创业板指

1755.83

2.67

0.15%

深证成指

9186.06

2.92

0.03%

上证指数

3031.83

9.85

0.33%

恒生指数

17105.8

276.87

1.65%

农银瑞康6个月持有混合 (012430)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.0427
  • 最新净值1.0439
  • 累计净值1.0439
  • 今年来：1.82
  • 近1周：0.47
  • 近1月：0.11
  • 近3月：3.6
  • 近6月：2.92
  • 近1年：-1.98
  • 近2年：5.39
  • 近3年：
  • 成立来：4.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.0439
  • 1.0439
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0444
  • 1.0444
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0414
  • 1.0414
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0318
  • 1.0318
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0416
  • 1.0416
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0416
  • 1.0416
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0412
  • 1.0412
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0444
  • 1.0444
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0393
  • 1.0393
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0433
  • 1.0433
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0419
  • 1.0419
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0410
  • 1.0410
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0357
  • 1.0357
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0314
  • 1.0314
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0279
  • 1.0279
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0335
  • 1.0335
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0319
  • 1.0319
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0365
  • 1.0365
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0433
  • 1.0433
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0431
  • 1.0431
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0428
  • 1.0428
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0424
  • 1.0424
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0369
  • 1.0369
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0329
  • 1.0329
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0322
  • 1.0322
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0354
  • 1.0354
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0391
  • 1.0391
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0330
  • 1.0330
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0310
  • 1.0310
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0322
  • 1.0322
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0313
  • 1.0313
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0311
  • 1.0311
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0226
  • 1.0226
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0301
  • 1.0301
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0253
  • 1.0253
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0264
  • 1.0264
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0241
  • 1.0241
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.82%
  • 0.47%
  • 0.11%
  • 3.60%
  • 2.92%
  • -1.98%
  • 5.39%
  • ---
  • ---
  • 4.39%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 600|1380
  • 436|1402
  • 965|1401
  • 404|1384
  • 388|1364
  • 772|1286
  • 169|1139
  • ---|683
  • ---|220
  • ---
  • 32↓
  • 321↑
  • 82↓
  • 10↑
  • 9↑
  • 1↑
  • 15↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码012430
  • 基金简称农银瑞康6个月持有混合
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年07月05日
  • 成立日期/规模2021年07月20日 / 3.400亿份
  • 资产规模0.59亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.58亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人农银汇理基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人郭振宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票。本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上,本基金研究市场流动性趋势,判断市场风险特征,将定性和定量方法相结合,对上市公司的投资价值进行综合评估,精选优质个股。 (1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于:资源禀赋与资源储备增长潜力、产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标、营运能力指标、负债水平指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、运营能力指标:总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; D、负债水平指标:资产负债率、流动比率、速动比率等; E、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 1,422,455.58
  • 3,279,614.78
  • 0.04
  • 3.58%
  • 2.75%
  • 3,303,595.91
  • 0.04
  • 77,561,976.78
  • 1.04
  • 4.45%
  • 2022-12-31
  • 6,700,974.73
  • -2,017,925.18
  • -0.01
  • -1.10%
  • -0.56%
  • 1,880,423.75
  • 0.02
  • 115,999,065.35
  • 1.02
  • 1.65%
  • 2022-06-30
  • 4,444,427.58
  • -1,396,576.10
  • -0.01
  • -0.60%
  • 0.11%
  • 4,134,665.37
  • 0.02
  • 181,438,192.30
  • 1.02
  • 2.33%
  • 2021-12-31
  • 4,271,728.14
  • 7,575,211.25
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.22%
  • 4,279,529.77
  • 0.01
  • 349,209,385.22
  • 1.02
  • 2.22%
  • 2022-12-31
  • 6,700,974.73
  • -2,017,925.18
  • -0.01
  • -1.10%
  • -0.56%
  • 1,880,423.75
  • 0.02
  • 115,999,065.35
  • 1.02
  • 1.65%
  • 2022-06-30
  • 4,444,427.58
  • -1,396,576.10
  • -0.01
  • -0.60%
  • 0.11%
  • 4,134,665.37
  • 0.02
  • 181,438,192.30
  • 1.02
  • 2.33%
  • 2021-12-31
  • 4,271,728.14
  • 7,575,211.25
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.22%
  • 4,279,529.77
  • 0.01
  • 349,209,385.22
  • 1.02
  • 2.22%
  • 2021-12-31
  • 4,271,728.14
  • 7,575,211.25
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.22%
  • 4,279,529.77
  • 0.01
  • 349,209,385.22
  • 1.02
  • 2.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 26.82%
  • 79.46%
  • 1.72%
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 22.79%
  • 73.30%
  • 1.16%
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 26.69%
  • 89.82%
  • 0.92%
  • 0.78
  • 2023-03-31
  • 30.08%
  • 70.17%
  • 0.99%
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 28.06%
  • 90.09%
  • 0.37%
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 24.44%
  • 87.47%
  • 0.68%
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 24.00%
  • 95.34%
  • 0.52%
  • 1.81
  • 2022-03-31
  • 15.68%
  • 97.31%
  • 0.50%
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 16.82%
  • 110.77%
  • 0.70%
  • 3.49
  • 2021-09-30
  • 6.26%
  • 115.20%
  • 0.61%
  • 3.41

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