大成景阳领先混合 (519019)

盘中最新估值(2024-04-22)
0.7186
最新净值0.7167
累计净值4.6872

今年来：2.97
近1周：1.95
近1月：4.48
近3月：13.58
近6月：10.09
近1年：-9.96
近2年：8.93
近3年：0.48
成立来：97.13

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-22
0.7167
4.6872
1.98%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.7028
4.6733
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.7032
4.6737
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.7006
4.6711
1.68%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.6890
4.6600
-1.99%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.7030
4.6740
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.6970
4.6680
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.6950
4.6660
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.6940
4.6650
-0.72%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.6990
4.6700
1.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.6920
4.6630
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.7000
4.6710
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.6960
4.6670
0.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.6930
4.6640
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.6890
4.6600
1.77%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.6770
4.6480
0.45%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.6740
4.6450
-1.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.6820
4.6530
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.6800
4.6510
-0.87%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.6860
4.6570
-0.72%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.6910
4.6620
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.6920
4.6630
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.6830
4.6540
-1.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.6900
4.6610
0.88%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.6840
4.6550
0.44%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.6810
4.6520
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.6820
4.6530
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.6800
4.6510
-0.44%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.6830
4.6540
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.6790
4.6500
0.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.6730
4.6440
-0.44%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.6760
4.6470
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.6740
4.6450
-0.74%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.6790
4.6500
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.6750
4.6460
0.45%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.6720
4.6430
3.23%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
0.6510
4.6220
-2.11%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
0.6650
4.6360
1.53%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
0.6550
4.6260
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
0.6550
4.6260
0.31%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.98%
0.83%
2.90%
7.30%
6.65%
-13.13%
1.49%
-0.48%
41.83%
93.31%

-4.20%
-0.32%
-3.02%
3.92%
-4.58%
-19.88%
-18.14%
-28.79%
24.04%
---

1286|4188
1211|4337
648|4301
1331|4207
438|4034
895|3726
213|2975
106|1826
224|694
---

71↑
107↑
61↑
201↑
29↓
70↑
13↓
3↑
7↑
---

良好
良好
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
---

基金概况

基金全称大成景阳领先混合型证券投资基金
基金代码519019
基金简称大成景阳领先混合A
基金类型混合型-偏股
发行日期2007年12月17日
成立日期/规模2007年12月11日 / 10.000亿份
资产规模14.64亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模21.0307亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人大成基金
基金托管人农业银行
基金经理人齐炜中
成立以来分红每份累计0.99元（8次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.50%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数*80%+中债综合指数*20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标追求基金资产长期增值。
投资理念在中国经济强劲增长、企业盈利持续上升以及人民币稳定升值的背景下,形成了一批代表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市公司。本基金将通过定量与定性分析相结合的方式,选择此类上市公司进行投资,分享中国经济高速成长果实,获取超额收益。
投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略大类资产配置本基金将在基金合同允许的范围内,根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平,阶段性不断调整股票资产和其他资产之间的大类资产配置比例。其中,全球主要股市的市盈率比较、我国GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、股市和债市的预期收益率比较以及利率水平,是确定大类资产配置比例的主要因素。股票投资策略 (1)建立初选股票池本基金通过建立初选股票池,避免投资于具有较大风险的股票。企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度,还可以较大程度上反映其未来成长性。本基金将通过对上市公司过去3年主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析,选择上述财务指标优于行业平均水平的上市公司,建立基金初选股票池。 (2)建立备选股票池能够充分从中国经济高速成长中获益的领先上市公司,是本基金的主要投资对象。基金投资团队将在初选股票池的基础上,选择具有以下一项或多项特征的上市公司构建备选股票池。 ①高速增长行业中市场份额领先的龙头上市公司随着中国经济的快速发展和人民富裕程度的不断提高,与消费升级、金融深化和产业结构调整相关的行业及其上游行业将从中充分获益,并持续保持较高的增长速度,而此类行业中市场份额领先的龙头上市公司将是行业发展中的主要受益者。因此,过去2年其所在行业销售额增长速度高于GDP增速,且过去3年在全行业市场占有率居于前列的上市公司,本基金将予以关注。 ②资源优势领先的上市公司长期来看,中国仍将作为制造业大国参与国际竞争,对自然资源将保持较大需求。由于自然资源的稀缺性和不可再生性,对自然资源的开发、销售等具有垄断优势的上市公司将会长期获益。 ③在获益于人民币升值方面具有领先优势的上市公司伴随着中国经济的高速增长,人民币升值是一个长期趋势,将导致消费需求变化和产业结构调整,直接带动相关行业和上市公司的业绩增长。 ④外延扩张能力领先的上市公司作为全球最重要的新兴经济体,中国将越来越多的参与到国际竞争中来。在此过程中,重组和购并将是我国上市公司增强国际竞争力的重要方式和手段,也有助于显著提升其未来盈利能力。因此,有明确重组、购并计划或潜在机会,且重组、购并将显著提升上市公司盈利能力、市场占有率或产能水平,并将在未来1-2年内实施或实现的上市公司也将进入基金的备选股票池。 (3)实地调研基金投资团队将在案头分析的基础上、通过公司实地调研等方式,深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。基金投资团队将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况,通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。 (4)估值比较结合实地调研的结果,本基金将根据备选股票池中上市公司所处行业、业务模式等特征,综合利用市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等估值方法,通过估值比较对备选股票池成份股做进一步筛选。估值比较将主要从两方面对投资价值进行分析:一是上市公司在其所处行业内部的相对估值水平;二是与境外类似上市公司的估值水平差异,特别是与香港市场上市公司的差异。(5)建立和调整投资组合本基金将在实地调研和案头分析的基础上,按照估值比较的排序结果,选择估值比较结果最优的上市公司,建立买入股票名单,并选择合理时机,稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。投资组合建立后,基金投资团队将动态跟踪上市公司的基本面变化,动态调整投资组合,使其保持较好的安全性、流动性和增值潜力。存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。其他投资策略本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:1)采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;2)根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资;3)利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。本基金还将在基金合同规定的投资范围内,依法投资于其他金融工具,用于基金的风险管理和增加收益。
分红政策1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 2.基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。 3.基金投资当期亏损,则不进行收益分配。 4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 5.投资者可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。 6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日前2日在指定媒介上予以公告。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-06-30
-114,679,453.45
-63,026,638.71
-0.02
-2.31%
-0.03%
272,629,222.25
0.08
2,433,238,741.40
0.75
105.61%

2022-12-31
-84,912,608.94
-184,827,818.96
-0.13
-16.06%
-5.97%
393,852,705.57
0.16
2,042,127,693.70
0.82
105.68%

2022-06-30
-75,591,464.61
-43,343,088.11
-0.04
-4.66%
-3.00%
184,766,647.24
0.18
847,717,925.81
0.85
112.18%

2021-12-31
240,383,692.38
103,755,071.19
0.14
12.85%
13.26%
418,416,181.08
0.45
1,032,922,317.69
1.12
118.74%

2022-12-31
-84,912,608.94
-184,827,818.96
-0.13
-16.06%
-5.97%
393,852,705.57
0.16
2,042,127,693.70
0.82
105.68%

2022-06-30
-75,591,464.61
-43,343,088.11
-0.04
-4.66%
-3.00%
184,766,647.24
0.18
847,717,925.81
0.85
112.18%

2021-12-31
240,383,692.38
103,755,071.19
0.14
12.85%
13.26%
418,416,181.08
0.45
1,032,922,317.69
1.12
118.74%

2021-06-30
137,588,298.21
67,734,789.39
0.09
8.26%
8.08%
289,932,680.49
0.38
807,501,111.64
1.06
108.73%

2021-12-31
240,383,692.38
103,755,071.19
0.14
12.85%
13.26%
418,416,181.08
0.45
1,032,922,317.69
1.12
118.74%

2021-06-30
137,588,298.21
67,734,789.39
0.09
8.26%
8.08%
289,932,680.49
0.38
807,501,111.64
1.06
108.73%

2020-12-31
295,505,475.75
467,320,660.50
0.49
58.37%
78.13%
316,190,658.42
0.41
912,100,564.54
1.18
93.13%

2020-06-30
74,923,809.16
150,445,648.22
0.14
20.46%
22.42%
143,346,523.35
0.15
778,901,907.99
0.81
32.72%

2020-12-31
295,505,475.75
467,320,660.50
0.49
58.37%
78.13%
316,190,658.42
0.41
912,100,564.54
1.18
93.13%

2020-06-30
74,923,809.16
150,445,648.22
0.14
20.46%
22.42%
143,346,523.35
0.15
778,901,907.99
0.81
32.72%

2019-12-31
-30,459,171.10
103,299,760.57
0.08
11.67%
8.31%
2,214,426.76
0.00
825,685,792.80
0.67
8.42%

2019-06-30
125,194,802.61
79,013,762.67
0.06
8.33%
5.54%
-17,657,661.51
-0.01
777,234,175.09
0.65
5.65%

2019-12-31
-30,459,171.10
103,299,760.57
0.08
11.67%
8.31%
2,214,426.76
0.00
825,685,792.80
0.67
8.42%

2019-06-30
125,194,802.61
79,013,762.67
0.06
8.33%
5.54%
-17,657,661.51
-0.01
777,234,175.09
0.65
5.65%

2018-12-31
-70,738,783.76
-435,098,001.90
-0.26
-32.36%
-30.71%
-79,147,122.12
-0.05
993,409,942.55
0.61
0.10%

2018-06-30
142,767,523.66
-151,553,127.14
-0.08
-9.33%
-10.28%
203,270,054.99
0.13
1,228,496,099.21
0.80
29.61%

2018-12-31
-70,738,783.76
-435,098,001.90
-0.26
-32.36%
-30.71%
-79,147,122.12
-0.05
993,409,942.55
0.61
0.10%

2018-06-30
142,767,523.66
-151,553,127.14
-0.08
-9.33%
-10.28%
203,270,054.99
0.13
1,228,496,099.21
0.80
29.61%

2017-12-31
353,015,151.88
521,195,972.31
0.25
27.54%
30.38%
666,318,709.33
0.33
2,094,210,905.18
1.05
44.47%

2017-06-30
122,767,910.82
193,536,830.35
0.09
10.79%
10.67%
496,170,849.10
0.22
1,996,048,099.26
0.89
22.63%

2017-12-31
353,015,151.88
521,195,972.31
0.25
27.54%
30.38%
666,318,709.33
0.33
2,094,210,905.18
1.05
44.47%

2017-06-30
122,767,910.82
193,536,830.35
0.09
10.79%
10.67%
496,170,849.10
0.22
1,996,048,099.26
0.89
22.63%

2016-12-31
129,039,977.65
21,609,285.36
0.01
1.60%
1.47%
526,096,156.41
0.30
1,673,491,077.85
0.97
11.33%

2016-06-30
47,392,538.55
-54,527,220.97
-0.04
-4.85%
-4.30%
334,607,549.12
0.25
1,225,137,141.27
0.91
4.50%

2016-12-31
129,039,977.65
21,609,285.36
0.01
1.60%
1.47%
526,096,156.41
0.30
1,673,491,077.85
0.97
11.33%

2016-06-30
47,392,538.55
-54,527,220.97
-0.04
-4.85%
-4.30%
334,607,549.12
0.25
1,225,137,141.27
0.91
4.50%

2015-12-31
1,408,833,249.43
1,462,691,502.37
0.58
56.71%
51.32%
307,575,745.79
0.23
1,276,948,743.39
0.95
9.20%

2015-06-30
1,604,367,097.85
1,964,373,863.29
0.61
56.01%
75.30%
819,965,904.09
0.31
2,951,418,405.42
1.10
26.53%

2015-12-31
1,408,833,249.43
1,462,691,502.37
0.58
56.71%
51.32%
307,575,745.79
0.23
1,276,948,743.39
0.95
9.20%

2015-06-30
1,604,367,097.85
1,964,373,863.29
0.61
56.01%
75.30%
819,965,904.09
0.31
2,951,418,405.42
1.10
26.53%

2014-12-31
192,697,500.00
129,095,000.00
0.04
6.71%
8.35%
-175,644,300.00
-0.06
2,024,939,000.00
0.68
-27.82%

2014-06-30
-108,756,500.00
-61,482,640.00
-0.02
-3.13%
-3.05%
-511,447,000.00
-0.16
1,874,657,000.00
0.60
-35.41%

2014-12-31
192,697,500.00
129,095,000.00
0.04
6.71%
8.35%
-175,644,300.00
-0.06
2,024,939,000.00
0.68
-27.82%

2014-06-30
-108,756,500.00
-61,482,640.00
-0.02
-3.13%
-3.05%
-511,447,000.00
-0.16
1,874,657,000.00
0.60
-35.41%

2013-12-31
-19,544,120.00
14,387,080.00
0.00
0.62%
-0.16%
-435,122,200.00
-0.13
2,068,582,000.00
0.62
-33.38%

2013-06-30
-6,944,931.00
17,372,960.00
0.00
0.72%
0.48%
-461,963,600.00
-0.13
2,269,338,000.00
0.63
-32.97%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
90.53%
2.02%
7.53%
14.88

2023-09-30
91.15%
1.85%
8.13%
16.09

2023-06-30
92.22%
1.25%
6.59%
25.72

2023-03-31
92.01%
---
9.08%
28.43

2022-12-31
90.28%
---
10.13%
20.42

2022-09-30
93.58%
---
8.32%
12.36

2022-06-30
91.26%
---
8.98%
8.48

2022-03-31
92.80%
4.47%
2.22%
9.91

2021-12-31
92.88%
2.89%
2.97%
10.33

2021-09-30
89.39%
---
11.79%
7.65

2021-06-30
92.12%
---
8.36%
8.08

2021-03-31
91.12%
---
9.20%
7.77

2020-12-31
92.51%
---
10.35%
9.12

2020-09-30
91.71%
---
8.13%
8.43

2020-06-30
88.46%
---
12.24%
7.79

2020-03-31
90.45%
---
9.35%
6.93

2019-12-31
85.59%
---
14.58%
8.26

2019-09-30
91.51%
---
8.46%
7.81

2019-06-30
93.77%
---
6.63%
7.77

2019-03-31
94.61%
---
5.66%
10.00

2018-12-31
87.58%
---
11.59%
9.93

2018-09-30
69.21%
---
33.54%
10.42

2018-06-30
85.92%
0.26%
14.07%
12.29

2018-03-31
81.93%
0.21%
15.85%
16.44

2017-12-31
86.13%
0.15%
7.16%
20.94

2017-09-30
84.18%
0.19%
5.91%
19.74

2017-06-30
74.73%
0.18%
7.50%
19.96

2017-03-31
76.46%
0.40%
9.14%
18.37

2016-12-31
89.45%
0.25%
6.63%
16.73

2016-09-30
74.70%
0.26%
15.20%
17.05

2016-06-30
78.03%
0.34%
21.94%
12.25

2016-03-31
69.08%
0.37%
22.68%
11.21

2015-12-31
78.60%
---
21.41%
12.77

2015-09-30
71.81%
---
28.74%
15.03

2015-06-30
92.08%
---
10.31%
29.51

2015-03-31
94.74%
2.97%
4.85%
30.35

2014-12-31
87.91%
4.45%
7.86%
20.25

2014-09-30
83.38%
4.75%
10.19%
18.97

2014-06-30
73.26%
6.43%
16.02%
18.75

2014-03-31
75.66%
---
25.15%
18.94

大成景阳领先混合 (519019)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识