创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

诺安成长混合 (320007)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.0516
  • 最新净值1.034
  • 累计净值1.479
  • 今年来：-15.93
  • 近1周：-0.58
  • 近1月：-10.86
  • 近3月：-4.96
  • 近6月：-17.54
  • 近1年：-32.9
  • 近2年：-32.11
  • 近3年：-37.14
  • 成立来：54.48

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.0340
  • 1.4790
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0590
  • 1.5040
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0710
  • 1.5160
  • 3.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0340
  • 1.4790
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0590
  • 1.5040
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0400
  • 1.4850
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0390
  • 1.4840
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0390
  • 1.4840
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0640
  • 1.5090
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0590
  • 1.5040
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0800
  • 1.5250
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0880
  • 1.5330
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1090
  • 1.5540
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0960
  • 1.5410
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0940
  • 1.5390
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0780
  • 1.5230
  • -2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1100
  • 1.5550
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1200
  • 1.5650
  • -2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1520
  • 1.5970
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1610
  • 1.6060
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1590
  • 1.6040
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1600
  • 1.6050
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1650
  • 1.6100
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1390
  • 1.5840
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1360
  • 1.5810
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1560
  • 1.6010
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1610
  • 1.6060
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1520
  • 1.5970
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1400
  • 1.5850
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1180
  • 1.5630
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1380
  • 1.5830
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1490
  • 1.5940
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1570
  • 1.6020
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1560
  • 1.6010
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1340
  • 1.5790
  • 6.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0680
  • 1.5130
  • -4.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1160
  • 1.5610
  • 3.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0780
  • 1.5230
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0760
  • 1.5210
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0720
  • 1.5170
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -15.93%
  • -0.58%
  • -10.86%
  • -4.96%
  • -17.54%
  • -32.90%
  • -32.11%
  • -37.14%
  • 12.76%
  • 54.48%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 3727|4188
  • 2598|4337
  • 3905|4301
  • 3664|4207
  • 3707|4034
  • 3341|3726
  • 2545|2975
  • 1215|1826
  • 493|694
  • ---
  • 105↓
  • 1867↓
  • 219↓
  • 200↓
  • 150↓
  • 88↓
  • 3↓
  • 59↓
  • 16↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安成长混合型证券投资基金
  • 基金代码320007
  • 基金简称诺安成长混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年02月05日
  • 成立日期/规模2009年03月10日 / 11.678亿份
  • 资产规模196.31亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模159.5576亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人刘慧影
  • 成立以来分红每份累计0.45元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
  • 投资理念精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长。
  • 投资范围本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%;债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债;权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。
  • 投资策略本基金具体的投资策略由资产配置、股票投资、存托凭证投资、债券投资和权证投资五部分构成。 在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。 在对资产进行长短期平衡配置时,本基金关注宏观经济运行周期以及资金流动对各资本市场景气度的影响,并在对比股票市场的估值水平、股息率水平以及评估政策风险后,分析主要大类资产的预期收益及风险状况,从而构建量化的优化模型,动态地决定基金在股票、债券和现金等主要资产间的仓位比例。 在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。 在具体成长性股票的选择上,本基金采取自上而下和自下而上结合的策略分三个层面进行。 首先,利用主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标对全市场的股票进行成长性赋值,选择成长性排名在前50%的股票构成本基金的备选股票库; 然后,通过对行业的基本面和技术变革这两个维度的考察,在备选股票库中筛选出符合国民经济发展趋势并且未来具备高成长潜力的行业; 最后,在行业成长性分析的基础上,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的定性研究,结合估值和财务指标的定量分析,构建最终成长性组合。 1、备选股票库的建立 本基金将主营业务收入增长率、销售收入增长率、税后利润增长率、每股收益(EPS)增长率等指标作为企业成长性的基础指标,在建立备选股票库时,对于沪深市场上全部A股,综合利用以上基础指标的历史(过去两年)以及预测(未来两年)值,得到每只股票的成长性得分,而后选取得分的前50%作为本基金的备选股票库。 2、行业成长性分析 本基金在对行业进行成长性分析时,首先按照由行业现状到未来趋势这样的时间逻辑对行业基本面进行剖析。 对于行业现状的研究是我们进行分析的基础,而一个行业的现状反映在微观层面上是由行业中企业的整体状况和竞争结构决定的:①企业的整体状况反映在企业的地域分布、产品的集中度和细分状况、政府的政策导向、以及发达国家对应行业和的现状和产业链转移状况等变量上;②而行业中的竞争结构可以从行业的主导竞争作用力、主要竞争者的财务状况和竞争策略以及行业所处周期情况来分析。 在认清行业发展现状的基础上,我们对行业未来发展趋势从两个方面做出判断,一是行业的演变规律和未来的需求状况,二是行业内购并整合的可能性,这两者极大地决定了行业的发展空间,也进一步影响到了行业中企业的成长性。 除了考察行业的发展现状和未来趋势,我们更看重行业中的技术变革状况,技术变革是行业成长的原动力之一,在技术飞速进步的时代里,都会涌现一大批由于技术变革和顺应消费潮流而兴起的行业,而在这些行业中便蕴藏了巨大的投资机会。 3、成长性组合的建立 在经过高成长性行业遴选所形成的股票库中,本基金将结合定性和定量的判断构建成长性股票组合。 (1)从定性的角度,对于企业成长性进行鉴别时,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的深入研究,挖掘出在高成长行业中具备高增长潜力的企业模式,并结合成长性企业的特征分析,对企业未来是否具有良好的成长性以及成长的持续性做出定性判断。 本基金重点关注三种具备高增长潜力的企业模式: 第一种模式是在新兴的高成长行业中,企业处于发展的初级阶段,但展示出了良好的经营品质,有希望成为行业领导者的角色,这样的企业如果正确选择便会给投资者带来丰厚的投资收益; 第二种模式是具有特许经营权,并且不需要大量的资本就能够进行扩张的企业,因为这样的企业扩张成本低,所以非常有希望实现持续的扩张; 第三种模式是在将来会有较好的规模经济和较低运营成本的资本密集型企业,一旦这种企业在行业中占据了较大的市场份额,其巨额的资本投资和较低的运营成本就会成为保护企业的行业壁垒,从而有望实现持续性的业绩的增长。 在影响企业成长的特征因素中,本基金主要关注企业的创新能力。本基金认为企业盈利增长的可持续性主要来源于企业创新的能力,具备创新能力的企业通过技术和盈利模式的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,这些企业不一定身处增长率非常高的行业,但却有不易被模仿和不易受到同行竞争对手反击的创新,这样才能够确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。 (2)在对企业成长性进行定量分析时,本基金主要从两个方面对成长性企业的基本面和投资价值做出分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利指标、经营效率指标和偿债能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断成长性企业的投资价值。 从财务角度来看,对于成长性企业本基金主要关注三方面的指标:①盈利指标,如总资产收益率(ROA)--这是将公司利润与全部资产进行比较,它衡量了管理层运用公司资产获取利润的能力和效率,并且在不考虑资金来源的前提下它反映了资金(股权和债权)提供者所获得的全部收益;净资产收益率(ROE)--这是单纯考虑公司股权投资者的收益率。②经营效率指标,如总资产周转率(ATO)--这是销售额和总资产的比率,其综合考察了长期资产和短期资产,显示了公司总体的投资效率,周转率越快反映公司销售能力越强。③偿债能力指标,如资产负债率(TDO)--这是负债总额(长期债务加短期债务)与资产总额(债务类资产加权益类资产)的比率。 从估值角度来看,对于成长性企业本基金主要关注股票的PEG指标,PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算,增长率G根据未来两年的预测年均增长率计算。同时还对包括行业周期及景气、行业竞争结构在内的行业因素进行分析,这些分析的结果并不形成新的评估指标,而会融入到对PEG的估计中。 此外,本基金还关注P/B,P/E,P/S等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标,从而对成长型企业的可投资价值进行辅助判断。 在存托凭证投资方面,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -1,730,998,009.54
  • 2,159,231,195.62
  • 0.12
  • 8.47%
  • 6.61%
  • -17,099,276,592.30
  • -1.02
  • 22,692,914,378.79
  • 1.35
  • 102.80%
  • 2022-12-31
  • -3,114,240,474.64
  • -12,929,698,549.03
  • -0.78
  • -51.42%
  • -40.04%
  • -18,243,951,814.56
  • -0.93
  • 24,859,263,118.62
  • 1.27
  • 90.22%
  • 2022-06-30
  • -436,708,111.89
  • -6,689,255,569.62
  • -0.46
  • -27.57%
  • -23.32%
  • -12,977,457,831.75
  • -0.79
  • 26,635,862,746.04
  • 1.62
  • 143.24%
  • 2021-12-31
  • 4,990,675,434.88
  • 6,971,585,008.58
  • 0.48
  • 25.02%
  • 22.50%
  • -9,858,282,327.96
  • -0.76
  • 27,408,362,707.94
  • 2.12
  • 217.24%
  • 2022-12-31
  • -3,114,240,474.64
  • -12,929,698,549.03
  • -0.78
  • -51.42%
  • -40.04%
  • -18,243,951,814.56
  • -0.93
  • 24,859,263,118.62
  • 1.27
  • 90.22%
  • 2022-06-30
  • -436,708,111.89
  • -6,689,255,569.62
  • -0.46
  • -27.57%
  • -23.32%
  • -12,977,457,831.75
  • -0.79
  • 26,635,862,746.04
  • 1.62
  • 143.24%
  • 2021-12-31
  • 4,990,675,434.88
  • 6,971,585,008.58
  • 0.48
  • 25.02%
  • 22.50%
  • -9,858,282,327.96
  • -0.76
  • 27,408,362,707.94
  • 2.12
  • 217.24%
  • 2021-06-30
  • 2,514,261,376.33
  • 6,780,925,253.92
  • 0.40
  • 23.33%
  • 23.60%
  • -13,009,655,214.03
  • -0.99
  • 28,177,266,860.10
  • 2.14
  • 220.08%
  • 2021-12-31
  • 4,990,675,434.88
  • 6,971,585,008.58
  • 0.48
  • 25.02%
  • 22.50%
  • -9,858,282,327.96
  • -0.76
  • 27,408,362,707.94
  • 2.12
  • 217.24%
  • 2021-06-30
  • 2,514,261,376.33
  • 6,780,925,253.92
  • 0.40
  • 23.33%
  • 23.60%
  • -13,009,655,214.03
  • -0.99
  • 28,177,266,860.10
  • 2.14
  • 220.08%
  • 2020-12-31
  • 799,851,541.83
  • 1,188,987,799.41
  • 0.09
  • 5.71%
  • 39.10%
  • -21,842,837,218.99
  • -1.15
  • 32,775,645,019.26
  • 1.73
  • 158.97%
  • 2020-06-30
  • 458,184,386.93
  • 2,815,967,367.35
  • 0.34
  • 22.69%
  • 39.18%
  • -11,033,861,876.06
  • -1.18
  • 16,119,285,460.50
  • 1.73
  • 159.12%
  • 2020-12-31
  • 799,851,541.83
  • 1,188,987,799.41
  • 0.09
  • 5.71%
  • 39.10%
  • -21,842,837,218.99
  • -1.15
  • 32,775,645,019.26
  • 1.73
  • 158.97%
  • 2020-06-30
  • 458,184,386.93
  • 2,815,967,367.35
  • 0.34
  • 22.69%
  • 39.18%
  • -11,033,861,876.06
  • -1.18
  • 16,119,285,460.50
  • 1.73
  • 159.12%
  • 2019-12-31
  • -113,658,498.89
  • 929,627,043.53
  • 0.51
  • 51.62%
  • 95.44%
  • -6,707,267,237.86
  • -1.24
  • 6,696,818,318.64
  • 1.24
  • 86.18%
  • 2019-06-30
  • -68,226,905.95
  • -37,137,804.66
  • -0.03
  • -4.03%
  • 22.96%
  • -1,659,880,649.28
  • -1.21
  • 1,069,571,827.31
  • 0.78
  • 17.13%
  • 2019-12-31
  • -113,658,498.89
  • 929,627,043.53
  • 0.51
  • 51.62%
  • 95.44%
  • -6,707,267,237.86
  • -1.24
  • 6,696,818,318.64
  • 1.24
  • 86.18%
  • 2019-06-30
  • -68,226,905.95
  • -37,137,804.66
  • -0.03
  • -4.03%
  • 22.96%
  • -1,659,880,649.28
  • -1.21
  • 1,069,571,827.31
  • 0.78
  • 17.13%
  • 2018-12-31
  • -122,499,633.45
  • -137,467,855.69
  • -0.29
  • -35.85%
  • -31.83%
  • -705,485,516.86
  • -1.18
  • 379,638,321.93
  • 0.64
  • -4.74%
  • 2018-06-30
  • -65,260,676.40
  • -66,038,214.07
  • -0.14
  • -16.12%
  • -15.22%
  • -475,644,224.49
  • -1.07
  • 351,302,817.73
  • 0.79
  • 18.48%
  • 2018-12-31
  • -122,499,633.45
  • -137,467,855.69
  • -0.29
  • -35.85%
  • -31.83%
  • -705,485,516.86
  • -1.18
  • 379,638,321.93
  • 0.64
  • -4.74%
  • 2018-06-30
  • -65,260,676.40
  • -66,038,214.07
  • -0.14
  • -16.12%
  • -15.22%
  • -475,644,224.49
  • -1.07
  • 351,302,817.73
  • 0.79
  • 18.48%
  • 2017-12-31
  • -128,621,050.05
  • -75,959,467.69
  • -0.14
  • -13.63%
  • -12.80%
  • -462,146,404.12
  • -0.93
  • 463,476,771.09
  • 0.93
  • 39.75%
  • 2017-06-30
  • -121,620,947.52
  • -29,246,560.44
  • -0.05
  • -4.85%
  • -4.58%
  • -515,739,189.51
  • -0.92
  • 574,734,606.04
  • 1.02
  • 52.93%
  • 2017-12-31
  • -128,621,050.05
  • -75,959,467.69
  • -0.14
  • -13.63%
  • -12.80%
  • -462,146,404.12
  • -0.93
  • 463,476,771.09
  • 0.93
  • 39.75%
  • 2017-06-30
  • -121,620,947.52
  • -29,246,560.44
  • -0.05
  • -4.85%
  • -4.58%
  • -515,739,189.51
  • -0.92
  • 574,734,606.04
  • 1.02
  • 52.93%
  • 2016-12-31
  • -136,293,495.11
  • -215,769,501.21
  • -0.30
  • -27.21%
  • -24.22%
  • -431,119,521.73
  • -0.71
  • 648,134,225.14
  • 1.07
  • 60.27%
  • 2016-06-30
  • -89,235,166.46
  • -155,390,893.73
  • -0.20
  • -19.04%
  • -17.35%
  • -431,311,175.90
  • -0.64
  • 788,170,375.59
  • 1.17
  • 74.79%
  • 2016-12-31
  • -136,293,495.11
  • -215,769,501.21
  • -0.30
  • -27.21%
  • -24.22%
  • -431,119,521.73
  • -0.71
  • 648,134,225.14
  • 1.07
  • 60.27%
  • 2016-06-30
  • -89,235,166.46
  • -155,390,893.73
  • -0.20
  • -19.04%
  • -17.35%
  • -431,311,175.90
  • -0.64
  • 788,170,375.59
  • 1.17
  • 74.79%
  • 2015-12-31
  • -443,782,392.96
  • -427,207,865.06
  • -0.77
  • -57.18%
  • 51.34%
  • -339,146,205.41
  • -0.54
  • 882,447,438.98
  • 1.41
  • 111.49%
  • 2015-06-30
  • 24,942,218.08
  • -227,986,642.64
  • -0.73
  • -47.25%
  • 68.38%
  • 64,022,162.47
  • 0.07
  • 1,366,191,278.21
  • 1.57
  • 135.31%
  • 2015-12-31
  • -443,782,392.96
  • -427,207,865.06
  • -0.77
  • -57.18%
  • 51.34%
  • -339,146,205.41
  • -0.54
  • 882,447,438.98
  • 1.41
  • 111.49%
  • 2015-06-30
  • 24,942,218.08
  • -227,986,642.64
  • -0.73
  • -47.25%
  • 68.38%
  • 64,022,162.47
  • 0.07
  • 1,366,191,278.21
  • 1.57
  • 135.31%
  • 2014-12-31
  • -5,809,775.00
  • 18,447,390.00
  • 0.05
  • 6.51%
  • 9.00%
  • -30,698,120.00
  • -0.13
  • 221,459,200.00
  • 0.93
  • 39.75%
  • 2014-06-30
  • -52,543,360.00
  • -24,851,530.00
  • -0.06
  • -8.10%
  • -7.24%
  • -106,188,900.00
  • -0.30
  • 282,995,300.00
  • 0.79
  • 18.93%
  • 2014-12-31
  • -5,809,775.00
  • 18,447,390.00
  • 0.05
  • 6.51%
  • 9.00%
  • -30,698,120.00
  • -0.13
  • 221,459,200.00
  • 0.93
  • 39.75%
  • 2014-06-30
  • -52,543,360.00
  • -24,851,530.00
  • -0.06
  • -8.10%
  • -7.24%
  • -106,188,900.00
  • -0.30
  • 282,995,300.00
  • 0.79
  • 18.93%
  • 2013-12-31
  • 71,726,030.00
  • 40,108,550.00
  • 0.05
  • 5.36%
  • 3.38%
  • -71,753,660.00
  • -0.16
  • 382,668,300.00
  • 0.86
  • 28.21%
  • 2013-06-30
  • 59,262,350.00
  • 6,357,634.00
  • 0.01
  • 0.60%
  • -3.26%
  • -155,044,800.00
  • -0.20
  • 625,319,900.00
  • 0.80
  • 19.97%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 83.82%
  • ---
  • 16.56%
  • 196.31
  • 2023-09-30
  • 64.22%
  • ---
  • 35.00%
  • 209.29
  • 2023-06-30
  • 76.12%
  • ---
  • 24.51%
  • 226.93
  • 2023-03-31
  • 69.69%
  • ---
  • 31.67%
  • 276.10
  • 2022-12-31
  • 82.42%
  • ---
  • 17.75%
  • 248.59
  • 2022-09-30
  • 85.08%
  • ---
  • 15.42%
  • 239.83
  • 2022-06-30
  • 94.04%
  • ---
  • 6.17%
  • 266.36
  • 2022-03-31
  • 92.52%
  • ---
  • 7.77%
  • 246.16
  • 2021-12-31
  • 92.57%
  • ---
  • 7.80%
  • 274.08
  • 2021-09-30
  • 90.03%
  • ---
  • 9.30%
  • 253.85
  • 2021-06-30
  • 94.21%
  • ---
  • 6.71%
  • 281.77
  • 2021-03-31
  • 92.24%
  • ---
  • 8.79%
  • 271.10
  • 2020-12-31
  • 92.57%
  • ---
  • 8.36%
  • 327.76
  • 2020-09-30
  • 88.11%
  • ---
  • 13.54%
  • 277.31
  • 2020-06-30
  • 94.83%
  • ---
  • 5.32%
  • 161.19
  • 2020-03-31
  • 91.10%
  • ---
  • 10.51%
  • 108.48
  • 2019-12-31
  • 89.31%
  • ---
  • 11.86%
  • 66.97
  • 2019-09-30
  • 69.05%
  • ---
  • 30.47%
  • 26.70
  • 2019-06-30
  • 94.74%
  • ---
  • 5.88%
  • 10.70
  • 2019-03-31
  • 70.67%
  • ---
  • 29.89%
  • 13.49
  • 2018-12-31
  • 92.65%
  • ---
  • 7.85%
  • 3.80
  • 2018-09-30
  • 89.66%
  • ---
  • 10.48%
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 85.83%
  • ---
  • 18.79%
  • 3.51
  • 2018-03-31
  • 77.49%
  • ---
  • 7.63%
  • 4.13
  • 2017-12-31
  • 78.35%
  • ---
  • 12.24%
  • 4.63
  • 2017-09-30
  • 91.63%
  • 0.16%
  • 6.11%
  • 5.21
  • 2017-06-30
  • 91.04%
  • 0.05%
  • 7.59%
  • 5.75
  • 2017-03-31
  • 77.23%
  • 0.84%
  • 9.05%
  • 6.04
  • 2016-12-31
  • 84.89%
  • ---
  • 17.15%
  • 6.48
  • 2016-09-30
  • 89.48%
  • ---
  • 10.81%
  • 7.88
  • 2016-06-30
  • 89.60%
  • ---
  • 10.91%
  • 7.88
  • 2016-03-31
  • 86.05%
  • ---
  • 16.51%
  • 7.57
  • 2015-12-31
  • 86.56%
  • ---
  • 13.92%
  • 8.82
  • 2015-09-30
  • 89.20%
  • ---
  • 12.92%
  • 8.59
  • 2015-06-30
  • 94.64%
  • 0.17%
  • 10.04%
  • 13.66
  • 2015-03-31
  • 93.94%
  • ---
  • 6.85%
  • 2.62
  • 2014-12-31
  • 90.94%
  • ---
  • 8.67%
  • 2.21
  • 2014-09-30
  • 85.41%
  • ---
  • 15.18%
  • 2.82
  • 2014-06-30
  • 74.79%
  • ---
  • 25.64%
  • 2.83
  • 2014-03-31
  • 71.33%
  • ---
  • 29.21%
  • 2.96

基金实时行情

  • 主动权益基金一季度降仓 紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股 | 04-25
  • 这家基金公司 第五次“输血”！ | 04-25
  • 4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.91% | 04-25
  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散 | 04-25
  • 次新基金一季度大举建仓 AI和资源股成胜负手 | 04-25
  • 基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流 | 04-25
  • 但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？ | 04-25
  • 亚洲首次！香港传来重磅 虚拟资产现货ETF正式获批 | 04-25
  • “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 | 04-25
  • 竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局 | 04-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部