创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

海富通欣利混合A (011554)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.0746
  • 最新净值1.0725
  • 累计净值1.0725
  • 今年来：2.55
  • 近1周：1
  • 近1月：1.12
  • 近3月：3.53
  • 近6月：0.94
  • 近1年：-1.25
  • 近2年：6.49
  • 近3年：
  • 成立来：7.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.0725
  • 1.0725
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0691
  • 1.0691
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0661
  • 1.0661
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0606
  • 1.0606
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0649
  • 1.0649
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0619
  • 1.0619
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0674
  • 1.0674
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0648
  • 1.0648
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0629
  • 1.0629
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0544
  • 1.0544
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0480
  • 1.0480
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0426
  • 1.0426
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0520
  • 1.0520
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0530
  • 1.0530
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0583
  • 1.0583
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0661
  • 1.0661
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0667
  • 1.0667
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0641
  • 1.0641
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0684
  • 1.0684
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0606
  • 1.0606
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0585
  • 1.0585
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0599
  • 1.0599
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0594
  • 1.0594
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0606
  • 1.0606
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0547
  • 1.0547
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0475
  • 1.0475
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0498
  • 1.0498
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0464
  • 1.0464
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0498
  • 1.0498
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0493
  • 1.0493
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0454
  • 1.0454
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0320
  • 1.0320
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0488
  • 1.0488
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0419
  • 1.0419
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0437
  • 1.0437
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0413
  • 1.0413
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0362
  • 1.0362
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0306
  • 1.0306
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0241
  • 1.0241
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0202
  • 1.0202
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.23%
  • 0.16%
  • 0.92%
  • 3.32%
  • 0.31%
  • -1.47%
  • 6.43%
  • ---
  • ---
  • 6.91%
  • 0.99%
  • -0.09%
  • 0.33%
  • 1.87%
  • 0.18%
  • -1.94%
  • 0.03%
  • 1.62%
  • 22.40%
  • ---
  • 344|1382
  • 421|1404
  • 311|1399
  • 231|1386
  • 718|1366
  • 653|1286
  • 96|1129
  • ---|679
  • ---|220
  • ---
  • 73↑
  • 412↑
  • 146↑
  • 53↑
  • 9↓
  • 37↓
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通欣利混合型证券投资基金
  • 基金代码011554
  • 基金简称海富通欣利混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年07月23日
  • 成立日期/规模2021年09月14日 / 2.216亿份
  • 资产规模0.53亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.5076亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人华夏银行
  • 基金经理人江勇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。 股票投资策略 在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 (2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 235,787.37
  • -1,089,860.29
  • -0.01
  • -1.24%
  • 1.84%
  • 2,325,863.31
  • 0.05
  • 53,083,519.96
  • 1.05
  • 4.58%
  • 2023-06-30
  • 2,539,077.56
  • 3,917,253.20
  • 0.06
  • 6.01%
  • 5.82%
  • 5,887,167.65
  • 0.08
  • 82,643,863.09
  • 1.09
  • 8.67%
  • 2022-12-31
  • 1,883,989.40
  • -517,825.05
  • -0.01
  • -0.56%
  • 0.63%
  • 2,121,507.81
  • 0.03
  • 80,937,466.21
  • 1.03
  • 2.69%
  • 2022-06-30
  • 448,074.35
  • 393,652.12
  • 0.00
  • 0.37%
  • 1.55%
  • 1,297,278.78
  • 0.02
  • 78,924,651.43
  • 1.04
  • 3.63%
  • 2022-12-31
  • 1,883,989.40
  • -517,825.05
  • -0.01
  • -0.56%
  • 0.63%
  • 2,121,507.81
  • 0.03
  • 80,937,466.21
  • 1.03
  • 2.69%
  • 2022-06-30
  • 448,074.35
  • 393,652.12
  • 0.00
  • 0.37%
  • 1.55%
  • 1,297,278.78
  • 0.02
  • 78,924,651.43
  • 1.04
  • 3.63%
  • 2021-12-31
  • 1,359,032.48
  • 2,473,706.25
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.05%
  • 1,360,192.72
  • 0.01
  • 123,435,654.63
  • 1.02
  • 2.05%
  • 2021-12-31
  • 1,359,032.48
  • 2,473,706.25
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.05%
  • 1,360,192.72
  • 0.01
  • 123,435,654.63
  • 1.02
  • 2.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 44.72%
  • 48.07%
  • 22.14%
  • 1.36
  • 2023-09-30
  • 40.40%
  • 40.51%
  • 7.34%
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 36.93%
  • 35.85%
  • 6.37%
  • 2.63
  • 2023-03-31
  • 39.14%
  • 35.72%
  • 7.24%
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 36.14%
  • 60.27%
  • 0.63%
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 34.87%
  • 60.54%
  • 0.74%
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 36.94%
  • 60.21%
  • 0.55%
  • 1.47
  • 2022-03-31
  • 34.37%
  • 62.11%
  • 0.49%
  • 1.83
  • 2021-12-31
  • 31.42%
  • 69.58%
  • 0.51%
  • 2.05

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