 1.04
- 4.24%
- 2021-12-31
- 719,386.31
- 962,344.25
- 0.04
- 4.06%
- 4.24%
- 566,043.12
- 0.03
- 18,142,180.91
- 1.04
- 4.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 36.61%
- 56.76%
- 0.69%
- 0.73
- 2023-09-30
- 36.14%
- 63.33%
- 0.80%
- 0.79
- 2023-06-30
- 36.29%
- 67.46%
- 1.32%
- 0.91
- 2023-03-31
- 37.63%
- 61.80%
- 1.14%
- 1.09
- 2022-12-31
- 34.93%
- 56.31%
- 8.98%
- 1.32
- 2022-09-30
- 35.91%
- 62.14%
- 0.70%
- 1.49
- 2022-06-30
- 34.68%
- 74.05%
- 0.42%
- 2.49
- 2022-03-31
- 30.93%
- 65.45%
- 0.71%
- 2.80
- 2021-12-31
- 33.24%
- 74.52%
- 0.37%
- 3.79
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