创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
国寿安保璟珹6个月持有混合A (011773)
盘中最新估值(2024-04-22)
0.9920- 最新净值0.9951
- 累计净值0.9951
- 今年来：3.08
- 近1周：0.1
- 近1月：0.73
- 近3月：3.89
- 近6月：2.88
- 近1年：-3.5
- 近2年：-2.85
- 近3年：
- 成立来：-0.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 0.9951
- 0.9951
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9965
- 0.9965
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9967
- 0.9967
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9944
- 0.9944
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9913
- 0.9913
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9941
- 0.9941
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9922
- 0.9922
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9903
- 0.9903
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9878
- 0.9878
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9871
- 0.9871
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9872
- 0.9872
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9873
- 0.9873
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9878
- 0.9878
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9888
- 0.9888
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9880
- 0.9880
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9856
- 0.9856
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9847
- 0.9847
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9861
- 0.9861
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9866
- 0.9866
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9879
- 0.9879
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9899
- 0.9899
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9893
- 0.9893
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9884
- 0.9884
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9885
- 0.9885
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9840
- 0.9840
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9824
- 0.9824
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9831
- 0.9831
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9828
- 0.9828
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9865
- 0.9865
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9848
- 0.9848
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9835
- 0.9835
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9841
- 0.9841
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9803
- 0.9803
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9804
- 0.9804
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9752
- 0.9752
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9745
- 0.9745
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9708
- 0.9708
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9778
- 0.9778
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9740
- 0.9740
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9728
- 0.9728
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.22%
- 0.43%
- 0.82%
- 3.76%
- 2.94%
- -4.31%
- -3.10%
- ---
- ---
- -0.35%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 239|1380
- 480|1402
- 503|1401
- 376|1384
- 383|1364
- 990|1286
- 902|1139
- ---|683
- ---|220
- ---
- 15↓
- 197↓
- 71↓
- 11↓
- 2↑
- 24↓
- 37↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011773
- 基金简称国寿安保璟珹6个月持有混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年06月01日
- 成立日期/规模2021年06月24日 / 4.766亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.3322亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人姜绍政
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑债券类资产的配置,剩余资产将配置于股票和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基金认为,通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。具体策略如下: (1)行业精选策略 本基金的行业精选策略建立在宏观经济形势分析、产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析的基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,使资产配置在优选行业间轮动。在此基础上,通过专业人员深入调研和分析,实现对行业个股的精选。 (2)个股精选策略 1)个股定量分析策略 本基金管理人将重点考察盈利能力、估值水平等指标,并根据这些指标进行打分、排序和筛选,从而建立本基金的股票备选库。其中盈利能力指标包括但不限于资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PEG)。 2)个股定性分析策略 本基金将从行业发展前景及地位、运营状况、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以进行投资组合的构建。 行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,同时关注公司在所处行业中的地位,关注公司是否在生产、技术、市场等方面具备行业领先地 位,及其是否在所在行业地位具有较大的上升空间。运营状况:关注公司是否治理结构完善、股东和管理层结构稳定、各项财务指标状况稳定良好,公司具备清晰的发展战略,并对市场变化反应灵敏、内控有力。 公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。是否具有诚信、优秀的公司管理层,是为公司不断制定和调整发展战略,把握正确的发展方向,保证企业资源实现最优配置的基础和前提,而良好的治理结构能促使公司管理层恪尽职守、协调发展,提高决策效率,使得公司管理能使以企业规模扩张和股东利益最大化为目标,实现长期的战略发展。 核心竞争力:分析公司现有核心竞争力,判断公司在现有规模、资源、技术、品牌、产品服务和创新等方面是否具备竞争对手长期内难于复制的优势,在此基础上,关注公司主营业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,体系和团队是否具备较强的执行能力、研发能力和创新能力等。 3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要包括横向比较分析和纵向比较分析。横向比较分析指对市场中同类企业的估值水平进行横向比较,纵向比较分析指对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较。 (3)港股通投资策略 本基金将结合国内外经济和相关行业发展前景、跨市场对投资者的相对吸引力、国际可比公司估值水平等多因素综合选择投资方向和个股,重点投资于基本面良好、估值合理、具备稀缺性或具有成长性的优质港股。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -698,416.12
- -338,131.53
- -0.01
- -0.65%
- -0.88%
- 786,682.68
- 0.02
- 41,971,876.12
- 1.02
- 1.91%
- 2022-12-31
- 1,590,996.52
- 219,811.58
- 0.00
- 0.15%
- -0.99%
- 1,756,934.69
- 0.03
- 64,289,122.25
- 1.03
- 2.81%
- 2022-06-30
- 1,186,174.43
- 1,829,051.10
- 0.01
- 0.88%
- 1.51%
- 6,335,991.38
- 0.04
- 152,740,686.63
- 1.05
- 5.41%
- 2021-12-31
- 10,394,399.61
- 11,575,786.45
- 0.04
- 3.70%
- 3.84%
- 8,733,321.34
- 0.03
- 268,309,196.32
- 1.04
- 3.84%
- 2022-12-31
- 1,590,996.52
- 219,811.58
- 0.00
- 0.15%
- -0.99%
- 1,756,934.69
- 0.03
- 64,289,122.25
- 1.03
- 2.81%
- 2022-06-30
- 1,186,174.43
- 1,829,051.10
- 0.01
- 0.88%
- 1.51%
- 6,335,991.38
- 0.04
- 152,740,686.63
- 1.05
- 5.41%
- 2021-12-31
- 10,394,399.61
- 11,575,786.45
- 0.04
- 3.70%
- 3.84%
- 8,733,321.34
- 0.03
- 268,309,196.32
- 1.04
- 3.84%
- 2021-12-31
- 10,394,399.61
- 11,575,786.45
- 0.04
- 3.70%
- 3.84%
- 8,733,321.34
- 0.03
- 268,309,196.32
- 1.04
- 3.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 11.66%
- 86.15%
- 6.42%
- 0.60
- 2023-09-30
- 14.05%
- 82.32%
- 2.10%
- 0.66
- 2023-06-30
- 19.97%
- 89.11%
- 5.10%
- 0.78
- 2023-03-31
- 17.83%
- 75.31%
- 12.02%
- 0.92
- 2022-12-31
- 6.21%
- 84.86%
- 4.01%
- 1.12
- 2022-09-30
- 8.31%
- 82.60%
- 3.43%
- 1.53
- 2022-06-30
- 9.82%
- 87.18%
- 2.29%
- 3.06
- 2022-03-31
- 7.86%
- 88.60%
- 1.60%
- 4.02
- 2021-12-31
- 6.72%
- 84.05%
- 12.51%
- 4.61
- 2021-09-30
- 4.19%
- 84.16%
- 1.63%
- 4.85
基金实时行情
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