基金管理费、托管费、销售服务费计算方式

2020-07-12 00:38:12    编辑:云才情小编   阅读:361次   点赞:98次
 

1、我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。


2、计算方法如下:


H = E×年管理费率÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费、托管费、销售服务费计算方式


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