基金资产估值的流程
2020-07-14 00:06:14 编辑：财不理小编 阅读：97次 点赞：27次
基金资产估值的流程
1、基金份额净值是闭市后计算。
2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。
3、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
关键词：
基金资产
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