创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
汇添富逆向投资混合C (015181)
盘中最新估值(2024-04-22)
- 最新净值2.949
- 累计净值2.949
- 今年来：10.49
- 近1周：-0.87
- 近1月：5.62
- 近3月：18.48
- 近6月：8.9
- 近1年：-12.49
- 近2年：-5.45
- 近3年：
- 成立来：-18.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 2.9490
- 2.9490
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 3.0100
- 3.0100
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.9930
- 2.9930
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.9920
- 2.9920
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.9290
- 2.9290
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.9750
- 2.9750
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.8970
- 2.8970
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.9060
- 2.9060
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.8760
- 2.8760
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.8680
- 2.8680
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.8760
- 2.8760
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.9030
- 2.9030
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.8930
- 2.8930
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.8770
- 2.8770
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.8390
- 2.8390
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.7950
- 2.7950
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.7780
- 2.7780
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.8070
- 2.8070
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.7980
- 2.7980
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.7920
- 2.7920
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.8180
- 2.8180
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.8310
- 2.8310
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.8270
- 2.8270
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.8310
- 2.8310
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.8250
- 2.8250
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.8270
- 2.8270
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.8120
- 2.8120
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.8170
- 2.8170
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.8550
- 2.8550
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.8710
- 2.8710
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.8520
- 2.8520
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.8380
- 2.8380
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.8390
- 2.8390
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.8360
- 2.8360
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.8000
- 2.8000
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.7880
- 2.7880
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.7380
- 2.7380
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 2.7720
- 2.7720
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 2.7640
- 2.7640
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 2.7720
- 2.7720
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.78%
- 3.90%
- 6.47%
- 17.35%
- 10.10%
- -11.94%
- -9.06%
- ---
- ---
- -16.67%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 203|4188
- 42|4337
- 202|4301
- 192|4207
- 267|4034
- 782|3726
- 639|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 24↑
- 133↑
- 15↓
- 12↑
- 7↑
- 75↑
- 120↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富逆向投资混合型证券投资基金
- 基金代码015181
- 基金简称汇添富逆向投资混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年02月07日
- 成立日期/规模2022年03月07日 / --
- 资产规模0.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0931亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人董超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。
- 投资理念本基金秉承价值投资理念,基于对行业和企业基本面的深入认识,发掘未被市场主流认同的价值被低估的股票,实现资本长期增值的目标。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘未被市场主流认同的价值被低估的股票以努力获取超额收益。 资产配置策略 本基金管理人综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格管理投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 本基金股票投资采用“自下而上”的方法进行个股精选。为了深刻理解投资对象的特征,持之以恒地贯彻和保持本基金股票投资风格,本基金管理人应用过滤模型来动态建立和维护核心股票库,审慎精选,严格高效管理风险,力求实现本基金投资目标。 首先,在沪深两市全部股票中,按照本基金投资范围的界定、本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票等),筛选得到的股票组成本基金的初选股票库。初选股票库将不定期地更新。 其次,基于初选股票库,本基金管理人深入研究公司基本面,主要选择以下五类未被市场主流认同的股票,组成本基金的精选股票库。具体说明如下: (1)市场阶段性关注度较低的股票。 由于政策环境、证券市场风格转换、卖方研究跟踪较少等原因,市场阶段性关注度较低的股票的成交相对不活跃,其绝对或相对估值可能在一段时期内低于历史平均水平,股价往往未能充分反映其内在价值。 本基金管理人采用市场关注度排名、主要卖方一定时期内跟踪报告数量、交易量、换手率、股价变动幅度等指标来评估股票的市场关注度,选择市场阶段性关注度较低的股票。 (2)涉及重大突发事件且为市场过度反映的股票。 重大突发事件,包括但不限于自然灾害、重大诉讼、核心人员伤亡等,往往在短期内会对相关上市公司造成较大冲击。大部分投资者可能因为更加关注重大突发事件对公司的短期影响,而忽视公司的中长期价值;或者对重大突发事件影响的评估过于悲观或过于乐观,导致公司股价出现过度反映,从而产生投资机会。 本基金管理人在重大突发事件发生后密切跟踪相关上市公司,评估公司基本面变化与市场价格波动的合理性,选择价格过度偏离其合理价值的股票。 (3)景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票。 由于供求关系、市场竞争、产业政策等因素,上市公司经营环境处于不利的状态,盈利能力低于历史合理水平。在经营环境等因素出现转机之后,企业景气存在复苏可能。但大部分投资者可能因为担心判断失误或过度自信等原因,未充分识别景气复苏的时点及程度,导致部分股票的价格滞后于实业本体的变化。 本基金管理人在宏观研究的基础上,分析上下游产业链和相关政策的变化,考察企业的生产成本、产销总量、产品价格、库存、资金、盈利、用工、投资及其他综合生产经营情况等因素,在景气低迷但有望复苏的上市公司中选择尚未被市场充分发掘的股票。 (4)可能或正处于并购重组但市场存在分歧的股票。 并购重组是指两个以上公司合并、组建新公司或相互参股等情形。通过并购重组,上市公司可在管理、资金、产品研发、质量控制、营销能力等方面增强竞争力,改善经营业绩,提升公司价值。由于部分公司并购重组进程的曲折性和复杂性,不确定性风险在一定时期内可能被夸大,大部分投资者因此在短期内回避相应股票的投资,从而存在投资机会。 本基金管理人深入研究国家产业政策导向、公司股权变更和信息披露等重要线索,在可能或正处于并购重组的上市公司中寻找市场存在分歧的股票。 (5)治理结构有望改善但市场预期有限的股票。 治理结构不完善可能导致公司盈利能力明显低于行业平均水平,使得公司估值被市场压制。当治理结构有望改善时,公司将向权责分明、各司其职、激励约束并存的有利氛围发展,公司整体竞争力将得到有效提升。但是由于部分公司的历史原因或其他影响因素,大部分投资者可能因为担心判断失误或过度自信等原因,未正确认识这些公司治理结构改善的前景,股价未充分反映其基本面的良性变化,从而存在投资机会。 本基金管理人将从信息披露、重要股东状况、激励约束机制等三方面衡量公司的治理结构,选择存在改善可能但市场预期有限的上市公司。 然后,在精选股票库的基础上,本基金管理人将实地调研上市公司,深入了解管理团队、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等基本面信息,根据不同行业特征和市场特征,从内在价值、相对价值、收购价值等方面,灵活运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等指标,选择价值被低估的股票,组成本基金的核心股票库。 最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 本基金可投资存托凭证,投资策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -1,306,839.50
- -140,164.32
- -0.05
- -1.61%
- -6.54%
- 10,460,001.70
- 1.12
- 30,520,980.76
- 3.28
- -9.33%
- 2022-12-31
- -2,071,035.74
- -1,245,240.87
- -0.61
- -16.08%
- -2.99%
- 161,862.93
- 1.40
- 405,341.22
- 3.50
- -2.99%
- 2022-06-30
- -2,527.94
- 8,478.39
- 0.99
- 27.54%
- 9.05%
- 97,183.46
- 1.81
- 211,654.74
- 3.94
- 9.05%
- 2022-12-31
- -2,071,035.74
- -1,245,240.87
- -0.61
- -16.08%
- -2.99%
- 161,862.93
- 1.40
- 405,341.22
- 3.50
- -2.99%
- 2022-06-30
- -2,527.94
- 8,478.39
- 0.99
- 27.54%
- 9.05%
- 97,183.46
- 1.81
- 211,654.74
- 3.94
- 9.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.67%
- ---
- 9.20%
- 8.88
- 2023-09-30
- 91.83%
- ---
- 8.92%
- 9.70
- 2023-06-30
- 86.87%
- ---
- 12.83%
- 11.72
- 2023-03-31
- 89.67%
- ---
- 13.67%
- 14.03
- 2022-12-31
- 91.63%
- ---
- 7.52%
- 16.99
- 2022-09-30
- 92.44%
- 2.37%
- 5.40%
- 21.25
- 2022-06-30
- 84.17%
- 4.36%
- 11.00%
- 24.55
- 2022-03-31
- 93.72%
- 3.25%
- 4.21%
- 30.96
基金实时行情
- 红利板块重挫后还能雄起吗？私募人士最新解读来了！ | 04-23
- 大曝光！这类基金出手了 | 04-23
- 超4000亿元！这类基金“吸金” | 04-23
- 二季度调研显示：八成基金公司相对乐观 最关注高股息和资源板块 | 04-23
- 十大知名私募一季报持仓抢先看 都选中了哪些票？ | 04-23
- 净申购超11000亿份！哪些基金受基民青睐？ | 04-23
- 加仓煤炭的基金经理尴尬了！多只煤炭股一季度业绩遭遇“滑铁卢” | 04-23
- 明星基金经理新动作！刘彦春、朱少醒、徐彦、鲍无可最新投资曝光 | 04-23
- 葛卫东再次被套 定增思瑞浦浮亏约40% | 04-23
- 葛兰、赵诣最新观点曝光！葛兰：关注医疗产业链出海机会 | 04-23
