创业板指
1813.37
6.47
0.36%
深证成指
9366.2
23.28
0.25%
上证指数
3031.73
21.07
0.7%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
长城双动力混合A (200010)
盘中最新估值(2024-03-26)
1.2643- 最新净值1.2543
- 累计净值1.9593
- 今年来:-8.86
- 近1周:-2.89
- 近1月:5.44
- 近3月:-5.03
- 近6月:-8.18
- 近1年:-17.63
- 近2年:-7.66
- 近3年:13.95
- 成立来:97.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-26
- 1.2543
- 1.9593
- -0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2602
- 1.9652
- -1.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2787
- 1.9837
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2945
- 1.9995
- -0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2974
- 2.0024
- 0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2916
- 1.9966
- -0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3016
- 2.0066
- 1.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2805
- 1.9855
- 1.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2654
- 1.9704
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2705
- 1.9755
- 0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2596
- 1.9646
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2595
- 1.9645
- 1.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2434
- 1.9484
- 1.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2258
- 1.9308
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2323
- 1.9373
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.2346
- 1.9396
- -0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2428
- 1.9478
- 1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.2272
- 1.9322
- 1.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.2060
- 1.9110
- 3.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1620
- 1.8670
- -5.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.2259
- 1.9309
- 3.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1896
- 1.8946
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1795
- 1.8845
- 2.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.1529
- 1.8579
- 2.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.1303
- 1.8353
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.1193
- 1.8243
- -0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.1211
- 1.8261
- 1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.1018
- 1.8068
- 5.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.0405
- 1.7455
- 2.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.0186
- 1.7236
- 5.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.9612
- 1.6662
- -4.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 1.0027
- 1.7077
- -3.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.0364
- 1.7414
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.0361
- 1.7411
- -3.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.0741
- 1.7791
- -2.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.1042
- 1.8092
- -2.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.1343
- 1.8393
- -2.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.1602
- 1.8652
- 2.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 1.1368
- 1.8418
- -0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 1.1410
- 1.8460
- 0.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.09%
- -0.14%
- 10.91%
- -4.50%
- -6.91%
- -16.11%
- -7.59%
- 13.49%
- 6.45%
- 101.31%
- -2.00%
- -0.34%
- 5.24%
- 0.65%
- -6.58%
- -16.15%
- -21.05%
- -25.19%
- 32.13%
- ---
- 3387|4196
- 1643|4298
- 471|4272
- 3402|4173
- 2012|4008
- 1695|3672
- 350|2916
- 55|1755
- 573|673
- ---
- 49↓
- 790↓
- 125↓
- 19↓
- 548↓
- 32↓
- 20↑
- 2↑
- 3↓
- ---
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称长城双动力混合型证券投资基金
- 基金代码200010
- 基金简称长城双动力混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2008年12月10日
- 成立日期/规模2009年01月15日 / 4.858亿份
- 资产规模4.68亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模3.3937亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人苏俊彦
- 成立以来分红每份累计0.71元(8次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准标普中国A股300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。 资产配置策略 本基金为混合型基金,在对宏观经济、政策环境、资金供给以及资本市场现状及发展趋势等因素进行分析研究的基础上,依据成长优势确定基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例。 股票投资策略 本基金重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -30,683,302.86
- -8,321,398.71
- -0.02
- -1.40%
- 3.56%
- 122,709,396.06
- 0.42
- 450,861,813.14
- 1.54
- 143.46%
- 2022-12-31
- -16,517,461.33
- -23,938,031.94
- -0.12
- -7.99%
- -8.52%
- 146,790,955.48
- 0.48
- 457,394,548.35
- 1.49
- 135.09%
- 2022-06-30
- -23,375,365.78
- -7,570,580.16
- -0.05
- -3.52%
- -6.14%
- 82,415,321.18
- 0.44
- 285,905,012.45
- 1.53
- 141.19%
- 2021-12-31
- 10,442,474.60
- 8,410,722.16
- 0.08
- 6.19%
- 13.36%
- 71,456,435.78
- 0.61
- 191,615,857.01
- 1.63
- 156.97%
- 2022-12-31
- -16,517,461.33
- -23,938,031.94
- -0.12
- -7.99%
- -8.52%
- 146,790,955.48
- 0.48
- 457,394,548.35
- 1.49
- 135.09%
- 2022-06-30
- -23,375,365.78
- -7,570,580.16
- -0.05
- -3.52%
- -6.14%
- 82,415,321.18
- 0.44
- 285,905,012.45
- 1.53
- 141.19%
- 2021-12-31
- 10,442,474.60
- 8,410,722.16
- 0.08
- 6.19%
- 13.36%
- 71,456,435.78
- 0.61
- 191,615,857.01
- 1.63
- 156.97%
- 2021-06-30
- -23,827,201.82
- -28,020,598.99
- -0.25
- -20.37%
- -14.58%
- 23,098,660.20
- 0.23
- 125,028,336.93
- 1.23
- 93.65%
- 2021-12-31
- 10,442,474.60
- 8,410,722.16
- 0.08
- 6.19%
- 13.36%
- 71,456,435.78
- 0.61
- 191,615,857.01
- 1.63
- 156.97%
- 2021-06-30
- -23,827,201.82
- -28,020,598.99
- -0.25
- -20.37%
- -14.58%
- 23,098,660.20
- 0.23
- 125,028,336.93
- 1.23
- 93.65%
- 2020-12-31
- 11,104,222.52
- -9,515,839.37
- -0.06
- -4.10%
- 1.62%
- 56,084,601.05
- 0.44
- 184,736,613.30
- 1.44
- 126.69%
- 2020-06-30
- -20,893,605.30
- -25,500,973.04
- -0.13
- -9.30%
- -3.26%
- 41,067,193.54
- 0.24
- 233,035,319.64
- 1.37
- 115.80%
- 2020-12-31
- 11,104,222.52
- -9,515,839.37
- -0.06
- -4.10%
- 1.62%
- 56,084,601.05
- 0.44
- 184,736,613.30
- 1.44
- 126.69%
- 2020-06-30
- -20,893,605.30
- -25,500,973.04
- -0.13
- -9.30%
- -3.26%
- 41,067,193.54
- 0.24
- 233,035,319.64
- 1.37
- 115.80%
- 2019-12-31
- 81,347,827.61
- 118,432,283.30
- 0.46
- 37.80%
- 42.87%
- 87,347,894.65
- 0.36
- 339,581,591.09
- 1.41
- 123.08%
- 2019-06-30
- 41,757,447.58
- 73,596,226.96
- 0.27
- 23.76%
- 24.13%
- 46,050,562.54
- 0.20
- 287,783,948.36
- 1.23
- 93.82%
- 2019-12-31
- 81,347,827.61
- 118,432,283.30
- 0.46
- 37.80%
- 42.87%
- 87,347,894.65
- 0.36
- 339,581,591.09
- 1.41
- 123.08%
- 2019-06-30
- 41,757,447.58
- 73,596,226.96
- 0.27
- 23.76%
- 24.13%
- 46,050,562.54
- 0.20
- 287,783,948.36
- 1.23
- 93.82%
- 2018-12-31
- -92,294,596.74
- -111,257,232.38
- -0.46
- -35.94%
- -30.93%
- 11,900,927.97
- 0.04
- 352,095,886.36
- 1.04
- 56.14%
- 2018-06-30
- -10,176,819.91
- -36,940,261.53
- -0.26
- -17.66%
- -17.59%
- 114,728,208.59
- 0.34
- 454,383,993.81
- 1.34
- 86.31%
- 2018-12-31
- -92,294,596.74
- -111,257,232.38
- -0.46
- -35.94%
- -30.93%
- 11,900,927.97
- 0.04
- 352,095,886.36
- 1.04
- 56.14%
- 2018-06-30
- -10,176,819.91
- -36,940,261.53
- -0.26
- -17.66%
- -17.59%
- 114,728,208.59
- 0.34
- 454,383,993.81
- 1.34
- 86.31%
- 2017-12-31
- -66,004,401.96
- 1,070,989.49
- 0.00
- 0.16%
- -1.51%
- 124,856,116.29
- 0.62
- 341,742,995.52
- 1.70
- 126.07%
- 2017-06-30
- -69,250,478.47
- 6,010,920.09
- 0.01
- 0.73%
- 0.01%
- 382,482,208.70
- 0.60
- 1,103,551,885.43
- 1.72
- 129.57%
- 2017-12-31
- -66,004,401.96
- 1,070,989.49
- 0.00
- 0.16%
- -1.51%
- 124,856,116.29
- 0.62
- 341,742,995.52
- 1.70
- 126.07%
- 2017-06-30
- -69,250,478.47
- 6,010,920.09
- 0.01
- 0.73%
- 0.01%
- 382,482,208.70
- 0.60
- 1,103,551,885.43
- 1.72
- 129.57%
- 2016-12-31
- -140,070,809.26
- -203,599,906.62
- -0.31
- -15.33%
- -13.40%
- 547,673,863.31
- 0.90
- 1,154,726,581.62
- 1.90
- 129.54%
- 2016-06-30
- -200,476,486.82
- -249,299,419.54
- -0.34
- -17.67%
- -16.23%
- 707,342,824.62
- 1.04
- 1,385,529,726.83
- 2.04
- 122.04%
- 2016-12-31
- -140,070,809.26
- -203,599,906.62
- -0.31
- -15.33%
- -13.40%
- 547,673,863.31
- 0.90
- 1,154,726,581.62
- 1.90
- 129.54%
- 2016-06-30
- -200,476,486.82
- -249,299,419.54
- -0.34
- -17.67%
- -16.23%
- 707,342,824.62
- 1.04
- 1,385,529,726.83
- 2.04
- 122.04%
- 2015-12-31
- 284,051,622.26
- 301,630,880.82
- 0.71
- 34.51%
- 88.80%
- 805,829,182.22
- 1.36
- 1,447,187,554.36
- 2.44
- 165.07%
- 2015-06-30
- 374,179,562.61
- 175,050,196.55
- 0.54
- 24.77%
- 66.90%
- 630,515,007.17
- 1.16
- 1,175,941,538.12
- 2.16
- 134.32%
- 2015-12-31
- 284,051,622.26
- 301,630,880.82
- 0.71
- 34.51%
- 88.80%
- 805,829,182.22
- 1.36
- 1,447,187,554.36
- 2.44
- 165.07%
- 2015-06-30
- 374,179,562.61
- 175,050,196.55
- 0.54
- 24.77%
- 66.90%
- 630,515,007.17
- 1.16
- 1,175,941,538.12
- 2.16
- 134.32%
- 2014-12-31
- 67,417,960.00
- 44,791,940.00
- 0.23
- 18.56%
- 19.00%
- 50,901,740.00
- 0.29
- 225,331,200.00
- 1.29
- 40.40%
- 2014-06-30
- 18,893,060.00
- 5,310,268.00
- 0.03
- 2.55%
- 4.82%
- 37,818,210.00
- 0.21
- 218,196,200.00
- 1.21
- 23.67%
- 2014-12-31
- 67,417,960.00
- 44,791,940.00
- 0.23
- 18.56%
- 19.00%
- 50,901,740.00
- 0.29
- 225,331,200.00
- 1.29
- 40.40%
- 2014-06-30
- 18,893,060.00
- 5,310,268.00
- 0.03
- 2.55%
- 4.82%
- 37,818,210.00
- 0.21
- 218,196,200.00
- 1.21
- 23.67%
- 2013-12-31
- 26,178,610.00
- 33,751,120.00
- 0.25
- 23.88%
- 27.74%
- 26,052,850.00
- 0.15
- 195,114,100.00
- 1.15
- 17.98%
- 2013-06-30
- 14,332,610.00
- 12,450,490.00
- 0.09
- 9.47%
- 10.98%
- 373,335.50
- 0.00
- 136,368,800.00
- 1.00
- 2.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 89.88%
- ---
- 10.40%
- 8.33
- 2023-06-30
- 92.28%
- ---
- 9.99%
- 10.25
- 2023-03-31
- 93.85%
- ---
- 9.24%
- 15.96
- 2022-12-31
- 93.06%
- ---
- 7.71%
- 11.63
- 2022-09-30
- 93.10%
- ---
- 6.64%
- 6.01
- 2022-06-30
- 94.02%
- ---
- 6.45%
- 3.01
- 2022-03-31
- 86.77%
- ---
- 15.29%
- 2.03
- 2021-12-31
- 92.17%
- ---
- 6.91%
- 1.92
- 2021-09-30
- 88.41%
- ---
- 13.35%
- 1.25
- 2021-06-30
- 88.40%
- 1.08%
- 11.23%
- 1.25
- 2021-03-31
- 87.86%
- ---
- 7.24%
- 1.11
- 2020-12-31
- 90.23%
- ---
- 19.75%
- 1.85
- 2020-09-30
- 93.42%
- ---
- 8.08%
- 1.80
- 2020-06-30
- 85.80%
- ---
- 5.63%
- 2.33
- 2020-03-31
- 86.52%
- ---
- 46.53%
- 1.93
- 2019-12-31
- 88.88%
- ---
- 10.41%
- 3.40
- 2019-09-30
- 81.60%
- ---
- 16.29%
- 3.29
- 2019-06-30
- 88.30%
- ---
- 10.61%
- 2.88
- 2019-03-31
- 88.50%
- ---
- 15.01%
- 3.05
- 2018-12-31
- 67.27%
- ---
- 10.76%
- 3.52
- 2018-09-30
- 61.77%
- ---
- 10.95%
- 4.16
- 2018-06-30
- 68.98%
- ---
- 38.45%
- 4.54
- 2018-03-31
- 89.07%
- ---
- 12.86%
- 1.39
- 2017-12-31
- 92.00%
- ---
- 7.87%
- 3.42
- 2017-09-30
- 90.02%
- ---
- 7.10%
- 5.51
- 2017-06-30
- 61.61%
- ---
- 44.70%
- 11.04
- 2017-03-31
- 81.29%
- ---
- 15.96%
- 6.82
- 2016-12-31
- 85.92%
- ---
- 13.95%
- 11.55
- 2016-09-30
- 85.28%
- ---
- 17.93%
- 11.11
- 2016-06-30
- 86.90%
- ---
- 8.00%
- 13.86
- 2016-03-31
- 88.52%
- 6.43%
- 7.25%
- 13.93
- 2015-12-31
- 92.28%
- ---
- 12.60%
- 14.47
- 2015-09-30
- 88.05%
- ---
- 13.45%
- 7.77
- 2015-06-30
- 85.20%
- ---
- 17.10%
- 11.76
- 2015-03-31
- 89.95%
- ---
- 6.75%
- 4.46
- 2014-12-31
- 89.79%
- ---
- 13.17%
- 2.25
- 2014-09-30
- 86.56%
- 0.60%
- 8.37%
- 3.16
- 2014-06-30
- 86.99%
- 3.31%
- 13.65%
- 2.18
- 2014-03-31
- 87.10%
- 0.90%
- 13.00%
- 2.21
- 2013-12-31
- 73.67%
- 0.96%
- 27.96%
- 1.95
基金实时行情
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