创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
国联安安心成长混合 (253010)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-20
- 0.5960
- 2.2820
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 0.5960
- 2.2820
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-01
- 0.5960
- 2.2820
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-31
- 0.5960
- 2.2820
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-30
- 0.5960
- 2.2820
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-29
- 0.5960
- 2.2820
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 0.5960
- 2.2820
- 0.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-25
- 0.5950
- 2.2800
- 0.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-24
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-23
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-22
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 0.5940
- 2.2780
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-18
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-17
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-16
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-15
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-12
- 0.5940
- 2.2780
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-11
- 0.5930
- 2.2760
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-10
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-09
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-08
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-05
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-04
- 0.5940
- 2.2780
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-03
- 0.5940
- 2.2780
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-02
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-31
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-29
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-28
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-27
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-26
- 0.5930
- 2.2760
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-25
- 0.5930
- 2.2760
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-22
- 0.5920
- 2.2750
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-21
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-20
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-19
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-18
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-15
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-14
- 0.5910
- 2.2730
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-13
- 0.5910
- 2.2730
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-12
- 0.5920
- 2.2750
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.17%
- 0.00%
- 0.51%
- -0.67%
- -0.34%
- 0.34%
- 3.85%
- 3.44%
- 43.20%
- 194.41%
- -7.65%
- 3.63%
- -3.54%
- -10.12%
- -15.03%
- -19.48%
- -23.32%
- -25.65%
- 41.57%
- ---
- 70|2323
- 66|2331
- 54|2323
- 118|2303
- 88|2258
- 91|2195
- 136|2058
- 152|1898
- 667|1673
- ---
- 3↓
- 26↓
- 13↑
- 8↑
- 8↑
- 4↑
- 8↑
- 12↑
- 34↑
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
- 基金代码253010
- 基金简称国联安安心成长混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2005年05月23日
- 成立日期/规模2005年07月13日 / 4.091亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2674亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国联安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨子江、薛琳
- 成立以来分红每份累计0.77元（7次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
- 投资理念在风险预算的框架下,通过定量计算和定性分析来确定资产配置比例。在股票投资方面,挖掘价值被低估的股票资产;在债券管理方面,注重组合收益的稳定性。在精确度量和控制风险的基础之上不断提升基金的收益。
- 投资范围本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。
- 分红政策1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式; 3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。 8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益; 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -43,362.30
- 136,115.99
- 0.00
- 0.68%
- 0.68%
- 1,399,061.55
- 0.04
- 19,306,513.10
- 0.59
- 195.05%
- 2022-12-31
- 1,777,400.22
- 1,448,499.12
- 0.02
- 3.19%
- 3.15%
- 1,347,593.43
- 0.04
- 20,332,905.08
- 0.59
- 193.06%
- 2022-06-30
- 1,643,716.92
- 1,690,698.79
- 0.01
- 2.35%
- 4.38%
- 1,668,208.23
- 0.05
- 21,749,919.82
- 0.60
- 196.54%
- 2021-12-31
- 57,026,193.56
- 14,621,356.30
- 0.02
- 2.51%
- 0.92%
- 32,773,348.28
- 0.03
- 664,834,396.64
- 0.57
- 184.10%
- 2022-12-31
- 1,777,400.22
- 1,448,499.12
- 0.02
- 3.19%
- 3.15%
- 1,347,593.43
- 0.04
- 20,332,905.08
- 0.59
- 193.06%
- 2022-06-30
- 1,643,716.92
- 1,690,698.79
- 0.01
- 2.35%
- 4.38%
- 1,668,208.23
- 0.05
- 21,749,919.82
- 0.60
- 196.54%
- 2021-12-31
- 57,026,193.56
- 14,621,356.30
- 0.02
- 2.51%
- 0.92%
- 32,773,348.28
- 0.03
- 664,834,396.64
- 0.57
- 184.10%
- 2021-06-30
- 51,254,297.10
- 10,951,314.51
- 0.03
- 4.16%
- 1.50%
- 10,734,580.47
- 0.27
- 32,274,395.21
- 0.81
- 185.71%
- 2021-12-31
- 57,026,193.56
- 14,621,356.30
- 0.02
- 2.51%
- 0.92%
- 32,773,348.28
- 0.03
- 664,834,396.64
- 0.57
- 184.10%
- 2021-06-30
- 51,254,297.10
- 10,951,314.51
- 0.03
- 4.16%
- 1.50%
- 10,734,580.47
- 0.27
- 32,274,395.21
- 0.81
- 185.71%
- 2020-12-31
- 46,749,999.41
- 79,028,071.97
- 0.13
- 17.25%
- 18.46%
- 224,658,268.61
- 0.26
- 694,013,274.77
- 0.80
- 181.50%
- 2020-06-30
- 12,728,750.89
- 21,016,233.79
- 0.04
- 5.69%
- 5.76%
- 91,944,205.26
- 0.17
- 378,947,112.21
- 0.72
- 151.31%
- 2020-12-31
- 46,749,999.41
- 79,028,071.97
- 0.13
- 17.25%
- 18.46%
- 224,658,268.61
- 0.26
- 694,013,274.77
- 0.80
- 181.50%
- 2020-06-30
- 12,728,750.89
- 21,016,233.79
- 0.04
- 5.69%
- 5.76%
- 91,944,205.26
- 0.17
- 378,947,112.21
- 0.72
- 151.31%
- 2019-12-31
- 12,546,969.90
- 26,076,679.85
- 0.09
- 13.55%
- 16.52%
- 72,813,568.09
- 0.13
- 366,839,969.07
- 0.68
- 137.63%
- 2019-06-30
- 5,136,391.37
- 11,060,941.28
- 0.09
- 14.14%
- 11.53%
- 8,651,394.31
- 0.10
- 53,430,544.17
- 0.65
- 127.45%
- 2019-12-31
- 12,546,969.90
- 26,076,679.85
- 0.09
- 13.55%
- 16.52%
- 72,813,568.09
- 0.13
- 366,839,969.07
- 0.68
- 137.63%
- 2019-06-30
- 5,136,391.37
- 11,060,941.28
- 0.09
- 14.14%
- 11.53%
- 8,651,394.31
- 0.10
- 53,430,544.17
- 0.65
- 127.45%
- 2018-12-31
- -10,599,172.67
- -18,881,897.42
- -0.11
- -16.37%
- -16.04%
- 6,191,268.46
- 0.04
- 93,888,584.75
- 0.58
- 103.93%
- 2018-06-30
- -6,473,525.15
- -8,497,028.35
- -0.04
- -6.56%
- -7.08%
- 17,331,295.20
- 0.10
- 111,633,057.94
- 0.64
- 125.69%
- 2018-12-31
- -10,599,172.67
- -18,881,897.42
- -0.11
- -16.37%
- -16.04%
- 6,191,268.46
- 0.04
- 93,888,584.75
- 0.58
- 103.93%
- 2018-06-30
- -6,473,525.15
- -8,497,028.35
- -0.04
- -6.56%
- -7.08%
- 17,331,295.20
- 0.10
- 111,633,057.94
- 0.64
- 125.69%
- 2017-12-31
- 18,105,931.19
- 7,688,192.57
- 0.01
- 1.83%
- 3.59%
- 33,068,381.14
- 0.15
- 153,436,922.79
- 0.69
- 142.89%
- 2017-06-30
- 9,873,173.10
- 6,877,316.13
- 0.01
- 1.02%
- 3.44%
- 44,682,668.23
- 0.15
- 208,813,575.03
- 0.69
- 142.54%
- 2017-12-31
- 18,105,931.19
- 7,688,192.57
- 0.01
- 1.83%
- 3.59%
- 33,068,381.14
- 0.15
- 153,436,922.79
- 0.69
- 142.89%
- 2017-06-30
- 9,873,173.10
- 6,877,316.13
- 0.01
- 1.02%
- 3.44%
- 44,682,668.23
- 0.15
- 208,813,575.03
- 0.69
- 142.54%
- 2016-12-31
- 105,345,700.99
- 26,982,925.47
- 0.01
- 1.66%
- 2.14%
- 239,634,391.99
- 0.12
- 1,281,141,900.23
- 0.67
- 134.47%
- 2016-06-30
- 72,299,955.78
- 13,929,490.02
- 0.00
- 0.73%
- 1.22%
- 250,834,404.30
- 0.12
- 1,395,723,621.81
- 0.66
- 132.36%
- 2016-12-31
- 105,345,700.99
- 26,982,925.47
- 0.01
- 1.66%
- 2.14%
- 239,634,391.99
- 0.12
- 1,281,141,900.23
- 0.67
- 134.47%
- 2016-06-30
- 72,299,955.78
- 13,929,490.02
- 0.00
- 0.73%
- 1.22%
- 250,834,404.30
- 0.12
- 1,395,723,621.81
- 0.66
- 132.36%
- 2015-12-31
- 718,058,546.35
- 733,180,373.19
- 0.10
- 16.53%
- 18.81%
- 478,515,010.41
- 0.11
- 2,813,428,322.72
- 0.65
- 129.55%
- 2015-06-30
- 595,737,123.21
- 661,054,226.09
- 0.07
- 11.84%
- 15.00%
- 1,021,237,925.19
- 0.09
- 7,208,636,464.50
- 0.63
- 122.18%
- 2015-12-31
- 718,058,546.35
- 733,180,373.19
- 0.10
- 16.53%
- 18.81%
- 478,515,010.41
- 0.11
- 2,813,428,322.72
- 0.65
- 129.55%
- 2015-06-30
- 595,737,123.21
- 661,054,226.09
- 0.07
- 11.84%
- 15.00%
- 1,021,237,925.19
- 0.09
- 7,208,636,464.50
- 0.63
- 122.18%
- 2014-12-31
- 304,822,000.00
- 383,804,400.00
- 0.11
- 17.14%
- 18.14%
- 457,024,700.00
- 0.12
- 2,531,813,000.00
- 0.66
- 93.21%
- 2014-06-30
- 167,000,500.00
- 165,185,300.00
- 0.04
- 6.76%
- 6.28%
- 361,396,900.00
- 0.08
- 2,732,248,000.00
- 0.63
- 73.82%
- 2014-12-31
- 304,822,000.00
- 383,804,400.00
- 0.11
- 17.14%
- 18.14%
- 457,024,700.00
- 0.12
- 2,531,813,000.00
- 0.66
- 93.21%
- 2014-06-30
- 167,000,500.00
- 165,185,300.00
- 0.04
- 6.76%
- 6.28%
- 361,396,900.00
- 0.08
- 2,732,248,000.00
- 0.63
- 73.82%
- 2013-12-31
- 4,967,210.00
- -9,153,549.00
- -0.03
- -5.28%
- -2.97%
- 58,107,150.00
- 0.05
- 742,731,400.00
- 0.59
- 63.55%
- 2013-06-30
- 13,282,010.00
- -23,732,580.00
- -0.06
- -10.09%
- -11.70%
- -2,371,297.00
- -0.01
- 164,653,300.00
- 0.54
- 48.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 5.44%
- 51.20%
- 45.22%
- 0.16
- 2023-09-30
- 19.05%
- 62.77%
- 19.59%
- 0.18
- 2023-06-30
- 18.68%
- 69.22%
- 13.40%
- 0.19
- 2023-03-31
- 19.69%
- 76.81%
- 3.65%
- 0.20
- 2022-12-31
- 15.05%
- 70.93%
- 15.49%
- 0.20
- 2022-09-30
- 15.43%
- 59.76%
- 25.17%
- 0.21
- 2022-06-30
- 17.04%
- 75.31%
- 9.55%
- 0.22
- 2022-03-31
- 10.53%
- 72.79%
- 18.35%
- 0.22
- 2021-12-31
- 5.28%
- 85.62%
- 2.29%
- 6.65
- 2021-09-30
- 5.04%
- 91.84%
- 2.09%
- 15.26
- 2021-06-30
- 26.48%
- 62.04%
- 11.49%
- 0.32
- 2021-03-31
- 24.87%
- 56.39%
- 17.56%
- 0.35
- 2020-12-31
- 22.55%
- 74.69%
- 1.72%
- 6.94
- 2020-09-30
- 25.53%
- 71.06%
- 11.83%
- 5.43
- 2020-06-30
- 24.74%
- 70.71%
- 3.09%
- 3.79
- 2020-03-31
- 22.39%
- 74.05%
- 2.44%
- 3.63
- 2019-12-31
- 24.12%
- 73.05%
- 2.31%
- 3.67
- 2019-09-30
- 22.21%
- 97.94%
- 1.81%
- 3.63
- 2019-06-30
- 41.74%
- 40.80%
- 10.60%
- 0.53
- 2019-03-31
- 45.77%
- 48.06%
- 5.44%
- 1.00
- 2018-12-31
- 47.99%
- 42.63%
- 8.84%
- 0.94
- 2018-09-30
- 46.66%
- 49.33%
- 3.93%
- 1.04
- 2018-06-30
- 33.98%
- 45.99%
- 19.91%
- 1.12
- 2018-03-31
- 45.19%
- 27.86%
- 27.09%
- 1.28
- 2017-12-31
- 41.74%
- 29.17%
- 6.10%
- 1.53
- 2017-09-30
- 37.98%
- 60.00%
- 1.20%
- 1.76
- 2017-06-30
- 29.74%
- 62.09%
- 5.56%
- 2.09
- 2017-03-31
- 11.04%
- 62.47%
- 2.54%
- 6.10
- 2016-12-31
- 6.00%
- 89.88%
- 2.46%
- 12.81
- 2016-09-30
- 5.61%
- 87.35%
- 3.34%
- 13.59
- 2016-06-30
- 5.46%
- 78.43%
- 7.61%
- 13.96
- 2016-03-31
- 5.91%
- 113.26%
- 2.44%
- 19.43
- 2015-12-31
- 5.59%
- 76.80%
- 3.70%
- 28.13
- 2015-09-30
- 6.73%
- 120.30%
- 1.40%
- 29.49
- 2015-06-30
- 5.05%
- 38.90%
- 18.25%
- 72.09
- 2015-03-31
- 6.29%
- 41.43%
- 28.53%
- 54.92
- 2014-12-31
- 6.11%
- 76.07%
- 1.11%
- 25.32
- 2014-09-30
- 5.40%
- 90.18%
- 5.09%
- 18.60
- 2014-06-30
- 5.08%
- 62.72%
- 5.24%
- 27.32
- 2014-03-31
- 5.04%
- 48.15%
- 2.21%
- 23.47
基金实时行情
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