天弘精选混合A (420001)

盘中最新估值(2024-04-16)
0.8263
最新净值0.8063
累计净值2.6161

今年来：-2.44
近1周：-2.62
近1月：-2.9
近3月：0.99
近6月：-5.96
近1年：-16.57
近2年：-9.93
近3年：-18.6
成立来：199.15

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-16
0.8063
2.6161
-1.80%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.8211
2.6493
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.8169
2.6399
-0.58%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.8217
2.6506
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.8185
2.6435
-1.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.8280
2.6648
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.8257
2.6596
-1.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.8348
2.6800
-0.50%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.8390
2.6894
-0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.8391
2.6897
1.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.8266
2.6616
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.8218
2.6509
0.72%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.8159
2.6376
-1.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.8247
2.6574
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.8207
2.6484
-0.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.8256
2.6594
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.8313
2.6722
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.8338
2.6778
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.8333
2.6767
-0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.8376
2.6863
0.87%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.8304
2.6701
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.8266
2.6616
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.8286
2.6661
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.8326
2.6751
0.87%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.8254
2.6589
0.98%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.8174
2.6410
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.8128
2.6307
-0.62%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.8179
2.6421
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.8193
2.6453
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.8195
2.6457
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.8213
2.6497
0.65%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.8160
2.6379
2.04%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
0.7997
2.6013
-2.05%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
0.8164
2.6387
1.11%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
0.8074
2.6186
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
0.8060
2.6154
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-02-22
0.8043
2.6116
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-02-21
0.7996
2.6011
0.73%
开放申购
开放赎回

2024-02-20
0.7938
2.5881
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-02-19
0.7927
2.5856
0.85%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-1.16%
-2.14%
-1.89%
2.38%
-6.40%
-15.96%
-8.60%
-16.69%
28.03%
203.08%

-2.40%
-1.20%
-1.29%
1.78%
-5.48%
-14.91%
-12.36%
-15.08%
31.61%
---

1110|2314
1656|2324
1438|2324
989|2319
1246|2283
1148|2213
842|2091
1016|1916
880|1680
---

67↓
241↓
315↓
91↓
45↓
30↓
43↓
19↓
49↓
---

良好
一般
一般
良好
一般
一般
良好
一般
一般
---

基金概况

基金全称天弘精选混合型证券投资基金
基金代码420001
基金简称天弘精选混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2005年08月22日
成立日期/规模2005年10月08日 / 3.391亿份
资产规模4.50亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模5.4487亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人天弘基金
基金托管人工商银行
基金经理人谷琦彬、赵鼎龙、周楷宁
成立以来分红每份累计0.58元（6次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准上证180指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念本基金坚持“价值投资”的投资理念,认为“价值投资”就是以对投资对象的价值分析为前提,在价值分析的基础上进行投资决策。“价值投资”包括三个要素:基本面分析、管理分析和安全边际。
投资范围本基金投资于股票、存托凭证、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
投资策略在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置;在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业;本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益。资产配置本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。本基金通过结构化分析进行资产配置,以定性和定量指标相结合,针对不同的资产类别,分别通过经济增长预期、相关政策预期、通货膨胀、估值水平、行业状况、资金流动、市场情绪、市场结构特征以及其它方面等多个维度的分析,对股票市场及债券市场的未来收益进行预期,并结合风险约束因素以及投资限制的要求,最终形成资产配置方案。精选个股本基金认为,行业龙头企业是具有鲜明核心竞争力和价值创造能力的行业代表性企业,通常处于行业排名前20%。行业龙头企业是具有行业代表性的企业,代表了行业的发展趋势。行业龙头企业具有核心竞争能力,能够更有效地提供产品或服务,并且具有能够获得自身发展的能力或者综合素质。行业龙头企业能够以更低的价格或者消费者更满意的质量持续地提供产品或服务,具有持续的良好业绩或具有明显的增长记录或成长前景,从而能够成为长久生存和不断壮大的强势企业。 (1)股票选择原则本基金秉承价值投资的理念,奉行基本面、管理、安全边际三位一体的选股原则,挖掘各个行业的龙头企业,努力使本基金的投资者最大限度地分享到中国经济成长的成果。本基金投资于行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的80%以上(含80%);本基金投资于非行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的20%以下(不含20%),但需基于基本面研究,有充分理由认为该投资符合本基金的投资理念。 (2)股票选择程序与方法本基金采用“自下而上”的方法选择股票。本基金从公司基本面与市场两个主要方向把握价值投资,建立股票筛选框架,重点针对行业龙头企业进行股票筛选。结合行业背景、竞争格局,以及公司的财务指标、经营战略、管理与公司治理等各个方面的因素,全面、系统地选择市场价格低于内在价值的好公司。 ①初选设立投资限制板,剔除ST类上市公司、存在重大嫌疑并被证券监管部门调查的公司、过去1年股价发生异常波动的公司,形成股票投资基本库。 ②优选本基金在“股票投资基本库”的基础上通过综合分析研究,确定进入基金备选库的具体股票。本基金从核心竞争力、价值创造能力和财务安全性等方面综合构建行业龙头筛选模型,对股票投资基本库进行筛选,选取行业排名前20%的公司作为行业龙头企业进入基金备选库;此外,行业研究员可以根据行业的特殊性(如寡头垄断),提出另外的候选行业龙头企业,经过公司决策程序批准的候选行业龙头企业也进入基金备选库。除此之外,本基金可以选择投资符合本基金投资理念的非龙头企业,其投资比例不超过基金股票资产的20%。 ③精选本基金依据行业龙头的筛选模型筛选出行业龙头企业,通过实地考察公司的经营管理状况并进行证券估值,对行业龙头企业进一步进行精选。初选和优选主要是在公开的数据和信息基础上进行的,精选主要是通过对企业的实际考察来判断企业的基本面状况。实地考察是获得企业真实信息的重要手段,尤其是上市公司的管理状况通过公开的数据很难有确切的披露,而面对面的访谈和观察将帮助我们获得有关公司基本面和管理状况的第一手资料。本基金在精选证券的基础上,进一步关注拟投资证券的安全边际。安全边际是指企业的市场价格与其估值之间的差值。根据行业特点和企业的成长阶段等因素,针对不同的公司选择具体适用的估值方法。本基金将投资于具有足够安全边际的上市公司,通常设定的安全边际为10%。经投资决策委员会批准,本基金可以根据市场状况对安全边际进行调整。行业配置本基金在经济周期分析的基础上进行行业景气研究,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置。本基金采用行业评价框架,从行业的基本特征、行业的财务特征、市场对于行业的估值水平以及行业特殊的趋势/事件等多个方面进行定性和定量分析,对行业上市公司的未来趋势作出判断,针对特定行业设定明显高于市场配置比例,或显著低于甚至禁止投资的配置安排。存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
分红政策1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、本基金每年收益分配次数最多为四次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但基金合同当年生效不满3个月则不进行收益分配; 7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
10,015,092.12
-49,410,278.45
-0.09
-9.65%
-9.88%
207,384,050.13
0.38
450,335,585.74
0.83
205.48%

2023-06-30
25,169,460.06
1,619,530.26
0.00
0.30%
0.17%
265,827,005.50
0.47
516,512,845.83
0.92
239.55%

2022-12-31
-4,759,462.54
-83,950,253.13
-0.13
-14.48%
-12.76%
275,105,602.07
0.47
535,435,636.39
0.92
238.96%

2022-06-30
4,855,168.78
-46,070,838.33
-0.07
-7.49%
-7.17%
347,836,054.49
0.51
668,829,894.83
0.98
260.66%

2022-12-31
-4,759,462.54
-83,950,253.13
-0.13
-14.48%
-12.76%
275,105,602.07
0.47
535,435,636.39
0.92
238.96%

2022-06-30
4,855,168.78
-46,070,838.33
-0.07
-7.49%
-7.17%
347,836,054.49
0.51
668,829,894.83
0.98
260.66%

2021-12-31
172,451,268.46
45,922,357.08
0.07
5.86%
5.50%
390,720,414.88
0.68
715,630,751.21
1.24
288.53%

2021-06-30
106,460,481.77
28,958,902.30
0.04
3.44%
2.85%
370,515,579.39
0.57
785,358,675.23
1.21
278.78%

2021-12-31
172,451,268.46
45,922,357.08
0.07
5.86%
5.50%
390,720,414.88
0.68
715,630,751.21
1.24
288.53%

2021-06-30
106,460,481.77
28,958,902.30
0.04
3.44%
2.85%
370,515,579.39
0.57
785,358,675.23
1.21
278.78%

2020-12-31
261,554,327.54
375,779,961.13
0.33
34.35%
40.47%
333,539,645.52
0.42
935,570,166.27
1.18
268.30%

2020-06-30
73,938,649.05
122,851,953.69
0.09
10.44%
11.24%
282,584,277.49
0.23
1,170,648,034.99
0.93
191.66%

2020-12-31
261,554,327.54
375,779,961.13
0.33
34.35%
40.47%
333,539,645.52
0.42
935,570,166.27
1.18
268.30%

2020-06-30
73,938,649.05
122,851,953.69
0.09
10.44%
11.24%
282,584,277.49
0.23
1,170,648,034.99
0.93
191.66%

2019-12-31
254,659,798.90
400,328,897.04
0.25
33.92%
42.00%
250,890,764.60
0.17
1,218,081,506.83
0.84
162.19%

2019-06-30
117,644,973.17
287,473,364.87
0.18
25.27%
29.48%
135,263,689.46
0.08
1,221,000,620.40
0.76
139.08%

2019-12-31
254,659,798.90
400,328,897.04
0.25
33.92%
42.00%
250,890,764.60
0.17
1,218,081,506.83
0.84
162.19%

2019-06-30
117,644,973.17
287,473,364.87
0.18
25.27%
29.48%
135,263,689.46
0.08
1,221,000,620.40
0.76
139.08%

2018-12-31
-174,185,894.71
-275,065,053.67
-0.16
-23.61%
-21.55%
19,813,222.32
0.01
988,778,340.50
0.59
84.65%

2018-06-30
-14,135,580.32
-103,817,170.76
-0.06
-8.17%
-8.05%
181,968,992.13
0.11
1,175,636,849.87
0.69
116.43%

2018-12-31
-174,185,894.71
-275,065,053.67
-0.16
-23.61%
-21.55%
19,813,222.32
0.01
988,778,340.50
0.59
84.65%

2018-06-30
-14,135,580.32
-103,817,170.76
-0.06
-8.17%
-8.05%
181,968,992.13
0.11
1,175,636,849.87
0.69
116.43%

2017-12-31
134,918,153.13
226,476,062.58
0.12
17.12%
18.67%
205,927,693.43
0.12
1,345,813,770.10
0.75
135.39%

2017-06-30
15,437,260.31
119,798,453.88
0.06
9.20%
9.62%
95,505,374.32
0.05
1,329,665,541.88
0.70
117.43%

2017-12-31
134,918,153.13
226,476,062.58
0.12
17.12%
18.67%
205,927,693.43
0.12
1,345,813,770.10
0.75
135.39%

2017-06-30
15,437,260.31
119,798,453.88
0.06
9.20%
9.62%
95,505,374.32
0.05
1,329,665,541.88
0.70
117.43%

2016-12-31
-385,422,385.92
-436,329,147.77
-0.20
-30.25%
-23.58%
84,744,642.61
0.04
1,275,305,683.84
0.63
98.35%

2016-06-30
-454,711,951.13
-410,940,202.29
-0.18
-28.12%
-21.82%
24,982,069.84
0.01
1,452,725,375.11
0.65
102.92%

2016-12-31
-385,422,385.92
-436,329,147.77
-0.20
-30.25%
-23.58%
84,744,642.61
0.04
1,275,305,683.84
0.63
98.35%

2016-06-30
-454,711,951.13
-410,940,202.29
-0.18
-28.12%
-21.82%
24,982,069.84
0.01
1,452,725,375.11
0.65
102.92%

2015-12-31
945,522,196.09
877,278,030.60
0.33
43.58%
47.23%
477,635,297.33
0.21
1,882,196,728.66
0.83
159.57%

2015-06-30
763,495,307.29
1,025,690,964.10
0.34
45.31%
56.39%
322,396,331.09
0.13
2,194,844,149.23
0.88
175.71%

2015-12-31
945,522,196.09
877,278,030.60
0.33
43.58%
47.23%
477,635,297.33
0.21
1,882,196,728.66
0.83
159.57%

2015-06-30
763,495,307.29
1,025,690,964.10
0.34
45.31%
56.39%
322,396,331.09
0.13
2,194,844,149.23
0.88
175.71%

2014-12-31
287,091,200.00
305,961,300.00
0.08
15.15%
16.54%
-433,251,600.00
-0.13
1,909,527,000.00
0.56
76.30%

2014-06-30
23,944,650.00
44,299,580.00
0.01
2.16%
2.15%
-793,233,900.00
-0.20
1,971,612,000.00
0.49
54.53%

2014-12-31
287,091,200.00
305,961,300.00
0.08
15.15%
16.54%
-433,251,600.00
-0.13
1,909,527,000.00
0.56
76.30%

2014-06-30
23,944,650.00
44,299,580.00
0.01
2.16%
2.15%
-793,233,900.00
-0.20
1,971,612,000.00
0.49
54.53%

2013-12-31
32,339,380.00
28,738,540.00
0.01
1.28%
1.21%
-884,296,600.00
-0.20
2,095,532,000.00
0.48
51.27%

2013-06-30
70,388,720.00
45,453,650.00
0.01
1.95%
2.05%
-893,731,100.00
-0.20
2,228,191,000.00
0.49
52.52%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
74.01%
6.83%
19.71%
4.51

2023-09-30
75.60%
9.46%
15.98%
4.86

2023-06-30
72.80%
3.95%
23.28%
5.17

2023-03-31
74.47%
3.67%
22.66%
5.51

2022-12-31
74.66%
3.81%
22.49%
5.36

2022-09-30
73.52%
3.99%
23.96%
5.23

2022-06-30
73.17%
8.71%
18.53%
6.69

2022-03-31
71.80%
9.21%
20.27%
6.27

2021-12-31
77.31%
10.26%
14.75%
7.16

2021-09-30
69.24%
5.94%
24.77%
7.07

2021-06-30
73.35%
12.00%
15.28%
7.85

2021-03-31
72.54%
13.92%
11.79%
8.05

2020-12-31
80.53%
11.97%
9.89%
9.36

2020-09-30
76.42%
6.72%
16.25%
9.54

2020-06-30
79.01%
2.99%
23.92%
11.71

2020-03-31
74.23%
3.19%
26.67%
11.13

2019-12-31
78.93%
3.69%
18.86%
12.18

2019-09-30
71.59%
6.53%
22.26%
12.02

2019-06-30
78.68%
3.10%
18.70%
12.21

2019-03-31
82.34%
5.71%
11.58%
12.25

2018-12-31
65.70%
8.73%
26.41%
9.89

2018-09-30
70.63%
11.08%
18.60%
10.67

2018-06-30
81.68%
11.78%
6.84%
11.76

2018-03-31
73.75%
10.80%
15.67%
12.74

2017-12-31
70.34%
1.85%
14.41%
13.46

2017-09-30
80.82%
8.46%
7.72%
13.27

2017-06-30
63.90%
4.65%
25.28%
13.30

2017-03-31
74.02%
4.73%
21.94%
13.10

2016-12-31
72.40%
4.89%
22.68%
12.75

2016-09-30
71.32%
14.33%
12.27%
14.46

2016-06-30
82.17%
10.50%
7.74%
14.53

2016-03-31
68.73%
10.75%
21.27%
14.77

2015-12-31
82.42%
8.34%
10.71%
18.82

2015-09-30
80.16%
13.56%
8.08%
15.19

2015-06-30
78.37%
9.29%
14.05%
21.95

2015-03-31
83.14%
8.79%
8.43%
22.71

2014-12-31
76.61%
15.33%
8.32%
19.10

2014-09-30
77.74%
15.09%
7.31%
20.89

2014-06-30
67.19%
15.70%
12.54%
19.72

2014-03-31
78.18%
9.33%
8.83%
20.27

天弘精选混合A (420001)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识