创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
泰信行业精选混合A (290012)
盘中最新估值(2024-04-22)
1.5846- 最新净值1.601
- 累计净值2.357
- 今年来:-8.11
- 近1周:-2.79
- 近1月:-18.61
- 近3月:5.85
- 近6月:6.5
- 近1年:-9.59
- 近2年:50.71
- 近3年:20.17
- 成立来:163.07
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 1.6010
- 2.3570
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.6380
- 2.3940
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.6300
- 2.3860
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.6420
- 2.3980
- 5.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5560
- 2.3120
- -5.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.6470
- 2.4030
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.6950
- 2.4510
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.7310
- 2.4870
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.6930
- 2.4490
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.7410
- 2.4970
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.7280
- 2.4840
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.7610
- 2.5170
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.8050
- 2.5610
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.8610
- 2.6170
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.8350
- 2.5910
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.8430
- 2.5990
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.8020
- 2.5580
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.8450
- 2.6010
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.8620
- 2.6180
- -5.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.9670
- 2.7230
- 4.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.8820
- 2.6380
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.8340
- 2.5900
- 4.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.7470
- 2.5030
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.086
- 每份派现金0.0860元
- 2024-03-18
- 1.8310
- 2.5010
- 3.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.7720
- 2.4420
- 0.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.7550
- 2.4250
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.7920
- 2.4620
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.7460
- 2.4160
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.7490
- 2.4190
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.7100
- 2.3800
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6910
- 2.3610
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.7240
- 2.3940
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.7440
- 2.4140
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.7700
- 2.4400
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.7310
- 2.4010
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.6800
- 2.3500
- 3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.6240
- 2.2940
- -4.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.7070
- 2.3770
- 3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.6480
- 2.3180
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.6430
- 2.3130
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.98%
- -3.36%
- -6.24%
- 1.27%
- 7.92%
- -9.18%
- 44.21%
- 23.24%
- 61.09%
- 169.15%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 1564|2314
- 2159|2325
- 1825|2324
- 1558|2322
- 178|2287
- 790|2216
- 5|2093
- 45|1919
- 234|1680
- ---
- 76↑
- 118↑
- 26↑
- 23↓
- 14↓
- 157↓
- ---
- 1↓
- 3↑
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码290012
- 基金简称泰信行业精选混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2012年01月09日
- 成立日期/规模2012年02月22日 / 2.220亿份
- 资产规模9.58亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模5.2417亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人泰信基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人董山青
- 成立以来分红每份累计0.76元(18次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握行业发展趋势和市场运行趋势,在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,在控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
- 投资理念紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求基金资产的长期、持续增值。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 1、大类资产配置策略 本基金管理人通过自己开发的分析工具和模型来综合分析和动态跟踪影响各大类资产风险收益的因素,制定股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。主要的分析工具和模型包括基本面周期指数模型和均值反转模型等。(1)基本面周期指数模型。我们参照国外的投资时钟模型,运用经济周期理论,对中国近十多年的经济周期进行了更为细致的划分和研究,从周期观点出发,构建基于不同周期阶段的基本面周期指数模型,同时根据周期不断重复运转的原理,应用周期时空映射方法,对基本面指数进行外推预测,从而起到对资本市场未来走势预判的实际效用。根据对我国经济周期的经验研究结果我们将经济周期划分为四个大阶段和六个子阶段(具体划分标准见下表)。本基金在投资时间中将参考模型的预测结果,优化资产配置。表 经济周期和资产配置周期状态经济增长状态物价状态流动性最优资产衰退初期下降下降/震荡下降债券衰退衰退后期上升下降下降/上升股票复苏复苏前期上升震荡上升/下降股票/商品繁荣经济繁荣上升上升上升股票/商品滞涨前期下降震荡/上升上升债券/现金/商品滞胀滞涨后期下降上升下降债券资料来源:泰信基金(2)均值反转模型。实证研究发现我国证券市场存在显著的均值反转的现象,基于此我们开发了A 股市场的均值反转模型,根据A 股市场的估值指标(PE 和PB)的周期特征来判断市场的机会和风险。另外,利用“均值反转”的基本思想,对A 股市场各行业的相对估值指标(如行业PB/市场PB,行业PE/市场PE,或称为行业估值溢/折价)进行统计,并以此作为寻找相对收益机会的依据。当某些行业的相对估值水平较过往历史已接近或达到极值状态(最高或最低),往往存在“价值回归”型的投资机会;对于那些估值水平处于相对高位,而基本面或政策预期又可能出现不利变化的行业,则应及时回避风险。通过运用上述的工具和模型,研究部的策略小组将提供资产配置的建议,提交公司投资决策委员会讨论通过后交由基金经理执行。 2、股票投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合,在宏观策略研究的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行业,在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股。(1)行业精选本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行重点配置。① 定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。本基金重点关注行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。② 定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选。(2)个股选择本基金重点关注优势行业中获益程度最高的优势个股。优势个股的评价标准包括:① 公司主营业务鲜明,行业地位突出,具体的考察指标包括公司的主营业务收入不低于行业平均、主营业务收入占公司总收入的比例高于50%等。② 公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,具体的考察指标包括成长性指标(收入增长率、息税折旧前利润增长率等)、盈利指标(净资产收益率、投资回报率等)。③ 公司治理结构规范,管理水平较高,拥有市场自主品牌并具有较强的自主创新和市场拓展能力。④ 公司的预期股息回报率高于行业平均和预期动态市盈率低于行业平均。 3、债券投资策略 在本基金的债券投资过程中,基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势,采取积极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合,尽可能地控制风险、提高基金投资收益。(1)确定组合久期主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金在进行债券市场发展趋势及市场利率波动预测的基础上,结合本基金债券组合的利率弹性特征,确定债券组合的久期配置。(2)确定债券组合的期限结构配置在确定了本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一定时期内获取因收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收益。债券收益率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果。分析债券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。在本基金的组合构建过程中,收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合短期资金利率水平与变动趋势,形成具体的收益率曲线组合策略,从而确定本基金债券组合中不同期限结构券种的配置。(3)选择个券,构建组合在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用收益率基差分析策略,通过对不同类别债券收益率基差的分析,预测其变动趋势,及时发现因基(利)差超出债券内在价值差异而产生的投资机会,发掘价值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,建立具体的个券组合。在具体运用收益率基差分析策略中,本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。 4、权证投资策略 本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。5、资产支持证券投资策略资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 53,434,739.06
- -167,357.43
- 0.00
- -0.04%
- 35.20%
- 220,674,375.30
- 0.42
- 957,923,042.48
- 1.83
- 145.70%
- 2023-06-30
- 26,615,474.21
- 11,335,598.98
- 0.11
- 5.45%
- 34.14%
- 119,641,408.89
- 0.64
- 388,358,689.15
- 2.09
- 143.79%
- 2022-12-31
- 222,654.86
- 1,908,216.89
- 0.03
- 2.35%
- 6.19%
- 33,675,626.82
- 0.47
- 116,387,295.77
- 1.61
- 81.74%
- 2022-06-30
- -2,277,568.56
- -755,714.60
- -0.01
- -0.96%
- 2.04%
- 23,000,800.00
- 0.42
- 84,180,858.00
- 1.55
- 74.64%
- 2022-12-31
- 222,654.86
- 1,908,216.89
- 0.03
- 2.35%
- 6.19%
- 33,675,626.82
- 0.47
- 116,387,295.77
- 1.61
- 81.74%
- 2022-06-30
- -2,277,568.56
- -755,714.60
- -0.01
- -0.96%
- 2.04%
- 23,000,800.00
- 0.42
- 84,180,858.00
- 1.55
- 74.64%
- 2021-12-31
- 1,919,580.97
- -6,179,468.18
- -0.14
- -9.24%
- -9.53%
- 20,533,650.12
- 0.46
- 67,199,766.75
- 1.52
- 71.15%
- 2021-06-30
- 10,982,609.02
- -4,407,030.22
- -0.11
- -6.50%
- -7.03%
- 24,919,411.85
- 0.56
- 69,349,737.48
- 1.56
- 75.88%
- 2021-12-31
- 1,919,580.97
- -6,179,468.18
- -0.14
- -9.24%
- -9.53%
- 20,533,650.12
- 0.46
- 67,199,766.75
- 1.52
- 71.15%
- 2021-06-30
- 10,982,609.02
- -4,407,030.22
- -0.11
- -6.50%
- -7.03%
- 24,919,411.85
- 0.56
- 69,349,737.48
- 1.56
- 75.88%
- 2020-12-31
- 17,467,810.40
- 10,347,075.54
- 0.21
- 12.99%
- 19.84%
- 20,611,375.79
- 0.41
- 84,657,650.78
- 1.68
- 89.17%
- 2020-06-30
- 11,275,409.39
- 6,068,352.51
- 0.12
- 8.41%
- 11.56%
- 11,769,384.10
- 0.26
- 69,735,209.28
- 1.56
- 76.10%
- 2020-12-31
- 17,467,810.40
- 10,347,075.54
- 0.21
- 12.99%
- 19.84%
- 20,611,375.79
- 0.41
- 84,657,650.78
- 1.68
- 89.17%
- 2020-06-30
- 11,275,409.39
- 6,068,352.51
- 0.12
- 8.41%
- 11.56%
- 11,769,384.10
- 0.26
- 69,735,209.28
- 1.56
- 76.10%
- 2019-12-31
- -1,245,472.62
- 32,205,095.93
- 0.51
- 43.56%
- 53.11%
- 1,521,817.95
- 0.03
- 76,839,445.64
- 1.40
- 57.85%
- 2019-06-30
- -1,253,239.40
- 16,016,871.81
- 0.25
- 22.37%
- 24.37%
- 1,871,458.64
- 0.03
- 77,108,231.00
- 1.14
- 28.22%
- 2019-12-31
- -1,245,472.62
- 32,205,095.93
- 0.51
- 43.56%
- 53.11%
- 1,521,817.95
- 0.03
- 76,839,445.64
- 1.40
- 57.85%
- 2019-06-30
- -1,253,239.40
- 16,016,871.81
- 0.25
- 22.37%
- 24.37%
- 1,871,458.64
- 0.03
- 77,108,231.00
- 1.14
- 28.22%
- 2018-12-31
- 3,661,518.56
- -13,072,600.09
- -0.18
- -16.49%
- -17.67%
- -5,689,371.46
- -0.08
- 61,484,842.36
- 0.92
- 3.09%
- 2018-06-30
- 1,287,392.37
- -2,596,646.99
- -0.03
- -2.85%
- -3.90%
- 888,511.12
- 0.01
- 75,232,712.77
- 1.07
- 20.33%
- 2018-12-31
- 3,661,518.56
- -13,072,600.09
- -0.18
- -16.49%
- -17.67%
- -5,689,371.46
- -0.08
- 61,484,842.36
- 0.92
- 3.09%
- 2018-06-30
- 1,287,392.37
- -2,596,646.99
- -0.03
- -2.85%
- -3.90%
- 888,511.12
- 0.01
- 75,232,712.77
- 1.07
- 20.33%
- 2017-12-31
- 10,602,762.70
- 19,837,216.25
- 0.09
- 7.73%
- 8.68%
- 2,104,251.94
- 0.03
- 90,625,059.87
- 1.14
- 25.22%
- 2017-06-30
- 14,002,245.81
- 4,532,845.17
- 0.02
- 1.40%
- 1.30%
- 23,846,980.83
- 0.09
- 295,978,544.91
- 1.12
- 16.71%
- 2017-12-31
- 10,602,762.70
- 19,837,216.25
- 0.09
- 7.73%
- 8.68%
- 2,104,251.94
- 0.03
- 90,625,059.87
- 1.14
- 25.22%
- 2017-06-30
- 14,002,245.81
- 4,532,845.17
- 0.02
- 1.40%
- 1.30%
- 23,846,980.83
- 0.09
- 295,978,544.91
- 1.12
- 16.71%
- 2016-12-31
- 25,533,907.26
- 20,453,409.53
- 0.05
- 3.93%
- 4.60%
- 28,775,514.05
- 0.10
- 332,942,340.31
- 1.16
- 15.22%
- 2016-06-30
- 15,371,420.14
- 9,901,823.14
- 0.02
- 1.51%
- 1.83%
- 47,932,524.64
- 0.13
- 442,955,085.51
- 1.19
- 12.17%
- 2016-12-31
- 25,533,907.26
- 20,453,409.53
- 0.05
- 3.93%
- 4.60%
- 28,775,514.05
- 0.10
- 332,942,340.31
- 1.16
- 15.22%
- 2016-06-30
- 15,371,420.14
- 9,901,823.14
- 0.02
- 1.51%
- 1.83%
- 47,932,524.64
- 0.13
- 442,955,085.51
- 1.19
- 12.17%
- 2015-12-31
- 113,946,889.13
- 109,471,794.85
- 0.05
- 3.97%
- 10.15%
- 146,967,848.81
- 0.16
- 1,131,467,808.53
- 1.23
- 28.21%
- 2015-06-30
- 218,333,591.38
- 204,271,732.40
- 0.07
- 5.36%
- 12.43%
- 2,413,310,263.85
- 0.28
- 11,183,976,559.84
- 1.28
- 12.43%
- 2015-12-31
- 113,946,889.13
- 109,471,794.85
- 0.05
- 3.97%
- 10.15%
- 146,967,848.81
- 0.16
- 1,131,467,808.53
- 1.23
- 28.21%
- 2015-06-30
- 218,333,591.38
- 204,271,732.40
- 0.07
- 5.36%
- 12.43%
- 2,413,310,263.85
- 0.28
- 11,183,976,559.84
- 1.28
- 12.43%
- 2015-03-03
- 7,446,950.43
- -9,258,905.05
- -0.03
- -2.70%
- -2.81%
- 38,082,969.16
- 0.13
- 321,355,941.96
- 1.13
- -2.81%
- 2014-12-31
- 39,826,430.00
- 57,029,400.00
- 0.27
- 25.84%
- 19.20%
- 56,109,310.00
- 0.18
- 366,299,700.00
- 1.19
- 19.76%
- 2014-12-31
- 39,826,430.00
- 57,029,400.00
- 0.27
- 25.84%
- 19.20%
- 56,109,310.00
- 0.18
- 366,299,700.00
- 1.19
- 19.76%
- 2014-06-30
- 2,401,023.00
- 952,315.20
- 0.01
- 1.18%
- 1.81%
- 4,379,390.00
- 0.01
- 332,552,600.00
- 1.01
- 2.29%
- 2013-12-31
- 651,146.90
- -2,098,695.00
- -0.04
- -3.91%
- -4.23%
- -211,240.80
- 0.00
- 45,950,020.00
- 1.00
- 0.47%
- 2013-06-30
- 1,133,677.00
- -756,880.30
- -0.01
- -1.32%
- -1.54%
- 1,203,259.00
- 0.02
- 53,425,360.00
- 1.02
- 3.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 94.15%
- ---
- 5.35%
- 13.00
- 2023-09-30
- 93.27%
- ---
- 6.32%
- 8.17
- 2023-06-30
- 93.81%
- ---
- 7.63%
- 5.13
- 2023-03-31
- 94.66%
- ---
- 5.16%
- 1.20
- 2022-12-31
- 92.06%
- ---
- 9.75%
- 1.40
- 2022-09-30
- 91.96%
- ---
- 7.81%
- 0.78
- 2022-06-30
- 93.01%
- ---
- 6.47%
- 0.86
- 2022-03-31
- 92.61%
- ---
- 7.16%
- 0.76
- 2021-12-31
- 94.35%
- ---
- 5.86%
- 0.67
- 2021-09-30
- 91.91%
- ---
- 8.17%
- 0.64
- 2021-06-30
- 90.33%
- ---
- 10.06%
- 0.69
- 2021-03-31
- 94.08%
- ---
- 6.09%
- 0.65
- 2020-12-31
- 93.47%
- 1.37%
- 4.84%
- 0.85
- 2020-09-30
- 93.01%
- 1.24%
- 5.74%
- 0.94
- 2020-06-30
- 94.63%
- 3.82%
- 1.91%
- 0.70
- 2020-03-31
- 92.46%
- 1.67%
- 5.86%
- 0.66
- 2019-12-31
- 94.46%
- 4.33%
- 1.19%
- 0.77
- 2019-09-30
- 93.31%
- 4.49%
- 2.25%
- 0.74
- 2019-06-30
- 94.48%
- 2.88%
- 2.90%
- 0.77
- 2019-03-31
- 91.49%
- 2.29%
- 6.07%
- 0.84
- 2018-12-31
- 93.65%
- ---
- 6.82%
- 0.61
- 2018-09-30
- 93.93%
- ---
- 6.62%
- 0.68
- 2018-06-30
- 92.71%
- ---
- 7.88%
- 0.75
- 2018-03-31
- 93.63%
- ---
- 6.93%
- 0.95
- 2017-12-31
- 94.89%
- ---
- 5.77%
- 0.91
- 2017-09-30
- 94.79%
- 0.00%
- 5.11%
- 2.04
- 2017-06-30
- 55.23%
- 40.41%
- 9.34%
- 2.96
- 2017-03-31
- 35.36%
- 61.28%
- 2.02%
- 3.29
- 2016-12-31
- 29.22%
- 64.93%
- 0.55%
- 3.72
- 2016-09-30
- 12.20%
- 81.47%
- 0.98%
- 3.77
- 2016-06-30
- 5.16%
- 70.28%
- 1.65%
- 4.43
- 2016-03-31
- 5.02%
- 57.22%
- 37.65%
- 5.45
- 2015-12-31
- 2.89%
- 36.35%
- 1.96%
- 11.31
- 2015-09-30
- 5.02%
- 85.59%
- 45.35%
- 12.78
- 2015-06-30
- 3.50%
- 21.27%
- 21.55%
- 111.84
- 2015-03-31
- 15.09%
- 30.25%
- 8.39%
- 4.06
- 2015-03-03
- ---
- ---
- 74.52%
- 3.21
- 2014-12-31
- 66.83%
- 96.50%
- 7.44%
- 3.66
- 2014-09-30
- 44.40%
- 180.83%
- 6.20%
- 3.52
- 2014-06-30
- 7.80%
- 198.93%
- 1.12%
- 3.33
基金实时行情
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