创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

银华内需精选混合(LOF) (161810)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    2.7095
  • 最新净值2.725
  • 累计净值2.591
  • 今年来：7.41
  • 近1周：-3.61
  • 近1月：6.65
  • 近3月：23.64
  • 近6月：1.49
  • 近1年：-4.85
  • 近2年：2.29
  • 近3年：-4.99
  • 成立来：172.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 2.7250
  • 2.5910
  • -2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.7960
  • 2.6580
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.7510
  • 2.6160
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.7600
  • 2.6240
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.7050
  • 2.5720
  • -4.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.8270
  • 2.6880
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.9130
  • 2.7700
  • 3.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.8100
  • 2.6720
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.8350
  • 2.6950
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.8420
  • 2.7020
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.8780
  • 2.7360
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.8150
  • 2.6760
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.7500
  • 2.6150
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.7630
  • 2.6270
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.7040
  • 2.5710
  • 5.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.5580
  • 2.4320
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.5280
  • 2.4030
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.5540
  • 2.4280
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.5830
  • 2.4560
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.5550
  • 2.4290
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.6330
  • 2.5030
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.5610
  • 2.4350
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.5590
  • 2.4330
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.5530
  • 2.4270
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.5370
  • 2.4120
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.4810
  • 2.3590
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.4750
  • 2.3530
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.4980
  • 2.3750
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.5220
  • 2.3980
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.4980
  • 2.3750
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.4960
  • 2.3730
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.4700
  • 2.3480
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.4580
  • 2.3370
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.4380
  • 2.3180
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.4140
  • 2.2950
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.4010
  • 2.2830
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.3550
  • 2.2390
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.3910
  • 2.2730
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.3550
  • 2.2390
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.3620
  • 2.2460
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.21%
  • -4.02%
  • 9.26%
  • 20.62%
  • 2.91%
  • -4.12%
  • -3.95%
  • -2.00%
  • 62.46%
  • 179.60%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 305|4188
  • 4148|4337
  • 67|4301
  • 87|4207
  • 747|4034
  • 283|3726
  • 379|2975
  • 115|1826
  • 111|694
  • ---
  • 115↑
  • 360↓
  • 5↑
  • 22↑
  • 271↑
  • 61↑
  • 53↓
  • 11↑
  • 18↑
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码161810
  • 基金简称银华内需精选混合(LOF)
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年07月06日
  • 成立日期/规模2009年07月01日 / 25.000亿份
  • 资产规模18.28亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模7.2039亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘辉、王利刚
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
  • 投资理念内需增长驱动行业的优势企业,往往具有更加持续的业绩增长能力,从而具有长期投资价值。投资于内需增长驱动行业,特别是坚定持有其中业绩优良、成长性明确的内需驱动优势企业,能够分享我国经济增长成果。
  • 投资范围本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。 1)资产配置策略 (1)大类资产配置 本基金为股票型基金,以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度从事防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。 在权益类资产投资操作方面,本基金在分析内需驱动行业利润增长情况的基础上,遴选具备综合竞争实力、估值吸引力和增长潜力显著的优势公司完成投资组合的构建,并结合宏观经济形势、政策环境以及市场因素变化,进行主动的资产配置。 (2)行业配置 中国经济预期仍将保持较快的增长态势,不过,由于世界经济减速,发达经济体需求减弱,其产业结构也将发生巨大变化,由此引发对我国出口产品需求的减弱以及我国出口产品结构的变化。在外需减弱的背景下,我国的经济增长模式调整已经迫在眉睫,消费以及由此引发的投资需求将成为拉动我国经济持续快速增长的主要动力。 以地方为单位的大规模出口制造业的发展是我国二十世纪九十年代以来经济增长的重要推动因素,但随着国际经济形势的变化,产能过剩与退出是我国经济面临的重大挑战,未来我国经济增长模式将向内需主导、节能降耗的可持续发展道路转变,未来一个较长时期的投资策略应该是以经济转型为主线来进行行业配置,内需驱动的行业和公司是本基金的重点投资标的。本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续竞争力和增长前景的优势企业,综合考虑企业的估值水平以及市场预期变化,挖掘投资机会,在严格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。 内需驱动行业可以分为以下三大类型: ①内需增长 由于居民可支配收入增长从而自然产生消费需求的内需受益行业可以定义为“内需增长”行业。 与陷入金融危机中的发达国家相比,中国的刚性需求空间巨大。在目前我国GDP构成中,消费支出占比远低于其他国家,随着我国经济结构的调整,经济发展重点将转为内需,消费支出比例也必然随之逐渐上升。伴随着我国经济的快速增长、居民可支配收入提高,我国城镇居民存在明显的消费升级倾向,农村市场则提供了另外一个巨大的潜在消费市场。通过降息、扶持“三农”、推进社会主义新农村建设、深化收入分配制度改革、逐步完善城乡社会保障体系建设以及进一步完善消费政策、拓宽服务消费领域等政策和措施,提升了居民的消费能力,而消费能力的提升将对相关行业的上市公司形成业绩驱动,进而为本基金提供投资机会。 根据申银万国行业分类标准,本基金定义的“内需增长”行业包括:房地产、交运设备、食品饮料、家用电器、纺织服装、餐饮旅游、医药生物。 ②内需服务 居民可支配收入增长,带来消费能力和水平的提高,必然要求一些行业为“内需增长”行业提供配套服务,本基金将这部分行业定义为“内需服务”行业。 例如,为提高我国居民消费水平,必然要加快农村基础设施建设;必然要加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;必然要加强生态环境建设和节能环保投入;为了支持系统性的升级,必然要提高软件投入;必然要加大金融对内需增长的支持力度等等。这些为支持内需增长而加强的投入,将对相关行业的上市公司提供业绩驱动,进而为本基金带来投资机会。 根据申银万国行业分类标准,本基金定义的“内需服务”行业包括:金融服务、公用事业、信息服务、交通运输、商业贸易。 ③内需拉动 由于居民可支配收入增长带来的消费需求增长以及为支持“内需增长”而形成的“内需服务”,必然会拉动为之配套的上游产业,本基金将这些上游产业定义为“内需拉动”行业。 这些行业基本是“内需增长”以及“内需服务”的上游行业,根据申银万国行业分类标准,本基金定义的“内需拉动”行业包括:采掘、化工、机械设备、建筑建材、黑色金属、有色金属、电子元器件、信息设备。 2)权益类资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金股票投资的具体流程如下图所示: (1)宏观机会/风险判断 股票投资流程 ①调用基础股票库、选择属于内需增长范围的股票 本基金管理人的研究团队进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究,结合卖方研究机构的覆盖调查,根据股票的流动性和估值指标,运用数量化的方法对A股所有股票进行筛选,经过风险管理组审核无异议后形成股票基础库,并经由上述程序和标准对股票库进行管理和维护。 本基金通过调用该基础股票库,既可有效分享本基金管理人投资、研究资源,充分利用多年投资管理的成功经验和技能,又可以有效提高股票选择的针对性和投资运作的效率。 在基础股票库的范围内,本基金将选择其中属于内需驱动范围的股票,以其为基础建立初级股票库,构成本基金股票投资的基本范围。 ② “基本面—>估值->市场预期”层级式分析和和评级 在该阶段,本基金将严格遵循“基本面—>估值->市场预期”层级式分析和研究,即依次经过基本面增长趋势识别和评估、估值分析、市场对本基金评估结论的认同程度三个层次的考察,确认成长性与估值。 基本面是公司价值的基础,这是任何投资分析的前提。在这一层次,本基金将主要考察企业的质地(包括企业盈利能力分析、公司治理结构、公司战略以及财务分析)和公司的成长性(公司竞争优势和盈利能力的持续性)。 估值是否具有吸引力是投资决策的核心,必须对此做出合理的评估。在这一层次,本基金将综合使用P/E、P/B、PEG、P/S以及利润/营运现金流等估值指标。 之所以选择市场预期这一指标,是因为股票价格表现并不同步于企业业绩表现,企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升,而其中的关键是股价是否已经对业绩增长或业绩增长预期作出了反映,因此评价市场预期成为衡量公司估值是否到位的先行指标。 本基金将在综合评估上述三个指标的基础上进行投资决策,这样有助于避免“价值陷阱”,即避免仅根据单一估值过程而作出买入或卖出决策。 ③构建股票投资组合 通过对本基金初级股票库公司的基本面、估值和市场预期变化的分析,筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司,结合本基金行业配置策略确定的行业配置比例,确定本基金投资组合的构建。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (2)权证及其他品种的投资策略 权证为本基金的辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金除了运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算之外,还在对发行权证上市公司基本面进行深入研究的基础上,分析评估权证的内在价值,在有效控制权证投资风险的前提下,进行权证的投资。对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种,本基金按照有关规定进行投资。 3)固定收益类资产投资策略 本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 (1)久期配置策略 利率是债券价格变化的核心驱动因素,久期是衡量纯债价格对利率敏感性的指标,久期配置策略就是在利率分析和预测的基础上对债券组合久期做出调整,在预期利率下降时,适当增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,同时获得比较高的利息收入;在预期利率上升时,缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险。 本基金通过深入分析宏观经济变量、宏观经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)以及资金供求关系,预测未来的市场利率趋势,据此积极调整债券组合的久期,以及固息债、浮息债和含权债的配置。 (2)组合期限配置策略 组合期限配置策略是在确定组合久期后,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,通过对收益率曲线形状变化的预期选择债券组合类型(子弹型、哑铃型和阶梯型),确定短、中、长期债券的配置比例,以期在收益率曲线形状变化过程中获得债券价格变化带来的收益。 (3)类属配置策略 类属配置指国债、金融债和企业债等不同类属债券间的配置。本基金通过对流动性利差、税赋水平、信用利差分析来评估不同类属债券(同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种)的相对投资价值,增持相对价值高的类属债券,减持相对价值低的类属债券,从而获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造超额投资回报。 (5)可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换公司债券的投资组合。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -90,993.49
  • -90,827,881.82
  • -0.11
  • -3.86%
  • -4.02%
  • 1,043,701,140.91
  • 1.25
  • 2,169,280,690.48
  • 2.60
  • 165.81%
  • 2022-12-31
  • 28,283,814.15
  • -145,553,294.66
  • -0.16
  • -5.80%
  • -6.22%
  • 1,063,890,625.69
  • 1.25
  • 2,302,118,877.58
  • 2.71
  • 176.94%
  • 2022-06-30
  • 66,034,052.38
  • -99,300,764.20
  • -0.11
  • -3.83%
  • -4.25%
  • 1,194,764,865.15
  • 1.29
  • 2,557,990,103.53
  • 2.77
  • 182.75%
  • 2021-12-31
  • 161,023,114.20
  • -427,508,431.71
  • -0.39
  • -13.13%
  • -12.44%
  • 1,100,723,039.52
  • 1.23
  • 2,595,614,873.76
  • 2.89
  • 195.31%
  • 2022-12-31
  • 28,283,814.15
  • -145,553,294.66
  • -0.16
  • -5.80%
  • -6.22%
  • 1,063,890,625.69
  • 1.25
  • 2,302,118,877.58
  • 2.71
  • 176.94%
  • 2022-06-30
  • 66,034,052.38
  • -99,300,764.20
  • -0.11
  • -3.83%
  • -4.25%
  • 1,194,764,865.15
  • 1.29
  • 2,557,990,103.53
  • 2.77
  • 182.75%
  • 2021-12-31
  • 161,023,114.20
  • -427,508,431.71
  • -0.39
  • -13.13%
  • -12.44%
  • 1,100,723,039.52
  • 1.23
  • 2,595,614,873.76
  • 2.89
  • 195.31%
  • 2021-06-30
  • 376,568,405.08
  • -433,558,633.24
  • -0.35
  • -11.29%
  • -12.56%
  • 1,528,432,431.79
  • 1.46
  • 3,015,207,967.79
  • 2.89
  • 194.90%
  • 2021-12-31
  • 161,023,114.20
  • -427,508,431.71
  • -0.39
  • -13.13%
  • -12.44%
  • 1,100,723,039.52
  • 1.23
  • 2,595,614,873.76
  • 2.89
  • 195.31%
  • 2021-06-30
  • 376,568,405.08
  • -433,558,633.24
  • -0.35
  • -11.29%
  • -12.56%
  • 1,528,432,431.79
  • 1.46
  • 3,015,207,967.79
  • 2.89
  • 194.90%
  • 2020-12-31
  • 816,891,955.46
  • 1,259,286,877.42
  • 0.74
  • 24.24%
  • 50.46%
  • 2,166,139,911.52
  • 1.18
  • 6,056,748,771.75
  • 3.30
  • 237.26%
  • 2020-06-30
  • 503,911,611.06
  • 1,160,686,663.43
  • 0.80
  • 30.67%
  • 41.26%
  • 1,510,387,467.75
  • 1.00
  • 4,692,024,477.71
  • 3.10
  • 216.64%
  • 2020-12-31
  • 816,891,955.46
  • 1,259,286,877.42
  • 0.74
  • 24.24%
  • 50.46%
  • 2,166,139,911.52
  • 1.18
  • 6,056,748,771.75
  • 3.30
  • 237.26%
  • 2020-06-30
  • 503,911,611.06
  • 1,160,686,663.43
  • 0.80
  • 30.67%
  • 41.26%
  • 1,510,387,467.75
  • 1.00
  • 4,692,024,477.71
  • 3.10
  • 216.64%
  • 2019-12-31
  • 236,839,209.93
  • 668,898,951.42
  • 0.73
  • 40.73%
  • 100.36%
  • 843,148,713.15
  • 0.67
  • 2,763,684,137.78
  • 2.20
  • 124.16%
  • 2019-06-30
  • 21,688,204.32
  • 66,723,051.47
  • 0.08
  • 5.27%
  • 41.79%
  • 447,194,231.29
  • 0.46
  • 1,497,062,380.66
  • 1.55
  • 58.63%
  • 2019-12-31
  • 236,839,209.93
  • 668,898,951.42
  • 0.73
  • 40.73%
  • 100.36%
  • 843,148,713.15
  • 0.67
  • 2,763,684,137.78
  • 2.20
  • 124.16%
  • 2019-06-30
  • 21,688,204.32
  • 66,723,051.47
  • 0.08
  • 5.27%
  • 41.79%
  • 447,194,231.29
  • 0.46
  • 1,497,062,380.66
  • 1.55
  • 58.63%
  • 2018-12-31
  • -118,397,999.60
  • -148,569,889.47
  • -0.54
  • -39.47%
  • -33.25%
  • 21,422,385.99
  • 0.08
  • 300,455,674.49
  • 1.10
  • 11.88%
  • 2018-06-30
  • -24,743,177.99
  • -65,389,269.79
  • -0.24
  • -15.57%
  • -14.74%
  • 104,431,267.54
  • 0.38
  • 383,163,247.54
  • 1.40
  • 42.91%
  • 2018-12-31
  • -118,397,999.60
  • -148,569,889.47
  • -0.54
  • -39.47%
  • -33.25%
  • 21,422,385.99
  • 0.08
  • 300,455,674.49
  • 1.10
  • 11.88%
  • 2018-06-30
  • -24,743,177.99
  • -65,389,269.79
  • -0.24
  • -15.57%
  • -14.74%
  • 104,431,267.54
  • 0.38
  • 383,163,247.54
  • 1.40
  • 42.91%
  • 2017-12-31
  • -51,629,498.99
  • 6,101,903.35
  • 0.02
  • 1.12%
  • -0.12%
  • 175,113,924.80
  • 0.62
  • 460,647,968.71
  • 1.64
  • 67.61%
  • 2017-06-30
  • -51,910,445.45
  • -7,332,270.75
  • -0.02
  • -1.28%
  • -1.16%
  • 211,555,169.81
  • 0.61
  • 566,230,021.65
  • 1.63
  • 65.88%
  • 2017-12-31
  • -51,629,498.99
  • 6,101,903.35
  • 0.02
  • 1.12%
  • -0.12%
  • 175,113,924.80
  • 0.62
  • 460,647,968.71
  • 1.64
  • 67.61%
  • 2017-06-30
  • -51,910,445.45
  • -7,332,270.75
  • -0.02
  • -1.28%
  • -1.16%
  • 211,555,169.81
  • 0.61
  • 566,230,021.65
  • 1.63
  • 65.88%
  • 2016-12-31
  • -46,135,802.55
  • -107,508,318.26
  • -0.25
  • -15.09%
  • -13.70%
  • 230,669,405.47
  • 0.63
  • 605,601,982.59
  • 1.64
  • 67.82%
  • 2016-06-30
  • -8,475,267.00
  • -101,623,568.49
  • -0.23
  • -14.12%
  • -12.49%
  • 287,152,252.00
  • 0.65
  • 737,483,831.52
  • 1.67
  • 70.16%
  • 2016-12-31
  • -46,135,802.55
  • -107,508,318.26
  • -0.25
  • -15.09%
  • -13.70%
  • 230,669,405.47
  • 0.63
  • 605,601,982.59
  • 1.64
  • 67.82%
  • 2016-06-30
  • -8,475,267.00
  • -101,623,568.49
  • -0.23
  • -14.12%
  • -12.49%
  • 287,152,252.00
  • 0.65
  • 737,483,831.52
  • 1.67
  • 70.16%
  • 2015-12-31
  • 702,499,193.30
  • 634,235,855.89
  • 1.11
  • 75.00%
  • 86.95%
  • 357,505,842.80
  • 0.89
  • 767,931,254.45
  • 1.91
  • 94.46%
  • 2015-06-30
  • 594,557,639.69
  • 587,672,885.20
  • 0.80
  • 56.81%
  • 71.25%
  • 329,165,996.81
  • 0.73
  • 790,155,969.38
  • 1.75
  • 78.13%
  • 2015-12-31
  • 702,499,193.30
  • 634,235,855.89
  • 1.11
  • 75.00%
  • 86.95%
  • 357,505,842.80
  • 0.89
  • 767,931,254.45
  • 1.91
  • 94.46%
  • 2015-06-30
  • 594,557,639.69
  • 587,672,885.20
  • 0.80
  • 56.81%
  • 71.25%
  • 329,165,996.81
  • 0.73
  • 790,155,969.38
  • 1.75
  • 78.13%
  • 2014-12-31
  • 147,174,500.00
  • 233,462,500.00
  • 0.18
  • 21.76%
  • 25.03%
  • -49,340,330.00
  • -0.05
  • 1,037,826,000.00
  • 1.02
  • 4.02%
  • 2014-06-30
  • 23,620,930.00
  • 953,689.90
  • 0.00
  • 0.09%
  • 0.12%
  • -263,622,100.00
  • -0.20
  • 1,067,562,000.00
  • 0.82
  • -16.70%
  • 2014-12-31
  • 147,174,500.00
  • 233,462,500.00
  • 0.18
  • 21.76%
  • 25.03%
  • -49,340,330.00
  • -0.05
  • 1,037,826,000.00
  • 1.02
  • 4.02%
  • 2014-06-30
  • 23,620,930.00
  • 953,689.90
  • 0.00
  • 0.09%
  • 0.12%
  • -263,622,100.00
  • -0.20
  • 1,067,562,000.00
  • 0.82
  • -16.70%
  • 2013-12-31
  • 148,465,300.00
  • 229,628,700.00
  • 0.14
  • 18.88%
  • 20.38%
  • -290,881,200.00
  • -0.20
  • 1,170,393,000.00
  • 0.82
  • -16.81%
  • 2013-06-30
  • 82,287,200.00
  • 38,659,320.00
  • 0.02
  • 3.15%
  • 2.81%
  • -518,858,800.00
  • -0.32
  • 1,121,403,000.00
  • 0.70
  • -28.95%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.52%
  • ---
  • 5.71%
  • 18.28
  • 2023-09-30
  • 94.68%
  • ---
  • 5.41%
  • 22.00
  • 2023-06-30
  • 94.69%
  • ---
  • 5.75%
  • 21.69
  • 2023-03-31
  • 94.16%
  • ---
  • 5.61%
  • 25.17
  • 2022-12-31
  • 93.80%
  • 1.06%
  • 4.55%
  • 23.02
  • 2022-09-30
  • 94.62%
  • 1.69%
  • 3.85%
  • 23.47
  • 2022-06-30
  • 94.63%
  • 2.44%
  • 3.53%
  • 25.58
  • 2022-03-31
  • 94.71%
  • 1.65%
  • 4.00%
  • 25.59
  • 2021-12-31
  • 93.96%
  • 0.25%
  • 5.09%
  • 25.96
  • 2021-09-30
  • 94.65%
  • 0.71%
  • 4.64%
  • 25.14
  • 2021-06-30
  • 94.18%
  • 3.05%
  • 2.82%
  • 30.15
  • 2021-03-31
  • 94.75%
  • 2.62%
  • 2.99%
  • 33.99
  • 2020-12-31
  • 93.76%
  • 0.79%
  • 4.62%
  • 60.57
  • 2020-09-30
  • 94.44%
  • 1.45%
  • 5.04%
  • 65.04
  • 2020-06-30
  • 93.72%
  • 0.33%
  • 6.78%
  • 46.92
  • 2020-03-31
  • 93.85%
  • ---
  • 5.75%
  • 35.43
  • 2019-12-31
  • 93.40%
  • 0.05%
  • 6.17%
  • 27.64
  • 2019-09-30
  • 92.65%
  • ---
  • 9.03%
  • 17.60
  • 2019-06-30
  • 93.72%
  • 0.31%
  • 5.41%
  • 14.97
  • 2019-03-31
  • 93.06%
  • 0.24%
  • 11.39%
  • 19.29
  • 2018-12-31
  • 83.83%
  • ---
  • 5.72%
  • 3.00
  • 2018-09-30
  • 93.98%
  • ---
  • 6.08%
  • 3.33
  • 2018-06-30
  • 94.47%
  • ---
  • 5.55%
  • 3.83
  • 2018-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 5.60%
  • 4.18
  • 2017-12-31
  • 93.87%
  • ---
  • 5.81%
  • 4.61
  • 2017-09-30
  • 93.92%
  • ---
  • 5.90%
  • 5.26
  • 2017-06-30
  • 94.39%
  • ---
  • 6.22%
  • 5.66
  • 2017-03-31
  • 84.39%
  • ---
  • 11.90%
  • 5.75
  • 2016-12-31
  • 87.01%
  • ---
  • 13.42%
  • 6.06
  • 2016-09-30
  • 80.16%
  • ---
  • 14.76%
  • 7.08
  • 2016-06-30
  • 85.54%
  • ---
  • 14.67%
  • 7.37
  • 2016-03-31
  • 92.08%
  • ---
  • 8.95%
  • 7.54
  • 2015-12-31
  • 70.05%
  • ---
  • 30.34%
  • 7.68
  • 2015-09-30
  • 90.14%
  • ---
  • 10.36%
  • 5.63
  • 2015-06-30
  • 87.85%
  • ---
  • 15.71%
  • 7.90
  • 2015-03-31
  • 89.56%
  • ---
  • 13.08%
  • 10.81
  • 2014-12-31
  • 90.85%
  • ---
  • 10.22%
  • 10.38
  • 2014-09-30
  • 85.02%
  • ---
  • 15.32%
  • 10.94
  • 2014-06-30
  • 83.01%
  • ---
  • 18.90%
  • 10.68
  • 2014-03-31
  • 90.20%
  • ---
  • 10.18%
  • 10.70

基金实时行情

  • 主动权益基金一季度降仓 紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股 | 04-25
  • 这家基金公司 第五次“输血”！ | 04-25
  • 4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.91% | 04-25
  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散 | 04-25
  • 次新基金一季度大举建仓 AI和资源股成胜负手 | 04-25
  • 基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流 | 04-25
  • 但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？ | 04-25
  • 亚洲首次！香港传来重磅 虚拟资产现货ETF正式获批 | 04-25
  • “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 | 04-25
  • 竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局 | 04-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部