创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
嘉实优化红利混合C (012616)
盘中最新估值(2024-04-19)
1.3337- 最新净值1.317
- 累计净值1.446
- 今年来：-2.23
- 近1周：1.46
- 近1月：-3.52
- 近3月：3.62
- 近6月：-7.19
- 近1年：-18.4
- 近2年：-17.31
- 近3年：
- 成立来：-32.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-19
- 1.3170
- 1.4460
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.3270
- 1.4560
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.3250
- 1.4540
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.3190
- 1.4480
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.3250
- 1.4540
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2980
- 1.4270
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.3100
- 1.4390
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.3110
- 1.4400
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.3240
- 1.4530
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.3270
- 1.4560
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.3520
- 1.4810
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.3570
- 1.4860
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3670
- 1.4960
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3440
- 1.4730
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.3480
- 1.4770
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3440
- 1.4730
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3560
- 1.4850
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3400
- 1.4690
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3440
- 1.4730
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.3610
- 1.4900
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.3620
- 1.4910
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3650
- 1.4940
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3670
- 1.4960
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3600
- 1.4890
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3590
- 1.4880
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3610
- 1.4900
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3690
- 1.4980
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3360
- 1.4650
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3090
- 1.4380
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.3130
- 1.4420
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3240
- 1.4530
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3360
- 1.4650
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3280
- 1.4570
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3370
- 1.4660
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3380
- 1.4670
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.3140
- 1.4430
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.3310
- 1.4600
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.3240
- 1.4530
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.3310
- 1.4600
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.3300
- 1.4590
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.23%
- 1.46%
- -3.52%
- 3.62%
- -7.19%
- -18.40%
- -17.31%
- ---
- ---
- -32.60%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1800|4188
- 737|4337
- 2379|4301
- 2171|4207
- 2450|4034
- 1566|3726
- 1319|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 50↓
- 475↑
- 175↓
- 370↓
- 188↑
- 13↑
- 35↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实优化红利混合型证券投资基金
- 基金代码012616
- 基金简称嘉实优化红利混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年05月28日
- 成立日期/规模2021年07月26日 / --
- 资产规模0.04亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0324亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人常蓁
- 成立以来分红每份累计0.13元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
- 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,股票的收益由两部分构成,当期红利和未来的资本利得。本基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险;并且严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,投资决策委员会将重点评估以下几个因素:宏观因素--包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化;市场因素--包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响;估值因素--包含不同市场之间的相对估值变化;同时,本基金作为主动管理的股票基金,也将参考宏观策略部门提供的研究分析建议,并结合投资组合的长期收益获取能力综合考虑作出大类资产配置决策。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的股票。 红利股票投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 股票的收益由两部分构成,当期红利和未来的资本利得。本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票,稳定的股息收入是当期收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。市场的波动也为投资者进行红利再投资以获得高额复利回报提供了机会。红利策略在牛市中是锦上添花,在熊市中提供复利回报,这是红利策略能够穿越牛熊市,实现长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的要求上市公司树立牢固的分红意识,上市公司采取措施完善分红政策及其决策机制,进一步加强对上市公司利润分配决策过程和执行情况的监管,以及要求在公司招股说明书中细化回报规划、分红政策和分红计划是对分红理念的肯定。 本基金在股票池的选取上突出对红利股票的侧重,本基金的股票池由市场上高股息率的股票组成,不分红或低分红的股票被自动排除在股票池外。本基金根据上市公司的分红历史,选取在过去两年连续分红,过去两年累积净利润大于0的公司组成备选股票池,本基金按照股息率对备选股票池的股票进行排序, 选取排名前50%的股票构成最终的红利股票池。 高红利的股票提供了高的当期回报,而红利的稳定增长决定了未来的资本利得。在一个偏重价值属性的股票库中挑选具有成长性的股票是本基金投资策略的核心。本基金通过运用嘉实优化红利股票模型,通过选取能够体现公司的竞争优势、盈利能力、内生增长能力的因子和能够体现公司财务状况、抗周期波动能力、和分红持续性的因子,寻找基本面健康、具有技术优势、品牌优势和市场优势、内生增长能力好、财务健康、经营风险小、抗周期能力强,且能够实现稳定增长的高红利股票进行投资。 具体的,本基金主要运用下列量化指标分析上市公司的基本面特征,具体包括: (1)毛利率。高毛利率的公司具有一定的技术优势,品牌优势和市场优势,主要集中在壁垒较高的行业或掌握核心技术,具有技术优势,品牌优势和市场优势的细分行业龙头; (2)ROE,即净资产收益率。高ROE公司具有较高的资本的利用效率,在没有外来融资的情况下,高ROE的公司具有高的内生增长的潜力; (3)业绩波动。低业绩波动的公司经营稳定,抗周期能力强,分红的持续性好; (4)负债率和流通比率。低负债率和高流通比率的公司财务健康、流通性好、经营风险小。 本基金将充分利用基金管理人强大的研究平台及有关团队的成果,对高红利的公司股票进行深入分析,尽力降低陷入价值陷阱的概率,从而降低投资的非系统性风险,力争提高长期的投资回报。本基金在充分考虑交易成本后,对股票组合进行优化分析,以实现风险收益的最佳匹配。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 风险管理策略 本基金严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时,本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 176,107.31
- -444,197.15
- -0.17
- -10.39%
- -9.03%
- 37,002.80
- 0.01
- 4,438,706.27
- 1.47
- -24.61%
- 2022-12-31
- -94,908.66
- -316,319.52
- -0.21
- -12.70%
- -14.99%
- -21,143.98
- -0.01
- 3,531,257.46
- 1.68
- -17.12%
- 2022-06-30
- -5,794.08
- -96,880.22
- -0.08
- -4.73%
- -6.53%
- 49,876.56
- 0.04
- 2,423,758.56
- 1.85
- -8.87%
- 2021-12-31
- 16,370.29
- -18,530.21
- -0.04
- -2.21%
- -2.50%
- 39,434.67
- 0.04
- 1,773,572.53
- 1.97
- -2.50%
- 2022-12-31
- -94,908.66
- -316,319.52
- -0.21
- -12.70%
- -14.99%
- -21,143.98
- -0.01
- 3,531,257.46
- 1.68
- -17.12%
- 2022-06-30
- -5,794.08
- -96,880.22
- -0.08
- -4.73%
- -6.53%
- 49,876.56
- 0.04
- 2,423,758.56
- 1.85
- -8.87%
- 2021-12-31
- 16,370.29
- -18,530.21
- -0.04
- -2.21%
- -2.50%
- 39,434.67
- 0.04
- 1,773,572.53
- 1.97
- -2.50%
- 2021-12-31
- 16,370.29
- -18,530.21
- -0.04
- -2.21%
- -2.50%
- 39,434.67
- 0.04
- 1,773,572.53
- 1.97
- -2.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 79.35%
- 0.69%
- 20.00%
- 17.17
- 2023-09-30
- 82.48%
- 0.61%
- 17.10%
- 19.49
- 2023-06-30
- 85.68%
- 0.62%
- 13.86%
- 19.31
- 2023-03-31
- 82.79%
- 0.54%
- 16.97%
- 22.49
- 2022-12-31
- 83.77%
- 2.01%
- 3.92%
- 22.15
- 2022-09-30
- 85.11%
- 2.00%
- 6.01%
- 22.21
- 2022-06-30
- 84.92%
- 3.80%
- 11.49%
- 24.51
- 2022-03-31
- 82.57%
- 4.23%
- 13.38%
- 22.12
- 2021-12-31
- 85.96%
- 4.49%
- 9.74%
- 26.56
- 2021-09-30
- 85.27%
- 4.60%
- 9.99%
- 25.93
基金实时行情
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