基金资产估值的流程

2020-07-14 00:06:14    编辑:财不理小编   阅读:41次   点赞:12次
 

基金资产估值的流程


1、基金份额净值是闭市后计算。


2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。


3、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。


基金资产估值的流程


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