创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

建信优化配置混合A (530005)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.2465
  • 最新净值1.2187
  • 累计净值2.2245
  • 今年来：-4.93
  • 近1周：-2.65
  • 近1月：-3.24
  • 近3月：0.37
  • 近6月：-8.09
  • 近1年：-22.43
  • 近2年：-13.15
  • 近3年：-22.08
  • 成立来：142.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.2187
  • 2.2245
  • -2.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2523
  • 2.2581
  • 0.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2400
  • 2.2458
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2436
  • 2.2494
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2397
  • 2.2455
  • -0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2519
  • 2.2577
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2492
  • 2.2550
  • -1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2687
  • 2.2745
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2623
  • 2.2681
  • -0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2692
  • 2.2750
  • 1.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2489
  • 2.2547
  • 1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2299
  • 2.2357
  • 1.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2130
  • 2.2188
  • -1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2338
  • 2.2396
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2399
  • 2.2457
  • -1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2525
  • 2.2583
  • -0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2638
  • 2.2696
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2670
  • 2.2728
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2658
  • 2.2716
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2740
  • 2.2798
  • 1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2595
  • 2.2653
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2596
  • 2.2654
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2663
  • 2.2721
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2683
  • 2.2741
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2639
  • 2.2697
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2558
  • 2.2616
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2428
  • 2.2486
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2480
  • 2.2538
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2426
  • 2.2484
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2429
  • 2.2487
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2313
  • 2.2371
  • 1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2155
  • 2.2213
  • 2.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1843
  • 2.1901
  • -2.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2156
  • 2.2214
  • 1.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1939
  • 2.1997
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1967
  • 2.2025
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1945
  • 2.2003
  • 1.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1712
  • 2.1770
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1709
  • 2.1767
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1645
  • 2.1703
  • 1.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.27%
  • -2.26%
  • -2.23%
  • 1.74%
  • -7.72%
  • -20.23%
  • -13.03%
  • -19.82%
  • 22.93%
  • 146.28%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 1337|2314
  • 1707|2324
  • 1532|2324
  • 1122|2319
  • 1377|2283
  • 1418|2213
  • 1069|2091
  • 1120|1916
  • 995|1680
  • ---
  • 28↓
  • 49↓
  • 67↓
  • 42↓
  • 17↓
  • 39↓
  • 2↓
  • 40↓
  • 15↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信优化配置混合型证券投资基金
  • 基金代码530005
  • 基金简称建信优化配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2007年02月26日
  • 成立日期/规模2007年03月01日 / 96.587亿份
  • 资产规模15.91亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模12.4128亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人周智硕
  • 成立以来分红每份累计1.01元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时中国A600指数*60%+中国债券总指数*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
  • 投资理念以现代投资组合理论为依据,对大类资产各自的风险收益特征进行分析并进行合理的优化配置,在此基础上精选个股和个券,进一步优化投资组合,从而获得超越投资基准的收益。
  • 投资范围本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素,确定最优资产与行业配置。 通常情况下,基金管理人会以季度为周期,定期根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下,例如市场发生重大突发事件,或预期将产性剧烈波动时,基金管理人也会对资产配置进行及时调整。 通过资产及行业配置,本基金实现在整体投资组合层面的第一重优化。 根据现代投资组合理论,预期风险与收益及其相关性是确定大类资产及行业配置的依据,因而,基金管理人所关注的就是可能对各类资产及不同行业预期风险、收益及相关性水平产生影响的各种因素,主要包括宏观经济和市场运行状况等。 资本市场中各类有价证券的发行主体都在宏观经济中运行,因而,宏观经济的变化会使各类资产的风险、收益及其相关性产生变化。基金管理人将关注各项宏观经济指标和政策的现有情况和未来变动预期,并对宏观经济运行情况、所处经济周期的不同阶段作出判断,据此预测大类资产及不同行业的整体收益率、风险及相关性。 除基本面因素以外,资产的收益与风险水平还会受到市场参与者行为模式等其他因素的影响,基金管理人亦将关注此类因素,捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。 在投资管理过程中,本基金将综合运用定性与定量研究方法,以确定合理的战术资产配置比例。 基金管理人将比较股票和债券市场的收益水平,考察它们各自估值的相对吸引力,对其未来收益水平、风险状况等关键因素进行预测,并在市场当前均衡收益的基础上,将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合,形成资产配置的优化结果。 基金管理人将通过行业分析系统,运用多种指标对各个行业进行综合分析评价,以此为基础,在大类资产配置框架下确定行业配置方案。 股票选择 在股票选择层面,基金管理人将在资产和行业配置框架下,充分发挥股票选择能力,并适度进行分散化投资以规避风险,实现股票投资层面的第二重优化。 在进行股票选择时,本基金将致力于寻找具备合理价格、成长性良好的上市公司。这一选股标准包括两层含义: 首先是价值导向。众所周知,公司内在价值是其未来预期现金流的现值。但由于它受到多方面因素的影响,处于动态变化之中,且不存在能够精确计算出公司内在价值的公式,因而在实践中往往通过不同的方法多角度对公司进行估值——主要分为绝对估值和相对估值两类方法。在本基金投资管理过程中,管理人将根据行业景气周期及行业特征,结合公司竞争地位、本身所处成长阶段等选取相应的估值方法,通过综合比较得出内在价值的分布区间,在此基础上将公司的内在价值与账面价值、清算价值和市场价值等相比较,判断股价的相对合理程度。 其次是成长驱动,即选择成长性良好的行业龙头公司。 在国民经济持续快速增长的大背景下,成长是主基调,成长性良好的行业龙头公司更能分享中国经济成长的成果,而缺乏成长性的上市公司将难以维持其长期投资价值。 企业的成长性就是公司具有不断挖掘未利用资源而持续实现潜在的价值生产能力,是人们依据企业的现有发展状况和其他内外部客观因素所做出的对该公司的一种未来发展预期。 企业的成长性又分为内涵式和外延式两种,其中内涵式的成长来源于依靠企业自身在管理、成本控制、技术创新和市场营销等方面的优势,在行业内有强大的竞争力,不断扩大其在行业内的市场占有率,盈利能力不断增强,能获得超越行业平均水平的成长速度,成长的“含金量”高,企业的投资价值得到不断提升;而外延式的增长主要依靠规模的扩展,企业盈利能力不一定能得到同步增长,成长的“含金量”和企业投资价值的提升有限,我们更加看重内涵式的成长。 根据上述股票选择标准,本基金将从基本面是否产生积极变化、是否具有较好市场预期和估值水平是否合理等不同角度对上市公司进行考察,对公司的主营业务收入预期变化、盈利预期变化、每股收益预期变化、净资产收益率水平、市盈率、市净率水平等定量指标,以及投资者信心等定性因素进行综合分析评判,精选具有较好基本面和较高市场预期、估值水平合理的股票构成本基金股票投资备选对象。 基金管理人的研究与投资团队将对本基金所持股票及备选股票的基本面情况进行密切跟踪。如果上市公司基本面发生重大恶化,或有重大因素将对公司基本面产生不利影响,经研究人员书面建议、投研联席会议讨论、研究与投资部门负责人同意后,该公司对应的股票将被剔除出股票备选库。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -68,964,342.95
  • -54,349,898.93
  • -0.04
  • -2.43%
  • -3.07%
  • 632,165,760.00
  • 0.46
  • 2,012,423,639.44
  • 1.46
  • 147.19%
  • 2022-12-31
  • -51,191,239.21
  • -340,153,303.54
  • -0.22
  • -13.56%
  • -12.46%
  • 806,201,856.07
  • 0.50
  • 2,405,103,799.24
  • 1.50
  • 199.30%
  • 2022-06-30
  • -145,082,273.03
  • 19,763,418.03
  • 0.01
  • 0.90%
  • 0.33%
  • 1,224,612,906.23
  • 0.72
  • 2,916,058,059.33
  • 1.72
  • 243.03%
  • 2021-12-31
  • 386,872,481.22
  • 85,738,922.44
  • 0.08
  • 4.68%
  • 3.77%
  • 1,051,393,657.82
  • 0.76
  • 2,426,538,099.27
  • 1.76
  • 241.92%
  • 2022-12-31
  • -51,191,239.21
  • -340,153,303.54
  • -0.22
  • -13.56%
  • -12.46%
  • 806,201,856.07
  • 0.50
  • 2,405,103,799.24
  • 1.50
  • 199.30%
  • 2022-06-30
  • -145,082,273.03
  • 19,763,418.03
  • 0.01
  • 0.90%
  • 0.33%
  • 1,224,612,906.23
  • 0.72
  • 2,916,058,059.33
  • 1.72
  • 243.03%
  • 2021-12-31
  • 386,872,481.22
  • 85,738,922.44
  • 0.08
  • 4.68%
  • 3.77%
  • 1,051,393,657.82
  • 0.76
  • 2,426,538,099.27
  • 1.76
  • 241.92%
  • 2021-06-30
  • 281,865,647.38
  • -26,529,917.22
  • -0.02
  • -1.44%
  • -1.61%
  • 718,066,076.27
  • 0.67
  • 1,784,827,264.16
  • 1.67
  • 224.19%
  • 2021-12-31
  • 386,872,481.22
  • 85,738,922.44
  • 0.08
  • 4.68%
  • 3.77%
  • 1,051,393,657.82
  • 0.76
  • 2,426,538,099.27
  • 1.76
  • 241.92%
  • 2021-06-30
  • 281,865,647.38
  • -26,529,917.22
  • -0.02
  • -1.44%
  • -1.61%
  • 718,066,076.27
  • 0.67
  • 1,784,827,264.16
  • 1.67
  • 224.19%
  • 2020-12-31
  • 466,120,655.74
  • 743,155,718.31
  • 0.58
  • 38.81%
  • 45.83%
  • 936,915,167.60
  • 0.83
  • 2,060,612,621.87
  • 1.83
  • 229.49%
  • 2020-06-30
  • 181,341,392.99
  • 304,203,983.50
  • 0.22
  • 16.83%
  • 17.52%
  • 631,882,704.33
  • 0.48
  • 1,954,347,990.31
  • 1.48
  • 165.52%
  • 2020-12-31
  • 466,120,655.74
  • 743,155,718.31
  • 0.58
  • 38.81%
  • 45.83%
  • 936,915,167.60
  • 0.83
  • 2,060,612,621.87
  • 1.83
  • 229.49%
  • 2020-06-30
  • 181,341,392.99
  • 304,203,983.50
  • 0.22
  • 16.83%
  • 17.52%
  • 631,882,704.33
  • 0.48
  • 1,954,347,990.31
  • 1.48
  • 165.52%
  • 2019-12-31
  • 353,400,137.40
  • 651,044,740.14
  • 0.45
  • 35.00%
  • 43.38%
  • 641,153,434.78
  • 0.48
  • 1,982,416,987.89
  • 1.48
  • 125.94%
  • 2019-06-30
  • 239,415,917.95
  • 416,156,420.83
  • 0.28
  • 23.28%
  • 27.04%
  • 446,119,014.34
  • 0.31
  • 1,887,441,674.63
  • 1.31
  • 100.18%
  • 2019-12-31
  • 353,400,137.40
  • 651,044,740.14
  • 0.45
  • 35.00%
  • 43.38%
  • 641,153,434.78
  • 0.48
  • 1,982,416,987.89
  • 1.48
  • 125.94%
  • 2019-06-30
  • 239,415,917.95
  • 416,156,420.83
  • 0.28
  • 23.28%
  • 27.04%
  • 446,119,014.34
  • 0.31
  • 1,887,441,674.63
  • 1.31
  • 100.18%
  • 2018-12-31
  • -430,559,856.60
  • -536,047,138.57
  • -0.35
  • -28.41%
  • -25.50%
  • 46,332,853.83
  • 0.03
  • 1,550,384,503.18
  • 1.03
  • 57.58%
  • 2018-06-30
  • -100,711,461.79
  • -217,622,562.10
  • -0.14
  • -10.47%
  • -10.30%
  • 367,581,371.94
  • 0.24
  • 1,891,989,886.22
  • 1.24
  • 89.73%
  • 2018-12-31
  • -430,559,856.60
  • -536,047,138.57
  • -0.35
  • -28.41%
  • -25.50%
  • 46,332,853.83
  • 0.03
  • 1,550,384,503.18
  • 1.03
  • 57.58%
  • 2018-06-30
  • -100,711,461.79
  • -217,622,562.10
  • -0.14
  • -10.47%
  • -10.30%
  • 367,581,371.94
  • 0.24
  • 1,891,989,886.22
  • 1.24
  • 89.73%
  • 2017-12-31
  • 76,588,431.24
  • 242,011,456.94
  • 0.14
  • 10.29%
  • 10.69%
  • 687,424,207.53
  • 0.43
  • 2,280,358,177.04
  • 1.43
  • 111.51%
  • 2017-06-30
  • -14,565,481.61
  • 113,938,705.93
  • 0.06
  • 4.89%
  • 5.00%
  • 616,654,818.53
  • 0.36
  • 2,340,098,671.55
  • 1.36
  • 100.62%
  • 2017-12-31
  • 76,588,431.24
  • 242,011,456.94
  • 0.14
  • 10.29%
  • 10.69%
  • 687,424,207.53
  • 0.43
  • 2,280,358,177.04
  • 1.43
  • 111.51%
  • 2017-06-30
  • -14,565,481.61
  • 113,938,705.93
  • 0.06
  • 4.89%
  • 5.00%
  • 616,654,818.53
  • 0.36
  • 2,340,098,671.55
  • 1.36
  • 100.62%
  • 2016-12-31
  • -174,026,912.63
  • -382,344,187.38
  • -0.20
  • -15.57%
  • -13.37%
  • 531,956,434.69
  • 0.29
  • 2,346,022,360.62
  • 1.29
  • 91.08%
  • 2016-06-30
  • -298,927,844.54
  • -429,089,004.39
  • -0.22
  • -17.59%
  • -14.86%
  • 520,536,022.95
  • 0.27
  • 2,442,044,256.12
  • 1.27
  • 87.78%
  • 2016-12-31
  • -174,026,912.63
  • -382,344,187.38
  • -0.20
  • -15.57%
  • -13.37%
  • 531,956,434.69
  • 0.29
  • 2,346,022,360.62
  • 1.29
  • 91.08%
  • 2016-06-30
  • -298,927,844.54
  • -429,089,004.39
  • -0.22
  • -17.59%
  • -14.86%
  • 520,536,022.95
  • 0.27
  • 2,442,044,256.12
  • 1.27
  • 87.78%
  • 2015-12-31
  • 3,218,974,810.31
  • 2,159,369,210.07
  • 0.72
  • 50.22%
  • 32.87%
  • 954,769,046.67
  • 0.49
  • 2,892,461,724.59
  • 1.49
  • 120.55%
  • 2015-06-30
  • 2,941,956,271.76
  • 2,598,730,525.16
  • 0.65
  • 45.14%
  • 49.35%
  • 1,558,994,464.37
  • 0.68
  • 3,859,104,655.74
  • 1.68
  • 147.90%
  • 2015-12-31
  • 3,218,974,810.31
  • 2,159,369,210.07
  • 0.72
  • 50.22%
  • 32.87%
  • 954,769,046.67
  • 0.49
  • 2,892,461,724.59
  • 1.49
  • 120.55%
  • 2015-06-30
  • 2,941,956,271.76
  • 2,598,730,525.16
  • 0.65
  • 45.14%
  • 49.35%
  • 1,558,994,464.37
  • 0.68
  • 3,859,104,655.74
  • 1.68
  • 147.90%
  • 2014-12-31
  • 1,125,158,000.00
  • 1,535,600,000.00
  • 0.23
  • 25.04%
  • 28.76%
  • 204,787,400.00
  • 0.04
  • 5,996,968,000.00
  • 1.12
  • 65.99%
  • 2014-06-30
  • 299,236,100.00
  • -41,692,670.00
  • -0.01
  • -0.67%
  • -0.70%
  • -924,858,600.00
  • -0.13
  • 5,997,370,000.00
  • 0.87
  • 28.02%
  • 2014-12-31
  • 1,125,158,000.00
  • 1,535,600,000.00
  • 0.23
  • 25.04%
  • 28.76%
  • 204,787,400.00
  • 0.04
  • 5,996,968,000.00
  • 1.12
  • 65.99%
  • 2014-06-30
  • 299,236,100.00
  • -41,692,670.00
  • -0.01
  • -0.67%
  • -0.70%
  • -924,858,600.00
  • -0.13
  • 5,997,370,000.00
  • 0.87
  • 28.02%
  • 2013-12-31
  • 597,600,100.00
  • 1,056,826,000.00
  • 0.13
  • 15.53%
  • 16.64%
  • -1,089,219,000.00
  • -0.14
  • 6,563,671,000.00
  • 0.87
  • 28.92%
  • 2013-06-30
  • 372,407,600.00
  • 477,661,400.00
  • 0.06
  • 6.99%
  • 7.21%
  • -1,633,396,000.00
  • -0.20
  • 6,612,449,000.00
  • 0.80
  • 18.49%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.65%
  • ---
  • 12.51%
  • 16.01
  • 2023-09-30
  • 86.67%
  • 3.20%
  • 11.52%
  • 17.20
  • 2023-06-30
  • 87.63%
  • ---
  • 13.35%
  • 20.25
  • 2023-03-31
  • 87.27%
  • ---
  • 10.85%
  • 22.45
  • 2022-12-31
  • 88.67%
  • 0.30%
  • 12.31%
  • 24.16
  • 2022-09-30
  • 88.12%
  • 0.13%
  • 12.68%
  • 27.94
  • 2022-06-30
  • 89.72%
  • ---
  • 9.16%
  • 29.18
  • 2022-03-31
  • 86.97%
  • ---
  • 13.61%
  • 21.57
  • 2021-12-31
  • 88.06%
  • 0.27%
  • 14.30%
  • 24.27
  • 2021-09-30
  • 80.62%
  • ---
  • 20.15%
  • 16.42
  • 2021-06-30
  • 55.95%
  • 0.02%
  • 44.69%
  • 17.85
  • 2021-03-31
  • 56.37%
  • ---
  • 46.21%
  • 17.44
  • 2020-12-31
  • 84.51%
  • 0.07%
  • 17.59%
  • 20.61
  • 2020-09-30
  • 81.60%
  • ---
  • 19.16%
  • 19.54
  • 2020-06-30
  • 86.58%
  • ---
  • 14.40%
  • 19.54
  • 2020-03-31
  • 58.18%
  • 0.04%
  • 42.08%
  • 16.94
  • 2019-12-31
  • 88.31%
  • ---
  • 12.57%
  • 19.82
  • 2019-09-30
  • 68.15%
  • ---
  • 33.69%
  • 19.24
  • 2019-06-30
  • 75.88%
  • ---
  • 24.86%
  • 18.87
  • 2019-03-31
  • 77.87%
  • ---
  • 23.89%
  • 18.94
  • 2018-12-31
  • 47.42%
  • ---
  • 52.45%
  • 15.50
  • 2018-09-30
  • 48.38%
  • ---
  • 52.43%
  • 17.06
  • 2018-06-30
  • 38.70%
  • ---
  • 30.88%
  • 18.92
  • 2018-03-31
  • 81.89%
  • ---
  • 18.60%
  • 20.36
  • 2017-12-31
  • 63.71%
  • ---
  • 15.02%
  • 22.80
  • 2017-09-30
  • 77.13%
  • ---
  • 23.57%
  • 23.89
  • 2017-06-30
  • 74.56%
  • ---
  • 26.18%
  • 23.40
  • 2017-03-31
  • 77.44%
  • 0.38%
  • 23.16%
  • 23.48
  • 2016-12-31
  • 72.96%
  • 0.05%
  • 28.63%
  • 23.46
  • 2016-09-30
  • 59.70%
  • 0.06%
  • 41.29%
  • 24.36
  • 2016-06-30
  • 74.98%
  • 0.46%
  • 25.51%
  • 24.42
  • 2016-03-31
  • 79.02%
  • 0.44%
  • 16.79%
  • 25.18
  • 2015-12-31
  • 73.95%
  • ---
  • 26.56%
  • 28.92
  • 2015-09-30
  • 64.64%
  • ---
  • 36.12%
  • 25.36
  • 2015-06-30
  • 69.37%
  • 0.31%
  • 44.01%
  • 38.59
  • 2015-03-31
  • 90.13%
  • 4.22%
  • 7.42%
  • 60.88
  • 2014-12-31
  • 89.12%
  • 4.44%
  • 6.89%
  • 59.97
  • 2014-09-30
  • 84.86%
  • ---
  • 15.92%
  • 61.01
  • 2014-06-30
  • 78.30%
  • ---
  • 8.66%
  • 59.97
  • 2014-03-31
  • 78.64%
  • 0.08%
  • 10.95%
  • 60.38

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