创业板指

1748.22

-39.27

-2.2%

深证成指

9254.38

-122.43

-1.31%

上证指数

3062

-12.22

-0.4%

恒生指数

16184

-201.85

-1.23%

广发价值领先混合C (012420)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.2836
  • 最新净值1.2927
  • 累计净值1.2927
  • 今年来：-5.55
  • 近1周：-0.02
  • 近1月：-2.58
  • 近3月：-4.53
  • 近6月：-11.43
  • 近1年：-27.34
  • 近2年：-20.07
  • 近3年：
  • 成立来：-25.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.2927
  • 1.2927
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3018
  • 1.3018
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3109
  • 1.3109
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3173
  • 1.3173
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3066
  • 1.3066
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2930
  • 1.2930
  • -1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3092
  • 1.3092
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3096
  • 1.3096
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3058
  • 1.3058
  • 2.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2792
  • 1.2792
  • 0.65%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2710
  • 1.2710
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2612
  • 1.2612
  • -1.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2824
  • 1.2824
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2909
  • 1.2909
  • -1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3041
  • 1.3041
  • -1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3217
  • 1.3217
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3171
  • 1.3171
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3112
  • 1.3112
  • -1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3299
  • 1.3299
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3270
  • 1.3270
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3180
  • 1.3180
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3156
  • 1.3156
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3252
  • 1.3252
  • 1.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3009
  • 1.3009
  • 1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2857
  • 1.2857
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2779
  • 1.2779
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2834
  • 1.2834
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2864
  • 1.2864
  • -1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2996
  • 1.2996
  • -1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3199
  • 1.3199
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3262
  • 1.3262
  • 1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3076
  • 1.3076
  • -2.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3344
  • 1.3344
  • 1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3187
  • 1.3187
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3213
  • 1.3213
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.3237
  • 1.3237
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.3119
  • 1.3119
  • 0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.3084
  • 1.3084
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.3006
  • 1.3006
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.3026
  • 1.3026
  • 1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.89%
  • -0.57%
  • -1.77%
  • -3.10%
  • -12.55%
  • -26.91%
  • -18.63%
  • ---
  • ---
  • -25.33%
  • -3.89%
  • -1.47%
  • -1.88%
  • 1.44%
  • -8.25%
  • -19.76%
  • -18.14%
  • -26.02%
  • 26.86%
  • ---
  • 2287|4192
  • 1341|4341
  • 2116|4289
  • 3141|4198
  • 2834|4029
  • 2851|3717
  • 1441|2965
  • ---|1820
  • ---|690
  • ---
  • 97↓
  • 679↓
  • 978↓
  • 308↓
  • 184↓
  • 58↓
  • 173↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发价值领先混合型证券投资基金
  • 基金代码012420
  • 基金简称广发价值领先混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年03月27日
  • 成立日期/规模2021年05月21日 / --
  • 资产规模9.94亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模7.2628亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人林英睿
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 1、“价值领先”主题的界定 本基金界定的“价值领先”是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态,在A股市场中精选同行业具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司。 即本基金将通过自上而下的方式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值,寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 2、行业配置 本基金将在宏观环境分析的基础上,根据行业的现状、行业涉及的政策方针、行业的市场容量、行业的竞争格局以及行业中的核心技术等方面综合考察各细分行业的发展前景及趋势。根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的偏离,以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性,从而由基金经理决定对各行业的配置比例。 3、股票配置 本基金将从定性和定量两个方面筛选各细分行业中具备相对比较优势、且价值被相对低估的公司。 定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑价值领先主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具备估值优势的价值蓝筹和行业龙头公司纳入本基金投资组合。4、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 大类资产配置策略本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -15,140,149.40
  • -119,785,847.08
  • -0.18
  • -10.42%
  • -8.73%
  • 319,993,293.66
  • 0.45
  • 1,134,566,576.56
  • 1.59
  • -8.52%
  • 2022-12-31
  • -3,977,196.10
  • 52,699,914.48
  • 0.12
  • 7.19%
  • 8.28%
  • 322,643,073.51
  • 0.47
  • 1,192,312,601.64
  • 1.74
  • 0.23%
  • 2022-06-30
  • 807,349.47
  • 39,457,727.73
  • 0.10
  • 6.31%
  • 6.15%
  • 250,492,142.53
  • 0.48
  • 884,545,336.79
  • 1.70
  • -1.74%
  • 2021-12-31
  • 1,913,565.94
  • -3,125,737.14
  • -0.14
  • -8.34%
  • -7.43%
  • 18,170,663.80
  • 0.47
  • 61,501,089.66
  • 1.60
  • -7.43%
  • 2022-12-31
  • -3,977,196.10
  • 52,699,914.48
  • 0.12
  • 7.19%
  • 8.28%
  • 322,643,073.51
  • 0.47
  • 1,192,312,601.64
  • 1.74
  • 0.23%
  • 2022-06-30
  • 807,349.47
  • 39,457,727.73
  • 0.10
  • 6.31%
  • 6.15%
  • 250,492,142.53
  • 0.48
  • 884,545,336.79
  • 1.70
  • -1.74%
  • 2021-12-31
  • 1,913,565.94
  • -3,125,737.14
  • -0.14
  • -8.34%
  • -7.43%
  • 18,170,663.80
  • 0.47
  • 61,501,089.66
  • 1.60
  • -7.43%
  • 2021-06-30
  • 703,341.67
  • -1,308,151.51
  • -0.12
  • -6.74%
  • -1.85%
  • 10,164,644.03
  • 0.43
  • 40,607,427.08
  • 1.70
  • -1.85%
  • 2021-12-31
  • 1,913,565.94
  • -3,125,737.14
  • -0.14
  • -8.34%
  • -7.43%
  • 18,170,663.80
  • 0.47
  • 61,501,089.66
  • 1.60
  • -7.43%
  • 2021-06-30
  • 703,341.67
  • -1,308,151.51
  • -0.12
  • -6.74%
  • -1.85%
  • 10,164,644.03
  • 0.43
  • 40,607,427.08
  • 1.70
  • -1.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.87%
  • 3.64%
  • 2.40%
  • 38.76
  • 2023-09-30
  • 94.71%
  • 0.94%
  • 4.55%
  • 44.89
  • 2023-06-30
  • 94.43%
  • ---
  • 5.64%
  • 47.08
  • 2023-03-31
  • 94.98%
  • 0.16%
  • 5.04%
  • 64.84
  • 2022-12-31
  • 94.62%
  • ---
  • 6.26%
  • 79.14
  • 2022-09-30
  • 93.49%
  • ---
  • 6.60%
  • 66.14
  • 2022-06-30
  • 88.49%
  • ---
  • 11.99%
  • 71.88
  • 2022-03-31
  • 83.88%
  • 0.48%
  • 15.84%
  • 61.82
  • 2021-12-31
  • 94.08%
  • 3.37%
  • 2.61%
  • 56.20
  • 2021-09-30
  • 91.44%
  • 3.26%
  • 6.20%
  • 58.53
  • 2021-06-30
  • 91.94%
  • 1.20%
  • 10.82%
  • 81.33

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