基金管理费、托管费、销售服务费计算方式

2020-07-12 00:38:12    编辑:财不理小编   阅读:46次   点赞:13次
 

1、我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。


2、计算方法如下:


H = E×年管理费率÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费、托管费、销售服务费计算方式


免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;转载请注明:基金管理费、托管费、销售服务费计算方式

上一篇: 小白基金入门知识:基金分类

下一篇: 私募基金管理人备案首只私募基金的期限

相关阅读

基金公司进行境外证券投资的交易不结算
基金公司进行境外证券投资的交易不结算
合格的境内机构投资者从事境外证券投资业务时,应由境内资产托管机构负责资产托管业务,并可以委托境外证券服务机构代理买卖证券。
更新时间:2020-08-28 00:08:28     阅读:44     点赞:12
基金公司
契约型股权众筹投资模式的登记备案制度
契约型股权众筹投资模式的登记备案制度
契约型股权众筹投资模式竟然涉及四种不同类型的登记备案制度:股权众筹平台需要在证券业协会登记备案,领投人和基金需要在基金业协会登记备案,包...
更新时间:2020-08-05 00:19:05     阅读:37     点赞:10
契约型股权众筹
政府资源紧张倒逼牵手产业投资基金
政府资源紧张倒逼牵手产业投资基金
1994年分税制改革重新划分了中央和地方的财政收支,此后地方政府的财政收入占全国财政收入的比重一直维持在50%左右,但是财政支出占全国财...
更新时间:2020-08-05 00:23:05     阅读:30     点赞:9
产业投资基金
私募证券基金的量化套利策略
私募证券基金的量化套利策略
量化套利策略的核心是利用证券资产的错误定价,即买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取无风险的收益。套利策略一般也会结合多空手段来实...
更新时间:2020-07-24 00:19:24     阅读:48     点赞:13
私募证券基金 基金量化
量化投资前景怎么样?
量化投资前景怎么样?
量化投资在国内也发展了好几年了,国内量化投资和国外有点不同的是,国外量化投资占主导。量化投资虽说发展很快,但是在国内,至少在近几年之内是...
更新时间:2020-07-25 00:26:25     阅读:43     点赞:12
量化投资