创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

华夏磐泰混合(LOF)A (160323)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.4085
  • 最新净值1.3907
  • 累计净值1.451
  • 今年来：-1.38
  • 近1周：-0.86
  • 近1月：-2.78
  • 近3月：0.97
  • 近6月：2.51
  • 近1年：5.89
  • 近2年：12.04
  • 近3年：20.9
  • 成立来：45.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.3907
  • 1.4510
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3954
  • 1.4557
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3974
  • 1.4577
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3984
  • 1.4587
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3732
  • 1.4335
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4028
  • 1.4631
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4251
  • 1.4854
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4252
  • 1.4855
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4226
  • 1.4829
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4317
  • 1.4920
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4253
  • 1.4856
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4404
  • 1.5007
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4426
  • 1.5029
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4401
  • 1.5004
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4287
  • 1.4890
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4202
  • 1.4805
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4097
  • 1.4700
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4229
  • 1.4832
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4213
  • 1.4816
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4305
  • 1.4908
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4360
  • 1.4963
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4339
  • 1.4942
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4263
  • 1.4866
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4254
  • 1.4857
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4132
  • 1.4735
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4059
  • 1.4662
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4067
  • 1.4670
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4063
  • 1.4666
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4000
  • 1.4603
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3917
  • 1.4520
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3887
  • 1.4490
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3886
  • 1.4489
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3831
  • 1.4434
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3897
  • 1.4500
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3897
  • 1.4500
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3867
  • 1.4470
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3711
  • 1.4314
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.4013
  • 1.4616
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3886
  • 1.4489
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3810
  • 1.4413
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.04%
  • -2.08%
  • -2.17%
  • 0.30%
  • 2.75%
  • 5.11%
  • 10.24%
  • 21.56%
  • 48.45%
  • 46.22%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 1190|1380
  • 1397|1402
  • 1341|1401
  • 1261|1384
  • 425|1364
  • 44|1286
  • 26|1139
  • 8|683
  • 16|220
  • ---
  • 36↓
  • 50↓
  • 56↓
  • 38↓
  • 84↓
  • 3↓
  • 3↓
  • 1↑
  • 2↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160323
  • 基金简称华夏磐泰混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2016年11月23日
  • 成立日期/规模2016年12月26日 / 2.354亿份
  • 资产规模8.09亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.7360亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张城源、毛颖
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金转为普通上市型开放式基金(LOF)后,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益,并辅以基本面选股的股票投资策略。 (1)定向增发投资策略 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,通过对非公开发行股票的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险相对较低的一年期定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2)与定向增发事件相关的股票投资策略 本基金积极利用量化分析模式,深入、细致分析受益于事件驱动的标的股票,在充分评估风险和收益特征的情况下,审慎选择事件性投资机会,包括但不限于增发预案发布、股东大会通过定向增发决议、证监会核准发行等,力求获得稳健超额收益。 (3)基本面选股投资策略 基金将采用定性和定量相结合的方式,精选优质个股进行重点投资。定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 股指期货和股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金转型为普通上市型开放式基金(LOF)之前,本基金场外份额收益分配方式仅能为现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;本基金转为普通上市型开放式基金(LOF)之后,具体参照本招募说明书第十八部分的约定。 本基金转型后,收益分配遵循下列原则: 本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 8,558,634.03
  • 22,794,754.12
  • 0.07
  • 4.96%
  • 5.09%
  • 106,817,179.99
  • 0.30
  • 479,007,289.74
  • 1.35
  • 41.78%
  • 2022-12-31
  • 21,930,311.48
  • -3,941,683.62
  • -0.01
  • -0.57%
  • 0.16%
  • 106,416,486.47
  • 0.28
  • 494,851,873.32
  • 1.29
  • 34.91%
  • 2022-06-30
  • 9,288,847.34
  • -7,651,715.18
  • -0.01
  • -0.97%
  • -0.38%
  • 136,339,504.80
  • 0.25
  • 701,018,444.17
  • 1.28
  • 34.18%
  • 2021-12-31
  • 52,676,470.86
  • 75,612,918.04
  • 0.14
  • 11.15%
  • 13.05%
  • 185,849,620.11
  • 0.29
  • 850,725,786.19
  • 1.35
  • 34.69%
  • 2022-12-31
  • 21,930,311.48
  • -3,941,683.62
  • -0.01
  • -0.57%
  • 0.16%
  • 106,416,486.47
  • 0.28
  • 494,851,873.32
  • 1.29
  • 34.91%
  • 2022-06-30
  • 9,288,847.34
  • -7,651,715.18
  • -0.01
  • -0.97%
  • -0.38%
  • 136,339,504.80
  • 0.25
  • 701,018,444.17
  • 1.28
  • 34.18%
  • 2021-12-31
  • 52,676,470.86
  • 75,612,918.04
  • 0.14
  • 11.15%
  • 13.05%
  • 185,849,620.11
  • 0.29
  • 850,725,786.19
  • 1.35
  • 34.69%
  • 2021-06-30
  • 16,235,418.47
  • 22,597,238.36
  • 0.05
  • 4.40%
  • 5.85%
  • 117,328,801.83
  • 0.24
  • 626,533,948.40
  • 1.26
  • 26.12%
  • 2021-12-31
  • 52,676,470.86
  • 75,612,918.04
  • 0.14
  • 11.15%
  • 13.05%
  • 185,849,620.11
  • 0.29
  • 850,725,786.19
  • 1.35
  • 34.69%
  • 2021-06-30
  • 16,235,418.47
  • 22,597,238.36
  • 0.05
  • 4.40%
  • 5.85%
  • 117,328,801.83
  • 0.24
  • 626,533,948.40
  • 1.26
  • 26.12%
  • 2020-12-31
  • 8,901,821.39
  • 12,429,582.35
  • 0.16
  • 14.06%
  • 14.71%
  • 59,751,642.85
  • 0.19
  • 373,222,861.11
  • 1.19
  • 19.14%
  • 2020-06-30
  • 9,076,539.34
  • 10,292,461.86
  • 0.15
  • 13.84%
  • 12.76%
  • 4,379,760.03
  • 0.11
  • 46,596,289.15
  • 1.17
  • 17.11%
  • 2020-12-31
  • 8,901,821.39
  • 12,429,582.35
  • 0.16
  • 14.06%
  • 14.71%
  • 59,751,642.85
  • 0.19
  • 373,222,861.11
  • 1.19
  • 19.14%
  • 2020-06-30
  • 9,076,539.34
  • 10,292,461.86
  • 0.15
  • 13.84%
  • 12.76%
  • 4,379,760.03
  • 0.11
  • 46,596,289.15
  • 1.17
  • 17.11%
  • 2019-12-31
  • 3,829,371.06
  • 6,693,632.69
  • 0.06
  • 6.26%
  • 7.81%
  • -8,223,186.35
  • -0.05
  • 172,706,619.94
  • 1.04
  • 3.86%
  • 2019-06-30
  • 728,511.00
  • 1,552,368.96
  • 0.03
  • 3.42%
  • 3.41%
  • -3,173,420.60
  • -0.08
  • 38,989,133.08
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2019-12-31
  • 3,829,371.06
  • 6,693,632.69
  • 0.06
  • 6.26%
  • 7.81%
  • -8,223,186.35
  • -0.05
  • 172,706,619.94
  • 1.04
  • 3.86%
  • 2019-06-30
  • 728,511.00
  • 1,552,368.96
  • 0.03
  • 3.42%
  • 3.41%
  • -3,173,420.60
  • -0.08
  • 38,989,133.08
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2018-12-31
  • -3,413,705.03
  • -1,537,160.09
  • -0.03
  • -3.29%
  • -3.66%
  • -4,999,019.79
  • -0.10
  • 49,378,679.16
  • 0.96
  • -3.66%
  • 2018-07-16
  • -2,071,469.29
  • -5,368,214.33
  • -0.02
  • -2.38%
  • -1.78%
  • -1,156,467.06
  • -0.02
  • 55,698,456.34
  • 1.00
  • -0.07%
  • 2018-12-31
  • -3,413,705.03
  • -1,537,160.09
  • -0.03
  • -3.29%
  • -3.66%
  • -4,999,019.79
  • -0.10
  • 49,378,679.16
  • 0.96
  • -3.66%
  • 2018-07-16
  • -2,071,469.29
  • -5,368,214.33
  • -0.02
  • -2.38%
  • -1.78%
  • -1,156,467.06
  • -0.02
  • 55,698,456.34
  • 1.00
  • -0.07%
  • 2018-06-30
  • 1,542,553.57
  • -4,824,645.42
  • -0.02
  • -2.04%
  • -1.84%
  • -185,028.96
  • 0.00
  • 138,391,009.28
  • 1.00
  • -0.13%
  • 2017-12-31
  • 3,102,208.47
  • 3,960,485.68
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 3,200,345.23
  • 0.01
  • 239,527,883.21
  • 1.02
  • 1.74%
  • 2017-12-31
  • 3,102,208.47
  • 3,960,485.68
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 3,200,345.23
  • 0.01
  • 239,527,883.21
  • 1.02
  • 1.74%
  • 2017-06-30
  • 1,836,191.15
  • 1,526,646.53
  • 0.01
  • 0.65%
  • 0.65%
  • 1,668,060.60
  • 0.01
  • 237,094,044.06
  • 1.01
  • 0.71%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 24.22%
  • 87.63%
  • 1.23%
  • 24.17
  • 2023-09-30
  • 27.04%
  • 81.47%
  • 1.56%
  • 14.72
  • 2023-06-30
  • 29.17%
  • 85.37%
  • 0.82%
  • 10.43
  • 2023-03-31
  • 28.74%
  • 89.67%
  • 1.85%
  • 8.84
  • 2022-12-31
  • 28.84%
  • 96.55%
  • 1.11%
  • 8.43
  • 2022-09-30
  • 28.65%
  • 93.62%
  • 0.94%
  • 9.90
  • 2022-06-30
  • 29.60%
  • 88.89%
  • 0.84%
  • 10.99
  • 2022-03-31
  • 29.52%
  • 66.47%
  • 1.36%
  • 11.45
  • 2021-12-31
  • 27.46%
  • 76.70%
  • 6.61%
  • 9.42
  • 2021-09-30
  • 28.77%
  • 66.50%
  • 2.09%
  • 8.74
  • 2021-06-30
  • 22.30%
  • 68.45%
  • 4.71%
  • 6.27
  • 2021-03-31
  • 29.87%
  • 83.41%
  • 5.30%
  • 4.91
  • 2020-12-31
  • 23.48%
  • 68.48%
  • 0.40%
  • 3.73
  • 2020-09-30
  • 27.23%
  • 68.93%
  • 6.64%
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 29.47%
  • 75.08%
  • 15.07%
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 28.11%
  • 88.72%
  • 6.07%
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 28.59%
  • 81.52%
  • 2.43%
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 25.83%
  • 82.09%
  • 16.71%
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 7.76%
  • 86.00%
  • 11.90%
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 6.16%
  • 94.41%
  • 22.70%
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 6.08%
  • 99.86%
  • 18.72%
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 26.26%
  • 60.56%
  • 11.79%
  • 0.40
  • 2018-07-16
  • 34.10%
  • 72.66%
  • 20.60%
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 29.25%
  • 54.17%
  • 33.23%
  • 1.38
  • 2018-03-31
  • 18.79%
  • 59.37%
  • 10.89%
  • 2.38
  • 2017-12-31
  • 17.96%
  • 54.01%
  • 3.15%
  • 2.40
  • 2017-09-30
  • 16.21%
  • 71.37%
  • 1.66%
  • 2.41
  • 2017-06-30
  • 16.47%
  • 59.45%
  • 6.31%
  • 2.37
  • 2017-03-31
  • 12.90%
  • 50.28%
  • 12.78%
  • 2.37
  • 2017-03-08
  • 9.85%
  • 43.69%
  • 39.52%
  • 2.37

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