广发聚富混合 (270001)

  • 盘中最新估值(2024-03-25)

    0.9474
  • 最新净值0.9546
  • 累计净值4.2457
  • 今年来:-2.61
  • 近1周:-2.54
  • 近1月:-1.9
  • 近3月:-2.45
  • 近6月:-10.3
  • 近1年:-17.81
  • 近2年:-9.19
  • 近3年:-6.84
  • 成立来:747.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-25
  • 0.9546
  • 4.2457
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
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  • -1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
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  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
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  • 开放赎回
  • 2024-03-15
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  • 开放赎回
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  • 开放赎回
  • 2024-03-11
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  • 2024-03-08
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
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  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
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  • 开放赎回
  • 2024-03-01
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9756
  • 4.2667
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9646
  • 4.2557
  • -1.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
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  • 4.2712
  • 0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
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  • -0.24%
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  • 开放赎回
  • 2024-02-23
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  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
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  • 4.2683
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
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  • 4.2629
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
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  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
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  • 1.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
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  • 4.2365
  • 1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 0.9291
  • 4.2202
  • 3.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 0.8993
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  • -1.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 0.9155
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  • -1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
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  • -0.61%
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  • 开放赎回
  • 2024-01-31
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  • -2.12%
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  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 0.9513
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  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 0.9719
  • 4.2630
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 0.9779
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  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 0.9739
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  • 1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
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  • 1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 0.9462
  • 4.2373
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 0.9408
  • 4.2319
  • -3.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.70%
  • -1.16%
  • -1.40%
  • -1.14%
  • -9.98%
  • -17.39%
  • -9.70%
  • -9.60%
  • 44.34%
  • 755.61%
  • -0.72%
  • -0.01%
  • 4.60%
  • 1.32%
  • -4.09%
  • -11.51%
  • -14.28%
  • -14.20%
  • 35.82%
  • ---
  • 1397|2317
  • 1931|2327
  • 2244|2326
  • 1643|2313
  • 1869|2284
  • 1542|2213
  • 823|2085
  • 796|1909
  • 560|1681
  • ---
  • 97↓
  • 1065↓
  • 174↓
  • 144↓
  • 89↑
  • 15↓
  • 54↓
  • 15↓
  • 18↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发聚富开放式证券投资基金
  • 基金代码270001
  • 基金简称广发聚富混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2003年10月31日
  • 成立日期/规模2003年12月03日 / 31.323亿份
  • 资产规模16.41亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模15.5387亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人林英睿
  • 成立以来分红每份累计3.29元(23次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.00%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念顺应市场,积极投资。
  • 投资范围本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置,在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置,在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映成长潜力的股票的投资机会。 1、资产配置 本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%—75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。法律法规另有规定时,从其规定。 2、行业优化配置 从产业生命周期来判断上市公司的投资价值和投资机会在我国证券市场上具有重要的现实意义。本基金管理人将通过行业优化配置以提升投资绩效。 3、股票投资组合的构造 (1)通过广发上市公司综合评级模型对上市公司进行筛选,并在严格剔除不合格投资对象的基础上构建一级股票库。在一级股票库的基础上遴选分红潜力、成长潜力强的投资标的构建二级股票库。 (2)GARP投资法 Growth at Reasonable Price投资法,应用价值投资理念投资具有成长潜力公司的投资方法。本基金管理人认为,结合价格才能进行上市公司投资价值判断,成长潜力和持续分红能力等都是上市公司投资价值不可分割的组成部分,成长型投资法和价值型投资法只是考察上市公司投资价值的不同视角。在高成长的新兴市场,应用价值投资的理念挖掘具有成长潜力的公司的股票是本基金管理人追求基金资产长期稳健增值的重要投资策略。 (3)上市公司成长性分析框架 持续性成长能力分析:在公司主营业务、行业背景、公司治理结构、市场环境等内外因素保持一定稳定性的基础上,对上市公司的成长能力进行分析。 突变性成长能力分析:当公司基本面发生重大变化时,过往财务指标对公司未来经营业绩及成长性的预测效能降低,探索突变性成长能力分析对提高投资收益和降低投资风险具有重要的意义。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资管理 积极投资策略,本基金管理人将通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产配置、债券分析等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
  • 分红政策1、基金收益分配比例为基金净收益的100%; 2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过6次。但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 28,337,250.55
  • -161,131,934.26
  • -0.10
  • -8.61%
  • -8.61%
  • 122,462,129.09
  • 0.08
  • 1,706,469,710.25
  • 1.08
  • 871.06%
  • 2022-12-31
  • 48,783,890.74
  • 138,038,286.70
  • 0.08
  • 6.74%
  • 7.00%
  • 146,057,007.34
  • 0.09
  • 1,980,018,709.34
  • 1.21
  • 962.49%
  • 2022-06-30
  • 50,908,450.34
  • 111,894,003.21
  • 0.06
  • 5.39%
  • 4.97%
  • 165,385,808.38
  • 0.09
  • 2,164,925,493.41
  • 1.19
  • 942.34%
  • 2021-12-31
  • 475,469,851.73
  • 309,159,133.06
  • 0.21
  • 15.25%
  • 22.81%
  • 580,869,737.46
  • 0.35
  • 2,342,922,520.36
  • 1.41
  • 892.96%
  • 2022-12-31
  • 48,783,890.74
  • 138,038,286.70
  • 0.08
  • 6.74%
  • 7.00%
  • 146,057,007.34
  • 0.09
  • 1,980,018,709.34
  • 1.21
  • 962.49%
  • 2022-06-30
  • 50,908,450.34
  • 111,894,003.21
  • 0.06
  • 5.39%
  • 4.97%
  • 165,385,808.38
  • 0.09
  • 2,164,925,493.41
  • 1.19
  • 942.34%
  • 2021-12-31
  • 475,469,851.73
  • 309,159,133.06
  • 0.21
  • 15.25%
  • 22.81%
  • 580,869,737.46
  • 0.35
  • 2,342,922,520.36
  • 1.41
  • 892.96%
  • 2021-06-30
  • 378,066,912.25
  • 328,448,272.09
  • 0.25
  • 18.20%
  • 23.24%
  • 524,819,183.07
  • 0.29
  • 2,542,015,903.98
  • 1.41
  • 896.48%
  • 2021-12-31
  • 475,469,851.73
  • 309,159,133.06
  • 0.21
  • 15.25%
  • 22.81%
  • 580,869,737.46
  • 0.35
  • 2,342,922,520.36
  • 1.41
  • 892.96%
  • 2021-06-30
  • 378,066,912.25
  • 328,448,272.09
  • 0.25
  • 18.20%
  • 23.24%
  • 524,819,183.07
  • 0.29
  • 2,542,015,903.98
  • 1.41
  • 896.48%
  • 2020-12-31
  • 298,290,969.74
  • 367,045,061.92
  • 0.28
  • 24.61%
  • 27.94%
  • 186,905,561.54
  • 0.16
  • 1,527,990,719.45
  • 1.30
  • 708.55%
  • 2020-06-30
  • 141,370,235.79
  • 109,824,623.95
  • 0.08
  • 7.70%
  • 8.15%
  • 48,382,776.69
  • 0.04
  • 1,471,507,875.24
  • 1.10
  • 583.45%
  • 2020-12-31
  • 298,290,969.74
  • 367,045,061.92
  • 0.28
  • 24.61%
  • 27.94%
  • 186,905,561.54
  • 0.16
  • 1,527,990,719.45
  • 1.30
  • 708.55%
  • 2020-06-30
  • 141,370,235.79
  • 109,824,623.95
  • 0.08
  • 7.70%
  • 8.15%
  • 48,382,776.69
  • 0.04
  • 1,471,507,875.24
  • 1.10
  • 583.45%
  • 2019-12-31
  • 144,592,107.90
  • 278,572,746.27
  • 0.18
  • 18.74%
  • 20.68%
  • -95,806,767.34
  • -0.06
  • 1,512,940,818.61
  • 1.02
  • 532.01%
  • 2019-06-30
  • 99,736,425.49
  • 173,835,667.36
  • 0.11
  • 11.59%
  • 12.42%
  • -148,624,539.68
  • -0.09
  • 1,512,015,126.52
  • 0.95
  • 488.75%
  • 2019-12-31
  • 144,592,107.90
  • 278,572,746.27
  • 0.18
  • 18.74%
  • 20.68%
  • -95,806,767.34
  • -0.06
  • 1,512,940,818.61
  • 1.02
  • 532.01%
  • 2019-06-30
  • 99,736,425.49
  • 173,835,667.36
  • 0.11
  • 11.59%
  • 12.42%
  • -148,624,539.68
  • -0.09
  • 1,512,015,126.52
  • 0.95
  • 488.75%
  • 2018-12-31
  • -62,382,390.84
  • -408,857,579.11
  • -0.24
  • -25.27%
  • -22.54%
  • -261,546,420.39
  • -0.16
  • 1,396,129,795.11
  • 0.84
  • 423.71%
  • 2018-06-30
  • 118,974,937.82
  • -176,991,615.23
  • -0.10
  • -10.08%
  • -9.70%
  • -73,346,812.33
  • -0.04
  • 1,634,960,917.42
  • 0.98
  • 510.52%
  • 2018-12-31
  • -62,382,390.84
  • -408,857,579.11
  • -0.24
  • -25.27%
  • -22.54%
  • -261,546,420.39
  • -0.16
  • 1,396,129,795.11
  • 0.84
  • 423.71%
  • 2018-06-30
  • 118,974,937.82
  • -176,991,615.23
  • -0.10
  • -10.08%
  • -9.70%
  • -73,346,812.33
  • -0.04
  • 1,634,960,917.42
  • 0.98
  • 510.52%
  • 2017-12-31
  • 136,800,896.27
  • 487,871,372.37
  • 0.26
  • 27.51%
  • 31.48%
  • -198,978,035.32
  • -0.11
  • 1,902,963,801.45
  • 1.09
  • 576.10%
  • 2017-06-30
  • -31,908,030.84
  • 220,347,221.69
  • 0.11
  • 13.18%
  • 13.89%
  • -387,592,952.02
  • -0.21
  • 1,773,153,678.71
  • 0.94
  • 485.65%
  • 2017-12-31
  • 136,800,896.27
  • 487,871,372.37
  • 0.26
  • 27.51%
  • 31.48%
  • -198,978,035.32
  • -0.11
  • 1,902,963,801.45
  • 1.09
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  • 2017-06-30
  • -31,908,030.84
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  • 0.11
  • 13.18%
  • 13.89%
  • -387,592,952.02
  • -0.21
  • 1,773,153,678.71
  • 0.94
  • 485.65%
  • 2016-12-31
  • -277,828,963.07
  • -367,585,670.34
  • -0.20
  • -21.11%
  • -16.38%
  • -370,649,564.46
  • -0.19
  • 1,618,174,094.95
  • 0.83
  • 414.22%
  • 2016-06-30
  • -302,057,189.92
  • -201,156,557.39
  • -0.12
  • -11.45%
  • -7.87%
  • -404,045,671.21
  • -0.20
  • 1,826,886,024.23
  • 0.91
  • 466.55%
  • 2016-12-31
  • -277,828,963.07
  • -367,585,670.34
  • -0.20
  • -21.11%
  • -16.38%
  • -370,649,564.46
  • -0.19
  • 1,618,174,094.95
  • 0.83
  • 414.22%
  • 2016-06-30
  • -302,057,189.92
  • -201,156,557.39
  • -0.12
  • -11.45%
  • -7.87%
  • -404,045,671.21
  • -0.20
  • 1,826,886,024.23
  • 0.91
  • 466.55%
  • 2015-12-31
  • 1,672,460,633.48
  • 1,446,396,141.04
  • 0.78
  • 51.72%
  • 41.68%
  • 699,449,530.72
  • 0.51
  • 2,224,161,565.58
  • 1.61
  • 514.95%
  • 2015-06-30
  • 1,600,802,821.36
  • 1,523,497,768.85
  • 0.66
  • 42.77%
  • 44.79%
  • 685,580,677.67
  • 0.45
  • 2,487,296,787.64
  • 1.64
  • 528.45%
  • 2015-12-31
  • 1,672,460,633.48
  • 1,446,396,141.04
  • 0.78
  • 51.72%
  • 41.68%
  • 699,449,530.72
  • 0.51
  • 2,224,161,565.58
  • 1.61
  • 514.95%
  • 2015-06-30
  • 1,600,802,821.36
  • 1,523,497,768.85
  • 0.66
  • 42.77%
  • 44.79%
  • 685,580,677.67
  • 0.45
  • 2,487,296,787.64
  • 1.64
  • 528.45%
  • 2014-12-31
  • -315,760,200.00
  • -183,358,800.00
  • -0.05
  • -4.62%
  • -4.76%
  • -755,614,800.00
  • -0.27
  • 3,207,880,000.00
  • 1.14
  • 334.04%
  • 2014-06-30
  • -204,897,400.00
  • -72,261,020.00
  • -0.02
  • -1.72%
  • -1.56%
  • -809,992,100.00
  • -0.23
  • 4,073,859,000.00
  • 1.17
  • 348.63%
  • 2014-12-31
  • -315,760,200.00
  • -183,358,800.00
  • -0.05
  • -4.62%
  • -4.76%
  • -755,614,800.00
  • -0.27
  • 3,207,880,000.00
  • 1.14
  • 334.04%
  • 2014-06-30
  • -204,897,400.00
  • -72,261,020.00
  • -0.02
  • -1.72%
  • -1.56%
  • -809,992,100.00
  • -0.23
  • 4,073,859,000.00
  • 1.17
  • 348.63%
  • 2013-12-31
  • 538,759,200.00
  • 275,598,200.00
  • 0.07
  • 5.43%
  • 5.29%
  • -693,161,300.00
  • -0.18
  • 4,644,686,000.00
  • 1.19
  • 355.74%
  • 2013-06-30
  • 219,314,800.00
  • 115,402,200.00
  • 0.03
  • 2.18%
  • 1.93%
  • -1,065,902,000.00
  • -0.26
  • 4,814,513,000.00
  • 1.15
  • 341.19%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 74.69%
  • 22.83%
  • 2.65%
  • 16.41
  • 2023-06-30
  • 74.70%
  • 21.90%
  • 3.61%
  • 17.06
  • 2023-03-31
  • 74.99%
  • 20.89%
  • 3.55%
  • 19.27
  • 2022-12-31
  • 75.13%
  • 20.54%
  • 4.59%
  • 19.80
  • 2022-09-30
  • 75.03%
  • 20.91%
  • 4.33%
  • 20.35
  • 2022-06-30
  • 74.89%
  • 24.21%
  • 1.61%
  • 21.65
  • 2022-03-31
  • 73.53%
  • 22.15%
  • 4.52%
  • 19.90
  • 2021-12-31
  • 69.55%
  • 19.46%
  • 10.89%
  • 23.43
  • 2021-09-30
  • 74.38%
  • 22.09%
  • 0.95%
  • 21.57
  • 2021-06-30
  • 57.92%
  • 29.60%
  • 7.58%
  • 25.42
  • 2021-03-31
  • 59.38%
  • 35.00%
  • 5.17%
  • 16.75
  • 2020-12-31
  • 74.92%
  • 22.18%
  • 2.76%
  • 15.28
  • 2020-09-30
  • 74.51%
  • 24.88%
  • 0.85%
  • 15.31
  • 2020-06-30
  • 74.53%
  • 20.88%
  • 2.06%
  • 14.72
  • 2020-03-31
  • 66.30%
  • 26.83%
  • 1.48%
  • 13.72
  • 2019-12-31
  • 74.19%
  • 24.02%
  • 1.78%
  • 15.13
  • 2019-09-30
  • 74.46%
  • 21.27%
  • 4.10%
  • 14.61
  • 2019-06-30
  • 74.85%
  • 20.86%
  • 4.22%
  • 15.12
  • 2019-03-31
  • 48.40%
  • 32.60%
  • 5.29%
  • 15.87
  • 2018-12-31
  • 44.35%
  • 41.67%
  • 5.31%
  • 13.96
  • 2018-09-30
  • 67.14%
  • 20.37%
  • 12.62%
  • 15.30
  • 2018-06-30
  • 67.57%
  • 21.49%
  • 11.08%
  • 16.35
  • 2018-03-31
  • 72.41%
  • 21.30%
  • 5.72%
  • 16.98
  • 2017-12-31
  • 74.87%
  • 21.57%
  • 3.54%
  • 19.03
  • 2017-09-30
  • 74.16%
  • 21.50%
  • 4.07%
  • 18.62
  • 2017-06-30
  • 74.13%
  • 20.54%
  • 5.26%
  • 17.73
  • 2017-03-31
  • 71.35%
  • 20.65%
  • 6.70%
  • 16.71
  • 2016-12-31
  • 72.13%
  • 21.80%
  • 7.24%
  • 16.18
  • 2016-09-30
  • 69.84%
  • 22.18%
  • 7.64%
  • 16.99
  • 2016-06-30
  • 74.54%
  • 20.62%
  • 5.13%
  • 18.27
  • 2016-03-31
  • 69.41%
  • 20.58%
  • 8.85%
  • 17.90
  • 2015-12-31
  • 72.01%
  • 22.49%
  • 4.66%
  • 22.24
  • 2015-09-30
  • 64.92%
  • 26.55%
  • 8.77%
  • 18.71
  • 2015-06-30
  • 71.30%
  • 20.30%
  • 2.56%
  • 24.87
  • 2015-03-31
  • 74.41%
  • 21.20%
  • 4.25%
  • 38.62
  • 2014-12-31
  • 64.33%
  • 23.42%
  • 12.60%
  • 32.08
  • 2014-09-30
  • 74.88%
  • 20.70%
  • 4.61%
  • 37.99
  • 2014-06-30
  • 64.85%
  • 20.48%
  • 5.57%
  • 40.74
  • 2014-03-31
  • 68.21%
  • 22.16%
  • 7.11%
  • 40.44
  • 2013-12-31
  • 75.06%
  • 19.97%
  • 5.17%
  • 46.45

基金实时行情

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