创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
宝盈优势产业混合C (012771)
盘中最新估值(2024-04-15)
3.1991- 最新净值3.173
- 累计净值3.173
- 今年来：8.95
- 近1周：0.73
- 近1月：3.37
- 近3月：9.22
- 近6月：9.72
- 近1年：4.2
- 近2年：19.81
- 近3年：
- 成立来：9.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-15
- 3.1730
- 3.1730
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 3.1421
- 3.1421
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 3.1543
- 3.1543
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 3.1461
- 3.1461
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 3.1484
- 3.1484
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 3.1500
- 3.1500
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.1589
- 3.1589
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.1394
- 3.1394
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.1322
- 3.1322
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 3.1095
- 3.1095
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 3.0943
- 3.0943
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.0873
- 3.0873
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.0945
- 3.0945
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.0896
- 3.0896
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.0884
- 3.0884
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.0872
- 3.0872
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.0827
- 3.0827
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.0721
- 3.0721
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.0716
- 3.0716
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.0697
- 3.0697
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.0624
- 3.0624
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.0516
- 3.0516
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.0603
- 3.0603
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.0769
- 3.0769
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.0741
- 3.0741
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.0646
- 3.0646
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.0446
- 3.0446
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.0451
- 3.0451
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.0230
- 3.0230
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.0290
- 3.0290
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.0234
- 3.0234
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.9976
- 2.9976
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 3.0168
- 3.0168
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 3.0058
- 3.0058
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 3.0102
- 3.0102
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 3.0088
- 3.0088
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 2.9971
- 2.9971
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 2.9939
- 2.9939
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 2.9803
- 2.9803
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 2.9631
- 2.9631
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.89%
- -0.53%
- 2.67%
- 8.42%
- 7.97%
- 3.28%
- 15.51%
- ---
- ---
- 8.81%
- -2.40%
- -1.20%
- -1.29%
- 1.78%
- -5.48%
- -14.91%
- -12.36%
- -15.08%
- 31.61%
- ---
- 155|2314
- 976|2324
- 251|2324
- 290|2319
- 80|2283
- 116|2213
- 44|2091
- ---|1916
- ---|1680
- ---
- 16↓
- 341↓
- 24↓
- 62↓
- 28↓
- 22↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码012771
- 基金简称宝盈优势产业混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年07月30日
- 成立日期/规模2021年07月02日 / --
- 资产规模2.64亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.9081亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨思亮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将通过积极的大类资产配置,重点关注我国的优势产业,深入研究行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: 1、宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; 2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; 3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。 股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略。 1、行业配置策略 在行业配置方面,本基金将基于深入的基本面研究,重点投资于在未来经济中处于优势地位的产业及其相关行业。本基金定义的优势产业是指具备市场优势、竞争优势和资源优势,同时能够契合未来经济发展和转型方向的产业。具体而言,本基金将着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值,精选优势产业及其相关行业。 (1)行业盈利周期 ①宏观经济对各行业的影响 ②经济周期与行业发展的相关性 ③行业本身的盈利周期 (2)国家产业政策 ①国家产业政策对产业的扶持态度 ②国家产业政策对产业的限制情况 (3)行业竞争力 ①行业的集中度及变化趋势 ②进出入壁垒的强弱 ③替代产品对行业的威胁 ④上下游行业的景气度及议价能力 (4)行业估值 本基金根据行业特点,通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较,结合当前影响该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。 2、个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略进行个股投资,寻找行业、板块中可持续获得稳定发展和超过行业平均利润率的企业。备选股票库的构建由定量筛选和定性筛选两部分组成。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。具体为:产能利用率、原材料的自给率、生产规模在行业的占比较高;公司产品核心竞争力、营销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强;公司的主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等方面在行业中具有领先优势。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,264,261.63
- 15,192,874.42
- 0.23
- 7.79%
- 2.08%
- 140,634,800.65
- 1.55
- 264,479,256.59
- 2.91
- 0.85%
- 2023-06-30
- 4,320,834.08
- 16,161,020.81
- 0.24
- 7.79%
- 3.55%
- 84,515,371.65
- 1.52
- 163,785,876.85
- 2.95
- 2.30%
- 2022-12-31
- -90,918,054.68
- -163,357,246.01
- -1.44
- -47.43%
- -26.46%
- 165,325,537.81
- 1.48
- 318,202,767.43
- 2.85
- -1.21%
- 2022-06-30
- -89,051,477.39
- -135,765,357.86
- -1.31
- -42.00%
- -23.62%
- 104,620,199.92
- 1.53
- 203,101,517.12
- 2.96
- 2.61%
- 2022-12-31
- -90,918,054.68
- -163,357,246.01
- -1.44
- -47.43%
- -26.46%
- 165,325,537.81
- 1.48
- 318,202,767.43
- 2.85
- -1.21%
- 2022-06-30
- -89,051,477.39
- -135,765,357.86
- -1.31
- -42.00%
- -23.62%
- 104,620,199.92
- 1.53
- 203,101,517.12
- 2.96
- 2.61%
- 2021-12-31
- 84,332,326.59
- 92,736,763.38
- 0.69
- 19.44%
- 34.34%
- 363,833,966.43
- 2.39
- 591,773,783.11
- 3.88
- 34.34%
- 2021-12-31
- 84,332,326.59
- 92,736,763.38
- 0.69
- 19.44%
- 34.34%
- 363,833,966.43
- 2.39
- 591,773,783.11
- 3.88
- 34.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 60.88%
- ---
- 18.32%
- 11.35
- 2023-09-30
- 67.86%
- ---
- 6.31%
- 11.01
- 2023-06-30
- 73.89%
- ---
- 10.41%
- 11.26
- 2023-03-31
- 74.76%
- ---
- 22.62%
- 12.65
- 2022-12-31
- 94.48%
- ---
- 6.00%
- 13.81
- 2022-09-30
- 91.85%
- ---
- 6.43%
- 13.73
- 2022-06-30
- 93.57%
- ---
- 7.46%
- 14.05
- 2022-03-31
- 91.61%
- ---
- 13.47%
- 17.02
- 2021-12-31
- 85.83%
- ---
- 12.77%
- 30.92
- 2021-09-30
- 90.70%
- ---
- 10.87%
- 27.06
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