创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
华夏周期驱动混合发起式A (013626)
盘中最新估值(2024-04-24)
0.8101- 最新净值0.8084
- 累计净值0.8084
- 今年来：8.57
- 近1周：-2.6
- 近1月：3.56
- 近3月：14.31
- 近6月：6.83
- 近1年：-11.8
- 近2年：-14.7
- 近3年：
- 成立来：-19.16
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 0.8084
- 0.8084
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8024
- 0.8024
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8187
- 0.8187
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8323
- 0.8323
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8316
- 0.8316
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8300
- 0.8300
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8169
- 0.8169
- -2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8374
- 0.8374
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8293
- 0.8293
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8218
- 0.8218
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8176
- 0.8176
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8087
- 0.8087
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8117
- 0.8117
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8225
- 0.8225
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8089
- 0.8089
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8058
- 0.8058
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7963
- 0.7963
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7737
- 0.7737
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7653
- 0.7653
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7764
- 0.7764
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7796
- 0.7796
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7806
- 0.7806
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7903
- 0.7903
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7868
- 0.7868
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7803
- 0.7803
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7873
- 0.7873
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7852
- 0.7852
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7772
- 0.7772
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7733
- 0.7733
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7707
- 0.7707
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7781
- 0.7781
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7768
- 0.7768
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7722
- 0.7722
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7684
- 0.7684
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7641
- 0.7641
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7636
- 0.7636
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7599
- 0.7599
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7586
- 0.7586
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7462
- 0.7462
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7620
- 0.7620
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.78%
- 0.36%
- 6.66%
- 16.68%
- 9.13%
- -12.46%
- -18.31%
- ---
- ---
- -16.77%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 245|4188
- 1662|4337
- 184|4301
- 226|4207
- 304|4034
- 834|3726
- 1431|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 2↓
- 358↓
- 16↑
- 7↓
- 31↑
- 75↑
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金
- 基金代码013626
- 基金简称华夏周期驱动混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月15日
- 成立日期/规模2021年10月11日 / 0.889亿份
- 资产规模1.07亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.4323亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人翟宇航
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握经济周期波动特征,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期驱动的投资机会,精选个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,通过“自上而下”对经济周期和货币周期规律的分析和把握进行资产配置及行业比较,然后通过“自下而上”对具体行业景气周期的分析和把握进行具体行业及个股的选择。 (1)自上而下:基于“经济-货币”二分法的权益配置和行业选择策略 市场经济的调节作用会导致总需求与总供给呈现自发的扩张与收缩周期,为了应对周期波动的不确定性、平抑周期波动的影响,中央银行通过货币政策进行宏观调控的行为会使得市场中的流动性同样呈现宽松与紧缩的周期特征。经济基本面与货币供给的周期性波动共同刻画了总体的市场环境,本基金通过“经济基本面-货币供给”(简称为“经济-货币”)的二分法刻画策略来指导基金投资。在经济处于复苏到繁荣阶段,本基金将加大权益投资比例;在经济处于滞涨到衰退阶段,本基金将减少权益投资比例。与此同时,本基金将结合不同的货币周期阶段,采用不同的行业选择策略。具体如下: 反转投资策略:在经济复苏初期,产业和资本市场对于股票定价往往较为谨慎,与此同时,在相对宽松的货币环境下,被认为处于困境中的行业和公司往往具有较大的复苏及估值修复的可能,因此这一阶段,反转类投资机会是最优的投资策略; 景气投资策略:在经济繁荣阶段,各个行业普遍迎来盈利上行周期,但是随着全社会商品价格的普遍上涨,货币政策逐步转向,行业优劣的比较往往成为行业景气度的比较,因此在这一阶段,景气投资是最优的投资策略; 景气+防御投资策略:在经济滞涨阶段,经济增长动能减弱,但由于供需错配等因素的存在,商品价格仍在高位,货币政策依然相对更紧。在此情形下,受益于商品价格上涨的高景气度行业仍具备投资价值,但由于经济拐点临近、货币环境趋紧,本基金的投资将更加看重短期的估值水平,采用景气与估值并重的景气+防御投资策略; 成长投资策略:在经济衰退阶段,经济动能较弱,各个行业普遍处于盈利下行周期,与此同时,货币政策也通常转向宽松。在此阶段,部分与经济总体周期相关性不大、同时具有长期成长空间的行业往往能够得到市场认可、获得估值提升,因此这一阶段本基金将采用相对逆周期的成长投资策略。 经济状态 经济-货币体现 权益配置策略 行业选择策略 复苏 经济上行 货币宽松 加大权益配置 反转投资策略 繁荣 经济上行 货币紧缩 保持较高权益配置 景气投资策略 滞涨 经济下行 货币紧缩 逐步降低权益配置 景气+防御投资策略 衰退 经济下行 货币宽松 保持较低权益配置 成长投资策略 (2)自下而上:基于行业景气周期的行业比较和个股选择策略 在确定前述四种投资策略的选择后,本基金将依据相应策略原则,通过对行业景气周期的把握进行具体行业和个股的选择。 经济周期对于具体的行业及公司而言体现为其需求周期,而每一个细分行业均有自身独特的供给周期。该供给周期来源于特定行业的创新周期、产能周期和库存周期,该周期与宏观经济周期之间的共振使得不同行业呈现出顺周期、逆周期、或穿越周期的特点。本基金通过“自下而上”的分析方法,对相关行业(特别是上游资源、中游制造、可选消费、金融地产等顺周期行业,必选消费、医药等逆周期行业,科技制造、农林牧渔等具有自身独特周期的行业)逐一进行分析,寻找特定策略下的优势行业和个股,实现基金资产的稳定增值。 (3)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质公司。 基金参与港股通交易,可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、《基金合同》的约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -16,187,463.97
- -15,557,970.18
- -0.07
- -8.05%
- -16.63%
- -43,325,643.94
- -0.30
- 106,651,406.29
- 0.74
- -25.54%
- 2023-06-30
- -3,923,105.97
- -107,697.04
- 0.00
- -0.04%
- -5.71%
- -38,414,036.71
- -0.22
- 144,041,614.84
- 0.84
- -15.79%
- 2022-12-31
- -50,964,697.91
- -55,522,598.97
- -0.29
- -29.30%
- -8.23%
- -102,548,423.32
- -0.22
- 411,901,817.63
- 0.89
- -10.69%
- 2022-06-30
- -2,800,483.85
- 3,828,149.78
- 0.05
- 4.75%
- 3.37%
- -11,942,377.00
- -0.09
- 130,120,247.80
- 1.01
- 0.60%
- 2022-12-31
- -50,964,697.91
- -55,522,598.97
- -0.29
- -29.30%
- -8.23%
- -102,548,423.32
- -0.22
- 411,901,817.63
- 0.89
- -10.69%
- 2022-06-30
- -2,800,483.85
- 3,828,149.78
- 0.05
- 4.75%
- 3.37%
- -11,942,377.00
- -0.09
- 130,120,247.80
- 1.01
- 0.60%
- 2021-12-31
- -1,768,796.73
- -1,288,670.07
- -0.03
- -2.76%
- -2.68%
- -1,729,071.35
- -0.04
- 45,543,905.70
- 0.97
- -2.68%
- 2021-12-31
- -1,768,796.73
- -1,288,670.07
- -0.03
- -2.76%
- -2.68%
- -1,729,071.35
- -0.04
- 45,543,905.70
- 0.97
- -2.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.07%
- 1.40%
- 8.98%
- 1.30
- 2023-09-30
- 86.95%
- ---
- 13.62%
- 1.74
- 2023-06-30
- 89.14%
- 1.42%
- 10.15%
- 2.07
- 2023-03-31
- 87.89%
- ---
- 11.82%
- 2.52
- 2022-12-31
- 86.45%
- 0.09%
- 11.98%
- 8.99
- 2022-09-30
- 83.47%
- 0.18%
- 18.56%
- 13.48
- 2022-06-30
- 89.38%
- 0.43%
- 8.41%
- 3.42
- 2022-03-31
- 90.84%
- ---
- 13.66%
- 1.96
- 2021-12-31
- 88.35%
- ---
- 12.41%
- 0.83
基金实时行情
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